Relatório Conferência Contabilização - hpp.accountingCheckReport

Visão Geral do Programa

Este relatório tem o objetivo de validar se os valores apresentados no demonstrativo contábil, da provisão, estão corretos. No caso de diferenças, auxilia no processo de identificação delas.

A conferência dos valores dos lançamentos contábeis nas contas de provisão de cada movimento pode ser feita através de filtros pela coluna “status”:

I – Inclusão
C – Cancelamento
E – Exclusão
P – Pagamento (total ou parcial)
G – Glosa total
PD - Descontos
PE - Extras
T - Contestação
N – Não provisionado

O processamento do relatório será realizado em servidor RPW e ao final da geração os arquivos serão enviados para a central de documentos.

Conferência lançamentos Demonstrativo Contábil Provisão x Relatório Conferência Contabilização.

Conta Contábil

Débito

Crédito

Provisão/Redutora

Somatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “E”, "C", "P" e "G"

Somatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “I”

Custo

Somatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “I”

Somatório da diferença entre as colunas "Vl.Pago" e "Vl. Provisionado", sempre que o "Vl.Pago" for maior que o "Vl.Provisionado" dos movimentos com status "P"

Somatório da coluna "Vl.Pago" dos movimentos com status "PE" e "T"

Somatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “E” e "C"

Somatório da coluna "Vl.Pago" dos movimentos com status "PD"

Glosa

-

Somatório da coluna "Vl.Glosado" dos movimentos com status "P" e "G"

Objetivo da Tela:

Validar se os valores apresentados no demonstrativo contábil, da provisão, estão corretos.

Ações Relacionadas:	Descrição
Seleção	Informar dados para selecionar os registros a serem impressos.
Execução	Informar os parâmetros para execução do relatório.

SELEÇÃO

Campos da Seleção	Descrição
Modalidade inicial e final	Informar o código da modalidade de comercialização do plano de saúde, para selecionar os movimentos para emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade (PR0110A).
Plano inicial e final	Informar o código do plano de saúde, para selecionar os movimentos para emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde (PR0110B).
Tipo Plano inicial e final	Informar o código do tipo de plano de saúde, para selecionar os movimentos para emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Plano Saúde (PR0110C).
Grupo Prestador inicial e final	Informar o código do grupo do prestador, para selecionar os movimentos para emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G).
Ct. Contábil Provisão inicial e final	Informar o código da conta contábil da provisão dos movimentos do pagamento de prestador, para selecionar os movimentos para emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis, do sistema EMS. A conta contábil é composta pela conta e pelo centro de custo (caso exista).
Ct. Contábil Custo inicial e final	Informar o código da conta contábil do custo operacional, dos movimentos do pagamento de prestador, para selecionar os movimentos para emissão o relatório. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis, do sistema EMS. A conta contábil é composta pela conta e pelo centro de custo (caso exista).
Ct. Contábil Glosa inicial e final	Informar o código da conta contábil das glosas, dos movimentos do pagamento de prestador, para selecionar os movimentos para emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis, do sistema EMS. A conta contábil é composta pela conta e pelo centro de custo (caso exista).
Data Contabilização inicial e final	Informar a data da contabilização dos movimentos, para selecionar os movimentos para emissão do relatório.
Movtos Contabilizados	Informar se irá emitir movimentos contabilizados, não contabilizados ou ambos. Se selecionada a opção “NÃO”, deverá, primeiro executar o demonstrativo contábil do pagamento de prestador, para que, este relatório busque os movimentos que vão ser contabilizados e possibilitar a conferência. Se selecionada a opção “SIM”, somente serão selecionados movimentos que já foram contabilizados, para emitir no relatório. Se selecionada a opção “Ambos”, será executada o que foi descrito nas opções “SIM” e “NÃO”.
Listar Provisão	Indica se serão listados os movimentos considerados na provisão (Inclusão/Exclusão/Cancelamento).
Listar Pagamento	Indica se serão listados os títulos de pagamento do prestador.
Detalhar Evento Extra/Desconto com Ind. Contab. Nível Evento	Quando existir vinculo com movimentos do revisão de contas e as contas contábeis de todos os movimentos vinculados forem iguais indica se serão apresentados no relatório todos os movimentos ou apenas o evento. Esta opção estará habilitada apenas se a opção "Listar Pagamento" for selecionada.
Gerar Arquivo CSV Único	Indica se será gerado um único arquivo CSV, ou um arquivo a cada 1.000.000 de linhas.