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  • Extração de Dados Financeiros- Ernst & Young

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Deck of Cards
startHiddenfalse
iddeckCompleto
Card
defaulttrue
labelContas a Receber (Trade Receivables)
effectTypeslide
Informações

Foi disponibilizado um serviço que será responsável por retornar determinadas informações sobre títulos financeiros a receber, respeitando os parâmetros (filtros) de entrada.

Deck of Cards
startHiddenfalse
idDados
Card
labelParâmetros

Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)

Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.

Data Inicial: data inicial do intervalo para busca do(s) movimento(s) (serão filtrados considerando TMOV.DATAEMISSAO).

Data Final: data final do intervalo para busca do(s) movimento(s) (serão filtrados considerando TMOV.DATAEMISSAO).

Estáticos (definidos internamente e não variam)

Tipo do(s) Lançamentos Financeiro(s): serão listados apenas registros do tipo "A Receber".

Status do(s) Lançamentos Financeiro(s): serão listados apenas registros com status "Em Aberto" ou "Parcialmente Baixado".

Card
labelCampos

Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do relatório (somente os campos gerados).

CampoDescriçãoArquivo
Customer account code
Customer master
Customer account name
Customer master
Customer state
Customer master

Customer country


Customer master
Customer postal code
Customer master
Payment terms description
Customer master
Transaction code
Open transactions
Transaction line
Open transactions
Transaction type code
Open transactions
Business unit code
Open transactions
Customer account code
Open transactions
Document date
Open transactions
Transaction due date
Open transactions
Entry date
Open transactions
Fiscal period
Open transactions
Effective date
Open transactions
Subledger name
Open transactions
Functional amount
Open transactions
Functional currency code
Open transactions
Functional original amount
Open transactions
Document original amount
Open transactions
Document amount
Open transactions
Document amount currency code
Open transactions
JE number
Open transactions



Aviso
titleImportante!

Os campos Quantity, Latest price e Amount (sales e purchase) tem sua quantidade de casas decimais pré-definidas de acordo com o esperado pelo Relatório base Ernst & Young, sendo 5 para os dois primeiros e 2 para o último.

Outro detalhe a se destacar é que esses campos sempre serão arredondados, tomando como base a informação citada acima.

Cada layout irá gerar 4 arquivos TXT contendo dados extraídos dos serviços do financeiro. São eles:

  • FIN - Customer master (Mestre do cliente)

Dados do cliente: irá trazer os dados de todos os clientes/fornecedores dos lançamentos retornados pelos serviços.

  • FIN - Open transactions (Transações abertas)

Dados das transações em aberto:

Contas a receber: irá trazer lançamentos financeiros a receber da coligada corrente com status "em aberto" ou "Parcialmente baixado". Os campos necessários e o respectivo mapeamento está no layout do relatório.

Contas a pagar: irá trazer lançamentos financeiros a pagar da coligada corrente com status "em aberto" ou "Parcialmente baixado". Os campos necessários e o respectivo mapeamento está no layout do relatório.

Importante: Para lançamentos em aberto o layout usa o Valor Original na apuração dos valores, já para os parcialmente baixados o Valor Original subtraído do Valor Original Baixado.

  • FIN - Transaction type (Tipo de Documento) 

Dados do tipo de documento: irá trazer os dados do tipo das transações movimentadas (tipo de documento). O código será levado no relatório principal (código e descrição) nos lançamentos retornados pelos serviços.

  • FIN - Business Unit (Unidade de Negócio)

Dados das coligadas: irá trazer os dados de todas as coligadas dos lançamentos retornados pelos serviços.

Card
labelContas a Pagar (Trade Payables)
effectTypeslide
Informações

Foi disponibilizado um serviço que será responsável por retornar determinadas informações sobre produtos e suas movimentações, respeitando os parâmetros (filtros) de entrada.

Deck of Cards
startHiddenfalse
idDados
Card
labelParâmetros

Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)

Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.

Data Inicial: data inicial do intervalo para busca do(s) movimento(s) (serão filtrados considerando TMOV.DATAEMISSAO).

Data Final: data final do intervalo para busca do(s) movimento(s) (serão filtrados considerando TMOV.DATAEMISSAO).

Estáticos (definidos internamente e não variam)

Classificação do(s) Movimento(s): serão listados apenas movimentos cuja classificação seja 'Faturamento' ou 'Exportação'.

Expandir
titleExemplo

Status do(s) Movimento(s): serão listados apenas movimentos cujo status seja diferente de 'Cancelado'.

Card
labelCampos

Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do relatório.

CampoObservações
Product codeCódigo do produto
Quantity soldQuantidade total vendida do produto no período, considerando a unidade de medida de controle do produto
Unit of measureUnidade de medida de controle de estoque
Sales amountValor total da venda do produto no período
Latest sales pricePreço unitário do ultimo movimento de venda do produto no período, considerando a unidade de controle do produto
Last sales dateData do ultimo movimento de venda do produto no período (se tiver mais de um movimento no mesmo dia, considerar a ordenação por IDMOV)
Last sales invoice codeDados do último movimento de venda do produto no período no formato:
Série, Número da Nota Fiscal e Sequencial do Item na Nota (todas as informações separadas por underline)
Business unitColigada do Movimento



Aviso
titleImportante!

Os campos Quantity, Latest price e Amount (sales e purchase) tem sua quantidade de casas decimais pré-definidas de acordo com o esperado pelo Relatório base Ernst & Young, sendo 5 para os dois primeiros e 2 para o último.

Outro detalhe a se destacar é que esses campos sempre serão arredondados, tomando como base a informação citada acima.

Cada layout irá gerar 4 arquivos TXT contendo dados extraídos dos serviços do financeiro. São eles:

  • FIN - Customer master (Mestre do cliente)

Dados do cliente: irá trazer os dados de todos os clientes/fornecedores dos lançamentos retornados pelos serviços.

  • FIN - Open transactions (Transações abertas)

Dados das transações em aberto:

Contas a receber: irá trazer lançamentos financeiros a receber da coligada corrente com status "em aberto" ou "Parcialmente baixado". Os campos necessários e o respectivo mapeamento está no layout do relatório.

Contas a pagar: irá trazer lançamentos financeiros a pagar da coligada corrente com status "em aberto" ou "Parcialmente baixado". Os campos necessários e o respectivo mapeamento está no layout do relatório.

Importante: Para lançamentos em aberto o layout usa o Valor Original na apuração dos valores, já para os parcialmente baixados o Valor Original subtraído do Valor Original Baixado.

  • FIN - Transaction type (Tipo de Documento) 

Dados do tipo de documento: irá trazer os dados do tipo das transações movimentadas (tipo de documento). O código será levado no relatório principal (código e descrição) nos lançamentos retornados pelos serviços.

  • FIN - Business Unit (Unidade de Negócio)

Dados das coligadas: irá trazer os dados de todas as coligadas dos lançamentos retornados pelos serviços.