Histórico da Página
Contabilidad Electrónica
Características del Requisito
Línea de Producto: | Microsiga Protheus. | ||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Mercado Internacional. | ||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | Contabilidad de Gestión. | ||||||||||||||||||||||||||
Rutina: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue: | MMI-5506 | ||||||||||||||||||||||||||
País(es): | México | ||||||||||||||||||||||||||
Base(s) de Datos: | Todas | ||||||||||||||||||||||||||
Tablas utilizadas: | CT1 – Plan de cuentas. CT7 – Saldos planes de Cuentas. CWD – Cuentas SAT CT2 – Asientos Contables CT5 – Asientos Estándar CTO – Monedas Contables CTP – Tipo de Cambio SA1 – Clientes SA2 – Proveedores SA6 – Bancos CTL – Puntos de Asiento SE5 – Movimiento Bancario SEK – Orden de Pago SEL – Recibos de Cobranza SF1 – Encabezado Facturas de Entrada SF2 – Encabezado Facturas de Salida RIW – Folios Fiscales Nómina | ||||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) operativo(s): | Todos |
Descripción
Objetivo: Generar el Catálogo de Cuentas, Balanza de Comprobación, Pólizas y Auxiliares en archivos XML donde se incluya lo siguiente:
- Catálogo de Cuentas utilizado en el periodo.
- Balanza de Comprobación incluyendo saldos iniciales, saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos) y cuentas de orden.
- Pólizas incluyendo el detalle de los movimientos del periodo por asiento contable.
- Reporte auxiliar de cuenta de nivel mayor y/o de la subcuenta de primer nivel.
- Reporte auxiliar de folios fiscales asignados a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas.
Esto con la finalidad de dar cumplimiento a la Segunda Resolución Miscelánea Fiscal 2014.
Para cumplir con este requerimiento, se creó una solución que genera el catálogo de cuentas, balanza de comprobación y pólizas en archivos XML. Las rutinas involucradas son:
- Cuentas SAT (CTBA601), Rutina de mantenimiento para el Catálogo de cuentas del SAT.
- Contabilidad Electrónica (CTBA602), Rutina para la generación de los archivos XML de Catálogo de cuentas, Balanza de Comprobación, Pólizas y Auxiliares.
Para visualizar esta mejora, es necesario aplicar el paquete de actualizaciones. Contabilidad electrónica
Existe un procedimiento desarrollado para el Protheus para importar facturas de entrada con información de folios fiscales desde archivos en el formato XML establecido por el SAT para Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. Con esa solución, además de agilizar el registro de las facturas de compras se podrán evitar errores de digitación principalmente con los códigos de los folios fiscales (UUID). Contacte al área de soporte técnico para obtener el paquete de actualizaciones correspondiente.
Procedimiento de Implantación
- Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a este llamado (respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de las siguientes rutinas:
- CTBA601.PRW – Mantenimiento de Cuentas SAT.
- CTBA602.PRW – Generación del Catálogo de cuentas, Balanza de comprobación y Pólizas (en archivos XML).
- MATA070.PRX – Actualización de Bancos.
- CTBA140.PRW – Mantenimiento de monedas contables.
- CTBA105.PRW – Asientos Contables.
- TIMBRERN.PRW – Timbrado de CFDi con complemento de recibo de nómina.
- CANCTFD.PRW – Cancelación de timbres fiscales digitales.
- GPER884.PRW – Impresión de Recibos de Nómina.
- LOCXNF.PRW – Rutina de control de notas fiscales.
- LOCXNF2.PRW – Rutina de cálculo de valores en notas fiscales.
- PYMEFUN.PRW – Habilita los programas para PYME.
- En la ruta del cliente de Protheus (Smartclient) deben copiarse los archivos:
- LlavePrivada.KEY – Copiar a la carpeta del SmartClient de protheus el archivo proporcionado por el SAT.
- SelladoXml.exe – Ejecutable utilizado para crear el sello en los archivos XML de la contabilidad electrónica. Este archivo utiliza el Certificado.KEY y la cadena original para poder crear el sello.
Actualizaciones al Diccionario de Datos
- Creaciónde Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
Grupo | CTBA602 |
Pregunta | ¿Año? |
Orden | 01 |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
| Validación | NaoVazio() .And. VldCTBAno(MV_PAR01) |
| Consulta |
Grupo | CTBA602 |
Pregunta | ¿Calendario? |
Orden | 02 |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
| Validación | NaoVazio() .And. VldCTGCal(MV_PAR02) |
| Consulta | CTGCAL |
Grupo | CTBA602 |
Pregunta | ¿Periodo Inicio? |
Orden | 03 |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
| Validación | NaoVazio() .And. VldCTGPer(MV_PAR02,MV_PAR03) |
| Consulta | CTGPER |
Grupo | CTBA602 |
Pregunta | ¿Periodo Fin? |
Orden | 04 |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
| Validación | NaoVazio() .And. VldCTGPer(MV_PAR02,MV_PAR04) |
| Consulta | CTGPER |
Grupo | CTBA602 |
Pregunta | ¿Ruta de Generación? |
Orden | 05 |
Tipo | C |
Tamaño | 99 |
| Validación | GetDirCWD() |
| Consulta | - |
Grupo | CTBA602 |
Pregunta | ¿Tipo? |
Orden | 06 |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
| Validación | NaoVazio() |
| Consulta | - |
Grupo | CTBA602 |
Pregunta | ¿Tipo de Envió de Balanza? |
Orden | 07 |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
| Validación | - |
| Consulta | - |
Grupo | CTBA602 |
Pregunta | ¿Fecha modificación de Balanza? |
Orden | 08 |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
| Validación | - |
| Consulta | - |
Grupo | CTBA602 |
Pregunta | ¿Tipo de solicitud de póliza? |
Orden | 09 |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
| Validación | - |
| Consulta | - |
Grupo | CTBA602 |
Pregunta | ¿Número de Orden? |
Orden | 10 |
Tipo | C |
Tamaño | 99 |
| Validación | - |
| Consulta | - |
Grupo | CTBA602 |
Pregunta | ¿Número de Tramite? |
Orden | 11 |
Tipo | C |
Tamaño | 99 |
| Validación | - |
| Consulta | - |
Grupo | CTBA602 |
Pregunta | ¿Recibos de nómina CFDi? |
Orden | 12 |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
| Validación | VldCTBNom(MV_PAR12) |
| Consulta | - |
Grupo | CTBA602 |
Pregunta | ¿Selecciona Sucursales? |
Orden | 13 |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
| Validación | - |
| Consulta | - |
Grupo | CTBA602 |
Pregunta | ¿Situación Anterior Gan/Per? |
Orden | 14 |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
| Validación | - |
| Consulta | - |
Grupo | CTBA602 |
Pregunta | ¿Fecha Ganancias/ Perdidas? |
Orden | 15 |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
| Validación | - |
| Consulta | CTZ |
2. Creaciónde tabla en el archivo SX2– Tablas:
Clave | Nombre | Modo | PYME |
CWD | Catálogo de Cuentas SAT | E | S |
Clave | Nombre | Modo | PYME |
RIW | Folios Fiscales Nómina | E | S |
3. Creación de Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:
Clave | XA |
Descripción | Catálogo de Monedas SAT |
Clave | XB |
Descripción | Catálogo de Bancos SAT |
Clave | XC |
Descripción | Catálogo de Métodos de Pago |
4. Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:
- Tabla CWD - Catálogo de Cuentas SAT
Campo | CWD_FILIAL |
Tipo | C |
Tamaño | FWGETTAMFILIAL |
Decimal | 0 |
Formato | - |
Título | Filial |
Descripción | Filial |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | - |
Consulta | - |
Relación | - |
Val. Sistema | - |
Help | Sucursal del Sistema |
Campo | CWD_CODIGO |
Tipo | C |
Tamaño | 10 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Código Agrupador |
Descripción | Código Agrupador |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | Sí |
Opciones | - |
When | Inclui |
Relación | - |
Val. Sistema | VldCWDExist() |
Help | Código Agrupador |
Campo | CWD_DESCRI |
Tipo | C |
Tamaño | 150 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Descripción |
Descripción | Descripción |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | Sí |
Opciones | - |
Consulta | - |
Relación | - |
Val. Sistema | - |
Help | Descripción de la cuenta |
Campo | CWD_NIVEL |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Nivel |
Descripción | Nivel de la Cuenta |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | Sí |
Opciones | - |
Consulta | - |
Relación | - |
Val. Sistema | - |
Help | Nivel de la Cuenta |
- Tabla CT1 - Plan de cuentas
Campo | CT1_CODAGR |
Tipo | C |
Tamaño | 10 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Código Agrupador |
Descripción | Código Agrupador |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligtorio | Sí |
Browse | Sí |
Opciones | - |
When | - |
Relación | - |
Val. Sistema | VldCWDExist() |
| Consulta | CWD |
Help | Código Agrupador |
Campo | CT1_NIVEL |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Nivel |
Descripción | Nivel de la Cuenta |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | Sí |
Opciones | - |
Consulta | - |
Relación | - |
Val. Sistema | VldCWDNivel() |
Help | Nivel de la Cuenta |
- Tabla CTO - Monedas Contables
Campo | CTO_MOESAT |
Tipo | C |
Tamaño | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Moneda SAT |
Descripción | Moneda SAT |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | Sí |
Opciones | - |
Consulta | XA |
Relación | - |
Val. Sistema | EXISTCPO('SX5','XA'+M->CTO_MOESAT) |
| Help | Código de Moneda SAT |
Nota: El valor real tanto para la validación del sistema como para la consulta estándar será el que confirme el usuario.
- Tabla SA6 - Bancos
Campo | A6_BCOSAT |
Tipo | C |
Tamaño | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Bancos SAT |
Descripción | Bancos SAT |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | Sí |
Opciones | - |
Consulta | XB |
Relación | - |
Val. Sistema | EXISTCPO('SX5','XB'+M->A6_BCOSAT) |
| Help | Código de Banco SAT |
Nota: El valor real tanto para la validación del sistema como para la consulta estándar, será el que confirme el usuario.
- Tabla SF1 – Encabezado de Facturas de Entrada
Campo | F1_UUID |
Tipo | C |
Tamaño | 36 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Folio Fiscal |
Descripción | Folio Fiscal |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | Si |
Opciones | - |
When | - |
Relación | - |
Val. Sistema | - |
| Consulta | - |
Help | Folio fiscal de timbrado CFDi |
Campo | F1_FECTIMB |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato |
Título | Fecha timbre |
Descripción | Fecha de timbrado CFDi |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | - |
Browse | Sí |
Opciones | - |
When | - |
Relación | - |
Val. Sistema | - |
| Consulta | - |
Help | Fecha de timbrado CFDi |
Campo | F1_FECANTF |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato |
Título | Fch Canc Tim |
Descripción | Fecha cancelación timbre |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | - |
Browse | Sí |
Opciones | - |
When | - |
Relación | - |
Val. Sistema | - |
| Consulta | - |
Help | Fecha de cancelación del timbre CFDi |
Campo | F1_TIMBRE |
Tipo | C |
Tamaño | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cert. SAT |
Descripción | Certificado SAT |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | - |
Browse | Sí |
Opciones | - |
When | - |
Relación | - |
Val. Sistema | - |
| Consulta | - |
Help | Certificado del SAT |
- Tabla SF2 – Encabezado de Facturas de Salida
Campo | F2_UUID |
Tipo | C |
Tamaño | 36 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Folio Fiscal |
Descripción | Folio Fiscal |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Opciones | - |
When | - |
Relación | - |
Val. Sistema | - |
| Consulta | - |
Help | Folio fiscal de timbrado CFDi |
Campo | F2_FECTIMB |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato |
Título | Fecha timbre |
Descripción | Fecha de timbrado CFDi |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Opciones | - |
When | - |
Relación | - |
Val. Sistema | - |
| Consulta | - |
Help | Fecha de timbrado CFDi |
Campo | F2_FECANTF |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato |
Título | Fch Canc Tim |
Descripción | Fecha cancelación timbre |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Olbigatorio | No |
Browse | Sí |
Opciones | - |
When | - |
Relación | - |
Val. Sistema | - |
| Consulta | - |
Help | Fecha de cancelación del timbre CFDi |
Campo | F2_TIMBRE |
Tipo | C |
Tamaño | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cert. SAT |
Descripción | Certificado SAT |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Opciones | - |
When | - |
Relación | - |
Val. Sistema | - |
| Consulta | - |
Help | Certificado del SAT |
- Tabla CT2 – Asientos Contables
Campo | CT2_UUID |
Tipo | C |
Tamaño | 36 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Folio Fiscal |
Descripción | Folio Fiscal |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Opciones | - |
When | - |
Relación | - |
Val. Sistema | - |
| Consulta | - |
Help | Folio fiscal de timbrado CFDi |
Campo | CT2_RFC |
Tipo | C |
Tamaño | 14 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | RFC |
Descripción | RFC |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Opciones | - |
When | - |
Relación | - |
Val. Sistema | - |
| Consulta | - |
Help | Registro Federal de Contribuyentes |
- Tabla CT5 – Asientos Estándar
Campo | CT5_UUID |
Tipo | C |
Tamaño | 200 |
Decimal | 0 |
Formato | @S40 |
Título | Folio Fiscal |
Descripción | Folio Fiscal |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Opciones | - |
When | - |
Relación | - |
Val. Sistema | Vazio() .Or. Ctb080Form() |
| Consulta | - |
Help | Folio fiscal de timbrado CFDi |
Campo | CT5_RFC |
Tipo | C |
Tamaño | 200 |
Decimal | 0 |
Formato | @S40 |
Título | RFC |
Descripción | RFC |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Opciones | - |
When | - |
Relación | - |
Val. Sistema | Vazio() .Or. Ctb080Form() |
| Consulta | - |
Help | Registro Federal de Contribuyentes |
- Tabla CTK – Archivo de Contraprueba
Campo | CTK_UUID |
Tipo | C |
Tamaño | 36 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Folio Fiscal |
Descripción | Folio Fiscal |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Opciones | - |
When | - |
Relación | - |
Val. Sistema | - |
| Consulta | - |
Help | Folio fiscal de timbrado CFDi |
Campo | CTK_RFC |
Tipo | C |
Tamaño | 14 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | RFC |
Descripción | RFC |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Opciones | - |
When | - |
Relación | - |
Val. Sistema | - |
| Consulta | - |
Help | Registro Federal de Contribuyentes |
- Tabla RIW – Folios Fiscales Nómina
Campo | RIW_FILIAL |
Tipo | C |
Tamaño | FWGETTAMFILIAL |
Decimal | 0 |
Formato |
Título | Filial |
Descripción | Filial |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | - |
When | - |
Relación | - |
Val. Sistema | - |
| Consulta | - |
Help | Filial |
Campo | RIW_PROCES |
Tipo | C |
Tamaño | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Proceso |
Descripción | Código de proceso |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | - |
When | - |
Relación | - |
Val. Sistema | - |
| Consulta | - |
Help | Código de proceso |
Campo | RIW_ROTEIR |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Procedim.Cal |
Descripción | Procedimiento de Calculo |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | - |
When | - |
Relación | - |
Val. Sistema | - |
| Consulta | - |
Help | Procedimiento de Calculo |
Campo | RIW_NUMPAG |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Núm pago |
Descripción | Número de pago |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | - |
When | - |
Relación | - |
Val. Sistema | - |
| Consulta | - |
Help | Número de pago |
Campo | RIW_PER |
Tipo | C |
Tamaño | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Periodo |
Descripción | Periodo de Calculo |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | - |
When | - |
Relación | - |
Val. Sistema | - |
| Consulta | - |
Help | Periodo de Calculo |
Campo | RIW_UUID |
Tipo | C |
Tamaño | 36 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Folio Fiscal |
Descripción | Folio Fiscal |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | - |
When | - |
Relación | - |
Val. Sistema | - |
| Consulta | - |
Help | Folio Fiscal |
Campo | RIW_RFC |
Tipo | C |
Tamaño | 14 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | RFC |
Descripción | RFC |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | - |
When | - |
Relación | - |
Val. Sistema | - |
| Consulta | - |
Help | RFC |
Campo | RIW_VALOR |
Tipo | N |
Tamaño | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @ E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Monto Total |
Descripción | Monto total del CFDi |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | - |
When | - |
Relación | - |
Val. Sistema | - |
| Consulta | - |
Help | Monto Total |
Campo | RIW_FECTIMB |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato |
Título | Fecha timbre |
Descripción | Fecha de timbrado CFDi |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | - |
When | - |
Relación | - |
Val. Sistema | - |
| Consulta | - |
Help | Fecha de timbrado CFDi |
Campo | RIW_FECANTF |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato |
Título | Fch Canc Tim |
Descripción | Fecha cancelación timbre |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | - |
When | - |
Relación | - |
Val. Sistema | - |
| Consulta | - |
Help | Fecha de cancelación del timbre CFDi |
- Tabla SA1 - Clientes
Campo | A1_BCOPAGO / AI0_BCOPAG |
Tipo | Carácter |
Tamaño | TAMSX3("A6_COD") |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Bco Pago |
Descripción | Banco de pago |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Consulta | BC8 |
Val. Sistema | VldBcoSA6() |
Help | Codigo de banco del pago de cliente. |
Notas:
- Para la versión 12.1.07 se utiliza el campo A1_BCOPAGO.
- Para la versión 12.1.14 se utiliza el campo AI0_BCOPAG.
Campo | A1_CTAPAGO / AI0_CTAPAG |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 50 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cta Pago |
Descripción | Cuenta de pago |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Consulta | - |
Val. Sistema | - |
Help | Número de cuenta del pago de cliente. |
Notas:
- Para la versión 12.1.07 se utiliza el campo A1_BCOPAGO.
- Para la versión 12.1.14 se utiliza el campo AI0_BCOPAG.
- Tabla SA2 - Proveedores
Campo | A2_BCOPAGO |
Tipo | Carácter |
Tamaño | TAMSX3("A6_COD") |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Bco Pago |
Descripción | Banco de pago |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Consulta | BC8 |
Val. Sistema | VldBcoSA6() |
Help | Código de banco para pago a proveedor. |
Campo | A2_CTAPAGO |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 50 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cta Pago |
Descripción | Cuenta de pago |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Consulta | - |
Val. Sistema | - |
Help | Número de cuenta para pago a proveedor. |
Importante:
El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.
5. Creación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
- Búsqueda CWD:
| CWD – Cuentas SAT | ||||
| Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contiene |
| 1 | 01 | DB | Código del SAT | CWD->CWD_CODIGO |
| 2 | 01 | 01 | Código del SAT | - |
| 2 | 02 | 02 | Descripción | - |
| 4 | 01 | 01 | Código del SAT | CWD->CWD_CODIGO |
| 4 | 01 | 02 | Descripción | CWD_DESCRI |
| 4 | 02 | 01 | Código del SAT | CWD->CWD_CODIGO |
| 4 | 02 | 02 | Descripción | CWD_DESCRI |
| 5 | 01 | - | - | CWD->CWD_CODIGO |
| CTGCAL – Calendario Contable | ||||
| Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contiene |
| 1 | 01 | DB | Calendario Contable | CTG |
| 2 | 01 | 04 | Ejercicio + Periodo | |
| 4 | 01 | 01 | Ejercicio | CTG_EXERC |
| 4 | 01 | 02 | Cod. Calenda | CTG_CALEND |
| 5 | 01 |
| CTG->CTG_CALEND | |||
| 6 | 01 |
| CTG_EXERC=@#MV_PAR01 .And. CTG_PERIOD=@#"01" |
| CTGCAL – Periodo Contable | ||||
| Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contiene |
| 1 | 01 | DB | Consulta Periodo | CTG |
| 2 | 01 | 01 | Cod. Calenda + Ejerc | |
| 4 | 01 | 01 | Ejercicio | CTG_EXERC |
| 4 | 01 | 02 | Periodo | CTG_PERIOD |
| 4 | 01 | 03 | Fch. Inicio | CTG_DTINI |
| 4 | 01 | 04 | Fch. Final | CTG_DTFIM |
| 5 | 01 |
| CTG->CTG_PERIOD | |||
| 6 | 01 |
| CTG_CALEND=@#MV_PAR02 .And. CTG_EXERC=@#MV_ |
| PAR01 |
6. Creaciónde Índices en el archivo SIX – Índices:
Índice | CWD |
Orden | 1 |
Clave | CWD_FILIAL+CWD_CODIGO |
Descripción | Código Agrupador |
Propietario | U |
Índice | CWD |
Orden | 2 |
Clave | CWD_FILIAL+CWD_DESCRI |
Descripción | Descripción |
Propietario | U |
Índice | CT1 |
Orden | N |
Clave | CT1_FILIAL+CT1_CODAGR |
Descripción | Código Agrupador |
Propietario | U |
Índice | CT2 |
Orden | H |
Clave | CT2_FILIAL+CT2_LOTE+CT2_SBLOTE+CT2_DOC |
Descripción | LOTE+ SUBBLOTE+ DOC |
Propietario | U |
Índice | RIW |
Orden | 1 |
Clave | RIW_FILIAL+RIW_PROCES+RIW_ROTEIR+RIW_NUMPAG+RIW_PER |
Descripción | PROCESO+ROTEIRO+NUMERO PAGO+ PERIODO |
Propietario | U |
Índice | RIW |
Orden | 2 |
Clave | RIW_FILIAL+RIW_UUID |
Descripción | UUID |
Propietario | U |
Índice | SF2 |
Orden | A |
Clave | F2_FILIAL+F2_CLIENTE+F2_LOJA+F2_DOC+F2_SERIE+F2_TIPO+F2_ESPECIE |
Descripción | Filial+Cliente+Loja+Documento+Serie+Tipo+Especie |
Propietario | u |
7. Creaciónde Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Nombre de la Variable | MV_CTBAOPC |
Tipo | L |
Descripción | Mostrar atributos “opcionales” del esquema SAT en archivo XML (cuando están vacíos en su respectivo catálogo). |
Valor Estándar | .T. |
Nombre de la Variable | MV_NODOOPC |
Tipo | L |
Descripción | Mostrar nodos “opcionales” del esquema SAT en archivo XML. (Cuando existe información pero no se desea mostrar el nodo). |
Valor Estándar | .T. |
Nombre de la Variable | MV_CTBMOED |
Tipo | C |
Descripción | Tabla genérica del catálogo de monedas del SAT |
Valor Estándar | Valor por default ‘XA’ |
Nombre de la Variable | MV_CTBBANC |
Tipo | C |
Descripción | Tabla genérica del catálogo de bancos del SAT |
Valor Estándar | Valor por default ‘XB’ |
Nombre de la Variable | MV_NIVELCT |
Tipo | N |
Descripción | Nivel de cuentas que forman la balanza de comprobación |
Valor Estándar | Ejemplo: 1 |
Nombre de la Variable | MV_SLDCERO |
Tipo | L |
Descripción | Incluir cuentas con saldos en cero en balanza de comprobación |
Valor Estándar | .F. |
Nombre de la Variable | MV_CTBPATH |
Tipo | C |
Descripción | Indica la ruta de forma local, donde será almacenado el archivo Cuentas_SAT.CSV |
Valor Estándar | C:\ |
Nombre de la Variable | MV_CFDDIRS |
Tipo | C |
Descripción | Directorio donde se grabarán los archivos con claves privadas y públicas. |
Valor Estándar | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\llaves\' |
Nombre de la Variable | MV_CFDI_KP |
Tipo | C |
Descripción | CFDi: Nombre y extensión del archivo de la llave privada (.PEM) |
Valor Estándar | Ejemplo: ClaveK.PEM |
Nombre de la Variable | MV_CFDI_CP |
Tipo | C |
Descripción | CFDi: Nombre y extensión del archivo de la llave pública / certificado (.PEM) |
Valor Estándar | Ejemplo: ClaveC.PEM |
Nombre de la Variable | MV_CFDI_CS |
Tipo | C |
Descripción | CFDi: Número de certificado de sello digital |
Valor Estándar | Ejemplo: 20001000000100005867 |
Nombre de la Variable | MV_CTBMPAG |
Tipo | C |
Descripción | Tabla genérica de métodos de pago del SAT |
Valor Estándar | Valor por default ‘XC’ |
Nombre de la Variable | MV_CFDI_CL |
Tipo | C |
Descripción | CFDi: Clave de autenticación de la llave privada. |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_CFDI_PX |
Tipo | C |
Descripción | CFDi: Nombre y extensión del archivo de la llave privada en formato .KEY |
Valor Estándar | Ejemplo: ClaveK.KEY |
Nombre de la Variable | MV_CFDSMAR |
Tipo | C |
Descripción | CFDi: Carpeta local en donde se procesarán las facturas para generar el timbre. |
Valor Estándar | GetClientDir() |
Nombre de la Variable | MV_CTBSEOP |
Tipo | C |
Descripción | Incluir Sello, Certificado, No. Certificado? |
Valor Estándar | .T. |
Nombre de la Variable | MV_CTBTSAL |
Tipo | C |
Descripción | Tipo de saldo de pólizas |
Valor Estándar | 1 |
Nombre de la Variable | MV_CTBTRNS |
Tipo | L |
Descripción | Muestra nodo <Transferencia> en pagos y cobros. |
Valor Estándar | .F. |
8. Creación de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:
- Tabla CT1 – Plan de Cuentas:
Campo | CT1_CTASUP |
Secuencia | 001 |
Campo Dominio | CT1_NIVEL |
Tipo | P |
Regla | IIF(!Empty(CT1->CT1_NIVEL),AllTrim(STR(VAL(CT1->CT1_NIVEL)+1)),'1') |
¿Posiciona? | S |
Chave | XFILIAL('CT1')+M->CT1_CTASUP |
Condição |
Proprietário | U |
Campo | CT1_CONTA |
Secuencia | 002 |
Campo Dominio | CT1_NIVEL |
Tipo | P |
Regla | IIF(!Empty(CT1->CT1_NIVEL),AllTrim(STR(VAL(CT1->CT1_NIVEL)+1)),'1') |
¿Posiciona? | S |
Chave | XFILIAL('CT1')+M->CT1_CTASUP |
Condição |
Proprietário | U |
Procedimiento de Configuración
Importante
Si actualmente está timbrando los recibos de nómina por medio de protheus, no es necesario que cambie la configuración de los parámetros MV_CFDI_KP, MV_CFDI_CP, MV_CFDI_CS, MV_CFDI_CL y MV_CFDI_PX.
CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
- En el Configurador (SIGACFG) ingresar a (Base de Datos | Diccionario | Base de Datos).
Configurar el siguiente parámetro MV_CTBAOPC:
Ítems/Carpetas
Descripción
Nombre:
MV_CTBAOPC
Tipo:
L
Cont. Esp.:
.T. o .F. Descripción:
- Utilizar “Verdadero” (.T.) si se desea que muestre los valores opcionales que tienen un valor vacío. A estos atributos se les asignará el valor por default ‘NA’.
- Utilizar “Falso” (.F.) si se desea que los valores opcionales vacíos no sean mostrados.
Configurar el siguiente parámetro MV_NODOOPC:
Ítems/Carpetas
Descripción
Nombre:
MV_NODOOPC
Tipo:
L
Cont. Esp.:
.T. o .F.
Descripción:
- Utilizar “Verdadero” (.T.) si se desea incluir en el archivo XML los nodos opcionales (Cheque, Transferencia o Comprobante). Cualquiera de los nodos se incluirá solamente si existe información al respecto.
- Utilizar “Falso” (.F.) si se desea excluir los nodos opcionales, aun cuando hay información para formar cualquiera de los nodos.
Configurar el siguiente parámetro MV_NIVELCT:
Ítems/Carpetas
Descripción
Nombre:
MV_NIVELCT
Tipo:
N
Cont. Esp.:
Ejemplo: 1
Descripción:
- Configurar el nivel de las cuentas que se deben incluir en la balanza de comprobación. El valor por defecto es “1”, con el cual solo se estarían considerando las cuentas que tienen este nivel (CT1_NIVEL). Utilizar solamente números enteros.
Configurar el siguiente parámetro MV_SLDCERO:
Ítems/Carpetas
Descripción
Nombre:
MV_SLDCERO
Tipo:
L
Cont. Esp.:
.T. o .F.
Descripción:
- Utilizar “Verdadero” (.T.) si se desea incluir aquellas cuentas que tienen saldos en cero en el archivo XML de la Balanza de comprobación.
- Utilizar “Falso” (.F.) si se desea excluir aquellas cuentas que tienen saldos en cero del archivo XML de la Balanza de comprobación.
Configurar el siguiente parámetro MV_CTBPATH:
Ítems/Carpetas
Descripción
Nombre:
MV_CTBPATH
Tipo:
C
Cont. Esp.:
Ejemplo: C:\
Descripción:
- Asignar la ruta local donde será almacenado el archivo Cuentas_SAT.CSV, solo si va a ser modificado por el usuario, en caso contrario no es necesario configurar.
Configurar el siguiente parámetro MV_CFDI_KP:
Ítems/Carpetas
Descripción
Nombre:
MV_CFDI_KP
Tipo:
C
Cont. Esp.:
Ejemplo: ClaveK.PEM
Descripción:
- Asignar el nombre y extensión el archivo de la llave privada (.PEM)
Configurar el siguiente parámetro MV_CFDI_CP:
Ítems/Carpetas
Descripción
Nombre:
MV_CFDI_CP
Tipo:
C
Cont. Esp.:
Ejemplo: ClaveC.PEM
Descripción:
- Asignar el nombre y extensión el archivo de la llave pública / certificado (.PEM)
Configurar el siguiente parámetro MV_CFDI_CS:
Ítems/Carpetas
Descripción
Nombre:
MV_CFDI_CS
Tipo:
C
Cont. Esp.:
Ejemplo: 20001000000100005867
Descripción:
- Asignar el número del certificado de sello digital.
Configurar el siguiente parámetro MV_CFDI_CL:
Ítems/Carpetas
Descripción
Nombre:
MV_CFDI_CL Tipo:
C
Cont. Esp.:
Ejemplo: 12345678a
Descripción:
- Asignar la clave de autenticación de la llave privada.
Configurar el siguiente parámetro MV_CFDI_PX:
Ítems/Carpetas
Descripción
Nombre:
MV_CFDI_PX
Tipo:
C
Cont. Esp.:
Ejemplo: ClaveK.KEY
Descripción:
- Asignar el nombre y extensión archivo de la llave privada en formato .KEY
Configurar el siguiente parámetro MV_CTBSEOP:
Ítems/Carpetas
Descripción
Nombre:
MV_CTBSEOP
Tipo:
L
Cont. Esp.:
.T. o .F.
Descripción:
- Utilizar “Verdadero” (.T.) si se desean incluir los atributos de Sello, No. de Certificado y Certificado en los archivos XML.
- Utilizar “Falso” (.F.) si no se desean incluir los atributos de Sello, No. de Certificado y Certificado en los archivos XML.
Configurar el siguiente parámetro MV_CTBTSAL:
Ítems/Carpetas
Descripción
Nombre:
MV_CTBTSAL
Tipo:
C
Cont. Esp.:
Ejemplo: 1
Descripción:
- Configurar el tipo de saldo de las pólizas contables que se deben incluir en el archivo de pólizas. El valor por defecto es “1”, con el cual solo se estarían considerando las pólizas que tienen este tipo de saldo (CT2_TPSALD). Para considerar otro tipo de saldo en las pólizas contables es necesario incluir el numero separado por el carácter coma (,). Ejemplo: 1, 2, 3,…, N.
- Configurar el siguiente parámetro MV_CTBTRNS
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_CTBTRNS |
Tipo: | L |
Cont. Esp.: | .F. |
Descripción: | Muestra nodo <Transferencia> en pagos y cobros. |
- Utilizar “Verdadero” (.T.) si se desea que muestre el nodo <Transferencia> en las pólizas de pagos o cobros.
- Utilizar “Falso” (.F.) para mostrar el nodo <OtrMetodoPago> en las pólizas de pagos o cobros.
CONFIGURACIÓN DE MENÚS
2. En el Configurador (SIGACFG) ingresar a (Entorno | Archivos | Menús).
Informar las nuevas opciones de menú del módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), conforme las siguientes instrucciones:
Menú
SIGACTB
Submenú
Actualizaciones | Archivos
Nombre de la Rutina
Cuentas SAT
Programa
CTBA601
Módulo
Contabilidad de Gestión
Tipo
Función de Protheus
Menú
SIGACTB
Submenú
Misceláneos | Contabilidad Electrónica
Nombre de la Rutina
Contabilidad Electrónica
Programa
CTBA602
Módulo
Contabilidad de Gestión
Tipo
Función de Protheus
Procedimiento de Utilización
1. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), a través de la opción “Cuentas SAT” (Actualizaciones | Archivos):
I. Al ingresar se tendrán 2 alternativas para generar por primera vez la tabla de código agrupador del SAT:
- Por medio de un archivo CSV, cada vez que el SAT libere actualizaciones a este catálogo, se podrá descargar el documento de la página del SAT (Codigo_agrupador.pdf) y pasarlo a archivo CSV, con la siguiente estructura:
Nivel, Código Agrupador, Nombre de la cuenta y/o subcuenta
Ejemplo:
1, 100, Activo
2,100.01, Activo a corto plazo
1, 101, Caja
2,101.01, Caja y efectivo
1, 102, Bancos
…
Este archivo debe tener las siguientes características:
- Separado por comas (,)
- Archivo con extensión CSV
- Nombre del archivo debe ser Cuentas_SAT.csv
- Estar ubicado en la ruta local definida en el parámetro MV_CTBPATH (ejemplo: “C:\”)
Sí al ejecutar la opción se encuentra el archivo “Cuentas_SAT.csv” en la ruta definida, se preguntará ¿Existe el archivo Cuentas_SAT, desea cargar los Códigos Agrupadores?, si la respuesta es afirmativa, procederá a eliminar el contenido actual del tabla (CWD) y a cargar el contenido del archivo, una vez finalizado el proceso, el archivo será renombrado a Procesado_Cuentas_SAT.csv. Si la respuesta es negativa, no realizará ninguna acción.
- Si no existe archivo, se cargarán por primera vez las cuentas agrupadoras del catálogo del SAT (Anexo 24). Adicionalmente se agrega el código agrupador “NO APLICA” – No aplica SAT, el cual puede ser utilizado para clasificar aquellas cuentas que no serán consideradas en la generación de los archivos XML.
De la misma forma, al entrar a la rutina se detectará si en la tabla del Plan de Cuentas (CT1) el campo de Nivel ya está informado; en caso de que no sea así, se preguntará si desea que de manera automática se asignen los niveles al catálogo, si la respuesta es afirmativa de inmediato se procederá a actualizar el campo en la tabla.
II. Las opciones disponibles para el mantenimiento de las cuentas son:
- Incluir: El usuario debe ingresar los siguientes campos:
- Código agrupador (CWD_CODIGO). Obligatorio
- Descripción (CWD_DESCRI). Obligatorio
- Nivel (CWD_NIVEL). Obligatorio
Solamente si desea agregar una nueva cuenta no considerada en el mantenimiento inicial del catálogo.
- Modificar: Se pueden modificar todos los campos excepto el “Código Agrupador” (CWD_CODIGO).
- Eliminar: No se permite la eliminación en los siguientes casos:
- Si existe una subcuenta (Cuentas SAT) asociada al código agrupador.
- Si existe una cuenta contable (Plan de cuentas) que esté utilizando el código agrupado.
2. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), a través de la opción “Monedas Contables” (Actualizaciones | Archivos):
I. Al ingresar por primera vez, se cargará en la tabla genérica el Catálogo de Monedas definido por el SAT.
II. Configurar cada una de las “Monedas contables” de Protheus con el código de “Moneda SAT” (CTO_MOESAT) que le corresponde del Catálogo de Monedas SAT.
- Presionar F3 para ejecutar la consulta o bien ingresarla manualmente.
3. En el módulo Financiero (SIGAFIN), a través de la opción “Bancos” (Actualizaciones | Archivos):
I. Al ingresar por primera vez, se cargará en la tabla genérica el Catálogo de Bancos definido por el SAT.
II. Configurar cada uno de los Bancos de Protheus con el código de “Banco SAT” (A6_BCOSAT) que le corresponde del catálogo de Bancos SAT.
- Presionar F3 para ejecutar la consulta o bien ingresarlo manualmente.
4. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), a través de la opción “Plan de Cuentas” (Actualizaciones | Entes)
I. Configurar cada una de las cuentas contables con el “Código Agrupador” (CT1_CODAGR) que le corresponde del catálogo de Cuentas SAT “Código Agrupador” (CWD_CODIGO).
- Presionar F3 para ejecutar la consulta o bien ingresarlo manualmente.
II. Definir el campo de Nivel de la cuenta contable (CT1_NIVEL).
5. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), a través de la opción “Asientos Estándar” (Actualizaciones | Entes)
I. Configurar los campos de Folio Fiscal (CT5_UUID) y RFC (CT5_RFC) para los asientos estándar donde se requiere grabar la información del CFDi (factura de entrada o salida que origina el asiento contable).
Ejemplo.
1. Código de Asiento Estándar: 610 | NF Facturas de venta - Ventas
Asignar el valor “SF2->F2_UUID” en el campo Folio Fiscal.
Asignar el valor “SA1->A1_CGC” en el campo RFC.
1. Código de Asiento Estándar: 650 | NF Facturas de entrada - Compras
Asignar el valor “SF1->F1_UUID” en el campo Folio Fiscal.
Asignar el valor “SA2->A2_CGC” en el campo RFC.
6. En el módulo Financiero (SIGAFIN), a través de la opción “Clientes” (Actualizaciones | Archivos):
I. Configurar cada una de los “Clientes”, asignando el valor en los campos:
- Bco Pago (A1_BCOPAGO): Seleccionar el código del banco para pago a proveedor. Presionar F3 para ejecutar la consulta al catálogo de bancos (SA6 - Bancos) o bien ingresar el código manualmente.
- Cta Pago (A1_CTAPAGO).Ingresar el número de cuenta para pago a proveedor.
7. En el módulo Financiero (SIGAFIN), a través de la opción “Proveedores” (Actualizaciones | Archivos):
I. Configurar cada una de los “Proveedores”, asignando el valor en los campos:
- Bco Pago (A2_BCOPAGO): Seleccionar el código del banco de pago del cliente. Presionar F3 para ejecutar la consulta al catálogo de bancos (SA6 - Bancos) o bien ingresar el código manualmente.
- Cta Pago (A2_CTAPAGO).Ingresar el número de cuenta para pago a proveedor.
8. Registrar movimientos en el sistema para facturas de entrada, facturas de salida, órdenes de pago, recibos de cobranza y transferencias bancarias.
- Facturas de entrada y salida.
- Se incluirá la información del CFDi solo si se registró en el sistema.
- Si el proveedor es de origen extranjero (A2_EST = ‘EX’), las facturas que se registren se incluirán en el archivo XML de pólizas en el nodo <PLZ:CompExt>.
- Órdenes de pago y Recibos de cobranza.
- Se incluirá la información de un cheque para los siguientes tipos de títulos o documentos: “CH”, “CA”.
- Para los tipos de títulos o documentos “TF” y “EF”, se incluirán en el archivo XML de pólizas el nodo <PLZ:Transferencia>.
Importante
El atributo <PLZ:Transferencia> se incluirá solo si el parámetro MV_CTBTRNS tiene el valor ‘True’ (.T.) y existe información en los campos A1_BCOPAGO y A1_CTAPAGO (Cobro Diverso) o A2_BCOPAGO y A2_CTAPAGO (Orden de Pago), de lo contrario sera incluido el nodo <PLZ:OtrMetodoPago>.
- Movimientos Bancarios.
- Se incluirá la información solo cuando el tipo de movimiento sea “TR”.
Importante
Si cuenta con la nómina integrada en Protheus, para efectos de la validación deberá enviar a timbrar al menos un proceso de nómina. Si los recibos fueron timbrados correctamente los datos de UUID, RFC, Fecha de Timbrado y Monto Total se guardaran en la tabla RIW - Folios Fiscales Nómina. Esta información será considerada para formar el reporte auxiliar de folios fiscales.
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), a través de la opción “Contabilidad Electrónica” (Miscelánea | Contabilidad Electrónica):
I. Definir los parámetros deseados para la generación de los archivos XML:
a) Año: Año contable para la generación del archivo. Deberá colocar un año mayor o igual a 2014 y menor e igual a 2099.
b) Calendario: Calendario Contable. Deberá seleccionar el calendario contable con el cual serán seleccionados los periodos contables.
c) Periodo Inicio: Seleccione el periodo inicial para la generación de los archivos XML.
d) Periodo Fin: Seleccione el periodo final para la generación de los archivos XML.
e) Ruta: Ruta en donde serán generados los XML (debe existir).
f) Tipo: Combo con las opciones:
1- Catálogo de Cuentas
2- Balanza de Comprobación
3- Pólizas
4- Auxiliares
5- Todas
g) Tipo de envío de balanza: Combo con las opciones:
1- Normal (N)
2- Complementaria (C)
h) Fecha modificación de balanza: Fecha de última modificación contable a la balanza de comprobación. Requerido cuando el tipo de envío sea ‘Complementaria’.
i) Tipo de solicitud de póliza: Combo con las opciones:
1- Acto de Fiscalización (AF)
2- Fiscalización Compulsa (FC)
3- Devolución (DE)
4- Compensación (CO)
j) Número de orden: Expresar el número de orden asignado al acto de fiscalización. Requerido para tipo de solicitud AF o FC.
k) Número de trámite: Expresar el número de trámite asignado a la solicitud de devolución o compensación. Requerido para tipo de solicitud DE o CO.
l) Recibos de nómina CFDi: Combo con las opciones:
1- No: Excluye del auxiliar de folios fiscales los recibos de nómina CFDi.
2- Si: En caso de tener la nómina integrada en protheus, se desplegará una ventana dónde se mostrarán los datos correspondientes a la nómina del periodo seleccionado (MV_PAR02 + MV_PAR01). La ventana mostrara los siguientes campos:
- Filial: Filial a la que corresponden los recibos de nómina. No editable.
- Proceso: Proceso para la generación de los recibos de nómina. No editable.
- Procedimiento: Procedimiento para la generación de los recibos de nómina. No editable.
- Pago: Número de pago para la generación de los recibos de nómina. No editable.
- Lote: Definir el lote al que pertenece la póliza contable de nómina. Editable.
- SubLote: Definir el sublote al que pertenece la póliza contable de nómina. Editable.
- Número de Póliza: Número de asiento contable correspondiente a la nómina. Editable.
Si se ingresa información en alguno de los campos editables (lote, sublote o número de póliza), se deberá ingresar la información faltante en el resto de los campos para poder continuar con el proceso de generación.
En caso de no contar con la nómina integrada en Protheus no tendrá ningún efecto para el proceso.
m) Selecciona Sucursales: Combo con las opciones:
1- No: Utiliza solo la información de la sucursal en la cual se está trabajando.
2- Si: Permite seleccionar las sucursales para consolidar la información. Solo disponible para la Balanza de Comprobación.
n) Situación Anterior Gan/Per: Combo con las opciones:
1- Si: Considerar los asientos de la determinación de resultados.
2- No: No considerar los asientos de la determinación de resultados.
o) Fecha Ganancias/ Perdidas: Fecha de determinación de resultado que desea desconsiderar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "¿Situación Anterior Gan/Per?".
Importante
En base a la configuración de los asientos estándar de las pólizas de compras y/o ventas donde se define el vínculo con la factura/NC correspondiente, es posible configurar que cada asiento contable registre el folio fiscal del respectivo documento. El resultado en los archivos XML será:
- Pólizas: El elemento será incluido en todas las partidas con el mismo UUID y el valor total del documento.
- Auxiliares de folios fiscales: El elemento con el UUID y el valor total del documento se informa solo una vez por póliza.
Los Folios Fiscales de los recibos de nómina solo se incluirán en el reporte auxiliar de folios fiscales cuando se seleccione el tipo 4 - Auxiliares o 5 - Todas.
II. Una vez definidos los parámetros, dar clic en el botón “OK” para dar inicio al proceso de generación de los XML. Al finalizar, ingresar en la ruta definida en los parámetros para visualizar los archivos XML generados.
III. El nombre de los archivos será formado de la siguiente manera:
- Catálogo de cuentas:
- SM0->M0_CGC + MV_PAR02 + MV_PAR01 + ‘CT’ ”.XML”
Ejemplo: BBB010101AB1201501CT.XML
- Balanza de comprobación Normal:
- SM0->M0_CGC + MV_PAR02 + MV_PAR01 + ‘BN’ ”.XML”
Ejemplo: BBB010101AB1201501BN.XML
- Balanza de comprobación Complementaria:
- SM0->M0_CGC + MV_PAR02 + MV_PAR01 + ‘BC’ ”.XML”
Ejemplo: BBB010101AB1201501BC.XML
- Pólizas:
- SM0->M0_CGC + MV_PAR02 + MV_PAR01 + ‘PL’ ”.XML”
Ejemplo: BBB010101AB1201501PL.XML
- Reporte auxiliar de folios fiscales:
- SM0->M0_CGC + MV_PAR02 + MV_PAR01 + ‘XF’ ”.XML”
Ejemplo: BBB010101AB1201501XF.XML
- Reporte auxiliar de cuentas y sub-cuentas:
- SM0->M0_CGC + MV_PAR02 + MV_PAR01 + ‘XC’ ”.XML”
Ejemplo: BBB010101AB1201501XC.XML
IV. Al finalizar el proceso de generación de los XML, se mostrará una ventana para imprimir un log de errores, el cual es formado por aquellas cuentas del “plan de cuentas” (Tabla CT1) que no tienen los siguientes datos:
- Sin “Código Agrupador” registrado (CT1_CODAGR).
Ejemplo: 1100050000000 Sin código agrupador
- Si el “Código Agrupador” (CT1_CODAGR) asignado a la cuenta no tiene un “Nivel” registrado en la tabla de “Cuentas SAT” (CWD_NIVEL).
Ejemplo: 1100040010000 100.01 Sin nivel registrado
- Si todas las cuentas registradas en el “Plan de Cuentas” (Tabla CT1) tienen la información necesaria para formar el archivo XML, no será generado el log de errores.
V. En el caso del proceso de generación del XML de Pólizas, se mostrará otra ventana para imprimir el log de errores, el cual es formado por aquellas pólizas de los “Asientos Contables” (Tabla CT2) que no tienen los siguientes datos:
- Sin “Moneda SAT” registrada (CTO_MOESAT).
Ejemplo: Moneda: 02 Dólares Sin código de Moneda SAT (Tabla CTO)
- Sin “Banco SAT” registrado (A6_BCOSAT). Solamente si el valor del parámetro “A6_BCOSAT” es .T. y el asiento contable se originó a partir de algún movimiento en el cual se involucre un banco (origen o destino).
Ejemplo: Banco: 100 Banco 1 Sin código de Banco SAT (Tabla SA6)
VI. Los archivos XML serán formados aun cuando sea generado el log de errores, excluyendo aquellas cuentas o pólizas que no tienen la información necesaria.
VII. Las cuentas que utilicen el código agrupador “NO APLICA” – No aplica SAT no serán consideradas para formar el log de errores.
Punto de Entrada LOCXPE33
- El usuario debe desarrollar, o modificar en caso de que ya exista en el RPO en cuestión, la función de usuario correspondiente al punto de entrada LOCXPE33 (específico/especial para cada cliente) para agregar los campos correspondientes a los timbres fiscales digitales en las pantallas de captura de encabezado de los documentos tipo NF/NCC/NCP. Esto tendrá efecto en las rutinas:
- Facturas de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura Entrada).
- Notas de crédito de proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/Debito).
- Facturas de salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturación).
- Notas de crédito de clientes (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Notas de Cred/Deb.).
A continuación, un ejemplo del código para la rutina mencionada.
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function LOCXPE33()
Local aCposFact := Paramixb[1]
Local nTipoNF := Paramixb[2]
Local cFunName := FUNNAME()
If OAPP:CMODNAME == "SIGACOM" .And. cFunName $ ("MATA101N|MATA466N")
aAdd(aCposFact,{NIL,"F1_UUID",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})
aAdd(aCposFact,{NIL,"F1_FECTIMB",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})
aAdd(aCposFact,{NIL,"F1_FECANTF",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})
aAdd(aCposFact,{NIL,"F1_TIMBRE",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})
EndIf
If OAPP:CMODNAME == "SIGAFAT" .And. cFunName $ ("MATA467N|MATA468N|MATA465N")
aAdd(aCposFact,{NIL,"F2_UUID",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})
aAdd(aCposFact,{NIL,"F2_FECTIMB",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})
aAdd(aCposFact,{NIL,"F2_FECANTF",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})
aAdd(aCposFact,{NIL,"F2_TIMBRE",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})
EndIf
Return(aCposFact)
Importante
En licenciamiento para Protheus Serie 3 el nombre del punto de entrada al que se refiere esta sección debe llevar el nombre LOCXS333.
Visão Geral
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