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Fluxo de Caixa
Características do Requisito
Linha de Produto: | RM | ||||
Segmento: | Construção & Projetos | ||||
Módulo: | TOTVS Gestão Financeira | ||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Conta Caixa, Rateios, Natureza, Lançamentos, Baixa, Extratos. | ||||
Parâmetro(s): | Usa Rateio Para: Ambos Obrigatoriedade do Rateio: Obrigatório Sempre | ||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/FINANCEIRO01-2967 | ||||
País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | Oracle e MS-SqlServer | ||||
Tabelas Utilizadas: | FXCX, FLAN, FLANBAIXA, FLANRATCCU, FLANBAIXARATCCU | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows |
Descrição
Permitir que usuário possa definir a data a ser considerada para a coluna previsto através da data prevista que pode ser a data de vencimento ou a data previsão de baixa para o cálculo do valor do lançamento como valor original, valor líquido ou valor líquido na data de vencimento / previsão de baixa.
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- Nos Parâmetros do Financeiro | Contas a Pagar / a Receber | Recursos Adicionais parametrizar conforme abaixo:
Procedimento para Utilização
1. No fluxo de caixa, definindo a data previsto como "Data de vencimento" ou "Data de Previsão de Baixa" e valor previsto como "Valor Original", conforme abaixo.
A opção no qual leva em consideração o valor original será na data de vencimento ou de previsão de baixa do lançamento conforme a parametrização da data previsto.
2. Definindo a data previsto como "Data de vencimento" ou "Data de Previsão de Baixa" e valor previsto como "Líquido na Data Atual", conforme abaixo.
O cálculo do valor líquido será feito levando em consideração a data do sistema. Atenção: O valor será adiciona a coluna da data conforme a parametrização da data previsto.
3. Definindo a data previsto como "Data de vencimento" ou "Data de Previsão de Baixa" e valor previsto como "Líquido no Vencimento / Previsão de Baixa", conforme abaixo
O calculo do valor líquido será feito levando em consideração a data de vencimento / previsão de baixa do lançamento conforme a parametrização da data previsto.