Histórico da Página
Conceito
O fluxo de caixa web é uma ferramenta que faz a apuração da previsão do saldo financeiro da empresa apurando as entradas e saídas de recursos, a partir de uma projeção de um período futuro, contribuindo para uma eficiente análise financeira da empresa.
...
É uma ferramenta bem flexível, possibilitando a criação de regras para a escolha das informações visualizadas no fluxo de caixa, a partir da criação de categorias e agrupamentos.
...
Premissas
Cadastros
Parâmetros
Parâmetros gerais do fluxo de caixa
Objetos
PKG_FLUXOCAIXA.FIP_GERAINFTITULOS
...
PKG_FLUXOCAIXA.FIP_GERAINFORCDESPESAREQ
PKG_FLUXOCAIXA.FIP_FLUXO
...
Etapas do Processo
Cadastros Estruturais
Para gerar a projeção do fluxo de caixa é necessário que todos os cadastros e parâmetros relacionados ao Fluxo de Caixa Web estejam devidamente configurados. São eles:
...
As informações cadastradas nessas aplicações irão impactar na geração do fluxo de caixa.
Geração do Fluxo de Caixa
Lançamentos Manuais
Além das informações de origens, a projeção do fluxo de caixa utiliza os movimentos lançados manualmente, que são configurados na aplicação ‘Lançamentos manuais’.
Fluxo de Caixa
Após a configuração dos cadastros e parâmetros é possível gerar a projeção do fluxo de caixa, utilizando para esse procedimento a aplicação ‘Fluxo de Caixa’.
Rejeições de Integração
Após a execução dos objetos que fazem a geração das informações para o Fluxo de Caixa, caso haja problema na integração, as rejeições são mostradas na aplicação ‘Rejeições de Integração‘.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas