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Ao informar Sim em Seleciona Filial é possível selecionar qual filial é considerada no relatório. |
Procedimentos
Para emitir o relatório de Orçados x Reais/Ano:
- Em Orçados x Reais/Ano, clique em Parâmetros.
2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
3. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
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| root | Financeiro - Protheus 12 |
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| placeholder | Estou procurando por... |
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Índice
| Índice |
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Objetivo
Possibilita uma análise comparativa anual por natureza dos valores financeiros orçados e realizados, na moeda determinada pelo usuário.
O relatório demonstra as naturezas a pagar e a receber mês a mês, com seus respectivos valores realizados e a realizar, demonstrando o valor total, valor orçado e os percentuais de variação.
| Deck of Cards |
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| Card |
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| label | Conceitos financeiros |
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| Compror É um convênio de financiamento para pagamento de insumos ou serviços adquiridos pelo cliente junto a seus fornecedores. Destina-se a empresas que buscam comprar à vista de seus fornecedores, porém, com prazo maior e melhores taxas, bem como, negociando o pagamento com o banco em condições adequadas a seu fluxo de caixa. Garantias: duplicatas, cheques, penhor mercantil e devedor solidário. Vantagens para o comprador / financiado: - Permite substituir o financiamento do fornecedor pelo financiamento bancário quando há oferta de taxas de juros mais atrativas.
- Possibilidade de negociar com vendedor os benefícios que ele obtém; similares às do vendedor.
- Flexibilidade para planejamento dofluxo de caixa.
- Melhoria do resultado operacional: redução dos juros no preço da compra.
- Vantagem competitiva em relação aos concorrentes que não têm o produto.
Vendor É um convênio de financiamento de vendas baseado no princípio da cessão de crédito que permite a uma empresa vender o seu produto a pessoas jurídicas a prazo e receber à vista. O Vendor supõe que a empresa compradora seja cliente tradicional da vendedora, pois, é esta que assume o risco do negócio junto ao banco. Possibilidade de utilizar meios eletrônicos na contratação das operações. Garantias: fiança do fornecedor e vendedor. Vantagens para o fornecedor / vendedor: - Antecipação de caixa: recebimento à vista.
- Redução da carga tributária, na medida em que as vendas são à vista.
- Prazos de financiamento mais flexíveis.
- Flexibilidade de taxas de juros.
- Mais competitividade e melhor eficiência financeira.
- Dilatação no prazo de pagamento ao comprador.
- Velocidade no giro das mercadorias.
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| Card |
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| label | Processos financeiros |
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| Contas a pagar |
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Controle dos títulos a pagar. Controle orçamentário por natureza, em até 5 moedas distintas. Baixa de títulos a pagar: - Manual.
- Por Lote.
- Automática.
Facilidade e agilidade no tratamento entre a empresa e banco: - Pagamento automático por banco.
- Emissão e controle de cheques em formulário contínuo ou avulso.
- Comunicação bancária (padrão CNAB).
- Controle de saldos bancários.
- Emissão de extratos bancários.
- Emissão de borderô de pagamento.
Acompanhamento do histórico de Fornecedores: - Maior saldo devedor.
- Média de atraso.
- Maior atraso.
- Razão Conta Corrente.
Controle dos saldos a pagar: - Valor total vencido.
- Valor total a vencer.
- Número de títulos em aberto.
- Número de títulos vencidos.
- Diário.
Contabilização dos movimentos: on-line e off-line. Controle do caixa da empresa (saldos). |
Contas a receber |
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Contempla os seguintes critérios: Controle dos títulos a receber. Adiantamentos. Títulos provisórios. Controle orçamentário por natureza, em até 5 moedas distintas. Controle de aplicações financeiras. Controle de contratos financeiros. Facilidade e agilidade no tratamento entre a empresa e banco: Borderô automático. Instruções bancárias. Comunicação bancária (Padrão CNAB): - De empresa para Banco.
- De Banco para empresa.
Saldos bancários. Emissão de extratos. Reconciliação bancária. Boletos. Relatórios de conferência CNAB. Controle de Comissões: - Comissões pela emissão de títulos.
- Comissões pela baixa de títulos (com percentuais diferenciados).
Acompanhamento do histórico de clientes: - Maior saldo devedor.
- Média de atraso.
- Maior atraso.
- Títulos protestados.
- Pagamentos efetuados.
- Razão conta corrente.
Controle dos saldos dos clientes: - Vencido.
- A vencer.
- Pedidos sem crédito.
- Pedidos com crédito.
Controle dos saldos a receber: - Valor total vencido.
- Valor total a vencer.
- Número de títulos em aberto.
- Número de títulos vencidos.
- Diário auxiliar.
- Resumo cobrança.
- Contabilização dos movimentos: on-line ou off-line.
Projeção financeira em 4 moedas: - Pelo referencial (em dias).
- Pela tendência inflacionária.
- Controle de disponibilidade (por caixa).
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| Fluxo de caixa |
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É uma ferramenta de gestão muito eficiente que abrange o conjunto de ingressos e de desembolsos de recursos financeiros pela empresa em determinado período. A análise e o controle das informações facilitam na tomada de decisões de acordo com os seguintes critérios: - Levantamento de recursos financeiros necessários para a execução dos planos de ação da empresa.
- Emprega, da melhor forma possível, os recursos disponíveis ou excedentes evitando que fiquem ociosos e que sejam direcionados para as melhores aplicações.
- Planejamento e controle resultante das projeções de vendas, produção e despesas operacionais, assim como, dados relativos aos índices de atividades, prazo médio de rotação de estoques, de valores a receber e valores a pagar.
- Saldar as obrigações da empresa na data do vencimento.
- Analisar as fontes de crédito que oferecem empréstimos menos onerosos, caso a empresa necessite de recursos.
- Permitir a coordenação entre os recursos que são alocados em ativo circulante, vendas, investimentos e débitos.
- União de contas a pagar e a receber.
- Controle em 5 moedas.
- Simulação financeira com a entrada hipotética de empréstimos, antecipações ou postergações.
- Considerações além dos títulos, os pedidos de compra e venda em carteira, aplicações/resgates futuros, comissões, títulos em atraso e títulos provisórios.
- Apresentação gráfica do fluxo de caixa.
- Discriminação dos títulos dia a dia.
| Informações |
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| Caixinha Permite o controle dos valores disponíveis para despesas imediatas e pequenas com o objetivo de administrar o fluxo de entrada e saída de dinheiro de maneira ágil, simples e menos burocrática. Esse controle é feito de acordo com as seguintes opções: - Manutenção.
- Movimentos.
- Recálculo.
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AVP - Ajuste a valor presente O AVP realiza o ajuste para demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa futuro que pode estar representado por ingressos ou saídas de recursos (ou montante equivalente; por exemplo, créditos que diminuam a saída de caixa futuro seriam equivalentes a ingressos de recursos). Para determinar o valor presente de um fluxo de caixa, três informações são requeridas: valor do fluxo futuro (considerando todos os termos e as condições contratados), data do referido fluxo financeiro e taxa de desconto aplicável à transação. Para viabilizar a determinação do CPC 12 (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), o módulo Financeiro dispõe das seguintes funcionalidades: - Cálculo do AVP dos títulos da carteira a pagar e a receber; apenas de forma off-line.
- Wizard de processamento para auxiliar na parametrização e aplicação das taxas de desconto nos títulos selecionados.
- Parametrização da execução dos cálculos e suas respectivas contabilizações, por meio de múltiplos processos threads.
- Múltiplas execuções de cálculos em um mesmo período diferenciado por carteira e critérios de seleção.
- Execução para períodos retroativos, considerando eventos de baixa e suas respectivas realizações.
- Definição do estorno de um processamento de ajuste realizado pela seleção do processo.
- Definição do valor do ajuste de um título, por meio de fórmula previamente inserida no cadastro de Fórmulas do ERP (SM4).
- Simulação da constituição do ajuste dos títulos permitindo avaliação para iniciar o processo de apropriação da carteira.
O processo de cálculo do AVP contempla as seguintes rotinas: - Índices Financeiros.
- Atualização do Índice.
- Cálculo AVP Contas a Receber.
- Cálculo AVP Contas a Pagar.
- Conferência AVP Contas a Receber.
- Títulos AVP Contas a Receber.
- Conferência AVP Contas a Pagar.
- Títulos AVP Contas a Pagar.
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| Saldo bancário em múltiplas moedas |
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Este recurso realiza o controle das contas correntes em outras moedas, ou seja, diferentes da moeda corrente (Real). Desta forma, se a empresa possuí contas correntes no exterior, é possível administrar as movimentações, como por exemplo, em Dólar e/ou Euro. Para utilizar esta funcionalidade, é necessário cadastrar as informações na rotina de Bancos e preencher o campo Moeda, consequentemente, o saldo bancário em múltiplas moedas fica habilitado para ser utilizado nas seguintes rotinas: - Contas a Receber.
- Contas a Pagar.
- Transferências.
- Baixas a Receber.
- Baixas a Pagar.
- Movimento Bancário.
- Baixas a Receber Automática.
- Borderô de Pagamento.
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