Histórico da Página
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Deve ser criar um registro no cadastro Portador Banco, para o portador e carteira de Desconto.
04.
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PARAMETRIZAÇÃO TOTVS ANTECIPA
Para auxiliar no cadastro das principais configurações do TOTVS Antecipa, foi disponibilizado o programa Wizard TOTVS Antecipa (html.wizardTechfin). Para acessá-lo, busque por Wizard TOTVS Antecipa.
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No menu lateral, acessando a opção Antecipa, é possível parametrizar o agendamento de execução dos serviços que irão efetuar a comunicação de forma automática com o TOTVS Antecipa. São os serviços de "Busca Informações TOTVS Antecipa" e "Retorna Status TOTVS Antecipa". Clique em Editar para informar os campos:
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Data de Execução | Informar o início da execução, se será iniciado assim que executado ou será agendado o início da execução. |
Servidor de Execução | Selecionar o servidor de execução RPW cadastrado. |
Repetir Ocorrência? | Este agendamento deverá ser repetido? SIM/NÃO. |
Abas Diária/Semanal/Mensal | Definir se a execução será Diária, Semanal ou Mensal. |
Frequência | Selecionar se será executado 1x ao dia ou várias vezes. Exemplo: Várias vezes ao dia a cada 1 hora (recomendado) para o serviço de Carga de Dados Carol e a cada 5 minutos (recomendado) para os serviços de Busca e Retorno de status ao TOTVS Antecipa, das 08:00 às 18:00. |
Hora Início/ Hora Fim | Faixa de horário em que o agendamento deverá ser executado. |
A cada | A cada hora(s) ou minuto(s). |
Gerar Agendamento RPW | Este botão deve ser acionado a cada agendamento criado (não é necessário clicar em Salvar para este processo). |
c.
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PARAMETRIZAÇÃO - ANTECIPA - RECEBÍVEIS
Neste passo, informar Portadores e Carteiras de Transferência e Desconto que serão utilizados no processo da antecipação de recebíveis. Clique em Editar para informar os campos:
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Empresa | Empresa logada, informada automaticamente. |
Portador/Carteira de Transferência | Este portador pode ser do tipo caixa e será utilizado para os títulos que estão em cobrança e que serão transferidos para este portador caixa para serem utilizados no borderô desconto. Este processo de troca de portador/carteira gera uma ocorrência bancária de Pedido de Baixa de forma automática. |
Portador/Carteira de Desconto | Serão utilizados quando o TOTVS Antecipa enviar a informação de que os títulos foram descontados. Este portador e carteira serão utilizados para criar o borderô de desconto. |
Conta Corrente de Movimentação Bancária | Conta Corrente utilizada para movimentação bancária. |
d.
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PARAMETRIZAÇÃO - ANTECIPA - REVERSÃO
Os portadores e carteiras de reversão serão utilizados nas transações encaminhadas pelo TOTVS Antecipa que configuram o processo de cancelamento do processo de antecipação de recebíveis. Este processo pode ser por Coobrigação, Cancelamento por Divergência Comercial ou Recompra. Clique em Editar para informar os campos:
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Empresa | Empresa logada, informada automaticamente. |
Valida Movimento Contabilizado? | Parâmetro para indicar se será validado ou não os movimentos contabilizados no momento de efetuar o Estorno de Liquidação de Títulos antecipados. |
Portador/Carteira de Coobrigação | Portador e Carteira que serão utilizados posteriormente pelo processo de estorno que será chamado quando o TOTVS Antecipa enviar as informações para realizar o estorno da operação financeira de desconto. |
Portador/Carteira de Cancelamento por Divergência | Portador e Carteira que serão utilizados posteriormente pelo processo de estorno que será chamado quando o TOTVS Antecipa enviar as informações para realizar o estorno da operação financeira de desconto. |
Portador/Carteira de Recompra | Portador e Carteira que serão utilizados posteriormente pelo processo de estorno que será chamado quando o TOTVS Antecipa enviar as informações para realizar o estorno da operação financeira de desconto. |
Tipo Transação Caixa Despesa | O Tipo de Transação Caixa Despesa será utilizado para gerar movimento de despesa adicional no Caixa e Bancos quando a TOTVS cobrar taxa pelo cancelamento da Antecipação. |
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Na tela de finalização do processo de configuração, ao clicar no botão "Monitor TOTVS Antecipa", o usuário será encaminhado para a tela de monitoramento dos processos de integração.
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05. PROCESSOS DE NEGÓCIO
A seguir, estão descritos os processos de negócio que irão ocorrer na integração com o TOTVS Antecipa e o seu reflexo no ERP.
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