Histórico da Página

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Modelo de Exportação 
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Modelo de Exportação
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade tem o objetivo demonstrar a Configuração de Modelos de Exportação conforme a utilidade, possibilitando a geração de relatórios por meio da aplicação Modelo de Exportação.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Contábil> Menu Configurações > Configuração do Modelo de Exportação - ABA_00039

Pré-Requisitos

Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.

Ter realizado o Cadastro do Plano de Contas.

Ter realizado o Cadastro do Plano de Contas Referencial.

Ter configurado os Parâmetros Contábeis vinculados às contas cadastradas.

Passo a passo

Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Configurações, em seguida clique em Configuração do Modelo de Exportação.

Imagem 1 - Menu de acesso

No campo Modelo, atribua uma Descrição ao modelo a ser configurado.

Selecione modo de Exibição da página e o Tamanho da Coluna conta (cm).

Imagem 2 - Modelo

Em seguida, inicie a criação do Modelo com a criação das Linhas, Períodos, Colunas e Filtros.

Para criar as Linhas, clique no botão Adicionar.

Imagem 3 - Adicionar Linha

Linhas

O passo 1 é selecionar o tipo da Linha

• Fórmula
• Título
• Totalizadora

O passo 2 é nomear uma Descrição para a Linha.

Imagem 4 - Tipo e Descrição

Continue com o preenchimento dos campos

Exibir Total: Sim / Não

Exibir Conta: Sim / Não

Selecione o Tipo de Saldo:

• Movimentação de Período
• Saldo Final
• Saldo Inicial
• Total de Crédito
• Total de Débito

Selecione o Saldo Negativo:

• Não Exibir
• Credor
• Devedor
• Credor - Saldos Anterior, Inicial e Final
• Devedor - Saldos Anterior, Inicial e Final

Clique no botão Salvar para adicionar a Linha.

Imagem 5 - Cadastro da linha

Repita os passos anteriores até Adicionar todas as linhas de acordo com a utilidade.

Imagem 6 - Adicionar Linhas

O próximo passo é adicionar as contas que serão visualizadas no modelo.

Clique na seta destacada para expandir a linha, em seguida, na tela de Contas Contábeis, identifique as contas que deseja associar, clique e arraste para a linha expandida.

Título

• Quando configuradas como Título, poderão ser para exibirem ou não totais

Imagem 5 - Título

• Poderão ser parametrizadas para exibirem ou não as informações das contas a ela vinculada:

Imagem 6 - Exibir Conta

• Para vincular uma conta, primeiramente localize a conta na árvore do plano de contas, clique e segure com o botão direito do mouse e arraste a conta até a linha desejada:

Imagem 7 - Vincular Conta

Fórmula

• Quando configurada como Fórmula o usuário definirá uma descrição e informará a fórmula de cálculo que a linha representará. Nas fórmulas da Linha será possível apenas associar funções cujo cálculo que envolva linha. Veja exemplo:

Imagem 8 - Fórmula

Períodos

Na coluna Períodos o usuário configurará os períodos possíveis de emissão do relatório. Veja exemplo de cadastro:
Imagem 9 - Períodos

Colunas

Na aba Colunas , o usuário definirá as colunas dos relatórios. As colunas poderão ser configuradas como sendo do tipo Parâmetro, Fórmula ou Saldo:
Imagem 10 - Colunas

Parâmetros

Os Parâmetros passíveis de demonstração pelas colunas são: Pessoa, Bancos, Grupo Contábil, Centro de Resultado, Empresa e Lote. Quando configurada para ser do tipo Parâmetro será necessária criar uma coluna para cada tipo de Parâmetro e para cada Valor de Parâmetro.

Imagem 11 - Parâmetros

No nosso exemplo abaixo, configuramos a coluna para representar os Parâmetro Centro de Resultado Administrativo:
Imagem 12 - Centro de Resultado

Validação

Para que seja gerado corretamente, é necessário que a conta vinculada na linha possua Parâmetro Contábil vinculado no cadastro de Plano de Contas e que nos lançamentos tenham sido informados os Parâmetros desejados.

Fórmula

Quando configurada como Fórmula o usuário definirá uma descrição e informará a fórmula de cálculo que a coluna representará. Nas fórmulas da Coluna será possível apenas associar funções cujo cálculo que envolva coluna. Veja exemplo:
Imagem 13 - Fórmula de Cálculo

Saldo

O Tipo de Saldo/Valor da coluna poderá ser configurado para representar:

• Movimentação do Período = (Débitos +/- Créditos)
• Saldo Final = {[(Saldo Inicial +/- Débitos) +/- Créditos]}
• Total de Débitos
• Total de Créditos

Imagem 14 - Saldo

Filtros

Na aba Filtros o usuário definirá quais os filtros serão demonstrados na aplicação de geração dos relatórios dos modelos de exportação.

Os filtros disponíveis são: Data Emissão, Descrição da Conta, Número da Primeira Página, Desconsiderar Lançamentos de Encerramento e Signatários.
Imagem 15 - Filtros

Segue abaixo um diagrama detalhando quais campos são ativados na aplicação de Relatório do Modelo de Exportação quando o filtro é selecionado:

Imagem 16 - Diagrama

03. TELA MODELO DE EXPORTAÇÃO

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA MODELO DE EXPORTAÇÃO

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há
  
  

  
  

  
  

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>