Histórico da Página
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Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO | ||
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007 | Agendas para agrupamento | 999 | AAAAAAAAAAA | Cadastrar todas as agendas que estão liberadas para sofrer o processo de agrupamento. As notas destas agendas poderão ser agrupadas numa única duplicata, desde que sejam de um mesmo cliente, tenham o mesmo portador, a mesma data de vencimento e a mesma data de emissão, e pertençam a mesma agenda. | ||
007 | 9999 | 9999 | Indicar as agenda de títulos a serem agrupadas na mesma duplicata, onde: | |||
Controle de bases | EXPPAGREC | NN, SN ou NS | Controlar a exportação do Contas a Pagar e do Contas a Receber, sendo: | |||
030 | TRCRECPAG | S/N | Controlar as notas que já foram integradas no Contas a Pagar das filiais, para que o programa não processe novamente estas notas, onde: | |||
030 | ORDDESCPRO | Ordena produtos por descrição de Itens | ||||
030 | TRC0000099 | S/ N | Controlar as notas que já foram integradas no Contas a Pagar das filiais, para que o programa não processe novamente estas notas, onde: | |||
30 | ATFCONTATR | Conteúdo 1: 9999999999 Conteúdo 2: 9999999999 Conteúdo 3: 9999999999 | Código da Conta Analítica Transitória (cadastrada no planode Contas). Descrição: parâmetro utilizado para que o sistema contabilize os créditos de aquisição ou crédito de transferência do Ativo Imobilizado. Situação: Na compra do Bem/ Produto conf. Legislação atual ocorre ocrédito do ICMS. A conta parametrizada irá contabilizar o crédito de ICMS do BEM cadastrado diretamente no ATIVO. A contra partida da parametrização será a conta referente a Compra do BEM. | |||
030 | GRAVAARQBM | 1 = S | Para controle Seção no Pedido. | |||
030 | CRESAPRAUT | 1- "S" | Gerar acordo de crescimento automático. | |||
074 | Mensagens da fita remessa | MSGFFFFFFF | XXXXXX | Incluir mensagem no campo Avalista/Sacado para o Banco SAFRA, onde: | ||
074 | Mensagens da fita remessa | MENSAGFITA | 1- 0000000000 | Cadastrar zero no conteúdo. | ||
074 | AA2CPARA | NEGRA44XXX | 1- Descritivo | LISTA NEGRA | ||
101 | NUMERO DE DIAS PARA BAIXA | CTRPAGBAI | NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA CONTAS A PAGAR | Quantidade de dias para baixar título no Contas a Pagar em número. | ||
112 | Agrupamento de notas fiscais | DUPPAG | 1- 0000000001 | Permitir o agrupamento de várias notas fiscais em uma duplicata do Contas a Pagar, onde: | ||
112 | CARCOB | 0000000001 | Controlar a numeração da carta de cobrança, onde: | |||
112 | AGRUPDTEMI | 1- 0000000000 | Permitir o agrupamento das notas fiscais, com diferentes datas de emissão, com o mesmo vencimento em uma duplicataapenas dos títulos com a mesma data de emissão. | |||
116 | CTBPAGIRRF | 1- 0 | Quando o conteúdo é zero, a integração será feita no Fiscal. Se estiver diferente de zero a integração será feita no Contas a Pagar. | |||
116 | CTBPAGINSS | 1- 0 | Quando o conteúdo é zero, a integração será feita no Fiscal. Se estiver diferente de zero a integração será feita no Contas a Pagar. | |||
166 | Caixa e Bancos | NUMCONCIL | 1- 0000000001 | Controlar o número de conciliações efetuadas, onde: | ||
166 | DIASRECAL | 1- 0000000030 | Controlar o recalculo do saldo, onde: | |||
166 | FECPORT | 0000000001 | Portador padrão para fechamento de caixa. | |||
166 | PAGPORT | 0000000002 | Portador padrão para contas a pagar. | |||
166 | Caixa e Bancos | SLDCAIXA | 0000000000 | Controlar a conferência de saldo de caixa, onde. | ||
166 | PORT00409 | 0000000399 | Controlar o portador origem e destino, onde: | |||
166 | BORDEROCXB | 1= 0000000AGD | Parametrização para envio do borderô ao Caixa e Bancos | |||
166 | AGEADTOFOR | Código da agenda com três dígitos | Define a agenda para adiantamento ao fornecedor. | |||
166 | PGTPORT??? | 1- 0000000999 | Utilizado na integração com o CPFC, onde: | |||
166 | FORPRI | Conteúdo: zero | Para ativar o processo no financeiro, do Código de Fornecedor Principal | |||
168 | Portadores para Contas a Pagar | 237 | 1- 0000012237 | Controlar a geração de arquivo de remessa ao banco, onde: | ||
168 | RETBCOPROC | Zero | Importação da cobrança existente em banco (Varredura de Sacado) | |||
168 | REMESSAUTO | 1- 0000000000 | Habilitar o processo de autorização de pagamento quando efetuado EDI bancário para pagamento de fornecedores, onde: | |||
168 | PARTXXXXXX | PART + código da entidade SEM dígito com seis zeros | Código referente à Entidade Financeira que disponibilizou o Empréstimo. | |||
168 | CRITNAOFIS | 000 | Quando esse parâmetro for cadastrado, o 1º Relatório do Contas à Pagar (Critica de NF's não atualizadas), lista as Notas Fiscais NÃO ATUALIZADAS no Fiscal | |||
168 | AGENDAPAGF | 1- 0000000AAA | Permitir desprezar no relatório de pagamento por fornecedor as agendas cadastradas neste parâmetro, onde: | |||
168 | INTGBLOQ |
| Parâmetro utilizado para a INTEGRAÇÃO de títulos BLOQUEADOS. | |||
168 | Portadores para contas a Pagar | CSTNUMBCO | 1 – 0 | Inclusão de parâmetro para não consistir o numero bancário existente no contas a pagar | ||
168 | Portadores para Contas a Pagar | INVERTDATA | ATENÇÃO! | |||
168 | Portadores para Contas a Pagar | PAGHOJE237 | 1 – 0 | Permite trocar a data do vencimento pela data do sistema no programa PAPGA237. | ||
168 | Portadores para Contas à Pagar | AGRDUPCFO2 | 1 – 0 | Se este parâmetro estiver cadastrado, as notas incluídas no Extra Fornecedores com mais de um CFOP e/ou mais de uma Agenda, ao serem integradas no Contas à Pagar entrarão agrupadas apresentando como número da duplicata o número da Nota. | ||
168 | Portadores para Contas à Pagar | ABATAUTO | 1-zero | Habilita o abatimento automático | ||
168 | Portadores para Contas à Pagar | NAOABATaaa |
| Inibe a agenda "aaa" do processo | ||
168 | Portadores para Contas à Pagar |
| PARÂMETRO EXCLUSIVO | |||
168 | Portadores para Contas à Pagar |
| PARÂMETRO EXCLUSIVO | |||
168 | Portadores para Contas à Pagar | AVISOABATE |
| Imprimi um aviso de abatimento quando se faz o abatimento do Contas à Receber. | ||
168 | Portadores para Contas à Pagar | TABANTECIP |
| Contem o Código da Tabela para antecipação do título. | ||
168 | Portadores para Contas à Pagar | FILTROFORN |
| Dá uma mensagem cada vez que não se tem fornecedor no filtro. | ||
168 | TIPINS | Conteúdo 1, 2 e 3 = zero | Implica em mover o numeral 3 (outros) para tipo de inscrição no header do arquivo de remessa do Banco BRADESCO | |||
168 | CONTROLE DE NUMERAÇÃO BANCÁRIA | CÓDIGO DO BANCO COM 03(TRÊS) POSIÇÕES | 1 = PORTADOR DO DDA. | CONTROLAR A NUMERAÇÃO BANCÁRIA PARA UM BANCO ESPECÍFICO | ||
168 | REGISTRO J52 | REMEJ52001 | Conteúdo 1 = 25000000 | Para a geração do registro J52 é necessário cadastrar o valor limite no parâmetro 168 - REMEJ52001 com duas decimais, ou seja, para 250.000,00 deve ser cadastrado no primeiro conteúdo o valor 25000000. | ||
170 | Centralização do Contas a Pagar | XXX | 1- 0000000000 | Controlar a centralização de pagamentos, onde: | ||
268 | REMEEMPFIL |
| INDICA QUE A REMESSA BANCÁRIA ESTA VINCULADA A UMA EMPRESA OU A UMA FILIAL NO CONTAS À PAGAR. | |||
268 | Limites de comparação de valor | LIMINF | 1- 1,000000 | Limitar o valor inferior da diferença entre o valor do título da existência e o valor do título a pagar, onde: | ||
268 | LIMSUP | 1- 0,500000 | Limitar o valor superior da diferença entre o valor do título da existência e o valor do título a pagar, onde: | |||
268 | LIMDAT | 1- 5,000000 | Limitar a máxima diferença de dias entre os vencimentos dos títulos de existência e do Contas a Pagar, onde: | |||
268 | CSTNUMBCO | 1 – 0 | Inclusão de parâmetro para não consistir o numero bancário informado pelo banco com numero bancário existente no Contas a Pagar. | |||
268 | LINHDIGBAR | 1- 0000000000 | Informar a linha debitável do boleto bancário, quando o código de barras não for informador, onde: |
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