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Ter realizado o Cadastro do Plano de Contas Referencial.

Realizar cadastro das Contas a serem vinculadas ao modelo, observando também os Parâmetros Observar os Parâmetros Contábeis vinculados às contas cadastradas.

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Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Configurações, em seguida clique em Configuração do Modelo de Exportação.

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Imagem 1 - Menu

• O campo código tem apenas função de consulta/pesquisa dos Modelos já configurados, portanto, este campo não deverá ser informado no Cadastro.

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• No campo Modelo, atribua uma Descrição ao modelo a ser configurado:

Image ModifiedImagem 2 - Modelo

• Selecione a orientação de Exibição do relatório:

Image ModifiedImagem 3 - Exibir relatório

Linhas

• Na aba Linhas o usuário definirá as Linhas do relatório. As linhas poderão ser configuradas como Título ou Fórmula:

Image ModifiedImagem 4 - Linhas

Título

• Quando configuradas como Título, poderão ser para exibirem ou não totais

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Imagem 5 - Título

• Poderão ser parametrizadas para exibirem ou não as informações das contas a ela vinculada:

Image ModifiedImagem 6 - Exibir Conta

• Para vincular uma conta, primeiramente localize a conta na árvore do plano de contas, clique e segure com o botão direito do mouse e arraste a conta até a linha desejada:

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Imagem 7 - Vincular Conta

Fórmula

• Quando configurada como Fórmula o usuário definirá uma descrição e informará a fórmula de cálculo que a linha representará. Nas fórmulas da Linha será possível apenas associar funções cujo cálculo que envolva linha. Veja exemplo:

Image ModifiedImagem 8 - Fórmula

Períodos

Na coluna Períodos o usuário configurará os períodos possíveis de emissão do relatório. Veja exemplo de cadastro:
Image ModifiedImagem 9 - Períodos

Colunas

Na aba Colunas , o usuário definirá as colunas dos relatórios. As colunas poderão ser configuradas como sendo do tipo Parâmetro, Fórmula ou Saldo:
Image ModifiedImagem 10 - Colunas

Parâmetros

Os Parâmetros passíveis de demonstração pelas colunas são: Pessoa, Bancos, Grupo Contábil, Centro de Resultado, Empresa e Lote. Quando configurada para ser do tipo Parâmetro será necessária criar uma coluna para cada tipo de Parâmetro e para cada Valor de Parâmetro.

Imagem 11 - Parâmetros

No nosso exemplo abaixo, configuramos a coluna para representar os Parâmetro Centro de Resultado Administrativo:
Image ModifiedImagem 12 - Centro de Resultado

Validação

Para que seja gerado corretamente, é necessário que a conta vinculada na linha possua Parâmetro Contábil vinculado no cadastro de Plano de Contas e que nos lançamentos tenham sido informados os Parâmetros desejados.

Fórmula

Quando configurada como Fórmula o usuário definirá uma descrição e informará a fórmula de cálculo que a coluna representará. Nas fórmulas da Coluna será possível apenas associar funções cujo cálculo que envolva coluna. Veja exemplo:
Image ModifiedImagem 13 - Fórmula de Cálculo

Saldo

O Tipo de Saldo/Valor da coluna poderá ser configurado para representar:

• Movimentação do Período = (Débitos +/- Créditos)
• Saldo Final = {[(Saldo Inicial +/- Débitos) +/- Créditos]}
• Total de Débitos
• Total de Créditos

Image ModifiedImagem 14 - Saldo

Filtros

Na aba Filtros o usuário definirá quais os filtros serão demonstrados na aplicação de geração dos relatórios dos modelos de exportação.

Os filtros disponíveis são: Data Emissão, Descrição da Conta, Número da Primeira Página, Desconsiderar Lançamentos de Encerramento e Signatários.
Image ModifiedImagem 15 - Filtros

Segue abaixo um diagrama detalhando quais campos são ativados na aplicação de Relatório do Modelo de Exportação quando o filtro é selecionado:

Imagem 16 - Diagrama

03. TELA MODELO DE EXPORTAÇÃO

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