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Ficha de Extração - Controladoria - Orçamento

Área:Controladoria
Assunto:Orçamento
Programa Extrator:ems5_bi_hlc.r
Programa de Parâmetros:bfp001ab.r
Tabela Destino:HLC
Versões ERP Suportadas:EMS 5.06 (integrado ao EMS 2.06b) / Datasul 11


Regra Principal de Extração: Extrai movimentações das contas contábeis com orçamento conforme a seleção de sequência do cenário orçamentário.


ParâmetroDescrição

MTZEMS2

Matriz de Tradução EMS 2*

TIPOCOTAC

Tipo de Cotação da Moeda*

DATACOTAC

Data Referência de Cotação*

CENARCTORC

Cenário Contábil: informe o código do cenário contábil para a extração dos registros relacionados ao orçamento. Caso não seja informado, será utilizado o primeiro cenário contábil ativo.

CENARIOORC

Cenário Orçamentário: informe o código do cenário orçamentário para a extração dos registros. Caso não seja informado, será utilizado o cenário que é base para execução orçamentária.

UNIDORC

Cenário Contábil: informe o código do cenário contábil para a extração dos registros. Caso não seja informado, será utilizado o primeiro cenário ativo.

CENARIOCTB

Unidade Orçamentária: informe o código da unidade orçamentária para a extração dos registros.

SEQORC

Sequência Orçamento Contábil: informe o número da sequência do orçamento contábil para a extração dos registros. Obs. O processo considera somente as versões de orçamentos Aprovadas. Cada sequencia de orçamento terá somente uma versão aprovada e por esse motivo não é necessário a parametrização. 

*Os detalhes dos parâmetros globais estão definidos na ficha principal.

Conferência das Informações

Informações

Importante:
Este assunto tem como pré-requisito, o cadastro de Estruturas de Contas que é definido pelo programa Estrutura Conta Contábil (prgint/utb/utb080ya). Esta função tem a finalidade de criar relacionamentos entre contas contábeis determinando assim interdependência. Sem este cadastro definido, não será possível montar a estrutura das contas contábeis.


No módulo Financeiro, a informação de filtro de moeda é feita por meio da seleção de finalidade econômica, no entanto, o BI tem apenas a informação de Moeda e não de finalidade econômica. Essa relação deve ser respeitada juntamente com a tradução dos códigos de moedas para o EMS 2 durante a validação.


Somente os usuários com permissão de acesso a todos os estabelecimentos podem ter uma visão geral da empresa, por isso a conferência deve ser feita com um usuário com nível de acesso adequado.

Medidas:

Vl Orçado (HLC_VORCAD): indica o valor contábil que foi orçado para o período. A validação dessa medida  pode ser feita por meio  do Relatório Demonstrativo Contábil  (mgl204aa) e também por programas de consulta (fgl211 e fgl214) conforme detalhado em  DBGC0027 - Conferência de valores orçados/empenhados/realizados

Relatório Base

O relatório Demonstrativo Contábil permite definir linhas e colunas. Para visualizar valor do orçamento irá informar no programa mgl007, origem valores = Orçamento, Tipo Valor = Movimento. (o programa permite também visualizar os valores de  saldo inicial e/ou final do orçamento  do periodo da consulta). 

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:

Estabelecimento, Centro de Custo e Conta Contábil. (parametrização possível através do programa mgl003 (onde ocorre a definição das linhas do relatório( e também mgl204 (filtros de consulta: Tela Preferências, botão Conjunto e Substituição) 

Parâmetros no relatório:

Detalhes de parametrização acessar o link DBGC0002 - Como consultar os valores orçados, empenhados e/ou valores realizados?

Vl Empenhado (HLC_VEMPEN): indica o valor contábil que foi empenhado para o período.  A validação dessa medida pode ser feita por meio do Relatório Demonstrativo Contábil (mgl204aa) e também pelo  programa de Consulta Valores Empenhados (bgc200 - ver detalhes da consulta dos empenhos em  DBGC0027 - Conferência de valores orçados/empenhados/realizados):

Consutla Base

Deve-se utilizar a Consulta de Saldos Empenhados (bgc200aa).

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Centro de Custo e Conta Contábil.

Parâmetros da Consulta:

Campo Empresa: informe à empresa que está sendo validada.

No botão “Filtro”:
Campo Cenário Contábil: informe o cenário que está sendo validado.
Campo Plano de Contas: informe o plano de contas que está sendo validado.
Campo Tipo Empenho: selecione “Não Realizado”.
Campo Origens: selecionar todos, menos as opções de títulos pendentes.

No botão “Faixa”:
Campo Unidade Orçamentária: informe a unidade que está sendo validada.
Campo Conta Contábil: informe a faixa de contas a ser validada.
Campo Estabelecimento: informe o estabelecimento que está sendo validado.
Campo Data Movimento: informe a faixa de datas da validação.

Vl Contábil Real (HLC_VCTBRL): indica o valor que foi realizado no período; o valor do movimento contábil. A validação dessa medida deve ser feita por meio do Relatório Demonstrativo Contábil (mgl204) e programas de Consulta (fgl211 e fgl214) conforme detalhado em  DBGC0027 - Conferência de valores orçados/empenhados/realizados

Relatório Base

O relatório Demonstrativo Contábil permite definir linhas e colunas. Para visualizar valor realizado na contabilidade, ao definir a coluna do relatório poderá informar no programa mgl007, origem valores = Contábil, Tipo Valor = Movimento. (o programa permite também visualizar os valores  Saldo Inicial, Débitos, Créditos, Saldo Final   do periodo da consulta). 

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Centro de Custo e Conta Contábil.  (parametrização possível através do programa mgl003 (composição) e também no programa mgl204 (filtros de consulta: Tela Preferências, botão Consulto e Substituição). 

Seleção: Informa a faixa desejada para consulta (pode informar somente Faixa por Conta Contábil). 

Parâmetros no relatório:

Detalhes de parametrização acessar o link DBGC0002 - Como consultar os valores orçados, empenhados e/ou valores realizados?




Para visualizar valor do orçamento irá informar no programa mgl007, origem valores = Orçamento, Tipo Valor = Movimento. (o programa permite também visualizar o saldo inicial e/ou final do periodo da consulta).