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Na aba "Dados do Borderô de pagamento em lote" será preciso informar "Banco". Para o processamento em lote somente será aceito e permitido pelo sistema banco vinculado à conta caixa presente no lançamento a pagar. Obs.: Lançamentos com conta caixa vinculada com banco diferente do banco informado na tela de processamento em lote, não serão processados. O campo "Descrição" é livre para preenchimento e controle interno do usuário. No campo "Data Pagamento" a data selecionada será utilizada para cálculo do valor liquido dos lançamentos e como base para cumulatividade de retenção. No processo de remessa de pagamento essa mesma data será utilizada. A opção de data informada nesse campo corresponderá a data informada nos lançamentos selecionados, sendo assim quando selecionada a data de pagamento do tipo emissão, por exemplo, o sistema irá buscar a data de emissão dos lançamentos para geração do borderô. As opões de preenchimento de data são:
Observação: No processo em lote não será disponibilizada a opção de "Datas opcionais", pois para cada coligada pode ser que tenha parametrização diferente em cada data opcional. No campo "Filtro genérico" o usuário irá selecionar o filtro desejado para retornar os lançamentos a pagar para a inclusão dos borderôs de pagamentos por coligada e convênio. Recomenda-se que o filtro selecionado referencie o código da coligada para execução do processo. Caso contrário o sistema efetuará o processo para todas as coligadas. A montagem do filtro referencia a tabela de lançamentos do sistema e deve ser gerado atentando se as regras de geração do processamento em lote, lançamentos a pagar, em aberto, etc. Caso esteja parametrizada a "Contabilização de Mútuo" disponível em Integração Contábil | Contabilização, o borderô poderá conter para um único convênio, lançamentos de diversas coligadas. Isso ocorrerá nas situações onde, junto à parametrização da Contabilização de Mútuo, o usuário associar o convênio à lançamentos de coligadas diferentes da coligada proprietária dele. |
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A autorização de um borderô deve ser processada para que seja permitido gerar Remessa de Pagamento (envio do arquivo de dados ao banco). A autorização poderá ser realizada no momento de geração do borderô em lote, bastando selecionar a opção "Autorização" e informar uma data válida no campo "Data de Validade". Quando não selecionada a opção de autorização na tela de execução do processo de geração do borderô em lote, a mesma também poderá ser feita na visão de Borderô através do menu de Processos → Autorização de Borderô de Pagamentos. A autorização terá validade e a data de validação será informada na tela de processamento da autorização através do campo “Nova Data de Validade da Autorização“. Observações: A opção "Autorização" ficará disponível somente para usuários com permissão de acesso ao processo “Autorização de Borderô de Pagamentos”. A permissão deverá ser concedida ou negada no módulo de globais através do perfil associado ao usuário de acesso ao sistema. A data de validade do Borderô de Pagamentos não pode ser menor que a data do sistema. |
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