Histórico da Página
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- Visão Geral
- Pré-requisitos
- Cadastros envolvidos
- Wizard de Configuração - Home
- Wizard de Configuração - Integração
- Wizard de Configuração - Parâmetros de Recebíveis
- Wizard de Configuração - Parâmetros de Reversão
- Wizard de Configuração - Finalizar
- Wizard de Configuração - Integração
- Processos de Negócio que serão integrados
- Contabilizações
- Monitor de Integração TOTVS Antecipa
- Monitor de Integração TOTVS Antecipa - Busca Avançada
- Monitor de Integração TOTVS Antecipa - Busca Avançada
- Tabelas novas utilizadas
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No cadastro de Conta Contábil Integração, será necessário incluir as contas que serão utilizadas para contabilizar o desconto via TOTVS Antecipa (finalidade contábil "Desconto TOTVS Antecipa") e a despesa financeira dessas operações (finalidade contábil "Despesa TOTVS Antecipa"), amarradas ao módulo "ACR". Também será necessário cadastrar para o módulo "CMG" as contas com finalidade "Débito Padrão" e "Crédito Padrão" que serão amarradas ao tipo de transação de caixa "ACR" e também ao tipo de transação de caixa que for informado no Wizard para "Transação Caixa Despesa".
b. CARTEIRA BANCÁRIA
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Na conta de "Débito Padrão" será contabilizada a saída do dinheiro da conta corrente associada ao portador de Desconto. Sempre que ocorre o depósito em conta corrente, ocorre essa transferência da conta corrente do portador de desconto para a conta corrente bancária.
04. WIZARD DE CONFIGURAÇÃO - HOME
Para auxiliar no cadastro das principais configurações do TOTVS Antecipa, foi disponibilizado o WIZARD de Configuração TOTVS Antecipa. Para iniciar a configuração, clicar em "Começar":
a. WIZARD DE CONFIGURAÇÃO - INTEGRAÇÃO - DADOS DE AUTENTICAÇÃO
Neste passo, devem ser inseridos os dados pertinentes a comunicação entre o Datasul, Carol e o TOTVS Antecipa.
Principais Campos e Parâmetros
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URL TOTVS Antecipa
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Também será necessário cadastrar o Tipo de Transação de Caixa informado como "Transação Caixa Despesa" no Wizard, na aba de Reversão. Esse tipo de transação será utilizado, quando houver reembolso de uma parte ou de toda a taxa, em função de um cancelamento por divergência comercial. Para este tipo de transação de caixa, também será necessário informar as contas de Débito Padrão e Crédito Padrão.
d. CONTA CORRENTE
No cadastro de Conta Corrente deve ser cadastrada a Conta Corrente que será amarrada ao Portador e Carteira de Desconto, informando a conta contábil de Principal Ativo relacionada. Também será necessário informar a parte de segurança de acesso a conta, onde o usuário que for programar os agendamentos dos processamentos das operações no ERP vai precisar de acesso à conta corrente. Esta conta corrente normalmente será do tipo Caixa. Ela vai receber uma entrada no momento em que a operação de desconto for processada no ERP e em seguida, uma saída quando ocorrer o depósito em conta corrente bancária do valor antecipado. Desta maneira o saldo dessa conta ficaria zerado após finalizar este fluxo.
Da mesma forma, para a conta bancária que for informada no Wizard, é necessário revisar a parte de segurança, pra garantir que o usuário dos agendamentos também tenha acesso a essa conta.
e. FINALIDADE ECONÔMICA PORTADOR
Neste cadastro deve ser amarrado, por estabelecimento, o Portador e Carteira de desconto, a conta corrente que for criada para receber as movimentações.
c. PORTADOR BANCO
Deve ser criar um registro no cadastro Portador Banco, para o portador e carteira de Desconto.
04. WIZARD DE CONFIGURAÇÃO - HOME
Para auxiliar no cadastro das principais configurações do TOTVS Antecipa, foi disponibilizado o WIZARD de Configuração TOTVS Antecipa. Para iniciar a configuração, clicar em "Começar":
a. WIZARD DE CONFIGURAÇÃO - INTEGRAÇÃO - DADOS DE AUTENTICAÇÃO
Neste passo, devem ser inseridos os dados pertinentes a comunicação entre o Datasul, Carol e o TOTVS Antecipa.
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
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Caso ocorra alguma falha na comunicação entre o Datasul e webservice TOTVS Antecipa, será gerado o arquivo log_erros_totvs_antecipa.txt no diretório de spool do usuário RPW cadastrado no programa sec\sec000aa.r.
b. WIZARD DE CONFIGURAÇÃO - INTEGRAÇÃO - AGENDAMENTO
Ainda no passo de Integração, cadastrar o agendamento de execução do serviço que irá efetuar a Carga de Dados do Datasul para a Carol de forma automática no TOTVS Antecipa.
Devem ser cadastrados também, os serviços de "Busca Informações TOTVS Antecipa" e "Retorna Status para TOTVS Antecipa".
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|
c. WIZARD DE CONFIGURAÇÃO - PARÂMETROS DE RECEBÍVEIS
Neste passo, informar Portadores e Carteiras de Transferência e Desconto que serão utilizados no processo da antecipação de recebíveis.
Principais Campos e Parâmetros
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d. WIZARD DE CONFIGURAÇÃO - PARÂMETROS DE REVERSÃO
Os portadores e carteiras de reversão serão utilizados nas transações encaminhadas pelo TOTVS Antecipa que configuram o processo de cancelamento do processo de antecipação de recebíveis. Este processo pode ser por Coobrigação, Cancelamento por Divergência Comercial ou Recompra.
Principais Campos e Parâmetros
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| Empresa | Empresa logada, informada automaticamente. |
| URL TOTVS RAC | Neste campo deverá ser informada a URL do TOTVS RAC para autenticação. |
| URL Carol | Neste campo deverá ser informada a URL da Carol padrão para carga de dados do Datasul para Carol: totvstechfin.carol.ai. |
URL TOTVS Antecipa | Neste campo deverá ser informada a URL disponibilizada na contratação do TOTVS Antecipa. |
| Client Id | Neste campo deverá ser informado o Client Id disponibilizado na contratação do TOTVS Antecipa. |
| Client Secret | Neste campo deverá ser informado o Client Secret disponibilizado na contratação do TOTVS Antecipa. |
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Caso ocorra alguma falha na comunicação entre o Datasul e webservice TOTVS Antecipa, será gerado o arquivo log_erros_totvs_antecipa.txt no diretório de spool do usuário RPW cadastrado no programa sec\sec000aa.r.
b. WIZARD DE CONFIGURAÇÃO - INTEGRAÇÃO - AGENDAMENTO
Ainda no passo de Integração, cadastrar o agendamento de execução do serviço que irá efetuar a Carga de Dados do Datasul para a Carol de forma automática no TOTVS Antecipa.
Devem ser cadastrados também, os serviços de "Busca Informações TOTVS Antecipa" e "Retorna Status para TOTVS Antecipa".
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de Execução | Informar o início da execução, se será iniciado assim que executado ou será agendado o início da execução. |
| Servidor de Execução | Selecionar o servidor de execução RPW cadastrado. |
| Repetir Ocorrência? | Este agendamento deverá ser repetido? SIM/NÃO. |
| Abas Diária/Semanal/Mensal | Definir se a execução será Diária, Semanal ou Mensal. |
| Frequência | Selecionar se será executado 1x ao dia ou várias vezes. Exemplo: Várias vezes ao dia a cada 1 hora (recomendado) para o serviço de Carga de Dados Carol e a cada 5 minutos (recomendado) para os serviços de Busca e Retorno de status ao TOTVS Antecipa, das 08:00 às 18:00. |
| Hora Início/ Hora Fim | Faixa de horário em que o agendamento deverá ser executado. |
| A cada | A cada hora(s) ou minuto(s). |
| Gerar Agendamento RPW | Este botão deve ser acionado a cada agendamento criado (não é necessário clicar em Salvar para este processo). |
c. WIZARD DE CONFIGURAÇÃO - PARÂMETROS DE RECEBÍVEIS
Neste passo, informar Portadores e Carteiras de Transferência e Desconto que serão utilizados no processo da antecipação de recebíveis.
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Empresa logada, informada automaticamente. |
| Portador/Carteira de Transferência | Este portador pode ser do tipo caixa e será utilizado para os títulos que estão em cobrança e que serão transferidos para este portador caixa para serem utilizados no borderô desconto. Este processo de troca de portador/carteira gera uma ocorrência bancária de Pedido de Baixa de forma automática. |
| Portador/Carteira de Desconto | Serão utilizados quando o TOTVS Antecipa enviar a informação de que os títulos foram descontados. Este portador e carteira serão utilizados para criar o borderô de desconto. |
| Conta Corrente de Movimentação Bancária | Conta Corrente utilizada para movimentação bancária. |
d. WIZARD DE CONFIGURAÇÃO - PARÂMETROS DE REVERSÃO
Os portadores e carteiras de reversão serão utilizados nas transações encaminhadas pelo TOTVS Antecipa que configuram o processo de cancelamento do processo de antecipação de recebíveis. Este processo pode ser por Coobrigação, Cancelamento por Divergência Comercial ou Recompra.
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Empresa logada, informada automaticamente. |
| Portador/Carteira de Coobrigação | Portador e Carteira que serão utilizados posteriormente pelo processo de estorno que será chamado quando o TOTVS Antecipa enviar as informações para realizar o estorno da operação financeira de desconto. |
| Portador/Carteira de Cancelamento por Divergência | Portador e Carteira que serão utilizados posteriormente pelo processo de estorno que será chamado quando o TOTVS Antecipa enviar as informações para realizar o estorno da operação financeira de desconto. |
| Portador/Carteira de Recompra | Portador e Carteira que serão utilizados posteriormente pelo processo de estorno que será chamado quando o TOTVS Antecipa enviar as informações para realizar o estorno da operação financeira de desconto. |
| Tipo Transação Caixa Despesa | O Tipo de Transação Caixa Despesa será utilizado para gerar movimento de despesa adicional no Caixa e Bancos quando a Supplier cobrar taxa pelo cancelamento da Antecipação. |
e. WIZARD DE CONFIGURAÇÃO - FINALIZAR
Na tela de finalização do processo de configuração, ao clicar no botão "Monitor TOTVS Antecipa", o usuário será encaminhado para a tela de monitoramento dos processos de integração.
05. PROCESSOS DE NEGÓCIO
A seguir, estão descritos os processos de negócio que irão ocorrer na integração com o TOTVS Antecipa e o seu reflexo no ERP.
a. ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS A RECEBER
A partir do TOTVS Antecipa, será possível solicitar a antecipação das Notas Fiscais que forem elegíveis para desconto. O desconto será semelhante ao desconto bancário, ou seja, a empresa recebe os valores de forma antecipada, Por sua vez, o cliente recebe um novo boleto, emitido pela Supplier para pagamento. E esse desconto ocorre mediante uma taxa de despesa financeira.
O desconto, no TOTVS Antecipa deverá ser solicitado da Nota Fiscal como um todo, ou seja, serão antecipadas todas as parcelas da Nota Fiscal (e os seus respectivos títulos no Contas a Receber).
Uma vez solicitado o desconto na plataforma e aprovado, será criado um borderô no Contas a Receber com os títulos envolvidos e uma Operação Financeira de Desconto que será atualizada automaticamente. O borderô será gerado para o portador parametrizado como portador de Desconto para o TOTVS Antecipa (ver item Wizard de Configuração).
No momento da atualização é gerado um movimento de "Desconto TOTVS Antecipa", O título, por sua vez, permanece em aberto até a sua liquidação (pagamento por parte do cliente que ocorre para a Supplier).
As contas contábeis para contabilizar o Desconto e a Despesa Financeira serão buscadas da Carteira Bancária parametrizada como carteira de Desconto para o TOTVS Antecipa
e. WIZARD DE CONFIGURAÇÃO - FINALIZAR
Na tela de finalização do processo de configuração, ao clicar no botão "Monitor TOTVS Antecipa", o usuário será encaminhado para a tela de monitoramento dos processos de integração.
05. PROCESSOS DE NEGÓCIO
A seguir, estão descritos os processos de negócio que irão ocorrer na integração com o TOTVS Antecipa e o seu reflexo no ERP.
a. ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS A RECEBER
A partir do TOTVS Antecipa, será possível solicitar a antecipação das Notas Fiscais que forem elegíveis para desconto. O desconto será semelhante ao desconto bancário, ou seja, a empresa recebe os valores de forma antecipada, Por sua vez, o cliente recebe um novo boleto, emitido pela Supplier para pagamento. E esse desconto ocorre mediante uma taxa de despesa financeira.
O desconto, no TOTVS Antecipa deverá ser solicitado da Nota Fiscal como um todo, ou seja, serão antecipadas todas as parcelas da Nota Fiscal (e os seus respectivos títulos no Contas a Receber).
Uma vez solicitado o desconto na plataforma e aprovado, será criado um borderô no Contas a Receber com os títulos envolvidos e uma Operação Financeira de Desconto que será atualizada automaticamente. O borderô será gerado para o portador parametrizado como portador de Desconto para o TOTVS Antecipa (ver item Wizard de Configuração).
No momento da atualização é gerado um movimento de "Desconto TOTVS Antecipa", O título, por sua vez, permanece em aberto até a sua liquidação (pagamento por parte do cliente que ocorre para a Supplier).
As contas contábeis para contabilizar o Desconto e a Despesa Financeira serão buscadas da Carteira Bancária parametrizada como carteira de Desconto para o TOTVS Antecipa (ver item Wizard de Configuração).
A conta contábil de Principal Ativo que será movimentada será buscada do Portador de Desconto. A movimentação desta conta ainda não representa a entrada do dinheiro no caixa da empresa e sim um crédito que a empresa tem com a Supplier a ser depositado na sequência.
Existe um tratamento para impedir o estorno dos movimento de Desconto de Títulos Antecipados pela Supplier, quando estes estiverem contabilizados e o Parâmetro "Valida Movimento Contabilizado" marcado na tela de Reversão Wizard TOTVS Antecipa.
b. LIQUIDAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL/TOTAL PELO CLIENTE
Quando o cliente faz o pagamento do boleto, é disparado pelo TOTVS Antecipa o processo de Liquidação do título no Contas a Receber. Esta liquidação, da mesma forma que ocorre com títulos descontados via banco, irá contabilizar Saldo de Cliente contra Desconto TOTVS Antecipa.
c. ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO
Caso haja algum problema ou alteração no pagamento deste boleto por parte do cliente, será disparado um estorno da liquidação efetuada anteriormente e o saldo do título volta a ficar em aberto. O estorno gera a a contabilização invertida da liquidação.
Quando o Parâmetro "Valida Movimento Contabilizado" estiver marcado, é impedido o estorno dos movimentos de Liquidação de Títulos Antecipados pela Supplier, se estes estiverem contabilizados.
d. COOBRIGAÇÃO
Quando o cliente não paga o título, a Supplier pode executar a coobrigação. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira parametrizados como Portador e Carteira de Coobrigação (ver item Wizard de Configuração).
O estorno do desconto será contabilizado na conta de Desconto TOTVS Antecipa ref. a carteira bancária de Desconto. A carteira de Coobrigação servirá somente para a transferência do título.
A conta de Principal Ativo que será movimentada será do portador de Desconto. Da mesma forma o portador de Coobrigação servirá somente para a transferência do título. Esta movimentação de conta de Principal Ativo não representa ainda a saída de dinheiro do caixa da empresa, mas sim, um débito que a empresa tem com a Supplier, a ser acertado posteriormente.
e. DIVERGÊNCIA COMERCIAL
Quando houver algum tipo de divergência ou questionamento por parte do cliente referente àquela cobrança, é disparado o processo de Divergência Comercial. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira parametrizados como Portador e Carteira de Divergência Comercial (ver item Wizard de Configuração).
O estorno do desconto será contabilizado na conta de Desconto TOTVS Antecipa ref. a carteira bancária de Desconto. A carteira de Divergência Comercial servirá somente para a transferência do título.
A conta de Principal Ativo que será movimentada será do portador de Desconto. Da mesma forma o portador de Divergência Comercial servirá somente para a transferência do título. Esta movimentação de conta de Principal Ativo não representa ainda a saída de dinheiro do caixa da empresa, mas sim, um débito que a empresa tem com a Supplier, a ser acertado posteriormente.
f. RECOMPRA
A conta contábil de Principal Ativo que será movimentada será buscada do Portador de Desconto. A movimentação desta conta ainda não representa a entrada do dinheiro no caixa da empresa e sim um crédito que a empresa tem com a Supplier a ser depositado na sequência.
Existe um tratamento para impedir o estorno dos movimento de Desconto de Títulos Antecipados pela Supplier, quando estes estiverem contabilizados e o Parâmetro "Valida Movimento Contabilizado" marcado na tela de Reversão Wizard TOTVS Antecipa.
b. LIQUIDAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL/TOTAL PELO CLIENTE
Quando o cliente faz o pagamento do boleto, é disparado pelo TOTVS Antecipa o processo de Liquidação do título no Contas a Receber. Esta liquidação, da mesma forma que ocorre com títulos descontados via banco, irá contabilizar Saldo de Cliente contra Desconto TOTVS Antecipa.
c. ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO
Caso haja algum problema ou alteração no pagamento deste boleto por parte do cliente, será disparado um estorno da liquidação efetuada anteriormente e o saldo do título volta a ficar em aberto. O estorno gera a a contabilização invertida da liquidação.
Quando o Parâmetro "Valida Movimento Contabilizado" estiver marcado, é impedido o estorno dos movimentos de Liquidação de Títulos Antecipados pela Supplier, se estes estiverem contabilizados.
d. COOBRIGAÇÃO
Quando o cliente não paga o título, a Supplier pode executar a coobrigação. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Após a Nota Fiscal ser antecipada, a empresa pode solicitar a Recompra da Nota Fiscal, devolvendo os valores recebidos. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira parametrizados como Portador e Carteira de Recompra Coobrigação (ver item Wizard de Configuração).
O O estorno do desconto será contabilizado na conta de Desconto TOTVS Antecipa ref. a carteira bancária de Desconto. A carteira de Recompra Coobrigação servirá somente para a transferência do título.
A A conta de Principal Ativo que será movimentada será do portador de Desconto. Da mesma forma o portador de Recompra Coobrigação servirá somente para a transferência do título. Esta movimentação de conta de Principal Ativo não representa ainda a saída de dinheiro do caixa da empresa, mas sim, um débito que a empresa tem com a Supplier, a ser acertado posteriormente.
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e.
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DIVERGÊNCIA COMERCIAL
As operações descritas anteriormente, geram movimentações de entrada e saída na conta corrente do portador parametrizado como portador de Desconto. Estas movimentações representam débitos e créditos que a empresa tem com a Supplier.
Posteriormente o ERP irá receber do TOTVS Antecipa a conciliação destas informações e essa conciliação irá gerar movimentações na conta bancária parametrizada como Conta de Movimentação Bancária no Wizard de Configuração. Esta conta deve ser a mesma conta informada no contrato com a Supplier para recebimento dos depósitos bancários.
Quando a movimentação for de Crédito, será gerada uma saída na conta corrente do portador de Desconto e uma entrada na Conta Corrente de movimentação bancária.
Quando a movimentação for de Débito, será gerada uma entrada na conta corrente do portador de Desconto e uma saída na Conta Corrente de movimentação bancária.
O valor de todas as movimentações são totalizados e gera apenas um movimento em cada conta corrente (Débito ou Crédito).
No histórico no movimento gerado indica que o movimento é proveniente do TOTVS Antecipa.
Essas movimentações deverão ser posteriormente conciliadas com o extrato bancário onde virão os depósitos da Supplier.
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Quando houver algum tipo de divergência ou questionamento por parte do cliente referente àquela cobrança, é disparado o processo de Divergência Comercial. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira parametrizados como Portador e Carteira de Divergência Comercial (ver item Wizard de Configuração).
O estorno do desconto será contabilizado na conta de Desconto TOTVS Antecipa ref. a carteira bancária de Desconto. A carteira de Divergência Comercial servirá somente para a transferência do título.
A conta de Principal Ativo que será movimentada será do portador de Desconto. Da mesma forma o portador de Divergência Comercial servirá somente para a transferência do título. Esta movimentação de conta de Principal Ativo não representa ainda a saída de dinheiro do caixa da empresa, mas sim, um débito que a empresa tem com a Supplier, a ser acertado posteriormente.
f. RECOMPRA
Após a Nota Fiscal ser antecipada, a empresa pode solicitar a Recompra da Nota Fiscal, devolvendo os valores recebidos. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira parametrizados como Portador e Carteira de Recompra (ver item Wizard de Configuração).
O estorno do desconto será contabilizado na conta de Desconto TOTVS Antecipa ref. a carteira bancária de Desconto. A carteira de Recompra servirá somente para a transferência do título.
A conta de Principal Ativo que será movimentada será do portador de Desconto. Da mesma forma o portador de Recompra servirá somente para a transferência do título. Esta movimentação de conta de Principal Ativo não representa ainda a saída de dinheiro do caixa da empresa, mas sim, um débito que a empresa tem com a Supplier, a ser acertado posteriormente.
g. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
As operações descritas anteriormente, geram movimentações de entrada e saída na conta corrente do portador parametrizado como portador de Desconto. Estas movimentações representam débitos e créditos que a empresa tem com a Supplier.
Posteriormente o ERP irá receber do TOTVS Antecipa a conciliação destas informações e essa conciliação irá gerar movimentações na conta bancária parametrizada como Conta de Movimentação Bancária no Wizard de Configuração. Esta conta deve ser a mesma conta informada no contrato com a Supplier para recebimento dos depósitos bancários.
Quando a movimentação for de Crédito, será gerada uma saída na conta corrente do portador de Desconto e uma entrada na Conta Corrente de movimentação bancária.
Quando a movimentação for de Débito, será gerada uma entrada na conta corrente do portador de Desconto e uma saída na Conta Corrente de movimentação bancária.
O valor de todas as movimentações são totalizados e gera apenas um movimento em cada conta corrente (Débito ou Crédito).
No histórico no movimento gerado indica que o movimento é proveniente do TOTVS Antecipa.
Essas movimentações deverão ser posteriormente conciliadas com o extrato bancário onde virão os depósitos da Supplier.
06. CONTABILIZAÇÕES
A seguir detalhamos um exemplo de uma operação de antecipação de recebíveis via TOTVS Antecipa, demonstrando as Contabilizações que serão geradas no sistema.
Exemplo:
Tenho um título de R$ 1.000,00 e vou solicitar a Antecipação. A taxa cobrada será de R$ 50,00 e vou receber efetivamente R$ 950,00.
Serão geradas as seguintes contabilizações:
1. Quando for confirmada a operação de desconto, a contabilização será:
DB R$ 950,00 na conta de Principal Ativo do portador de desconto (conta contábil amarrada à conta corrente do portador de desconto com a finalidade contábil Principal Ativo)
DB R$ 50,00 na conta de Despesa TOTVS Antecipa (conta de despesa amarrada à carteira bancária de desconto, com a finalidade Despesa TOTVS Antecipa).
CR R$ 1.000,00 na conta de Desconto TOTVS Antecipa (conta amarrada à carteira bancária de desconto, com a finalidade Desconto TOTVS Antecipa)
2. Quando a Supplier depositar o dinheiro para sua empresa:
DB R$ 950,00 na conta de Principal Ativo da sua conta corrente bancária (conta contábil que representa sua conta no banco onde você recebeu o depósito, amarrada no cadastro da conta corrente bancária com a finalidade contábil Principal Ativo)
CR R$ 950,00 na conta contábil amarrada ao tipo de transação de caixa "ACR" e à conta corrente bancária, com a finalidade contábil "Crédito Padrão"
DB R$ 950,00 na conta contábil amarrada ao tipo de transação de caixa "ACR" e à conta corrente do portador de desconto, com a finalidade contábil "Débito Padrão"
CR R$ 950,00 na conta de Principal Ativo do portador de desconto (mesma conta descrita no item 1 pra contabilização dos R$ 950,00, de forma que o "saldo" desta conta ref. a esta operação zera)
3. Quando o cliente efetivamente pagar o boleto à Supplier:
DB R$ 1.000,00 na conta de Desconto TOTVS Antecipa (mesma conta utilizada no item 1, que neste momento também "zera" o saldo ref. a essa operação de desconto)
CR R$ 1.000,00 na conta de saldo do Cliente (o cliente não deverá mais pra sua empresa)
4. Caso haja alguma reversão (neste caso não há o item 3 descrito anteriormente):
DB R$ 1.000,00 na conta de Desconto TOTVS Antecipa (mesma conta utilizada no item 1, que neste momento também "zera" o saldo ref. a essa operação de desconto)
CR R$ 1.000,00 na conta de Principal Ativo do portador de desconto (conta amarrada à conta corrente do portador de desconto. Neste caso esta conta ficará com "saldo" devedor que representará um débito que você tem com a Supplier e só irá zerar quando você fizer uma nova Antecipação e a supplier descontar esse valor)
4a. Para o caso de haver ainda algum estorno da Taxa de Despesa (vamos imaginar um estorno total dos R$ 50,00 cobrados lá no início) irá gerar ainda:
DB R$ 50,00 na Conta de Principal Ativo do portador de desconto (representará um crédito que você tem com a supplier e será considerado no próximo depósito)
CR R$ 50,00 na Conta de Crédito Padrão relacionada ao Tipo de Transação de Caixa que você informar no Wizard, na aba de reversão.
07. MONITOR DE INTEGRAÇÃO TOTVS ANTECIPA
O Monitor de Integração do TOTVS Antecipa apresenta todas as informações relacionadas a fila de processamento de documentos em integração ou integrados com o TOTVS Antecipa. Conforme demonstrado abaixo, é possível verificar os detalhes do documento.
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O monitor de integração possui a opção de efetuar uma busca avançada, filtrando as principais informações na faixa desejada.
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08. TABELAS NOVAS UTILIZADAS
param_integr_techfin
- item_operac_techfin
- techfin_configur
- techfin_process
- techfin_process_event
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Visão Geral
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