Histórico da Página
Índice
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Objetivo
Agrupa os títulos a pagar em borderôs para enviá-los ao banco com as instruções sobre a forma de pagamento.
O borderô pode ser impresso ou gerado em um arquivo TXT cujo layout utiliza os mesmos mecanismos da geração do arquivo remessa CNAB.
Pode ser feita a transmissão automática do borderô via TOTVS Connect Bank através do CNAB TCB.
Após a geração do borderô de pagamentos, os títulos são baixados automaticamente.
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Se estiver no release igual ou superior ao 12.1.23, poderá ser feita a Transmissão Automática do borderô via TOTVS Connect Bank caso os arquivos de configuração do CNAB TCB já tenham sido gerados na \system\ através da rotina de CNAB Cloud. Após a geração do borderô, caso o mesmo não tenha sido Transmitido através do TOTVS Connect Bank será necessário preparar o Arquivo de Envio para o banco quando é utilizada a comunicação Bancária CNAB. Ambos procedimento requerem o cadastramento de informações na rotina de Parâmetros de Bancos. |
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Para gerar o borderô de pagamento pressione a tecla [F12] para fazer a parametrização da rotina que contempla os seguintes critérios:
Campo: | Descrição |
Considera títulos? | O preenchimento deste campo contempla as seguintes opções para seleção:
Exemplo: Sim. |
Considera Filial? | Define a necessidade de considerar as filiais informadas abaixo do borderô de pagamento por meio da seleção entre as opções Sim e Não. Exemplo: Sim. |
| Da Filial? | Este campo deve ser preenchido com o código inicial das filiais que devem ser consideradas no borderô de pagamentos quando o conteúdo do campo Considera Filial? for igual a Sim. Exemplo: M SP 01. |
| Até a Filial? | Este campo deve ser preenchido com o código final das filiais que devem ser consideradas no borderô de pagamentos quando o conteúdo do campo Considera Filial? for igual a Sim. Exemplo: M SP 02. |
| Marcar títulos automatic.? | Define se os títulos devem ser marcados automaticamente por meio da seleção entre as opções Sim e Não. Exemplo: Sim. |
| Cálculo dos Impostos? | Este campo contempla apenas a rotina de Borderô de Impostos e seu preenchimento é definido por meio da seleção entre as opções Vencimento real, Geração dos borderôs ou Ambas. Exemplo: Vencimento real. |
| Mostra lançamento? | Define a exibição do lançamento por meio da seleção entre as opções Sim e Não. Exemplo: Sim. |
| Seleciona Filiais? | Permite selecionar filiais que devem ser consideradas na geração do borderô. O preenchido do campo é feito por meio das opções Sim e Não. Exemplo: Não. |
| Considera forma de pagto? | Define, por meio das opções Sim e Não, a utilização da forma de pagamento preferencial como complemento do filtro dos títulos a pagar. |
| Data agend. de? | Informe a data inicial para considerar o agendamento. Exemplo: 01/04/16. |
| Data agend. até? | Informe a data final para considerar o agendamento. Exemplo: 01/04/16. |
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
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Principais Campos
| Âncora | ||||
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Campo: | Descrição |
Número: | Informe o número do borderô. Exemplo: 000006. |
Vencto de: | Informe a data de vencimento inicial para seleção dos títulos que devem ser pagos. Exemplo: 07/05/2016. |
| Vencto até: | Informe a data de vencimento final para seleção dos títulos que devem ser pagos. Exemplo: 07/05/2016 |
| Limite Valor: | Informe o valor limite de títulos que deve ser considerado para o borderô Exemplo 0,00 |
| Banco: | Informe o código do bando que deve ser utilizado para o pagamento dos títulos. Exemplo: 321 |
| Agência: | Preenchido automaticamente com o número da agência de acordo com as informações do campo Banco. Exemplo: 00193 |
| Conta: | Preenchido automaticamente com o número da conta corrente de acordo com as informações do campo Banco. Exemplo: 1234566 |
| SubConta: | Informe a SubConta cadastrada nos Parâmetros de Bancos amarrada à Agência e Conta citadas acima, Exemplo: 001. |
| Contrato: | Se houver, informe o código do contrato de financiamento vinculado ao título. |
| Moeda: | Indique a moeda de referência correspondente ao borderô. Exemplo: 01 Real. |
| Modelo: | Informe o número do modelo de borderô que indica o tipo de operação enviada ao Banco. Os modelos estão cadastrados na Tabela 58 do módulo Configurador. Exemplos: 01 – crédito em conta corrente. 02 – cheque pagamento/administrativo. 03 – DOC. |
| Tipo Pagto: | Informe o tipo de pagamento considerado. Os tipos válidos estão cadastrados na Tabela 59 do módulo Configurador. Exemplos: 30 – Pagamentos salários. 50 – Pagamentos sinistros segurados. |
Transmitir Borderô Através do TOTVS Connect Bank: | Informe se deseja transmitir o Borderô automaticamente através do TOTVS Connect Bank marcando o CheckBox. |
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