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ÍNDICE
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01. VISIÓN GENERAL
Este archivo es el vínculo entre los diversos módulos Protheus y el módulo Contabilidad de Gestión. Toda la integración contable se hace a partir de los datos y reglas registrados.
Las reglas contables son fundamentales para la correcta integración contable, por lo tanto, antes de iniciar el registro es necesario definir cómo se debe integrar cada proceso que genera asientos contables.
Una vez establecidas las reglas de contabilización, los procesos se contabilizan automáticamente sin la necesidad de intervención del usuario.
Los asientos de integración pueden ser On Line u Off Line. Esto es válido para casi todos los módulos del Protheus, excepto el propio módulo Contabilidad de Gestión, que solo genera asientos On Line y del módulo Plan de Salud, que debido al volumen de procesamiento genera solamente asientos Off Line.
- On Line – los asientos se generan automáticamente a medida que los procesos se ejecutan en el Protheus.
- Off Line – todas las contabilizaciones que serían ejecutadas por los procesos se efectúan en el momento en que el usuario solicita la contabilización, por medio de la opción Contabilización Off Line, menú Miscelánea de los módulos del Protheus.
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Los asientos estandarizados permiten que se utilicen fórmulas en sintaxis AdvPl. · El sistema permite la configuración On Line de los asientos estandarizados. Consulte el tópico Configuración On Line de asientos estandarizados para saber más sobre esta funcionalidad. |
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Ni todos los procesos tienen las dos opciones de Contabilización (On Line y Off Line). Si el parámetro MV_PRELAN está habilitado, los asientos contables de integración se generarán obligatoriamente con el Tipo 9 (Asiento previo), ignorando el tipo de saldo configurado en el archivo de asientos. |
02. PROCEDIMIENTOS
Para incluir asientos estandarizados:
- En Asientos estándar seleccione la opción Incluir.
Se abre la pantalla de inclusión, dividida en carpetas:
- Archivo
- Entes
En esta carpeta están disponibles los campos en los que se indicarán los clasificadores contables que se utilizarán tanto en el cargo como en el abono, dependiendo del tipo de asiento configurado en la carpeta Archivo.
Cada campo tiene una consulta asociada, en la que se puede seleccionar el tipo de dato que se afectará. Se puede elegir entre el clasificador contable (cuenta, ítem contable, centro de costo o clase de valor) o entonces, una fórmula previamente registrada en la rutina Fórmulas
La rutina verifica que el clasificador contable o la fórmula se haya registrado en el catálogo correspondiente.
- Valores
En esta carpeta se registra el valor que tendrá el asiento contable configurado. Los campos disponibles permiten grabar el valor del asiento contable en cada moneda, de esta manera, los campos pueden aceptar las fórmulas que devuelvan valores numéricos.
La rutina verifica que la fórmula, digitada o seleccionada a través de la consulta, exista en el catálogo.
- Historial
- Otros
En esta carpeta están disponibles los campos:
Histor. Docum. (Historial del documento) en que se pueden incluir informaciones adicionales.
Al incluir informaciones adicionales en este campo, estas se considerarán al efectuar el Reprocesamiento de saldos e impresas en el informe Conf. Digitación.
Cód. Diario: que permite informar la tabla que contiene los asientos estándar y sus respectivos códigos de procesos.
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Observe que algunos campos están resaltados con el color azul, que los caracteriza como obligatorios. No se puede confirmar la inclusión, si alguno de estos no estuviera informado. Algunos campos dispone de consulta estándar, para activarla utilice la lupa, o la tecla F3. |
2. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
3. Observe el siguiente campo:
- Estatus
Informe si el asiento estándar está Activo para que el sistema ejecute el asiento. Informe Inactivo para que el asiento no se ejecute. Al clasificar un asiento como Inactivo se evita la necesidad de eliminarlo cada vez que este asiento no se ejecuta. Esta funcionalidad se puede utilizar para prueba o definitivamente.
4. Verifique los datos y confirme la inclusión.
Consulte los asientos de cada área
Cada proceso tiene su código de asiento estandarizado ya determinado. A continuación vea la relación de los asientos estándar de todos los módulos del Protheus:
- Activo fijo
- Compras
- Stock/Costos
- Facturación
- Financiero
- Gestión de personal
- Libros fiscales
- Seguro de salud
- Viajes
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Los asientos estándar del módulo Contabilidad de Gestión están disponibles con la numeración de: 001 a 499. No hay ningún proceso vinculado a esta numeración. Las demás numeraciones se utilizan para la contabilización de procesos en los otros módulos, durante la contabilización de integración. |
03. CONTENIDOS RELACIONADOS
Para consultar el archivo de asientos estandarizados, vea la tabla CT5 - Asientos estandarizados en el tópico Consulta archivo genéricos.
Vea también los tópicos Asientos contables y Selección de múltiples tipos de saldos.
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