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Recibo (HTML) - html.lar.receipt


ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Pantalla Mantenimiento de Recibos (HTML) ARG
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  3. Pantalla Nuevo Recibo
    1. Principales campos y parámetros
  4. Total medios de cobro
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  5. Pantalla Inclusión Medios de Cobro
    1. Principales campos y parámetros
  6. Pantalla Facturas
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  7. Pantalla Vincular Facturas
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  8. Pantalla Vincular Valores Facturas
    1. Principales campos y parámetros
  9. Pantalla Retenciones
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  10. Pantalla Anticipos
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  11. Pantalla Vincular Anticipos
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  12. Pantalla Vincular Valores Anticipos
    1. Principales campos y parámetros
  13. Pantalla Documentos Relacionados
  14. Pantalla Impuestos Valor Agregado
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  15. Pantalla Vincular Impuestos Valor Agregado
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  16. Pantalla Vincular Valores Impuestos Valor Agregado
    1. Principales campos y parámetros

01. VISIÓN GENERAL

Permitir la consulta y generación de un recibo de clientes.
El recibo es un comprobante que ofrece soporte legal a la recepción de recursos financieros, originada por la liquidación de deudas que los clientes tienen para con la empresa.
Esta rutina permite registrar estas liquidaciones, lo que genera el recibo correspondiente, en el que estarán vinculadas las facturas y/o facturas de débito liquidadas. La rutina también permite el control de múltiples medios de cobro vinculados al recibo, tales como dinero, cheque, transferencia bancaria.

02. PANTALLA MANTENIMIENTO DE RECIBOS (HTML) ARG

Registrar los pagos efectuados por los clientes, para liquidación de deudas, informando las eventuales retenciones de impuestos efectuadas, y los medios utilizados para el cobro de estos pagos.
Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción

Descripción

Nuevo

Permite crear un nuevo recibo, que aparecerá en la pantalla principal.
Nota:
El número del recibo se completa conforme la serie informada, y no es posible modificarlo.

Actualizar

Permite efectuar la actualización del recibo, realizando las validaciones necesarias e generando los movimientos de liquidación, en los títulos vinculados a este.

Opciones

Permite seleccionar una de las opciones presentadas en la caja de selección. Las opciones disponibles son:

  • Revertir: Permite revertir medios de cobro sin títulos vinculados.Al revertir el recibo en el estado Factura Pendiente, volverá al estado En Digitación, si estuviera en el estado Confirmado, pasará al estado Revertido. Se eliminarán los movimientos generados en Caja y Bancos si este no estuviera contabilizado (prgfin\cmg\cmg700aa).Realizará el contra movimiento en Caja y Bancos si el movimiento está contabilizado. Se implementó una funcionalidad en la reversión de recibos, que genera notas contrarias a las Facturas de Débito y Crédito generadas en la actualización de los recibos, debido a las variaciones de cambio. De esta manera, para las Facturas de Débito se generarán Facturas de Crédito, y para las Facturas de Crédito se generarán Facturas de Débito.Las nuevas notas se generarán con el mismo valor de las notas originales, y también se generarán los documentos de las respectivas clases de vínculo, donde quedará solamente el saldo IVA que se cobrará o devuelto al cliente.
  • Imprimir: Para realizar una impresión, es necesario seleccionar el(os) recibo(s) que desea imprimir y pulsar en el botón Imprimir. Se presentará un mensaje para elegir el tipo del archivo (txt/pdf), si fuera pdf se debe seleccionar si la impresión se unificará (un archivo con todos los recibos) o por cliente (un archivo por cliente). Después de elegir el formato del archivo se presentará un mensaje para realizar la impresión con duplicata.

    Nota:
    Solamente se pueden imprimir recibos con el estatus Confirmado .
    El archivo generado se descargará en la máquina.

Editar

Al pulsar en los tres puntitos ubicados en al última columna del recibo elegido, es posible editarlo.
Nota:
Las informaciones de Sucursal, Serie y Recibo no se deben alterar, porque forman parte de la clave del recibo.

Excluir

Al pulsar en los tres puntitos ubicados en al última columna del recibo elegido, es posible eliminarlo.
Nota:
Los recibos que ya estén actualizados se deben revertir.

Búsqueda avanzada

Permite aplicar parámetros para la realización del filtro de los recibos.

Buscar

Permite buscar por el número del recibo que se identificará en la lista, presione la tecla ENTER para efectuar la búsqueda.

Filtros

Muestra los filtros utilizados en la búsqueda por recibos y permite excluirlos.
Nota:
Por estándar, se presentan los filtros para recibos del tipo Factura y Anticipo de los últimos 10 días.

Seleccionar

Utilice las cajas ubicadas a la izquierda en la lista para seleccionar los recibos.

Cargar más resultados

Por estándar, siempre que acceda a este programa, se muestra la lista hasta con 20 registros. Si existieran más, este botón se habilita y al activarse puede exhibir 20 registros más, de acuerdo con la cantidad remanente.

Total medios de cobro

Permite incluir los medios de cobro, por los cuales se liquidaron las deudas del cliente. También permite editar el valor y excluir los medios de cobro por medio de los tres puntitos.

Pestaña Facturas

Permite vincular y editar las facturas del lote de liquidación de documentos.

Pestaña Retenciones

Permite incluir las retenciones que fueron practicadas por el cliente, en la liquidación de los documentos.

Pestaña Anticipos

Permite vincular los anticipos a los documentos liquidados. También permite editar el valor vinculado del recibo y excluir los anticipos por medio de los tres puntitos.

Pestaña Documentos Relacionados

Permite visualizar de manera simplificada o detallada los documentos relacionados al recibo.

Pestaña Impuestos Valor Agregado

Permite vincular los Impuestos de Valor Agregado. También permite editar el valor y excluir los impuestos por medio de los tres puntitos. Esta pestaña está disponible solamente para recibos del tipo Anticipo. 

Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Medios de cobro

Exhibe la suma de los valores asociados a los medios de cobro informados. El recibo solo se podrá actualizar si el valor de este campo es igual al valor del campo Total do Movimiento.

Facturas

Muestra la suma del valor de los documentos informados en el recibo.

Retenciones

Exhibe la suma de las retenciones practicadas por el cliente en la liquidación de los documentos informados en el recibo.

Anticipos

Exhibe los anticipos vinculados en la liquidación de los documentos del recibo.

IVA

Exhibe la suma del valor de los impuestos de valor agregado informados en el recibo.

Total

Exhibe la suma de los valores de los documentos incluidos en el recibo, neto del valor de las retenciones practicadas.


03. PANTALLA NUEVO RECIBO

Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Serie

Serie fiscal do recibo. La serie informada debe ser del tipo Recibo.

Recibo

Número del recibo que se generará. Cuando el lote de la serie informada esté parametrizado para controlar la numeración, el número del recibo se generará automáticamente, con base en el control del lote, sin permitir su alteración.

Tipo

Cuando se selecciona el tipo Factura, el campo Clase Anticipo quedará inhabilitado.

Total Recibido

Valor total de los medios de cobro.

Total movimiento

Valor total que se recibirá del cliente. El lote solo podrá actualizarse, si el valor informado en este campo es igual al valor total de los títulos incluidos en el recibo.


04. PANTALLA MEDIOS DE COBRO

Incluir los medios de cobro utilizados para recibir los valores de las liquidaciones efectuadas en el recibo.
Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción

Descripción

Incluir

Permite incluir los medios de cobro para el recibo.

Editar

Al pulsar en los tres puntitos ubicados en al última columna del medio de cobro elegido, es posible editarlo.

Excluir

Al pulsar en los tres puntitos ubicados en al última columna del medio de cobro elegido, es posible eliminarlo.


05. PANTALLA INCLUSIÓN MEDIOS DE COBRO

Incluir medios de cobro utilizados para cobrar el valor pago por el cliente.
Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Tipo

Caja de selección con las opciones disponibles de medios de cobro, que pueden ser:

  • Dinero.
  • Cheque.
  • Transferencia.

Cuenta corriente

Cuenta corriente vinculada al portador/cartera informados.
Nota:
Presentado cuando se seleccione la opción Cheque.

No a la orden

Este campo está relacionado con el medio de pago del tipo de cheque de un recibo, quedando habilitado cuando el portador sea del tipo cheque. Permite identificar si los cheques recibidos en un Recibo son "No a la orden", para que después estos no se puedan utilizar en una orden de pago.
Nota:
Presentado cuando se seleccione la opción Cheque.

Cheque de tercero

Este parámetro se debe seleccionar cuando el cheque en cuestión, no pertenece al cliente que está efectuando el pago. Cuando se selecciona, se debe informar el código de la persona física o jurídica, propietaria del cheque.
Nota:
Presentado cuando se seleccione la opción Cheque.


06. PANTALLA FACTURAS


Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción

Descripción

Editar

Cuando se acciona, permite editar las facturas del lote de liquidación del recibo.

Vincular

Cuando se acciona, permite vincular las facturas en el lote de liquidación que se creará en la actualización del recibo.

Detallar

Por medio del Detallar ubicado al final de cada registro, es posible detallar el documento.

Nota:
El programa Consulta de Títulos ACR - ACR212AA se abrirá, apuntando al documento en cuestión.


07. PANTALLA VINCULAR FACTURAS


Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción

Descripción

Búsqueda avanzada

Las facturas se muestran en la lista que se descontarán conforme filtros informados.

Vincular

Al pulsar en Vincular, se dirige a la pantalla en la que se permite vincular valores de Facturas al recibo seleccionado.


08. PANTALLA VINCULAR VALORES FACTURA


Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Valor Vinculado recibo

Permite vincular el valor que se debe considerar de cada factura seleccionada.
Nota:
Al vincular el valor total o parcial de la factura, el documento se transferirá automáticamente a la tabla Títulos para Vincular. En esta tabla se presentarán todos los documentos que están en la lista para que sean vinculados.
Para desvincular un documento, pulse en Desvincular.
Para Vincular todos los documentos que están en la lista, pulse en Concluir.


09. PANTALLA RETENCIONES

Informar las retenciones practicadas por el cliente en la liquidación de los documentos incluidos en el recibo. Presenta los impuestos que están vinculados al cliente, donde uno o más de estos se pueden vincular al recibo.
Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción

Descripción

Incluir

Vincula un certificado de retención al impuesto seleccionado.


10. PANTALLA ANTICIPOS

Seleccionar anticipos relacionados al cliente del recibo, para que el valor de estas se pueda descontar del valor de las liquidaciones efectuadas.
Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción

Descripción

Vincular

Al pulsar en Vincular, se dirige a la pantalla en la que se permite vincular valores de anticipos al recibo seleccionado.

Editar

Al pulsar en los tres puntitos ubicados en al última columna del anticipo elegido, es posible editarlo.

Excluir

Al pulsar en los tres puntitos ubicados en la última columna del anticipo elegido, es posible eliminarlo.

Detallar

Por medio del Detallar ubicado al final de cada registro, es posible detallar el documento.

Nota:
El programa Consulta de Títulos ACR - ACR212AA se abrirá, apuntando al documento en cuestión.


11. PANTALLA VINCULAR ANTICIPOS


Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción

Descripción

Búsqueda avanzada

Los anticipos se muestran en la lista conforme filtros informados.

Vinc. Valores

Permite vincular valores al anticipo seleccionado.


12. PANTALLA VINCULAR VALORES ANTICIPO


Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Valor Vinculado Recibo

Permite vincular el valor que se debe considerar de cada anticipo seleccionado.
Nota:
Al vincular el valor total o parcial del anticipo, el documento se transferirá automáticamente para la tabla Títulos por vincular. En esta tabla se presentarán todos los documentos que están en la lista para que sean vinculados.
Para desvincular un documento, pulse en Desvincular.
Para Vincular todos los documentos que están en la lista, pulse en Concluir.


13. PANTALLA DOCUMENTOS RELACIONADOS

Visualizar de forma simplificada o detallada los documentos relacionados al recibo.
Nota:
Implementado en la versión 12.1.29.
Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción

Descripción

Detallar

Por medio del Detallar ubicado al final de cada registro, es posible detallar el documento.
Nota:
El programa  Consulta de Títulos ACR - ACR212AA  se abrirá, apuntando hacia el documento en cuestión.


Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Documentos

Se presentan los siguientes documentos:

  • Facturas de Crédito y Facturas de Débito generadas por variación cambiaria.
  • Facturas de Crédito generadas por descuento y rebaja.
  • Anticipos generados por valor cobrado mayor.


14. PANTALLA IMPUESTOS VALOR AGREGADO

Incluir los impuestos de valor agregado que se vincularán en la implantación de los títulos de anticipo, generados en la actualización de recibos del tipo Anticipo.
Nota:
Implementado en la versión 12.1.29.
Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción

Descripción

Vincular

Permite vincular impuestos de valor agregado para el recibo.

Editar

Al pulsar en los tres puntitos ubicados en la última columna del impuesto de valor agregado elegido, es posible editarlo.

Excluir

Al pulsar en los tres puntitos ubicados en la última columna del impuesto de valor agregado elegido, es posible eliminarlo.


15. PANTALLA VINCULAR IMPUESTOS VALOR AGREGADO


Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción

Descripción

Búsqueda avanzada

Los impuestos de valor agregado se presentan en la lista conforme filtros informados.

Vinc. Valores

Permite vincular valores al impuesto seleccionado.


16. PANTALLA VINCULAR VALORES IMPUESTOS VALOR AGREGADO


Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Valor Base

Permite vincular el valor que se debe considerar para el impuesto seleccionado.

Alícuota

Permite vincular la alícuota que se debe considerar para el cálculo del Valor Impuesto.

Nota:
Al vincular el impuesto, el documento se transferirá automáticamente a la tabla Títulos por vincular. En esta tabla se presentarán todos los documentos que están en la lista para que sean vinculados.
Para desvincular un documento, pulse en Desvincular.
Para vincular todos los documentos que están en la lista, pulse en Concluir.

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How To - Mercado Internacional - Recibo HTML - Parte 8 - Impostos de Valor Agregado
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01. DADOS GERAIS

...

DMANMI02-7243

DMANMI02-7708

DMANMI02-8498

DMANMI02-9126

DMANMI02-10509

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de conversão da funcionalidade de Recibo da Localização Argentina para HTML5.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o desenvolvimento da nova funcionalidade de Recibo para a Localização Argentina, na qual será convertida para HTML5, a qual engloba a Manutenção do Recibo, consulta e impressão do mesmo.

...

tabsTela Principal, Novo, Editar/Excluir Recibo, Filtros, Atualizar, Estornar/Imprimir
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6

...

defaultyes
referenciapasso1
  1. Na tela principal do programa, é possível visualizar os recibos criados. Por padrão, serão apresentados os recibos do tipo Fatura e Antecipação dos últimos 10 dias.

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1.1.  É possível ordenar os recibos através da coluna desejada, basta clicar nas setas ao lado do nome da coluna. A seta para cima indica ordenação do menor para o maior, ou do mais antigo para o mais recente no caso da ordenação por data.Image Removed

1.2. Ao expandir um recibo (por meio da seta localizada no canto esquerdo de cada registro), as informações de Meios de Cobrança, Retenções, Faturas e Antecipações relacionadas ao recibo são apresentadas. Caso o recibo seja do tipo Antecipação, não são habilitadas as abas Faturas e Antecipações.

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1.2.1. Mais informações sobre a rotina Meios de Cobrança: DT Recibo (HTML) - Meios de Cobrança - Argentina

1.2.2. Mais informações sobre a rotina Faturas: DT Recibo (HTML) - Faturas ARG

1.2.3. Mais informações sobre a rotina Retenções: DT Recibo (HTML) - Retenções - Argentina

1.2.4. Mais informações sobre a rotina Antecipações: DT Recibo (HTML) - Antecipações - Argentina

1.3. O tópico Total, localizado na aba Informações, é calculado da seguinte forma: Faturas - Retenções - Antecipações.

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Totvs custom tabs box items
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referenciapasso2

2. Por meio do botão Novo, localizado na tela principal, é possível incluir um novo Recibo.

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2.1. Ao clicar em Novo, uma tela para inclusão dos dados do Recibo será aberta.

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2.1.1. Ao clicar nos campos Estabelecimento, Série, Tipo, Classe Antecipação e Moeda, são exibidos os dados correspondentes.

2.1.2. Ao clicar na lupa ao lado do campo Cliente, serão exibidos todos os clientes cadastrados.  Para selecionar um cliente de maneira rápida, basta inserir o código do cliente manualmente.

2.1.3. O campo Série traz somente as séries que são do tipo Recibo.

2.1.4. No momento em que a série é informada, o campo Recibo é preenchido de maneira automática, não sendo possível alterar este valor, uma vez que será exibido o próximo número a ser impresso, com base nos dados informados previamente na Manutenção do Talonário Fiscal.

2.1.5. O campo Classe Antecipação é desabilitado quando o campo Tipo é selecionado como Fatura.

2.1.6. Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

2.1.7. Ao clicar no botão Concluir, o recibo será salvo - se não houver erros - e apresentado na tela principal.

...

defaultno
referenciapasso3

3. Por meio dos três pontinhos (...), localizados ao final de cada registro, é possível Editar ou Excluir um recibo. A ação Excluir não está disponível para recibos com o status "Confirmado" ou "Estornado".

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3.1. Ao clicar em Editar, uma tela para edição do recibo será aberta.

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3.1.1. Os campos Estabelecimento, Série e Recibo não podem ser editados, pois são campos chave do recibo.

3.1.2. Quando o recibo estiver com o status "Em Digitação" e com títulos, retenções ou antecipações vinculadas, somente os campos Data de Emissão, Total Recebido e Total Movimento podem ser editados.

3.1.3. Quando o recibo estiver com o status "Fatura Pendente", somente os campos Total Recebido e Total Movimento podem ser editados.

3.1.4. Quando o recibo estiver com o status "Confirmado" ou "Estornado", todos os campos estarão desabilitados e uma mensagem será apresentada informando a situação.

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3.2. Ao clicar em Excluir, o recibo selecionado será excluído, juntamente com os Meios de Cobrança, Faturas, Retenções e Antecipações associadas à ele. Esta ação só está disponível para recibos com o status "Em Digitação".

...

defaultno
referenciapasso4

4. Por meio do campo Número do Recibo ou do botão Busca avançada, ambos localizados na tela principal, é possível filtrar os recibos a serem apresentados na tela principal.

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4.1. Por meio do campo Número do Recibo é possível realizar o filtro dos recibos através do número do mesmo.

4.2. Por meio do botão Busca avançada é possível realizar o filtro dos recibos de forma mais detalhada. 

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4.2.1. Para o funcionamento do filtro, é necessário informar pelo menos um campo (estabelecimento/série/recibo/cliente/data) e o tipo do recibo (fatura e/ou antecipação).

4.3. Os parâmetros escolhidos para o filtro serão apresentados na tela principal, no espaço Filtros.

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...

defaultno
referenciapasso5

5.  Por meio do botão Atualizar, localizado na tela principal, é possível realizar a atualização de um Recibo.

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5.1. Para tal, é necessário selecionar o(s) recibo(s) que deseja atualizar e então clicar no botão Atualizar.

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5.2. Uma mensagem de erro será apresentada caso não seja possível atualizar algum dos recibos selecionados. Ao clicar em Detalhes será possível verificar quais são os recibos que estão apresentando erros. Os demais recibos serão atualizados normalmente.

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...

defaultno
referenciapasso6

6.  Por meio do botão Opção, localizado na tela principal, é possível realizar a seleção de uma das opções disponíveis, podendo ser Estornar ou Imprimir.

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6.1. Para realizar um estorno, é necessário selecionar o(s) recibo(s) que deseja estornar e clicar no botão Estornar.

6.1.1. Permite estornar meios de cobrança sem títulos vinculados.
6.1.2. Ao estornar o recibo no estado Fatura Pendente, voltará para o estado Em Digitação, caso esteja no estado Confirmado, passará para o estado Estornado.
6.1.3. Serão eliminados os movimentos gerado em Caixa e Bancos se ele não estiver contabilizado (prgfin\cmg\cmg700aa).
6.1.4. Realizará o contramovimento em Caixa e Bancos caso o movimento esteja contabilizado.

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6.1.5. Foi implementada uma funcionalidade no estorno de recibos, que gera notas contrárias às Notas de Débito e de Crédito geradas na atualização dos recibos, devido às variações cambiais. Dessa forma para as Notas de Débito serão geradas Notas de Crédito, e para as Notas de Crédito serão geradas Notas de Débito.
As novas notas serão geradas com o mesmo valor das notas originais, e também serão gerados os documentos das respectivas espécies de ligação, onde ficará somente o saldo IVA a ser cobrado ou devolvido ao cliente.

6.2. Para realizar uma impressão, é necessário selecionar o(s) recibo(s) que deseja imprimir e clicar no botão Imprimir. Será apresentada uma mensagem para escolher o tipo do arquivo (txt/pdf), caso seja pdf deve ser selecionado se a impressão será unificada (um arquivo com todos os recibos) ou por cliente (um arquivo por cliente). Após feita a escolha do formato do arquivo, será apresentada uma mensagem para realizar a impressão com duplicata (liberado na versão 12.1.34 a opção de pdf).

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6.2.1. Apenas recibos com o status Confirmado podem ser impressos.

6.2.2. O arquivo gerado será baixado para a máquina, com o formato especificado no momento da impressão.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Templatedocumentos

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