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VISÃO GERAL

Esta integração tem como objetivo integrar dados gerados pelo modulo Faturamento com a Contabilidade por meio de lançamentos contábeis de forma Online ou Offline.

Premissas para o uso

a) Atualizar programa CTBANFS disponível no pacote acumulado do faturamento no Portal de Clientes TOTVS
b) Atualizar pacote acumulado do módulo Contabilidade no Portal de Clientes TOTVS
c) Cadastro de Lançamentos Padrões (CTBA080)
d) Cadastro de Plano de Contas (CTBA020)
d) Cadastro de Calendário Contábil (CTBA010)
e) Cadastro de Moeda Contábil (CTBA140)
f) Cadastro de amarração da Moeda X Calendário (CTBA200)

Deck of Cards

startHidden	false
effectDuration	0.5
id	Integração Faturamento x SIGACTB
effectType	horizontal
loopCards	true

Card

default	true
id	Integração Faturamento x SIGACTB
label	Cadastros do módulo CTB

01 Calendário Contábil

Acessar Atualizações - Cadastros - Calendário Contábil

O calendário contábil define o Exercício social no qual a empresa está efetuando toda a sua movimentação contábil. Importante deixar o campo " Status Per " como Aberto

Maiores detalhes , acesse: Calendário Contábil (CTBA010 - SIGACTB)

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title	Exemplo de Calendário Contábil

02 Moeda Contábil

Acessar Atualizações - Cadastros - Moedas Contábeis

A Contabilidade Gerencial possui seu próprio cadastro de moedas, diferindo do cadastro de moedas dos demais módulos.

O Sistema gera seus lançamentos contábeis inicialmente na moeda 1 que, no Brasil, é representada pelo real, no entanto, todo e qualquer lançamento pode ser convertido para outra moeda (dólar, euro, etc.).

Maiores detalhes, acesse: Moedas Contábeis (CTBA140 - SIGACTB)

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title	Exemplo de Cadastro de Moeda Contábil

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03 Plano de Contas

Acessar Atualizações - Entidades - Plano de Contas

O cadastro de Plano de contas é um dos principais cadastros do ambiente Contabilidade Gerencial. Ele possibilita cadastrar todas as Contas contábeis utilizadas para reportar valores fiscais e gerenciais.

Este cadastro será vinculado no cadastro de Lançamento Padronizado, aba Entidades, nos campos " Cta Debito " e/ou " Cta Credito ".

Maiores detalhes , acesse: Conceito - Plano de Contas

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title	Exemplo de Cadastro de plano de contas

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04 Moeda X Calendário

Acessar Atualizações - Cadastros - Moedas x Calendário

Empresas multinacionais necessitam, muitas vezes, apresentar seus resultados utilizando um calendário diferente do utilizado pelo país em que está situada (exercícios sociais diferentes entre as moedas).

O ambiente Contabilidade Gerencial permite que diferentes calendários possam ser utilizados com diferentes moedas. Dessa forma, os encerramentos em moeda "dólar" (por exemplo), poderão seguir um calendário diferente da moeda "real".

Mesmo que a empresa não utilize esse recurso de múltiplos calendários, para que a utilização correta do ambiente Contabilidade Gerencial seja levada a efeito, é necessário que seja efetuada a ligação de pelo menos um calendário com uma moeda.

Maiores detalhes, acesse: Moeda x Calendário (CTBA200 - SIGACTB).

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title	Exemplo de Cadastro de Moeda x Calendário

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A Consulta Posição do Clientes tem por finalidade analisar a situação dos Clientes em relação às movimentações financeiras e movimentações de venda realizadas em determinado período.

Através dessa consulta é possível verificar os títulos em abertos e baixados para este cliente, pedidos gerados e notas faturadas e verificar as referências em seu cadastro. Se o cliente fizer uso do módulo Call Center, e utilizar a rotina de telecobrança, tem a possibilidade de avaliar o históricos desses atendimentos de cobrança através do botão Hist.Cobrança.

A tela principal demonstra informações relacionadas as abas financeiras e vendas do cadastro do cliente.

Card

default	true
id	Consultas
label	Consulta Posição do Cliente

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title	Exemplo de Consulta Posição do Cliente

Aviso

title	Observação

O Botão crédito era configurado pela rotina Ecossistemas para integração Serasa/SPC, porém, a Totvs não possui mais parceria com estas empresas, desta forma, se o cliente desejar utilizar a funcionalidade só por tratamento via Projeto Fábrica.

Card

default	true
id	Consultas
label	Consulta de Nota Fiscal de Saída

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title	Exemplo de Calendário Contábil

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02 Moeda Contábil
Acessar Atualizações - Cadastros - Moedas Contábeis

A Contabilidade Gerencial possui seu próprio cadastro de moedas, diferindo do cadastro de moedas dos demais módulos.

O Sistema gera seus lançamentos contábeis inicialmente na moeda 1 que, no Brasil, é representada pelo real, no entanto, todo e qualquer lançamento pode ser convertido para outra moeda (dólar, euro, etc.).

Maiores detalhes, acesse: Moedas Contábeis (CTBA140 - SIGACTB)

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title	Exemplo de Cadastro de Moeda Contábil

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title	Exemplo de Consulta de Nota Fiscal

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title	Exemplo de Consulta de Nota Fiscal

Posição do Cliente

A Consulta Posição do Clientes tem por finalidade analisar a situação dos Clientes em relação às movimentações financeiras e movimentações de venda realizadas em determinado período.

Através dessa consulta é possível verificar os títulos em abertos e baixados para este cliente, pedidos gerados e notas faturadas e verificar as referências em seu cadastro. Se o cliente fizer uso do módulo Call Center, e utilizar a rotina de telecobrança, tem a possibilidade de avaliar o históricos desses atendimentos de cobrança através do botão Hist.Cobrança.

A tela principal demonstra informações relacionadas as abas financeiras e vendas do cadastro do cliente.

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title	Exemplo de Consulta Posição do Cliente

Aviso

title	Observação

O Botão crédito era configurado pela rotina Ecossistemas para integração Serasa/SPC, porém, a Totvs não possui mais parceria com estas empresas, desta forma, se o cliente desejar utilizar a funcionalidade só por tratamento via Projeto Fábrica.

Rentabilidade por Vendedor tem por finalidade demonstrar a rentabilidade de pedido de um vendedor e por período.

Rentabilidade por Pedido tem por finalidade demonstrar a rentabilidade da listagem de pedidos.

Rentabilidade por Produtos tem a finalidade de ver dados do produto por meio da consulta de rentabilidade.

Card

default	true
id	Consultas
label	Consulta de Nota Fiscal de Saída

Card

default	true
id	Consultas
label	Rentabilidade

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title	Exemplo de Consulta Rentabilidade por Vendedor

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title	Exemplo de Rentabilidade por Pedido

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title	Exemplo de Consulta Rentabilidade por Produto

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