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Mensalmente, após a apuração dos resultados na moeda funcional da coligada, é preciso realizar também o Fechamento da Conversão para multimoedas considerando o método de conversão parametrizado para cada Conta Contábil. 

Em vista disto é disponibilizado o processo Fechamento da conversão de multimoedas cujo objetivo é gerar lançamentos/partidas apenas com valores de ajustes para as multimoedas de maneira a equalizar seus os saldos (débitos x créditos).

Este fechamento só é necessário, portanto só é executado, para as contas contábeis parametrizadas com os modelos de conversão Taxa Média Histórica e Taxa de Fechamento.

Durante este processo, de maneira geral, são executadas as seguintes atividades:

• Calcular o saldo de cada conta na moeda funcional (1º valor);
• Converter o saldo encontrado de acordo com o critério parametrizado na conta contábil para cada uma das moedas parametrizadas;
• Calcular o saldo da Conta Contábil em cada uma das moedas parametrizadas;
• Criar um lançamento contábil, no último dia do mês, para cada uma das contas contábeis que for processada com 1º Valor zerado e no anexo de Multimoedas incluir registros com a moeda “destino” com o valor da diferença da variação cambial, considerando o saldo da conta na moeda e o valor da nova conversão na data do fechamento. A diferença entre débito e crédito, resultante da variação dos métodos deve ser lançada, a débito ou a crédito, nas contas previamente parametrizadas.

Atenção!

• São pré-requisitos para este processo: parametrização da moeda corrente, parametrização das multimoedas a serem utilizadas, parametrização das contas débito/crédito e histórico padrão para ajustes (Conversão de moedas), cadastro das cotações para as multimoedas parametrizadas, definição do tipo de conversão de multimoeda de cada conta contábil envolvida;
• Caso não esteja seguro que os valores das multimoedas estão atualizados então é desejável que o processo de "Atualização dos valores das multimoedas" seja executado antes da execução deste processo.

O processo está disponibilizado em Escrituração contábil | Operações contábeis | Mulitmoeda | Fechamento da conversão de multimoeda e é controlado pelo perfil de segurança do TOTVS RM, isto é, é necessário conceder ao usuário as permissões adequadas no perfil para que o usuário tenha total acesso ao processo.

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Ao ser clicado, o processo apresentará uma interface para que o usuário informe os filtros para a recuperação dos lançamentos/partidas a serem processadas. Tais filtros competem de: seleção de coligadas e mês/ano referencia dos registros. Serão processados lançamentos/partidas que sejam das coligadas selecionadas, do lote 0 e do período de datas formado pelo inicio do período contábil e último dia do mês/ano da data selecionada.
Tais filtro são de preenchimento obrigatório.

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Ao final do processo será gerado um log informando qual lançamento foi processado com sucesso e qual teve uma ou mais partidas processadas com erro e, se for o caso, qual o erro.

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Observação:
- Lembrando que valor multimoeda é aquele dado pelo valor da partida convertida para as multimoedas parametrizadas observando a cotação imediatamente antes da do dia do lançamento/partida;
- Para efeito de facilitar os cálculos estamos considerando débito positivo e crédito negativo;
- Este processo é realizado pelos seguinte agrupamento: coligada, filial e conta contábil.

O processo recuperará os saldos (partidas e multimoedas) do exercício anterior, os saldos (partidas e multimoedas) da movimentação atual (lote 0, inicio do período contábil e último dia do mês da data selecionada) e somará os saldos relativos às partidas e saldos relativos às multimoedas obtendo os saldos "finais" de cada um.
O saldo relativo às partidas será convertido conforme a moeda e a cotação onde a cotação será recuperada conforme parametrizada na conta que poderá ser: média das cotações do mês (do mês/ano que se está processando) ou a cotação da última data do mês (do mês/ano que se está processando).
Com o saldo final das partidas convertido para a moeda desejada e o saldo final multimoeda, o processo subtrai uma pela outra obtendo assim qual será o valor do ajuste a ser feito.
Uma vez com este ajuste criamos uma partida com valor zerado e apenas com o valor da respectiva multimoeda como sendo o valor do ajuste calculado. As partidas serão criadas, no quesito débito x crédito, basicamente conforme o tipo de saldo final multimoeda que calculamos anteriormente, se o tipo do saldo for credor então a partida será devedora e se o tipo do saldo for devedor então a partida será credora.

Isto é realizado para todas as contas identificadas no período definido (inicio do período contábil e último do mês/ano selecionados para o processo), que tenham movimentação e que estejam com o atributo "Tipo de conversão multimoeda" definidos como média ou data de fechamento.

Os passos acima são para a criação de ajustes de multimoedas nas contas mas mesmo após isso pode ocorrer de termos diferenças de valores pois as contas podem utilizar métodos diferentes (média ou data de fechamento) para efetuar a conversão.
A fim de sanar tal diferença então criamos uma partida com um ajuste final onde o valor multimoeda desta partida será o somatório dos ajustes realizados nas contas sempre observando débito positivo e crédito negativo. Neste caso as contas débtio ou crédito utilizado nesta partida em particular será uma das parametrizadas no sistema.

ATENÇÃO:
São pre-requisitos para este processo: parametrização da moeda corrente, parametrização/cadastro das multimoedas a serem utilizadas, parametrização da scontas débito/crédito e histórico padrão para ajustes, cadastro das cotações para as multimoedas parametrizadas.
Caso não esteja seguro que os valores das multimoedas não estão atualizados então é desejável que o processo de "Atualização dos valores das multimoedas" seja executado antes da execução deste processo.

Atenção!

Esta funcionalidade só está disponível para as bases já migradas para o Novo Modelo do BackOffice.

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