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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA085A | Orden de pago. | 04/02/2021 |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 10518985 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-10969 |
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Dentro de la rutina Orden de Pago (FINA085A), en la función Fa085AtuVl se modifica la conversión realizada para el calculo cálculo de la retención ya que se identifica que estaba realizando conversión del valor de la retención, aunque esté ya tuviera el valor correcto.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Precondiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-10969.
- Configuración de parámetros:
- MV_MOEDA1 = "PESO" // Contiene el título de la moneda 1.
- MV_MOEDA2 = "DOLAR" //Contiene el título de la moneda 2.
- Tener informado la tasa del día para la Moneda Dólar.
- Contar con un banco dado de alta en moneda Dólar(MONEDA2)
,- .
- Contar con una factura de entrada en Dólares.
- Contar con un anticipo en Dólares.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN), en la ruta "Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Orden de Pago"(FINA085A).
- Seleccionar la Factura de entrada y el anticipo en moneda Dólar (ver Pre-condiciones).
- Dar clic en "Pago automático".
- En la siguiente ventana, verificar que el
- valor deRetención IR se muestre en Moneda local calculado correctamente.
- Cambiar a moneda 2 (Dólar).
- Dar clic en "Otras acciones > Modificar".
- Cambiar el monto del anticipo.
- Dar clic en "Ok".
- Verificar que el
- valorRetención IR se muestre en Moneda dólar calculado correctamente.
- En la pestaña de "Forma de pago", informar el banco y la modalidad correspondiente.
- Dar clic en "Grabar".
- Se confirma la generación de la orden de pago.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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