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Para transferências via PIX o sistema irá sugerir a chave PIX informada no fornecedor financeiro, como podem existir várias o sistema escolherá a Chave Pix preferencial. Para Pagamentos de Boletos via PIX deverá ser informada o QR-code do pagamento, poderá ser informada no momento da preparação do borderô assim como no título. Na inclusão de títulos opção individual (APB710ZC) , ao informar um item com forma de pagamento Transferência PIX e não for informada uma chave o sistema emitirá as seguintes mensagens:
Assume Chave Pix Preferencial Na seleção de títulos opção em Conjunto poderá informar o campo "Assume Chave PIX Preferencial". Quando informada forma de pagamento do transferência PIX (mesmo e outro banco) Para as formas de pagamento Transferência PIX o sistema emitirá as seguintes mensagens:
Conforme leiaute dos bancos, é possível gerar um PIX com os dados bancários do fornecedor, sem a necessidade de informar a Chave PIX. O objetivo é permitir informar os dados bancários ao realizar um pagamento via PIX Transferência, além disso será necessário informar o tipo da Conta corrente selecionada para envio no arquivo de remessa escritural. Quando for realizado um pagamento por meio de borderô, principalmente do tipo escritural e for informada uma Forma de pagamento "PIX transferência", poderá ser informada uma Chave PIX ou os dados da Conta Corrente. O campo “PIX sem Chave” permitirá informar os dados bancários ao invés da Chave PIX. Este campo será habilitado quando o tipo da forma de pagamento for PIX transferência. Para PIX transferência é necessário informar o tipo para a Conta Bancária selecionada no pagamento. Portanto, ao acessar o botão I. Bancárias, será visualizado o campo Tipo Conta PIX. Quando selecionada a opção PIX sem Chave, o usuário deverá informar os dados da conta bancária para realizar o pagamento. Já quando não for selecionada a opção PIX sem Chave e o PIX for por transferência, o usuário deverá informar a Chave PIX. Importante: 1 - Os dados bancários, Conta Corrente ou Chave PIX informados no pagamento serão gerados no arquivo de remessa escritural.
2 - Quando for utilizada uma forma de pagamento de Agrupa Titulos (apb005aa) será considerada a Conta Preferencial do Fornecedor. Caso o usuário informe no botão I.Bancárias uma conta para esse título, ao realizar o envio para banco a conta será descartada e no arquivo de Remessa Escritural será sempre enviada a conta preferencial. |
Segundo a documentação SISPAG - SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAÚ - CNAB versão 085 (_https://download.itau.com.br/bankline/SISPAG_CNAB.pdf_]), temos a nota 36 onde é descrito a identificação de transferência para conta de pagamento. Nessa nota é mencionado :
(36) IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE TRANSFERÊNCIA
Quando se tratar de uma transferência via PIX (“Código de Compensação 009”), deve ser
informado nas posições 113 a 114 o tipo de transferência:
01 - Conta corrente
PG - Conta Pagamento
03 – Conta Poupança
04 – Chave de endereçamento
Quando no Pagamento de Borderô (APB710AA) for indicado que o item de pagamento possui a forma de pagamento Transferência PIX e é um PIX sem Chave, o sistema enviará as informações bancárias .
Caso não for informado o campo PIX sem Chave, será enviada a chave PIX conforme informado no item do borderô.
Então o arquivo de Remessa do banco Itaú será gerado de duas maneiras:
1ª PIX sem Chave
Será enviado no Campo tipo de transferência os códigos exigidos no layout do banco Itaú,
este tipo se refere ao tipo da Conta Corrente informada:
-Se o tipo da conta for Conta corrente, o conteúdo será 01.
-Se o tipo da conta for Conta Poupança, o conteúdo será 03.
-Se o tipo da conta for Conta Pagamento, o conteúdo será PG.
Quando o tipo não estiver cadastrado, será considerado como default o tipo Conta Corrente, pois acredito que seja o tipo mais usado pelos clientes, para não ter a necessidade de ajustar a informações no cadastro.
Além disso, será necessário carregar as demais informações bancárias no arquivo de Remessa, quando for um PIX Transferência e a chave PIX não foi informada, pois o programa fórmula limpa esses valores para PIX.
2ª PIX com Chave
Será enviado o tipo de transferência será 04 (Chave de endereçamento) e a Chave PIX informada no item do Borderô.
Diferente da opção PIX Sem Chave, as informações bancárias não serão enviadas.
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Ao incluir um item no Borderô de Pagamento, se informado uma finalidade econômica, o sistema verifica se esta está relacionada a uma unidade organizacional. Caso esteja relacionada é verificado a existência de cotação para esta. Mais detalhes podem ser obtidos no Módulo Tabelas Universais e Financeiras, Processo Preparação das Informações, programa Manutenção Histórico Finalidade Econômica e programa Manutenção Unidades Organizacionais. |
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