| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Agregar un "proveedor" (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos).
- Registrar un "banco" (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos).
- Incluir una "ocurrencia para extracto bancarios" (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos).
- Agregar un "talonario para cheques a emitir" (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos).
- Otras acciones talón.
- Informar banco.
- Tipo de cheque "cheque común".
- Cantidad de cheques.
- Situación desbloqueada.
- Configurar "impresión del talonario" (SIGAFIN | Miscelánea | Archivos | Cheques).
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Agregar una "NF" a través de cuentas por pagar (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas Por Pagar).
- Registrar una "orden de pago" para la "NF" creada anteriormente (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II).
- Efectuar el pago por cheque, usando el banco y el talonario creados en configuraciones previas.
- Emitir el cheque vinculado a la orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos).
- Botón otras acciones "Emitir".
- Liquidar el cheque emitido (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos).
- Botón otras acciones "Liquidar".
- Crear una "conciliación Bancaria" (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod Ii).
- Posicionarse sobre el banco y presionar "Nuevo Extracto".
- Indicar:
- Número de extracto, fecha de corte, saldo, concepto(ocurrencia para extracto bancarios) y valor movimiento.
- Realizar la "conciliación manual" (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod Ii).
- Posicionarse sobre el banco y presionar botón "Otras acciones" y seleccionar "conciliación manual".
- Ir al módulo cheques emitidos (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos).
- Verificar que el estatus del cheque sea conciliado (Para verificar el estatus a conciliado, ir a botón "otras Otras acciones" y seleccionar "Leyenda" ).
- Verificar el historial del cheque clic en botón "Otras acciones" y seleccionar "Historial del cheque" debe aparecer el histórico de los movimientos como se muestra a continuación.
- Cheque vinculado a pago.
- Cheque emitido.
- Cheque liquidado.
- Conciliación bancaria.
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