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A inclusão de um borderô será pela visão de lançamentos, basta selecionar o (s) Lançamento (s) e acessar o Menu: Processos | Borderô de Pagamento | Incluir Borderô. Todos os Lançamentos selecionados farão parte desse borderô.

No momento da inclusão será preciso informar uma conta caixa, o convênio associado a essa conta caixa será carregado como default.

Caso esteja parametrizado Integração Contábil > Contabilização > Usar Contabilização de Mútuo, será possível selecionar convênios da coligada proprietária da conta caixa também.

Se um ou mais lançamentos selecionados, formam criados com Conta Caixa/Convênio diferentes, o sistema apresenta a mensagem abaixo solicitando a confirmação da alteração e atualizará os lançamentos.

Campo “Data Pagamento”. A data selecionada será utilizada para cálculo do valor liquido dos lançamentos e como base para cumulatividade de retenção. No processo de remessa de pagamento essa mesma data será utilizada. As opões de preenchimento de data são:

• Vencimento
• Emissão
• Previsão de Baixa
• Data opcional (FLAN.DATAOPx)

Item de baixa

Ao incluir um Borderô de Pagamento o sistema gera um “Item de baixa” referente a esse Borderô, que será gerado com status igual a “Borderô”.  O status só será alterado quando o Borderô for remetido ao banco através do processo de “Remessa de Pagamento” e o status será atualizado para “Remetido”. O Item de Baixa está disponível no anexo “Baixas do Lançamento”.