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IMPORTANTE: El Código Único de Facturación Electrónica (CUFE) no es generado por el sistema Protheus, es un datos generado por el proveedor tecnológico The Factory HKA, informado en el XML retornado por el proveedor tecnológico dentro del nodo cbc:UUID (XML contenido en la carpeta autorizados).
Los cambios en la funcionalidad del sistema, derivados de actualizaciones de legislación sobre la factura electrónica, se anuncian al final de este documento. Es necesario revisar cada rubro de actualizaciones para una correcta configuración del sistema y así obtener los resultados esperados.
(Solo para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la 12)
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- Exporte o transcriba las tablas, una por una, hacia una planilla de cálculo en msExcel. en donde la Columna A=Código, Columna B=Descripción, sin encabezados y asegurando que los códigos que comienzan con uno o más 0 (cero) conserven esa característica (columna o celda tipo texto).
Grabe la planilla en un archivo tipo .CSV (delimitado por comas) con campos separados por el carácter pipe (|), es posible que deba cambiar la configuración regional del sistema operativo. El nombre de los archivos debe corresponder con la lista siguiente de acuerdo a la enumeración de los catálogos en el anexo mencionado previamente:
Nombre de archivo
Descripción del catálogo
01TiposFactura.csv Tipos de factura. 02TiposDocIdentidad.csv Tipos de documentos de identidad. 03ConceptoNotasCredito.csv Concepto de notas de crédito. 04ConceptoNotasDebito.csv Concepto de notas de débito. 05ImpuestosFE.csv Impuestos registrados en la factura electrónica. 06MediosPago.csv Medios de pago. 07Monedas.csv Monedas. 08Paises.csv Países. 09TiposOrganizacionJuridica.csv Tipos de organización jurídica; Tipos de adquiriente. 10TiposRegimenIVA.csv Tipos de régimen IVA. 11Incoterms.csv Inconterms. 12TiposPago.csv Tipos de pago. 13TiposRepresentacion.csv Tipos de representación. 14TiposObligacionesResp.csv Tipos de obligaciones-responsabilidades. 15TiposUsuariosAduaneros.csv Tipos de usuarios aduaneros. 16TiposEstablecimientos.csv Tipos de establecimientos. - Coloque los archivos en la ruta informada en el parámetro del sistema MV_PATH814, descrito más adelante en este documento.
Consulte la sección 4. Anexo Técnico versión 1.8 DIAN para información sobre actualizaciones a los catálogos y reglas de validación.
1.2 Actualizaciones del compatibilizador
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Adicionalmente, configure uno o varios códigos especiales para autorretenciones. Las claves no deben estar en uso por el Proveedor Tecnológico ni por la DIAN y deben ser alfanuméricos. Por ejemplo: 0A.
Consulte la sección 4. Anexo Técnico versión 1.8 DIAN para información sobre actualizaciones a los catálogos y reglas de validación.
3. Configure la relación entre las tablas del sistema y los catálogos publicados por la DIAN en el documento:
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- Monedas (Contabilidad de Gestión (SIGACTB) | Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables): Defina el código DIAN (estándar ISO 4217), conforme al inciso 8.7 del documento mencionado.
- Impuestos variables (Libros Fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variab.): Defina el código de impuesto y régimen de IVA de la DIAN, conforme a los incisos 8.5 y 8.10 respectivamente. Ver nota del punto 2.
También configure la clase de impuesto: I-Impuesto, P-Percepción, R-Recepción (o Retención). Para autorretenciones como es el caso del CREE, tenga en cuenta vincular el impuesto correspondiente con los códigos especiales descritos en el inciso - Países (Easy Import Control (SIGAEIC) | Actualizaciones | Archivos | Países): Defina los códigos de la DIAN (estándar ISO 3166-1), conforme al inciso 8.8.
- Unidades de medida (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Unidades Medida): También, registre los códigos en relación a los definidos para el comercio internacional de acuerdo a la recomendación de la UNECE.
Consulte la sección 4. Anexo Técnico versión 1.8 DIAN para información sobre actualizaciones a los catálogos y reglas de validación.
4. En la tabla de Control de folios (Libros Fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variab.) registre los datos para cada serie y especie:
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8.- En la ruta configurada en los parámetros MV_CFDFTS, MV_CFDFTE y MV_CFDFTSE, actualizar los archivos FATSCOL.INI, FATSECOL.INI y FATECOL.INI.
Consulte la sección 4. Anexo Técnico versión 1.8 DIAN para información sobre actualizaciones a los catálogos y reglas de validación.
2.1.2 Ejemplo de utilización.
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Tipo de persona | Subnodo | Atributo | Contenido | Descripción |
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Jurídica | fe:PartyLegalEntity | cbc:RegistrationName | A1_NOME | Razón social / Nombre completo |
Física | fe:Person | cbc:FirstName | A1_NOMEPRI | Primer nombre |
cbc:MiddleName | A1_NOMEPES | Segundo nombre | ||
cbc:FamilyName | A1_NOMEPAT | Segundo apellido |
2.4 OBLIGATORIEDAD DOCUMENTOS REFERENCIADOS (NDC/NCC) ÂncoraPE02 PE02
PE02 | |
PE02 |
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- 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica.
- 30 - Nota Débito que referencia una factura electrónica.
2.5 PUNTO DE ENTRADA ANULACIÓN DE VALIDACIÓN DOC. RELACIONADO - M465DORIFE (NCC/NDC)
Se activa el Punto de Entrada M465DORIFE, mediante el cual el usuario podrá agregar reglas de negocio para excluir la validación de transmisión previa de documentos a relacionar a Notas de Crédito de Cliente (NCC) y Notas de Débito de Cliente (NDC), para verificar la funcionalidad del punto de entrada ir al documento técnico: 7275299_DMINA-7702_DT_PE_M465DORIFE_Valida_estatus_NF_relacionada_a_NCC_COL
2.6 AUTORRETENCIONES
2.6.1 Visión General
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- Informar en los parámetros:
- ¿Tipo de documento? = Factura
- ¿Serie? = Serie de la Factura de Salida incluida anteriormente.
- ¿Estatus? = vacío o cero.
- ¿Fecha Inicial? / ¿Fecha Final? = Rango que contemple la fecha de emisión de la Factura de Salida.
- Ejecutar la acción Transmitir, e informar los parámetros:
- ¿Serie de Factura? = Serie de la Factura de Salida incluida anteriormente.
- ¿Factura Inicial? / ¿Factura Final? = Rango que contemple la fecha de emisión de la Factura de Salida.
- Validar que el proceso de transmisión sea exitoso.
- Ejecutar desde otras acciones la acción Imprimir PDF y validar que en la sección Información adicional se visualicen los datos de la autorretención.
2.7 PUNTO DE ENTRADA PARA ATRIBUTOS OPCIONALES (M486OWSCOL)
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9082470 DMINA-9425 DT Cambio en el XML descargado de The Factory HKA COL
2.8 IMPRESIÓN DE RETENCIONES EN REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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Documento Técnico de Impresión de Retenciones en Notas de Crédito de Cliente (NCC).
2.9 ACTUALIZACIÓN DE F1/F2_FLFTEX DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS TRANSMITIDOS PREVIAMENTE
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Descripción de actualizaciones de acuerdo al Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta - Versión 1.8 liberado por de la DIAN en Octbre de 2019, vigente a partir del 9 de Mayo de 2021.
4.1 Generales
- En la generación de NCC/NDC se eliminan los códigos de tipo de operación que hacen referencia a facturas del modelo de validación posterior.
- Los Grupos de Direcciones ahora son opcionales, sin embargo, el comprobante electrónico continua incluyendo estas informaciones.
- Anticipo a la factura, dato informativo opcional en el comprobante electrónico. Protheus El sistema no usa esta información.
- Aproximaciones de impuesto sobre las ventas cobradas. El sistema no adopta esta nueva disposición, la cual es opcionalProceso opcional que no es necesario adoptar en el sistema.
- Código postal de la dirección del adquiriente. Actualmente el sistema no usa la tabla correspondiente, el usuario registra el dato que proporciona el adquiriente, sin restricción.
- Tipos de operación no controlados en el sistema:
- Sector Transporte
- Sector Salud
- Sector Notaria
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El usuario deberá realizar el movimiento según corresponda en la rutina SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos.
Código de tabla en el sistema | Descripción | Movimiento | Códigos afectados - Descripción |
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S002 | Tipos de Documentos de Identidad | Agrega | 47 - PEP |
S003 | Conceptos de Notas de Crédito | Cambio | 3 - Rebaja o Descuento Parcial o Total 4 - Ajuste de Precio 5 - Otros |
Elimina | 6 - Otros | ||
S005 | Impuestos F. E. | Agrega | 08 - IC Porcentual 30 - IC Datos |
Cambio | 06 - ReteRenta 22 - INC Bolsas | ||
S009 | Tipos de Org. Jurídica | Cambio | 1 - Persona Jurídica y Asimiladas 2 - Persona Natural y Asimiladas |
S014 | Tipos de Obligaciones - Responsabilidades | Cambio | R-99-PN - No Aplica - Otros |
S017 | Tipo de Operación | Elimina | 23 - NCC v1 33 - NDC v1 |
Notas:
- Los documentos del sistema (NF, NCC, NDC) así como los electrónicos (XML/UBL) que actualmente utilizan códigos que sufren alteración o que son eliminados, no serán afectados ni inválidos.
- No todos los catálogos utilizados en el sistema son proporcionados por la DIAN.
- No todos los catálogos publicados por la DIAN son utilizados en el sistema.
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Estas reglas de rechazo corresponden a condiciones previas, así como de nuevos casos, en los datos de los archivos XML/UBL.
ID | Descripción | Funcionalidad |
FAJ71 | Correo electrónico de recepción de documentos electrónicos del ecosistema de facturación electrónica de venta con validación previa. | Configurar cuenta de email en el módulo de datos fiscales del portal TFHKA-Dfactura. |
FAU14 | Valor total factura sin incluir anticipos. | No aplica. |
FAQ01 | Descuentos o cargos a nivel factura, deben reflejarse en las bases de impuestos. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
FAQ06, CAQ06, DAQ06 | Porcentaje de descuento a nivel factura no debe ser > 100. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
FAQ07, CAQ07, DAQ07 | Valor del cargo o descuento no debe ser mayor al monto base. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
FAQ09, CAQ09, DAQ09 | Valor base para calcular descuento o cargo, debe ser mayor a cero, el descuento no puede superior al valor total de la factura. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
FAV08a, FAV08b | schemeID debe ser informado cuando el tipo de operación es “11”. | Tipo de Operación no controlada en el sistema. |
FBE01 | Grupo de campos de cargo o descuento a nivel ítem. Deben incluirse los campos indicador, porcentaje, monto y montoBase. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
FBE03, CBE03, DBE03 | Indicador de cargo o descuento a nivel ítem. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
FBE05, CBE05, DBE05 | Porcentaje de descuento en ítem no debe ser > 100. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
FBE06, CBE06, DBE06 | Valor del descuento no puedes er superior al valor base a nivel detalle factura. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
FBE08, CBE08, DBE08 | Valor base para calcular de cargo o descuento a nivel detalle, no debe ser mayor al valor total de la factura. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
FBE09, CBE09, DBE09 | Código de moneda de acuerdo a la tabla de monedas. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
CAD09c, CAD09d | En la emisión de NCC, la fecha factura debe estar entre 5 días anteriores y hasta 10 posteriores a la fecha actual. | Ya se tiene esa funcionalidad por parte de TFHKA. |
CAD12b | Tipo de NCC válido de acuerdo a la tabla de tipos de operación. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
CAD15b | NCC con el mismo código de divisa en todo el documento. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
CAJ08, DAK08 | En NCC informar datos de dirección: municipio, ciudad, departamento, código departamento, dirección y país. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
CAJ50 | Prefijo de la NCC. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
CAJ60 | En NCC, el DV del NIT dbe ser informado. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
CAJ56 | En NCC, informar Nombre o Razón Social de participante de consorcio. | |
CAJ57 | En NCC, informar el NIT del participante de consorcio | |
CAV06, DAV06 | El Valor Total de la línea de detalle, debe ser igual Cantidad x Precio Unidad - Descuentos + Recargos. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
CAZ02, DAZ02 | Informar la descripción de producto en NCC y NDC. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
CAZ12, DAZ12 | Código de producto en NCC/NDC. Se puede informar subpartida arancelaria a 10 dígitos (EXP), UNSPSC, GTIN o partida arancelaria. | Se utiliza el código “999” (Estándar de adopción del contribuyente). |
CBB05, DBB05 | En NCC y NDC la Unidad de medida debe corresponder con la tabla indicada por la DIAN (inciso 13.3.6 del Anexo Técnico). | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
DAD09c, DAD09d | En la emisión de NDC, la fecha factura debe estar entre 5 días anteriores y hasta 10 posteriores a la fecha actual. | Ya se tiene esa funcionalidad por parte de TFHKA. |
DAD15b | NDC con el mismo código de divisa en todo el documento. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
DAJ41 | NDC con la descripción del identificador tributario del emisor correspondiente (Catálogo definido en la tabla 13.2.6.2 del Anexo Técnico). | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
DAJ50 | Prefijo de NDC. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
DAK20 | En NDC indicar el nombre o razón social del adquiriente. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
DAK21 | En NDC informar el NIT del adquiriente. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
DAV05 | En NDC la unidad de medida del artículo solicitado debe ser de acuerdo a la tabla 13.3.6 del Anexo Técnico. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
FAV04b | En NF, las cantidades deben ser mayor a cero. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
FBF04, CAZ17, DAZ17 | Informar la cantidad del bien en tipo de operación 12. | No aplica. |
FBF05, CAZ18, DAZ18 | Informar la unidad de medida del bien en tipo de operación 12. | No aplica. |
FAS18, CAS18, DAS18 | Redondeo agregado al total de impuesto. | No aplica. |
FAS19, CAS19, DAS19 | Código de moneda, en redondeo de impuestos, de acuerdo a la tabla 13.3.3. | No aplica. |
FAX18, CAX18, DAX18 | Redondeo al total del impuesto. | No aplica. |
FAX19, CAX19, DAX19 | Código de moneda en impuestos, de acuerdo a la tabla 13.3.3. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
FAV04b, CAV04b, DAV04b | Cantidad de producto en todas las líneas del documento. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
CDG01 | Correspondencia de códigos de departamento y municipio. | El sistema ya tiene esa funcionalidad. |
RUT01 | Estado activo del Facturador electrónico y del Proveedor tecnológico en el RUT. | Responsabilidad de los actores involucrados, Facturador electrónico y Proveedor tecnológico. |