...
Se identifica error en el proceso de reversión de cheques recibidos en status "Liquidado", al realizar la anulación para el motivo "15-Revertir Liquidación" el sistema retorna validación que hace referencia a otro número de cheque que se encuentra vinculado a una orden de pago, sin embargo, el cheque que se está intentando liquidar no tiene relación con alguna orden de pago..
03. SOLUCIÓN
Se identifica que en el fuente "Bajas de cheques y transferencias(fina089)" al realizar la anulación para el motivo "15-Revertir Liquidación" de cheques recibidos en status "Liquidado" al revisar si esta vinculado con una orden de pago no verifica el cheque seleccionado, verifica todos los cheques vinculados al banco y cuenta de cheque, y al encontrar algún cheque vinculado aunque no haya sido seleccionado para la anulación no permite la anulación del cheque seleccionado.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Condiciones Previas,Flujo de Prueba |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Incluir un proveedor SIFAGIN | Actualizaciones | Archivos.
- Cambiar campo "Acepta Terc"(A2_ENDOSSO) igual a "Si".
- Verificar para tipo cheque en Modos de Pago SIFAGIN | Actualizaciones | Archivos.
- Agregar un Bancos SIFAGIN | Actualizaciones | Archivos.
- Crear Entidad Bancaria SIFAGIN | Actualizaciones | Archivos.
- Incluir Cliente SIFAGIN | Actualizaciones | Archivos.
- Registrar una TES de salida con los impuestos.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Registrar un título por pagar, para el proveedor configurado. - Incluir una factura de entrada en cuentas por Pagar SIFAGIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar.
- Registrar un cobro diverso a través para dar entrada a un cheque de cliente, es importante que en el alta del cheque confirme que el campo "Endosa(EL_ENDOSSA)" esté informado en "Si", para poder utilizar el cheque como forma de pago, sin compensar con algún titulo, el total puede ser por el mismo que la factura de entrada en el paso anterior.
- Incluir una orden de pago SIFAGIN | Actualizaciones | Proceso Mod II.
- Seleccionando la NF creada en cuentas por pagar.
Posicionar en pestaña "Documentos de Terceros" y dar clic en botón "Seleccione documentos". Parametrizar el filtro de ejecución de los Cheques a visualizar acorde a sus informaciones y de clic en el botón "OK". Seleccionar el cheque y dar clic en el botón "Grabar". - En el browser inferior, se visualizará el detalle del cheque o los cheques seleccionados.
- Realice la grabación de la Orden de Pago.
- Anular el cheque SIFAGIN | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques recibidos.
- Otras acciones “Anular”.
- Informar banco y banco cheque.
- Seleccionar cheque liquidado.
- Anular por motivo: "15 Revierte Liquidación".
- Verificar que no se puede anular ya que esta vinculado el cheque con una orden de pago.
Incluir un cheque y liquidar. - Incluir un cobro diverso a través de la rutina Cobros Diversos II para dar entrada al cheque de cliente sin compensar SIFAGIN | Actualizaciones | Proceso Mod II.
- Crear bordero del cheque SIFAGIN | Actualizaciones | Cuentas por cobrar | Transferencias.
- Informar banco, banco cheque, situación y fechas de vencimiento real y emisión.
- Seleccionar cheque para bordero.
- Liquidar el cheque SIFAGIN | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques recibidos.
- Otras acciones “Liquidar”.
- Informar banco y banco cheque.
- Seleccionar cheque del bordero.
- Anular el cheque liquidado SIFAGIN | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques recibidos.
- Otras acciones “Anular”.
- Informar banco y banco cheque.
- Seleccionar cheque liquidado.
- Anular por motivo: "15 Revierte Liquidación".
- Verificar que se puede crear el documento de anulación indicada por el motivo 15.
|
|
...
