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A emissão do relatório La emisión del informe de documentos de saída cancelados e descontos visa dar suporte à área de faturamento com uma relação detalhada, item a item, de todos os documentos de saída que foram cancelados ou tiveram desconto de valor, de acordo com os parâmetros informados ao executar o programa, e ainda, no final, um resumo da relação apresentada.
Base da Extração
A partir do preenchimento dos parâmetros para execução, o sistema coleta, da base de dados, os documentos de entrada pela série, número e emissão. Os documentos de saída são relacionados por cancelamento/ desconto/ perdas, ou seja, são os documentos de entrada, de cancelamento/ desconto/ perdas que tenham a informação de vínculo para um documento de saída original.
Complemento da Extração
Na extração das informações da base de dados, o sistema relaciona as notas fiscais com clientes, produtos, grupo de produtos, contas a receber, pedidos de venda e com os agrupadores.
Corpo do Relatório
As informações impressas no nível de detalhe do relatório são:
- Código e nome do cliente;
- Número/ Série/ Data de Emissão do Documento de Entrada de Cancelamento/Desconto;
- Número/ Série/ Data de Emissão do Documento de Saída;
- Vencimento do Documento de Saída que foi cancelado ou teve desconto;
- O valor do cancelamento (integral), do desconto ou da perda;
- Para os cancelamentos, o valor burto original do documento de saída e, para o descontos, o valor do desconto, o total bruto e o total abatido (o desconto).
Quebras no Nível de Detalhe
Para a geração do corpo do relatório, no nível de detalhe, as informações são geradas obedecendo uma quebra de um nível, por Agrupador.
Esta quebra visa gerar um subtotalizador dos valores de cancelamentos e descontos para cada Agrupador.
Ordenação
O relatório é impresso na seguinte ordem:
- Grupo de Produtos
- Código do Cliente
- Loja do Cliente
- Série da NF Original de Saída
- Emissão da NF Original de Saída
- Número da NF Original de Saída
Resumos
No final do relatório, são gerados dois resumos.
No primeiro, há dois níveis de agrupamento de informações:
- Tipo (de acordo com a série dos Documentos de Entrada)
- Agrupador
Neste resumo, são totalizados os valores dos cancelamentos ou descontos e também é exibido o percentual daquele valor dentro do total geral de descontos e cancelamentos do relatório.
No segundo, é gerado um resumo do mês atual ou anterior e a série, com valor e percentual.
Exemplo:
- Documentos do Mês Corrente – CAN
- Documentos do Mês Corrente – DES
- Documentos do Mês Corrente – PDD
- Documentos do Mês Corrente – PDI
- Documentos dos Meses Anteriores – CAN
- Documentos dos Meses Anteriores – DES
- Documentos dos Meses Anteriores – PDD
- Documentos dos Meses Anteriores - PDI
Procedimentos
- Acesse Relatórios/ Faturamento/ Cancelamentos e Descontos por Agrupador.
- Clique em Outras Ações/ Parâmetros.
- Preencha os parâmetros:
- Da Emissão do Documento Saída Original: informe o período inicial para análise.
- Até Emissão do Documento Saída Original: informe o período final para análise.
- Da Emissão do Documento de Entrada: informe a data de emissão inicial do documento de entrada.
- Até Emissão do Documento de Entrada: informe a data de emissão final do documento de entrada.
- Gera planilha detalhada? ao informar Sim, ao término da impressão o sistema pergunta se deseja abrir a planilha, conforme indicado no diretório.
Ao confirmar com Sim, visualize os dados apresentados em Excel.
- Preencha os demais parâmetros de acordo com a sua necessidade.
salida anulados y descuentos tiene por objetivo dar soporte al área de facturación con una lista detallada, ítem por ítem, de todos los documentos de salida que se anularon o tuvieron descuento de valor, de acuerdo con los parámetros informados al ejecutar el programa, así como también, al final, un resumen de la lista mostrada.
Base de la extracción
A partir de la cumplimentación de los parámetros para ejecución, el sistema recolecta los documentos de entrada por la serie, número y emisión, de la base de datos. Los documentos de salida se listan por anulación/ descuento/ pérdidas, es decir, son los documentos de entrada, de anulación/ descuento/ pérdidas que tengan la información de vínculo a un documento de salida original.
Complemento de la extracción
En la extracción de la información de la base de datos, el sistema vincula las facturas con clientes, productos, grupo de productos, cuentas por cobrar, pedidos de venta y con los agrupadores.
Cuerpo del informe
La información impresa en el nivel de detalle del informe es:
- Código y nombre del cliente.
- Número/ Serie/ Fecha de emisión del documento de entrada de Anulación/Descuento.
- Número/ Serie/ Fecha de emisión del documento de salida.
- Vencimiento del documento de salida que se anuló o tuvo descuento.
- El valor de la anulación (integral), del descuento o de la pérdida.
- Para las anulaciones, el valor bruto original del documento de salida, y para descuentos, el valor del descuento, el total bruto y el total descontado (descuento).
Divisiones en el Nivel de detalle
Para la generación del cuerpo del informe, en el nivel de detalle, la información se genera obedeciendo una división de un nivel, por Agrupador.
Esta división tiene por objetivo generar un subtotalizador de los valores de anulaciones y descuentos para cada Agrupador.
Orden
El informe se imprime en el siguiente orden:
- Grupo de productos
- Código del cliente
- Tienda del cliente
- Serie de la factura original de salida
- Emisión de la Factura original de salida
- Número de la Factura original de salida
Resúmenes
Al final del informe se generan dos resúmenes.
En el primero, existen dos niveles de agrupación de información:
- Tipo (de acuerdo con la serie de los Documentos de entrada)
- Agrupador
En este resumen se totalizan los valores de las anulaciones o descuentos, así como también se muestra el porcentaje de aquel valor dentro del total general de descuentos y anulaciones del informe.
En el segundo se genera un resumen del mes actual o anterior y la serie, con valor y porcentaje.
Ejemplo:
- Documentos del mes actual – CAN
- Documentos del mes actual – DES
- Documentos del mes actual – PDD
- Documentos del mes actual – PDI
- Documentos de los meses anteriores – CAN
- Documentos de los meses anteriores – DES
- Documentos de los meses anteriores – PDD
- Documentos de los meses anteriores - PDI
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Procedimentos
- Acceda a Informes/ Facturación/ Anulaciones y descuentos por agrupador.
- Haga clic en Otras acciones/ Parámetros.
- Complete los parámetros:
- De Emisión del documento salida original:informe el período inicial para análisis.
- A Emisión del documento salida original:informe el período final para análisis.
- De Emisión del documento de entrada:informe la fecha de emisión inicial del documento de entrada.
- A Emisión del documento de entrada informe la fecha de emisión final del documento de entrada.
- ¿Genera planilla detallada? al informar Sí, al final de la impresión, el sistema pregunta si desea abrir la planilla, de acuerdo con lo indicado en el directorio.
Al confirmar con Sí, visualice los datos mostrados en Excel.
- Complete los otros parámetros de acuerdo con su necesidad.
4. Haga clic en Ok para confirmar la información.
5. En la columna Tipo defina cuál será el formato de salida del informe.
6. Haga clic en Imprimir.
7. El informe se generará de acuerdo con los parámetros 4. Clique em Ok para confirmar as informações.
5. Na coluna Tipo defina qual será o formato de saída do relatório.
6. Clique em Imprimir.
7. O relatório será gerado de acordo com os parâmetros informados.
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Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados
Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
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