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  • Extração de Dados Financeiros- Ernst & Young

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Deck of Cards
startHiddenfalse
iddeckCompleto
Card
defaulttrue
labelContas a Receber (Trade Receivables)
effectTypeslide
JE number
Informações

Foi disponibilizado um serviço que será responsável por retornar determinadas informações sobre títulos financeiros a receber, respeitando os parâmetros (filtros) de entrada.

Deck of Cards
startHiddenfalse
idDados
Card
labelParâmetros

Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)

Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.

Data Inicial: data inicial do intervalo para busca do(s) movimento(s) (serão filtrados considerando TMOV.DATAEMISSAO).

Data Final: data final do intervalo para busca do(s) movimento(s) (serão filtrados considerando TMOV.DATAEMISSAO).

Estáticos (definidos internamente e não variam)

Tipo do(s) Lançamentos Financeiro(s): serão listados apenas registros do tipo "A Receber".

Status do(s) Lançamentos Financeiro(s): serão listados apenas registros com status "Em Aberto" ou "Parcialmente Baixado".

Card
labelCampos

Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do relatório (exibidos somente os campos gerados).

CampoDescriçãoArquivo
Customer account code

Identificação única do cliente (cadastro Clientes/Fornecedores) no seguinte formato:

Coligada do cliente + | + Código do cliente

Ex: 1|C00001

Customer master
Customer account name

Nome Fantasia do cliente

Customer master
Customer state

Estado do Endereço Principal do cliente

Customer master

Customer country

Descrição do País do Endereço Principal do cliente.

Customer master
Customer postal code

Código postal do Endereço Principal do cliente

Customer master
Payment terms description

Descrição da Condição de Pagamento default Venda do anexo "Condições de Pagamento Default de Clientes/Fornecedores"

Customer master
Transaction code

Identificador único do lançamento financeiro no formato:

Coligada + | + Ref. Lançamento

Ex: 1|123456

Open transactions
Transaction line

Número do documento do lançamento

Open transactions
Transaction type code

Código do Tipo de Documento do lançamento

Open transactions
Business unit code

Código da Coligada selecionada para geração do relatório

Open transactions
Customer account code

Identificação do cliente no lançamento financeiro no formato:

Coligada Cliente/Fornecedor + | + Código Cliente/Fornecedor

Ex: 1|C00001

Open transactions
Document date

Data de Emissão do lançamento financeiro

Open transactions
Transaction due date

Data de Vencimento do lançamento financeiro

Open transactions
Entry date
Open transactionsFiscal period

Data de Criação do lançamento financeiro

Open transactions
Effective date
Open transactionsSubledger name

Data Previsão Baixa do lançamento financeiro

Open transactions
Functional amount

Se lançamento financeiro com status "Em aberto" traz o Valor Original, caso "Parcialmente Baixado" valor restante (Valor Original descontado do Valor Original baixado)

Open transactions
Functional currency code

Código da moeda configurado para o módulo TOTVS Gestão Financeira.

Open transactions
Functional original amount

Valor original do lançamento

Open transactions
Document original amount

Valor original do lançamento

Open transactions
Document amount

Se lançamento financeiro como origem no módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento buscar valor do movimento relacionado, caso contrário, Valor Original do lançamento.

Open transactions
Document amount currency code
Open transactions

Código da Moeda do valor original do lançamento financeiro

Open transactions



Aviso
titleImportante!

Os campos QuantityFunctional amount, Latest price e Amount (sales e purchase) tem Functional original amount,Document original amount,e Document amount (Trade Receivables e Trade Payables) tem sua quantidade de casas decimais pré-definidas de acordo com o esperado pelo Relatório base Ernst & Young , sendo 5 para os dois primeiros e 2 para o último(duas casas).

Outro detalhe a se destacar é que esses campos sempre serão arredondados, tomando como base a informação citada acima.


Cada layout irá gerar 4 quatro arquivos TXT contendo dados extraídos dos serviços do financeiro. São eles:

  • FIN - Customer master (Mestre do cliente)

Dados do cliente: irá trazer os dados de todos os clientes/fornecedores dos lançamentos retornados pelos serviços.

  • FIN - Open transactions (Transações abertas)

Dados das transações em aberto:

Contas a receber: irá trazer lançamentos financeiros a receber da coligada corrente com status "em aberto" ou "Parcialmente baixado". Os campos necessários e o respectivo mapeamento está no layout do relatório.

Contas a pagar: irá trazer lançamentos financeiros a pagar da coligada corrente com status "em aberto" ou "Parcialmente baixado". Os campos necessários e o respectivo mapeamento está no layout do relatório.

Importante: Para lançamentos em aberto o layout usa o Valor Original na apuração dos valores, já para os parcialmente baixados o Valor Original subtraído do Valor Original Baixado.

  • FIN - Transaction type (Tipo de Documento) 

Dados do tipo de documento: irá trazer os dados do tipo das transações movimentadas (tipo de documento). O código será levado no relatório principal (código e descrição) nos lançamentos retornados pelos serviços.

  • FIN - Business Unit (Unidade de Negócio)

Dados das coligadas: irá trazer os dados de todas as coligadas dos lançamentos retornados pelos serviços.

Card
labelContas a Pagar (Trade Payables)
effectTypeslide
Informações

Foi disponibilizado um serviço que será responsável por retornar determinadas informações sobre produtos e suas movimentações, respeitando os parâmetros (filtros) de entrada.

Deck of Cards
startHiddenfalse
idDados
Card
labelParâmetros

Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)

Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.

Data Inicial: data inicial do intervalo para busca do(s) movimento(s) (serão filtrados considerando TMOV.DATAEMISSAO).

Data Final: data final do intervalo para busca do(s) movimento(s) (serão filtrados considerando TMOV.DATAEMISSAO).

Estáticos (definidos internamente e não variam)

Classificação do(s) Movimento(s): serão listados apenas movimentos cuja classificação seja 'Faturamento' ou 'Exportação'.

Expandir
titleExemplo

Status do(s) Movimento(s): serão listados apenas movimentos cujo status seja diferente de 'Cancelado'.

Card
labelCampos

Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do relatório.

CampoObservações
Product codeCódigo do produto
Quantity soldQuantidade total vendida do produto no período, considerando a unidade de medida de controle do produto
Unit of measureUnidade de medida de controle de estoque
Sales amountValor total da venda do produto no período
Latest sales pricePreço unitário do ultimo movimento de venda do produto no período, considerando a unidade de controle do produto
Last sales dateData do ultimo movimento de venda do produto no período (se tiver mais de um movimento no mesmo dia, considerar a ordenação por IDMOV)
Last sales invoice codeDados do último movimento de venda do produto no período no formato:
Série, Número da Nota Fiscal e Sequencial do Item na Nota (todas as informações separadas por underline)
Business unitColigada do Movimento



Aviso
titleImportante!

Os campos QuantityFunctional amount, Latest price e Amount (sales e purchase) tem Functional original amount,Document original amount,e Document amount (Trade Receivables e Trade Payables) tem sua quantidade de casas decimais pré-definidas de acordo com o esperado pelo Relatório base Ernst & Young , sendo 5 para os dois primeiros e 2 para o último(duas casas).

Outro detalhe a se destacar é que esses campos sempre serão arredondados, tomando como base a informação citada acima.


Cada layout irá gerar 4 quatro arquivos TXT contendo dados extraídos dos serviços do financeiro. São eles:

  • FIN - Customer master (Mestre do cliente)

Dados do cliente: irá trazer os dados de todos os clientes/fornecedores dos lançamentos retornados pelos serviços.

  • FIN - Open transactions (Transações abertas)

Dados das transações em aberto:

Contas a receber: irá trazer lançamentos financeiros a receber da coligada corrente com status "em aberto" ou "Parcialmente baixado". Os campos necessários e o respectivo mapeamento está no layout do relatório.

Contas a pagar: irá trazer lançamentos financeiros a pagar da coligada corrente com status "em aberto" ou "Parcialmente baixado". Os campos necessários e o respectivo mapeamento está no layout do relatório.

Importante: Para lançamentos em aberto o layout usa o Valor Original na apuração dos valores, já para os parcialmente baixados o Valor Original subtraído do Valor Original Baixado.

  • FIN - Transaction type (Tipo de Documento) 

Dados do tipo de documento: irá trazer os dados do tipo das transações movimentadas (tipo de documento). O código será levado no relatório principal (código e descrição) nos lançamentos retornados pelos serviços.

  • FIN - Business Unit (Unidade de Negócio)

Dados das coligadas: irá trazer os dados de todas as coligadas dos lançamentos retornados pelos serviços.



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