Histórico da Página

Assinalar a situação dos títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser apresentados para seleção. Podendo ser:

Já Liberados - Quando assinalado este campo, determina que devem ser apresentados para seleção somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados para pagamento.

Não Liberados - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para a seleção somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor não liberados para pagamento.

Ambos - Qando assinalado, determina que devem ser apresentados para a seleção todos os títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados e não liberados para pagamento. Acessa o programa Liberar Pagamento (APB709AA).

Inserir um código que represente um Histórico Padrão para o movimento.

Assinalar a forma de pagamento que deve ser utilizada no pagamento do borderô, podendo ser:

Assume do Título -Quando assinalado este campo, assume a forma de pagamento do título, ou seja, aquela informada no momento da implantação do título.

Informada - Quando assinalado, assume uma forma de pagamento para o título a ser informada.

Forma Pagto - Inserir o código que representa uma forma de pagamento a ser utilizada para o pagamento do borderô.

Definir a faixa de títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser selecionados ou incluídos, quando a geração é automática no borderô de pagamento.

Previs Pagto - Quando assinalado este campo, determina que a data para seleção deve ser pela Data Prevista para Pagamento.

Desconto - Quando assinalado, determina que a data para seleção deve ser pela Data de Desconto.

Data - Inserir as datas inicial e final, definindo uma faixa de seleção.

Estabelecimento -Inserir os códigos dos estabelecimentos inicial e final, definindo uma faixa de seleção.

Espécie - Inserir as espécies de documento inicial e final, definindo uma faixa de seleção.

Forma Pagamento - Inserir os códigos de formas de pagamento inicial e final definindo uma faixa de seleção.

Fornecedor - Inserir os códigos do fornecedor inicial e final, definindo uma faixa de seleção.

Portador - Inserir os códigos do portador inicial e final, definindo uma faixa de seleção.

Moeda - Inserir a moeda inicial e final, definindo uma faixa para seleção dos títulos.

Quando assinalado, define que será utilizada a data de vencimento informada na inclusão de itens do Borderô.

Quando assinalado e informada uma forma de pagamento do transferência PIX (mesmo e outro banco) os títulos selecionados assumirão automaticamente a chave Pix Preferencial.

Para as formas de pagamento Transferência PIX o sistema emitirá as seguintes mensagens:

• 23213 - Forma de Pagamento inválida para Borderô PIX. No borderô já existe pelo menos um item referente a pagamento de Transferência PIX, portanto não poderá ser incluído itens que utilizem as demais formas de pagamento.
• 23214 - A chave PIX não foi informada. Para pagar com transferência PIX deve ser informada a Chave PIX, ela será enviada no arquivo de Remessa do Pagamento Escritural e validada pelo Banco. Deseja Continuar sem estas informações?

  
  

  Nota
  title Nota:
  Mais informações sobre PIX logo abaixo.

Quando assinalado permitirá informar os dados bancários ao invés da Chave PIX. Este campo será habilitado quando o tipo da forma de pagamento for PIX transferência. Para PIX transferência é necessário informar o tipo para a Conta Bancária selecionada no pagamento. Portanto, ao acessar o botão I. Bancárias, será visualizado o campo Tipo Conta PIX.  Quando selecionada a opção PIX sem Chave, o usuário deverá informar os dados da conta bancária para realizar o pagamento.

Já quando não for selecionada a opção PIX sem Chave e o PIX for por transferência,o usuário deverá informar a Chave PIX.

Definir os parâmetros, quando a geração dos títulos ou antecipações/pagamento extra fornecedor para o borderô é automática.

Geração Automática - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos ou antecipações/pagamento extrafornecedor que devem compor o borderô é automática, ou seja, todos os títulos ou antecipações/pagamentos extrafornecedor que estão dentro da parametrização devem ser incluídos diretamente no borderô de pagamento, não permitindo assim que estes passem por uma nova seleção. Assinalando o campo Geração Automática, o usuário deve definir o tratamento que deve ser adotado com relação aos juros no pagamento em atraso. Podendo" w:st="on">em atraso, podendo ser:

Paga Juros - Quando assinalado este campo, determina que a empresa paga juros no atraso de pagamento.

Não Paga Juros - Quando assinalado, determina que a empresa não paga juros no atraso de pagamento.

Assume Fornecedor - Quando assinalado, determina que os juros por atraso no pagamento devem ser pagos, conforme parametrizado no cadastro do fornecedor. Acessa o Módulo Tabelas Universais e Financeiras, Processo Preparação das Informações, programa Manutenção Fornecedor Financeiro.

Inserir a Chave PIX relacionado ao fornecedor e título em questão. Esse campo possui um zoom para seleção ou cadastro de novas chaves PIX do fornecedor.

A chave, que poderá ser usada no lugar do banco/agência e conta, poderá ser identificada de 4 formas diferentes:

• Telefone
• E-mail
• CPF/CNPJ
• Chave aleatória

Inserir a chave de endereçamento capturada a partir da leitura do QR Code. Para pagamentos de Boletos poderão ser informados os campos TXID (opcional) e QR-CODE (obrigatório). Esse campo poderá ser informado na "Preparação das informações de Pagamento", e poderá ser alterado caso tenha necessidade na montagem do borderô. 

Inserir o código de identificação da transação.