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| Producto | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINR122 | Libro Caja y Bancos - Detalles de Movimientos de Cuenta Corriente. | 1517/10/2021 |
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| País: | Perú (PER) |
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| Ticket: | 12466774 | 12462522 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-13777 (DMINA-13841) |
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- En la etiqueta "Entidad Financiera", debe ser impresa la siguiente información A6_IDFIN + "-" + A6_NOME.
- La columna "Numero Número Correlativo del registro o código único de la operación", no debe salir del recuadro.
- La columna "Medio Pago", debe ser "Medio de Pago (Tabla 001)".
- La información impresa en las columna "Apellidos y Nombre, o Razón Social" y "Denominación" queda fuera debe quedar dentro de las columnas.
03. SOLUCIÓN
Se realizan las siguientes actualizaciones en la rutina Libro rutina 1.2 Libro Caja y Bancos - Detalles de Movimientos de Cuenta Corriente (FINR122):
- Se modifica en la función GerReporte() los textos del encabezado del informe, para que se imprima lo siguiente:
- Etiqueta "Entidad Financiera", imprime el campo A6_IDFIN + "-" A6_NOME; donde el campo A6_FIN corresponderá a la descripción de los registros en la Tabla Genérica XW - Entidad Financiera SUNAT.
- Para la tercer columna, se imprime el texto "Medio de Pago (Tabla 001)".
- Se modifica la función GerReporte() para que realicen realizando saltos de línea para la correcta impresión de las columnas "Descripción de la Operación", "Denominación" y "Apellidos y Nombres o Razón Social".
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-13777.
- Validar que la rutina incluida en el parche, coincida con la mencionada en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con Cuentas Contables para Crédito y Débito.
- Contar con Asientos Estándar configurados para la inclusión de Facturas de Compras, Orden de Pago y Cobros Diversos.
- Contar con al menos un Banco configurado, en la rutina Bancos (MATA070), con las siguientes características:
- Informar el campo Cta. Contable (A6_CONTA) con alguna de las Cuentas Contables configuradas en los puntos anteriores.
- Informar el campo Entidad Fin. (A6_IDFIN) con algún código de la tabla genérica XW - Entidad Financiera SUNAT.
- Configurar el parámetro MV_CAJALF, el cual debe contener los códigos de los bancos que son considerados "cajas":
- Ejemplo: MV_CAJALF = "CX1/CX2/C01" <sin comillas y separados con diagonales en caso de que se tenga más de una caja>.
- Crear una Factura de Compra con generación de Asientos Contables Online.
- Utilizar las Cuentas Contables configuradas en los puntos anteriores.
- Crear una Orden de Pago con generación de Asientos Contables Online, que con paga a la Factura de Compra creada en el punto anterior.
- Utilizar las Cuentas Contables configuradas en los puntos anteriores.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ingresar a la rutina Detalle de Movimiento de Cuenta Corriente, ubicada en "Informes | Movim. Bancario | Detalle de Movimiento de Cuenta Corriente (FINR122)".
- Dar clic en la opción "Parámetros", ubicada en "Otras acciones".
- Informar las preguntas solicitadas.
- En las peguntas ¿De Fecha? y ¿A Fecha?, seleccionar un periodo que contenga los movimientos que fueron creados en las "Pre-condiciones".
- Informar el tipo de impresión para el informe, la cual puede ser:
- Archivo.
- PDF.
Planilla.
| Informações |
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| Se recomienda que se utilice elPor default se configura Papel (tamaño de hoja): A4 210x 297 mm, en la impresión del informe en tipo "Archivo". Definir la configuración correcta de acuerdo al tamaño de papel que se utiliza. |
- Dar clic en "Imprimir".
- Validar lo siguiente en el informe:
- En el encabezado, validar lo siguiente:
- Etiqueta "Entidad Financiera", imprime el campo A6_IDFIN + "-" A6_NOME; donde el campo A6_FIN corresponderá a la descripción de los registros en la Tabla Genérica XW - Entidad Financiera SUNAT.
- Para la tercer columna, se imprime el texto "Medio de Pago (Tabla 001)".
- Que sea mostrada la información completa para las columnas "Descripción de la Operación", "Denominación" y "Apellidos y Nombres o Razón Social".
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| Informações |
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Para la impresión del informe en forma física, se sugiere utilizar la opción "PDF", debido a que es la opción a la que le da mantenimiento una funcionalidad interna con mantenimiento de TOTVS. |
| Card documentos |
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| Informacao | Solución disponible para versión 12.1.17 o superiores; excepto 12.1.23. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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