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A inclusão de um borderô será pela visão de lançamentos, basta selecionar o (s) Lançamento (s) e acessar o Menu: Processos | Borderô de Pagamento | Incluir Borderô. Todos os Lançamentos selecionados farão parte desse borderô. No momento da inclusão será preciso informar uma conta caixa, o convênio associado a essa conta caixa será carregado como default. Caso esteja parametrizado Integração Contábil > Contabilização > Usar Contabilização de Mútuo, será possível selecionar convênios da coligada proprietária da conta caixa também. Se um ou mais lançamentos selecionados, formam criados com Conta Caixa/Convênio diferentes, o sistema apresenta a mensagem abaixo solicitando a confirmação da alteração e atualizará os lançamentos. Campo “Data Pagamento”. A data selecionada será utilizada para cálculo do valor liquido dos lançamentos e como base para cumulatividade de retenção. No processo de remessa de pagamento essa mesma data será utilizada. As opões de preenchimento de data são:
Item de baixa Ao incluir um Borderô de Pagamento o sistema gera um “Item de baixa” referente a esse Borderô, que será gerado com status igual a “Borderô”. O status só será alterado quando o Borderô for remetido ao banco através do processo de “Remessa de Pagamento” e o status será atualizado para “Remetido”. O Item de Baixa está disponível no anexo “Baixas do Lançamento”. |
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