Processo do Financeiro

Os títulos do contas a receber serão integrados a partir de notas fiscais com faturamento confirmado pelo Totvs Techfin Mais Negócios.

Estes títulos serão automaticamente renegociados por substituição por título(s) para o cliente, espécie, série, portador e carteira definidos nos Parâmetros do Financeiro e com a data de vencimento informada pelo Totvs Techfin Mais Negócios para repasse dos valores.

Nos novos títulos criados na renegociação por substituição, será feito um acerto de valor a menor no valor das taxas cobradas usando a conta contábil definida nos Parâmetros do Financeiro. Assim, tanto o valor saldo (líquido que será recebido) quanto o vencimento estarão coerentes para previsão de fluxo de caixa.

A liquidação dos novos títulos criados na renegociação por substituição será feita automaticamente no processo de Conciliação Financeira agendada no RPW usando o portador e carteira de liquidação definidos nos Parâmetros do Financeiro e que deve ser compatível com a conta corrente usada para repasse dos valores.

Os lançamentos da conciliação não tratados automaticamente terão situação Manual e podem ser visualizados e conciliados no Monitor Integração Totvs Techfin (Conciliação Financeira). No mesmo monitor também é possível consultar informações da conciliação e eventuais inconsistências no processo.

FAQ - Perguntas Mais Frequentes - Suporte

O que define um título Mais Negócios no módulo de Contas a Receber?

O que define se um título a receber é Mais Negócios e seu Portador e Carteira. Estas informações estão parametrizadas nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro. O portador deverá ser do tipo Caixa e a carteira do tipo Carteira. 

Como ocorre o lançamento de contabilização das taxas cobradas pelo Totvs Techfin Mais Negócios?

O lançamento e contabilização das taxas cobradas pelo Totvs Techfin Mais Negócios é feita através de acerto de valor a menor no título criado na renegociação por substituição para o cliente Totvs Techfin Mais Negócios usando a conta contábil parametrizada nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro. Este movimento de acerto de valor a menor é feito automaticamente na integração dos títulos a receber a partir do Faturamento.

Os títulos Mais Negócios podem ser movimentados no módulo de Contas a Receber?

Os títulos Mais Negócios, ou seja, do portador e carteira parametrizados nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro, não podem sofrer qualquer tipo de movimentação manual (estorno, acerto de valor, liquidação, renegociação, etc). Usuários do tipo super podem fazer estornos em títulos Mais Negócios.

Posso usar o portador ou a carteira Mais Negócios em outros títulos?

Não. O portador e a carteira Mais Negócios são exclusivos. Não é possível usá-los em implantações de outros títulos ou em liquidações.

Como é realizado o cancelameto das movimentações feitas no títulos a receber Mais Negócios se a Nota Fiscal for cancelada?

O cancelamento da nota fiscal não fará o cancelamento automático dos títulos integrados no Contas a Receber em função das movimentações que eles sofreram no momento da integração do faturamento.

Assim, será necessário estornar:

• Os movimentos do título criado na renegociação por substituição do cliente Totvs Techfin Mais Negócios, por exemplo, acerto a valor menor das taxas;
• A renegociação por substituição que substituiu os títulos integrados pelo faturamento pelos títulos para o cliente Totvs Techfin Mais Negócios.
• Os títulos a receber integrados pelo faturamento a partir da nota fiscal.