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Mensalmenteensalmente, após a apuração dos resultados na moeda funcional da coligada, é preciso realizar também o Fechamento da Conversão para multimoedas considerando o método de conversão parametrizado para cada Conta Contábil.
Em vista disto é disponibilizado o processo Fechamento da conversão de multimoedas cujo objetivo é gerar lançamentos/partidas apenas com valores de ajustes para as multimoedas de maneira a equalizar seus saldos (débitos x créditosde acordo com as regras contábeis (NBC TG 02).
Este fechamento só é necessário, portanto só é executado, para as contas contábeis parametrizadas com os modelos de conversão Taxa Média Histórica e Taxa de Fechamento.
Durante este processo, de maneira geral, são executadas as seguintes atividades:
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- Calcula o saldo de cada conta na moeda funcional (1º valor);
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- Converte o saldo encontrado de acordo com o critério parametrizado na conta contábil para cada uma das moedas parametrizadas;
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- Calcula o saldo da Conta Contábil em cada uma das moedas parametrizadas (valor que está gravado no Anexo Multimoedas dos Lançamentos Contábeis);
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- Insere um
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- Lançamento Contábil, no último dia do mês, para cada uma das contas contábeis que for processada com 1º Valor zerado e no anexo de Multimoedas
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- os registros com a moeda “destino”
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- contendo o valor da diferença da variação cambial
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- considerando o saldo da conta na moeda e o valor da nova conversão na data do fechamento (Valor do Item 2 - Valor do Item 3). A diferença entre débito e crédito, resultante da variação dos métodos
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- será lançada, a débito ou a crédito, nas contas previamente parametrizadas.
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Caso o TOTVS RM (ambiente do cliente) esteja configurado para trabalhar com o JobServer em modo 3 camadas, este processo poderá usufruir de todas as vantagens e conveniências de tal recurso, como agendamento de processos, possibilitando a execução em dia/horário específico, criar recorrências ou repetições para estes agendamentos.
O processo está disponibilizado em Escrituração contábil Contábil | Operações contábeis | Mulitmoeda | Fechamento da conversão de multimoeda e é controlado pelo perfil de segurança do TOTVS RM, isto éportanto, é necessário conceder ao usuário as permissões adequadas no perfil para que seja possível o usuário tenha total acesso ao processo.
Ao ser acionado o processo apresentará uma interface para que o usuário informe os filtros para a recuperação dos lançamentos/partidas a serem processadas. Tais filtros são de preenchimento obrigatório e competem de: seleção de coligadas e mês/ano referencia dos registros. Serão processados somente os lançamentos/partidas que sejam das coligadas selecionadas, do lote 0 e do período de datas formado pelo inicio do período contábil e último dia do mês/ano informado.
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Ao final do processo será gerado um log informando qual lançamento e partidas de ajustes foram geradas no caso de sucesso ou, em caso de erro, os detalhes dos erros.
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Cabe ressaltar que todas as partidas, de acordo com filtros e regras, serão processadas mesmo se houver erros (isto poupar tempo na operação/correção de erros) mas a geração e gravação de lançamentos/partidas de ajustes irá ocorrer apenas se todas as partidas forem processadas com sucesso, isto é, se uma partida apresentar erro o processamento continuará mas nenhuma partida de ajuste será gerada.
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Detalhando um pouco mais do processo e seus cálculos:
Observações:
- Lembrando que valor multimoeda é aquele dado pelo valor da partida convertida para as multimoedas parametrizadas observando a cotação imediatamente antes ao do dia do lançamento/partida;
- Para efeito de facilitar os cálculos estamos considerando débito positivo e crédito negativo;
- Este processo é realizado pelos seguinte agrupamento: coligada, filial e conta contábil.
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| Painel | |||||
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Os passos acima são para a criação de ajustes de multimoedas nas contas mas mesmo após isso pode ocorrer diferenças de valores pois as contas podem utilizar métodos diferentes para efetuar a conversão (média ou data de fechamento).
A fim de sanar tal diferença então criamos uma partida com um ajuste final onde o valor multimoeda desta partida será o somatório dos ajustes realizados nas contas sempre observando débito positivo e crédito negativo. Neste caso as contas débito ou crédito utilizado nesta partida em particular será uma das parametrizadas no sistema.
Lançamentos contábeis com a lista de partidas que serão processadas:
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