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DT Recibo (HTML)
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ÍNDICE
- Visión general
- Pantalla Mantenimiento de Recibos (HTML) ARG
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla Nuevo Recibo
- Principales campos y parámetros
- Total medios de cobro
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla Inclusión Medios de Cobro
- Principales campos y parámetros
- Pantalla Facturas
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla Vincular Facturas
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla Vincular Valores Facturas
- Principales campos y parámetros
- Pantalla Retenciones
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla Anticipos
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla Vincular Anticipos
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla Vincular Valores Anticipos
- Principales campos y parámetros
- Pantalla Documentos Relacionados
- Pantalla Impuestos Valor Agregado
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla Vincular Impuestos Valor Agregado
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla Vincular Valores Impuestos Valor Agregado
- Principales campos y parámetros
01. VISIÓN GENERAL
Permitir la consulta y generación de un recibo de clientes.
El recibo es un comprobante que ofrece soporte legal a la recepción de recursos financieros, originada por la liquidación de deudas que los clientes tienen para con la empresa.
Esta rutina permite registrar estas liquidaciones, lo que genera el recibo correspondiente, en el que estarán vinculadas las facturas y/o facturas de débito liquidadas. La rutina también permite el control de múltiples medios de cobro vinculados al recibo, tales como dinero, cheque, transferencia bancaria.
02. PANTALLA MANTENIMIENTO DE RECIBOS (HTML) ARG
Registrar los pagos efectuados por los clientes, para liquidación de deudas, informando las eventuales retenciones de impuestos efectuadas, y los medios utilizados para el cobro de estos pagos.
Otras acciones / Acciones relacionadas
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Acción
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Descripción
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Nuevo
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Permite crear un nuevo recibo, que aparecerá en la pantalla principal.
Nota:
El número del recibo se completa conforme la serie informada, y no es posible modificarlo.
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Actualizar
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Permite efectuar la actualización del recibo, realizando las validaciones necesarias e generando los movimientos de liquidación, en los títulos vinculados a este.
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Opciones
Permite seleccionar una de las opciones presentadas en la caja de selección. Las opciones disponibles son:
ARG
01. DATOS GENERALES
Línea de producto: | Datasul |
Segmento: | Supply Chain - Backoffice |
Módulo: | ACR - Cuentas por cobrar |
Función: | Recibo (HTML)s |
Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) : | DMANMI02-7243 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Existe la necesidad de conversión de la funcionalidad de Recibo da Localización Argentina para HTML5.
03. SOLUCIÓN
Se realizó el desarrollo de la nueva funcionalidad de recibo para la localización Argentina, la cual se convertirá en HTML5, que abarca el mantenimiento del recibo, consulta e impresión de este.
- En la pantalla principal del programa, se pueden visualizar los recibos creados. Por estándar, se presentarán los recibos del tipo Factura y Anticipo de los últimos 10 días.
1.1. Se pueden ordenar los recibos por medio de la columna deseada, basta pulsar en las flechas al lado del nombre de la columna. La flecha hacia arriba indica ordenación del menor al mayor, o del más antiguo al más reciente en el caso de la ordenación por fecha.
1.2. Al expandir un recibo (por medio de la flecha ubicada en el lado izquierdo de cada registro), se presentan las informaciones de Medios de Cobro, Retenciones, Facturas y Anticipos relacionadas al recibo. Si el recibo es del tipo Anticipo, no se habilitan las solapas Facturas ni Anticipos.
1.2.1. Más informaciones sobre la rutina Medios de Cobro: DT Recibo (HTML) - Medios de cobro - Argentina
1.2.2. Más informaciones sobre la rutina Facturas: DT Recibo (HTML) - Facturas ARG
1.2.3. Más informaciones sobre la rutina Retenciones: DT Recibo (HTML) - Retenciones - Argentina
1.2.4. Más informaciones sobre la rutina Anticipos: DT Recibo (HTML) - Anticipos - Argentina
1.3. El tópico Total, ubicado en la solapa Informaciones, se calcula de la siguiente manera: Facturas - Retenciones - Anticipos.
2. Por medio del botón Nuevo, ubicado en la pantalla principal, se puede incluir un nuevo Recibo.
2.1. Al pulsar en Nuevo, una pantalla para inclusión de los datos del Recibo se abrirá.
2.1.1. Al pulsar en los campos Sucursal, Serie, Tipo, Clase Anticipo y Moneda, aparecen los datos correspondientes.
2.1.2. Al pulsar en la lupa al lado del campo Cliente, aparecerán todos los clientes registrados. Para seleccionar un cliente de manera rápida, basta incluir el código del cliente manualmente.
2.1.3. El campo Serie trae solamente las series que son del tipo Recibo.
2.1.4. En el momento en que la serie se informa, el campo Recibo se informa de manera automática, y no se puede alterar este valor, porque se exhibirá el siguiente número que se imprimirá, con base en los datos informados previamente en el mantenimiento del talonario Fiscal.
2.1.5. El campo Clase Anticipo se inhabilita cuando el campo Tipo se selecciona como Factura.
2.1.6. Todos los campos son de cumplimentación obligatoria.
2.1.7. Al pulsar en el botón Concluir, el recibo se salvará - se no hubiera errores - y se presentará en al pantalla principal.
3. Por medio de los tres puntitos (...), ubicados al final de cada registro, se puede Editar o Excluir un recibo. La acción Excluir no está disponible para recibos con el estatus "Confirmado" o "Revertido".
3.1. Al pulsar en Editar, se abrirá una pantalla para editar el recibo.
3.1.1. Los campos Sucursal, Serie y Recibo no se pueden editar, porque son campos clave del recibo.
3.1.2. Cuando el recibo esté con el estatus "En Digitación" y con títulos, retenciones o anticipos vinculados, solamente se pueden editar los campos Fecha de emisión, Total recibido y Total Movimiento.
3.1.3. Cuando el recibo esté con el estatus "Factura pendiente", solamente se pueden editar los campos Total Recibido y Total Movimiento.
3.1.4. Cuando el recibo esté con el estatus "Confirmado" o "Revertido", todos los campos estarán inhabilitados y un mensaje se presentará informando la situación.
3.2. Al pulsar en Excluir, el recibo seleccionado se excluirá, juntamente con los Medios de Cobranza, Facturas, Retenciones y Anticipos vinculados a este. Esta acción está disponible para recibos con el estatus "En Digitación".
4. Por medio del campo Número del Recibo o del botón Búsqueda avanzada, ambos ubicados en la pantalla principal, se pueden filtrar los recibos que se presentarán en la pantalla principal.
4.1. Por medio del campo Número del Recibo se puede realizar el filtro de los recibos a través del número de este.
4.2. Por medio del botón Búsqueda avanzada se puede realizar el filtro de los recibos de modo más detallado.
4.2.1. Para el funcionamiento del filtro, es necesario informar por lo menos un campo (sucursal/serie/recibo/cliente/fecha) y el tipo del recibo (factura y/o anticipo).
4.3. Los parámetros elegidos para el filtro se presentarán en la pantalla principal, en el espacio Filtros.
5. Por medio del botón Actualizar, ubicado en la pantalla principal, se puede realizar la actualización de un Recibo.
5.1. Para tal, es necesario seleccionar el(os) recibo(s) que desea actualizar y entonces pulsar en el botón Actualizar.
5.2. Un mensaje de error se presentará si no se puede actualizar alguno de los recibos seleccionados. Al pulsar en Detalles se podrá verificar cuales son los recibos que están presentando errores. Los demás recibos se actualizarán normalmente.
6. Por medio del botón Opción, ubicado en la pantalla principal, se puede realizar la selección de una de las opciones disponibles, que puede ser Revertir o Imprimir.
6.1. Para realizar una reversión, es necesario seleccionar el(os) recibo(s) que desea revertir y pulsar en el botón Revertir.
6.1.1. Permite revertir medios de cobranza sin títulos vinculados.6.1.2. Al revertir el recibo en el estado Factura Pendiente, volverá al estado En Digitación, si estuviera en el estado Confirmado, pasará al estado Revertido.6.1.3. Se eliminarán los movimientos generados en Caja y Bancos si este no estuviera contabilizado (prgfin\cmg\cmg700aa).6.1.4. Realizará el contramovimiento en Caja y Bancos si el movimiento está contabilizado.
6.1.5. Se implementó una funcionalidad en la reversión de recibos, que genera notas contrarias a las Notas de Débito y Crédito generadas en la actualización de los recibos, debido a las variaciones de cambio. De esta manera, para las Notas de Débito se generarán Notas de Crédito, y para las Notas de Crédito se generarán Notas de Débito.Las nuevas notas se generarán con el mismo valor de las notas originales, y también se generarán los documentos de las respectivas clases de vínculo, donde quedará solamente el saldo IVA que se cobrará o devuelto al cliente.
6.2. Para realizar una impresión, es necesario seleccionar el(os) recibo(s) que desea imprimir y pulsar en el botón Imprimir. Se presentará un mensaje para elegir el tipo del archivo (txt/pdf), si fuera pdf se debe seleccionar si la impresión se unificará (un archivo con todos los recibos) o por cliente (un archivo por cliente). Después de elegir el formato del archivo, se presentará un mensaje para realizar la impresión con duplicata (liberado en la versión 12.1.34 la opción de pdf).
6.2.1. Solamente se pueden imprimir recibos con el estatus Confirmado.
6.2.2. El archivo generado se dará de baja para la máquina, con el formato especificado en el momento de la impresión.
04. ASUNTOS RELACIONADOS
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Editar
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Al pulsar en los tres puntitos ubicados en al última columna del recibo elegido, es posible editarlo.
Nota:
Las informaciones de Sucursal, Serie y Recibo no se deben alterar, porque forman parte de la clave del recibo.
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Excluir
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Al pulsar en los tres puntitos ubicados en al última columna del recibo elegido, es posible eliminarlo.
Nota:
Los recibos que ya estén actualizados se deben revertir.
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Búsqueda avanzada
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Permite aplicar parámetros para la realización del filtro de los recibos.
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Buscar
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Permite buscar por el número del recibo que se identificará en la lista, presione la tecla ENTER para efectuar la búsqueda.
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Filtros
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Muestra los filtros utilizados en la búsqueda por recibos y permite excluirlos.
Nota:
Por estándar, se presentan los filtros para recibos del tipo Factura y Anticipo de los últimos 10 días.
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Seleccionar
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Utilice las cajas ubicadas a la izquierda en la lista para seleccionar los recibos.
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Cargar más resultados
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Por estándar, siempre que acceda a este programa, se muestra la lista hasta con 20 registros. Si existieran más, este botón se habilita y al activarse puede exhibir 20 registros más, de acuerdo con la cantidad remanente.
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Total medios de cobro
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Permite incluir los medios de cobro, por los cuales se liquidaron las deudas del cliente. También permite editar el valor y excluir los medios de cobro por medio de los tres puntitos.
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Pestaña Facturas
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Permite vincular y editar las facturas del lote de liquidación de documentos.
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Pestaña Retenciones
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Permite incluir las retenciones que fueron practicadas por el cliente, en la liquidación de los documentos.
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Pestaña Anticipos
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Permite vincular los anticipos a los documentos liquidados. También permite editar el valor vinculado del recibo y excluir los anticipos por medio de los tres puntitos.
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Pestaña Documentos Relacionados
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Permite visualizar de manera simplificada o detallada los documentos relacionados al recibo.
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Pestaña Impuestos Valor Agregado
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Permite vincular los Impuestos de Valor Agregado. También permite editar el valor y excluir los impuestos por medio de los tres puntitos. Esta pestaña está disponible solamente para recibos del tipo Anticipo.
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
Medios de cobro | Exhibe la suma de los valores asociados a los medios de cobro informados. El recibo solo se podrá actualizar si el valor de este campo es igual al valor del campo Total do Movimiento. |
Facturas | Muestra la suma del valor de los documentos informados en el recibo. |
Retenciones | Exhibe la suma de las retenciones practicadas por el cliente en la liquidación de los documentos informados en el recibo. |
Anticipos | Exhibe los anticipos vinculados en la liquidación de los documentos del recibo. |
IVA | Exhibe la suma del valor de los impuestos de valor agregado informados en el recibo. |
Total | Exhibe la suma de los valores de los documentos incluidos en el recibo, neto del valor de las retenciones practicadas. |
03. PANTALLA NUEVO RECIBO
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
Serie | Serie fiscal do recibo. La serie informada debe ser del tipo Recibo. |
Recibo | Número del recibo que se generará. Cuando el lote de la serie informada esté parametrizado para controlar la numeración, el número del recibo se generará automáticamente, con base en el control del lote, sin permitir su alteración. |
Tipo | Cuando se selecciona el tipo Factura, el campo Clase Anticipo quedará inhabilitado. |
Total Recibido | Valor total de los medios de cobro. |
Total movimiento | Valor total que se recibirá del cliente. El lote solo podrá actualizarse, si el valor informado en este campo es igual al valor total de los títulos incluidos en el recibo. |
04. PANTALLA MEDIOS DE COBRO
Incluir los medios de cobro utilizados para recibir los valores de las liquidaciones efectuadas en el recibo.
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Incluir | Permite incluir los medios de cobro para el recibo. |
Editar | Al pulsar en los tres puntitos ubicados en al última columna del medio de cobro elegido, es posible editarlo. |
Excluir | Al pulsar en los tres puntitos ubicados en al última columna del medio de cobro elegido, es posible eliminarlo. |
05. PANTALLA INCLUSIÓN MEDIOS DE COBRO
Incluir medios de cobro utilizados para cobrar el valor pago por el cliente.
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
Tipo | Caja de selección con las opciones disponibles de medios de cobro, que pueden ser:
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Cuenta corriente | Cuenta corriente vinculada al portador/cartera informados. |
No a la orden | Este campo está relacionado con el medio de pago del tipo de cheque de un recibo, quedando habilitado cuando el portador sea del tipo cheque. Permite identificar si los cheques recibidos en un Recibo son "No a la orden", para que después estos no se puedan utilizar en una orden de pago. |
Cheque de tercero | Este parámetro se debe seleccionar cuando el cheque en cuestión, no pertenece al cliente que está efectuando el pago. Cuando se selecciona, se debe informar el código de la persona física o jurídica, propietaria del cheque. |
06. PANTALLA FACTURAS
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Acción
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Descripción
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Editar
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Cuando se acciona, permite editar las facturas del lote de liquidación del recibo.
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Vincular
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Cuando se acciona, permite vincular las facturas en el lote de liquidación que se creará en la actualización del recibo.
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Detallar
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07. PANTALLA VINCULAR FACTURAS
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Acción | Descripción |
Búsqueda avanzada | Las facturas se muestran en la lista que se descontarán conforme filtros informados. |
Vincular | Al pulsar en Vincular, se dirige a la pantalla en la que se permite vincular valores de Facturas al recibo seleccionado. |
08. PANTALLA VINCULAR VALORES FACTURA
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Campo | Descripción |
Valor Vinculado recibo | Permite vincular el valor que se debe considerar de cada factura seleccionada. |
09. PANTALLA RETENCIONES
Informar las retenciones practicadas por el cliente en la liquidación de los documentos incluidos en el recibo. Presenta los impuestos que están vinculados al cliente, donde uno o más de estos se pueden vincular al recibo.
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Incluir | Vincula un certificado de retención al impuesto seleccionado. |
10. PANTALLA ANTICIPOS
Seleccionar anticipos relacionados al cliente del recibo, para que el valor de estas se pueda descontar del valor de las liquidaciones efectuadas.
Otras acciones / Acciones relacionadas
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Acción
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Descripción
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Vincular
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Al pulsar en Vincular, se dirige a la pantalla en la que se permite vincular valores de anticipos al recibo seleccionado.
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Editar
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Al pulsar en los tres puntitos ubicados en al última columna del anticipo elegido, es posible editarlo.
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Excluir
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Al pulsar en los tres puntitos ubicados en la última columna del anticipo elegido, es posible eliminarlo.
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Detallar
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11. PANTALLA VINCULAR ANTICIPOS
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Acción | Descripción |
Búsqueda avanzada | Los anticipos se muestran en la lista conforme filtros informados. |
Vinc. Valores | Permite vincular valores al anticipo seleccionado. |
12. PANTALLA VINCULAR VALORES ANTICIPO
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Campo | Descripción |
Valor Vinculado Recibo | Permite vincular el valor que se debe considerar de cada anticipo seleccionado. |
13. PANTALLA DOCUMENTOS RELACIONADOS
Visualizar de forma simplificada o detallada los documentos relacionados al recibo.
Nota:
Implementado en la versión 12.1.29.
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Detallar | Por medio del Detallar ubicado al final de cada registro, es posible detallar el documento. |
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Campo | Descripción |
Documentos | Se presentan los siguientes documentos:
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14. PANTALLA IMPUESTOS VALOR AGREGADO
Incluir los impuestos de valor agregado que se vincularán en la implantación de los títulos de anticipo, generados en la actualización de recibos del tipo Anticipo.
Nota:
Implementado en la versión 12.1.29.
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Vincular | Permite vincular impuestos de valor agregado para el recibo. |
Editar | Al pulsar en los tres puntitos ubicados en la última columna del impuesto de valor agregado elegido, es posible editarlo. |
Excluir | Al pulsar en los tres puntitos ubicados en la última columna del impuesto de valor agregado elegido, es posible eliminarlo. |
15. PANTALLA VINCULAR IMPUESTOS VALOR AGREGADO
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Acción | Descripción |
Búsqueda avanzada | Los impuestos de valor agregado se presentan en la lista conforme filtros informados. |
Vinc. Valores | Permite vincular valores al impuesto seleccionado. |
16. PANTALLA VINCULAR VALORES IMPUESTOS VALOR AGREGADO
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Campo | Descripción |
Valor Base | Permite vincular el valor que se debe considerar para el impuesto seleccionado. |
Alícuota | Permite vincular la alícuota que se debe considerar para el cálculo del Valor Impuesto. |
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