| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Facturación– SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente que sea agente de retención de RIR. Configure el campo A2_RETERIR en si.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Facturación- SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe crear un producto.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada que calc.
- A través de la rutina "Bancos" en el módulo de Facturación– SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
Agregar o tener un Proveedor (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>ARCHIVOS) .Incluir o tener un Banco (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>ARCHIVOS).
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Dar de alta una factura en "Cuentas por pagar" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>CUENTAS POR PAGAR) informando los siguientes campos.
- Prefijo.
- Num. titulo.
- Tipo.
- Modalidad.
- Proveedor (Proveedor agregado en configuraciones previas)
- Tienda.
- Fecha Emisión.
- Vencimiento.
- Vencto. Real.
- Valo. Titulo.
- Agregar una "Orden de pago" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>CUENTAS POR PAGAR) seleccionando la factura configurada anteriormente.
- Realizar la "Conciliación Bancaria" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>MOVIM BANCARIO) de la "Orden de pago" generada anteriormente.
- Ir al apartado "Anular Ord Pago" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>CUENTAS POR PAGAR) checar la orden de pago verificando el estatus; en este caso debe estar marcado como color morado lo cual indica un movimiento conciliado.
- Verificar que no permita su anulación.
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