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  1. Visión general
  2. Pantalla Mantenimiento de recibos (HTML) ARG
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  3. Pantalla Nuevo recibo
    1. Principales campos y parámetros
  4. Pantalla Nuevo recibo
    1. Principais Campos e Parâmetros
    Pantalla Medios de cobro
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  5. Pantalla Inclusión medios de cobro
    1. Principales campos y parámetros
  6. Pantalla Facturas
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  7. Pantalla Vincular facturas
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  8. Pantalla Vincular valores facturas
    1. Principales campos y parámetros
  9. Pantalla Retenciones
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  10. Pantalla Anticipos
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  11. Pantalla Vincular anticipos
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  12. Pantalla Vincular valores anticipos
    1. Principales campos y parámetros
  13. Pantalla Documentos relacionados
  14. Pantalla Impuestos valor agregado
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  15. Pantalla Vincular impuestos valor agregado
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  16. Pantalla Vincular valores impuestos valor agregado
    1. Principales campos y parámetros

...

Registrar los pagos efectuados por los clientes, para liquidación de deudas, informando las eventuales retenciones de impuestos efectuadas, y los medios utilizados para la recepción de los valores de estos pagos.


a. Otras acciones /Acciones relacionadas

Acción

Descripción

Nuevo

Permite crear un nuevo recibo, que se mostrará en la pantalla principal.

Nota
titleNota

El número del recibo se completa de acuerdo con la serie informada, no siendo posible alterarlo.

Actualizar

Permite efectuar la actualización del recibo, realizando las validaciones necesarias y generando los movimientos de liquidación, en los títulos vinculados a este.

Opciones

Permite seleccionar

unas

una de las opciones presentadas en la caja de selección. Las opciones disponibles son:

  • Relacionar facturas.
  • Extornar.
    • Exportar

    • Revertir: Permite revertir medios de cobro sin títulos vinculados.
      Al revertir el recibo en el status Factura pendiente, volverá al status En digitación, si estuviera en el statusConfirmado, pasará al status Revertido.
      Se eliminarán los movimientos generados en Caja y bancos si este no estuviera contabilizado (prgfin\cmg\cmg700aa).
      Realizará el contra movimiento en Caja y bancos si el movimiento está contabilizado.
      Se implementó una funcionalidad en la reversión de recibos, que genera notas contrarias a las Facturas de Débito y Crédito generadas en la actualización de los recibos, debido a las variaciones de cambio. De esta manera, para las Facturas de débito se generarán Facturas de crédito, y para las Facturas de crédito se generarán Facturas de débito.
      Las nuevas notas se generarán con el mismo valor de las notas originales, y también se generarán los documentos de las respectivas clases de vínculo, donde quedará solamente el saldo IVA que se cobrará o devuelto al cliente.


    • Imprimir:Para realizar una impresión, es necesario seleccionar el(os) recibo(s) que desea imprimir y pulsar en Se presentará un mensaje para elegir el tipo del archivo (txt/pdf), si fuera pdf se debe seleccionar si la impresión se unificará (un archivo con todos los recibos) o por cliente (un archivo por cliente). Después de elegir el formato del archivo se presentará un mensaje para realizar la impresión con duplicata.


    Nota
    titleNota:

    Solamente se pueden imprimir recibos con el status Confirmado.

    El archivo generado se descargará en la máquina.


    • Preferencias:Permite configurar las preferencias que se utilizarán en el recibo, como serie, moneda, clase anticipo, cartera, portador caja, portador cheque, portador transferencia y tipo archivo impreso.

    Editar

    Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del recibo seleccionado, es posible editarlo.

    Nota
    titleNota
    La información de Sucursal, Serie y Recibo no pueden alterarse, pues forman parte de la clave del recibo.

    Excluir

    Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del recibo seleccionado, es posible eliminarlo.

    Nota
    titleNota

    Los recibos que estén actualizados deben revertirse.

    Búsqueda avanzada

    Permite aplicar parámetros para la realización del filtro de los recibos.

    Buscar

    Permite buscar por el número del recibo por ubicarse en la lista, pulse la tecla ENTER para efectuar la búsqueda.

    Filtros

    Exhibe los filtros utilizados en la búsqueda por recibos y permite excluirlos.

    Nota
    titleNota
    Por estándar, se muestran los filtros para recibos del tipo Factura y Anticipo de los últimos 10 días.

    Seleccionar

    Utilice las cajas ubicadas a la izquierda, en la lista para seleccionar los recibos.

    Cargar más resultados

    Por estándar, siempre que se acceda a este programa, se muestra la lista hasta con 20 registros. Si existieran más, este botón se habilita y al activarlo puede exhibir 20 registros más, de acuerdo con la cantidad remanente.

    Pestaña Medios de cobro

    Permite incluir los medios de cobro, por los cuales se liquidaron las deudas del cliente. También permite editar el valor y excluir los medios de cobro por medio de los tres puntitos.

    Pestaña Facturas

    Permite vincular y editar las facturas del lote de liquidación de documentos.

    Solapa Pestaña Retenciones

    Permite incluir las retenciones practicadas por el cliente, en la liquidación de los documentos.

    Solapa Pestaña Anticipos

    Permite vincular los anticipos a los documentos liquidados. También permite editar el valor vinculado del recibo y excluir los anticipos por medio de los tres puntitos..

    Pestaña Documentos relacionadosPermite visualizar de forma simplificada o detallada los documentos relacionados con el recibo.
    Pestaña Impuestos valor agregadoPermite vincular los Impuestos de Valor agregado. También permite editar y excluir los impuestos por medio de los tres puntiños. Esta pestaña está disponible únicamente para recibos del tipo Anticipo. 


    b. Principales campos y parámetros

    Campo

    Descripción

    Medios de cobro

    Exhibe la suma de los valores asociados a los medios de cobro informados. El recibo solamente podrá actualizarse si el valor de este campo fuera igual al valor del campo Total del movimiento.

    Facturas

    Muestra la suma del valor de los documentos informados en el recibo.

    Retenciones

    Exhibe la suma de las retenciones practicadas por el cliente en la liquidación de los documentos informados en el recibo.

    Anticipos

    Exhibe los anticipos vinculados en la liquidación de los documentos del recibo.

    IVAExhibe la suma del valor de los impuestos de valor agegado informado en el recibo.

    Total

    Exhibe la suma de los valores de los documentos incluidos en el recibo, y el neto del valor de las retenciones practicadas.

    ...

    03. PANTALLA NUEVO RECIBO

    a. Principales campos y parámetros

    Campo

    Descripción

    Serie

    Serie fiscal del recibo. La serie informada debe ser del tipo Recibo.

    Recibo por sucursal

    Al marcarse, permite la baja de títulos de diferentes sucursales en un mismo recibo.

    Nota
    titleNota

    En la actualización de recibos que tengan títulos vinculados de más de una sucursal, automáticamente se crea un nuevo recibo para cada sucursal involucrada, permitiendo que los títulos se liquiden en sus sucursales de origen.

    Recibo

    Número del recibo que se generará. Si el lote de la serie informada estuviera parametrizado para controlar la numeración, el número del recibo se generará automáticamente, con base en el control del lote, no permitiéndose la alteración de este.

    Tipo

    Al seleccionarse el tipo Factura, el campo Clase anticipo quedará deshabilitado.

    Total recibido

    Valor total de los medios de cobro.

    Total movimiento

    Valor total que se recibirá del cliente. El lote solamente puede actualizarse si el valor informado en este campo fuera igual al valor total de los títulos incluidos en el recibo.

    ...

    Incluir los medios de cobro utilizados para recibir los valores de las liquidaciones efectuadas en el recibo.


    a. Otras acciones / Acciones relacionadas

    ...

    Incluir medios de cobro utilizados para recibir el valor pagado por el cliente.


    a. Principales campos y parámetros

    Campo

    Descripción

    Tipo

    Caja de selección con las opciones disponibles de medios de cobro, pudiendo ser:

    • Dinero
    • Cheque
    • Transferencia

    Cuenta corriente

    Cuenta corriente vinculada al portador/cartera informados.

    Nota
    titleNota:

    Se presenta cuando se selecciona la opción Cheque.

    No a la orden

    Este campo está relacionado al medio de pago del tipo cheque de un recibo, quedando habilitado si el portador fuera del tipo cheque. Permite identificar si los cheques recibidos en un Recibo son “No a la orden”, para que después estos no puedan ser utilizados en una Orden de pago.

    Nota
    titleNota:

    Se presenta cuando se selecciona la opción Cheque.

    Cheque de tercero

    Este parámetro debe marcarse si el referido cheque, no perteneciera al cliente que está efectuando el pago. Al marcarse, debe informarse el código de la persona física o jurídica, propietaria del cheque.

    Nota
    titleNota:

    Se presente cuando se selecciona la opción Cheque.


    06. PANTALLA FACTURAS


    a. Otras acciones / Acciones relacionadas

    Acción

    Descripción

    Búsqueda avanzada

    Las facturas se presentan en la lista por rebajarse, de acuerdo con los filtros informados.

    Editar

    Al activarse, permite editar las facturas del lote de liquidación del recibo.

    Vincular

    Al activarse, permite vincular las facturas en el lote de liquidación que se creará en la actualización del recibo.

    Detallar

    Por medio del Detallar ubicado al final de cada registro, es posible detallar el documento.




    Nota
    titleNota:

    El programa Consulta de títulos ACR - ACR212AA se abrirá, apuntando al documento en cuestión.





    07. PANTALLA VINCULAR FACTURAS


    a. Otras acciones / Acciones relacionadas

    Acción

    Descripción

    Búsqueda avanzadaLas facturas se presentan en la lista donde se descontará de acuerdo con los filtros informados.

    Vincular valores

    Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna de la factura seleccionada, es posible vincular valores a la factura escogida Vincular, se dirige a la pantalla en cual se permite vincular valores de facturas al recibo seleccionado.


    08. PANTALLA VINCULAR VALORES FACTURA


    a. Principales campos y parámetros

    ...

    Informar las retenciones practicadas por el cliente en la liquidación de los documentos incluidos en el recibo. Presenta los impuestos que están vinculados al cliente, pudiendo uno o más de estos vincularse al recibo


    a. Otras acciones / Acciones relacionadas

    ...

    Seleccionar anticipos relacionados al cliente del recibo, para que el valor de estos pueda rebajarse del valor de las liquidaciones efectuadas.


    a. Otras acciones / Acciones relacionadas

    AcciónDescripción
    Vincular

    Al

    activarse, permite vincular los anticipos que se rebajarán. 

    hacer clic en Vincular, se dirige a la pantalla en cual se permite vincular valores de anticipos al recibo seleccionado.

    EditarAl hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del anticipo seleccionado, es posible editarla.
    ExcluirAl hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del anticipo seleccionado, es posible eliminarla.
    Detallar

    Por medio del Detallar ubicado al final de cada registro, es posible detallar el documento.


    Nota
    titleNota:

    El programa Consulta de títulos ACR - ACR212AA se abrirá, apuntando al documento en cuestión.



    11. PANTALLA VINCULAR ANTICIPOS


    a. Otras acciones / Acciones relacionadas

    Acción

    Descripción

    Búsqueda avanzada

    Los anticipos se presentan en la lista, de acuerdo con los filtros informados.

    Vincular valores

    Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del anticipo seleccionado, es posible Permite vincular valores al anticipo escogidoseleccionado.


    12. PANTALLA VINCULAR VALORES ANTICIPO


    a. Principales campos y parámetros

    Campo

    Descripción

    Valor vinculado recibo

    Permite vincular el valor que debe considerarse de cada anticipo seleccionado.


    Nota
    titleNota

    Al vincular el valor total o parcial del anticipo, el documento se transferirá automáticamente a la tabla Títulos por vincular. En esta tabla se presentarán todos los documentos que están en la lista para vincularse.

    Para desvincular un documento, haga clic en Desvincular.

    Para vincular todos los documentos que están en la lista, haga clic en Concluir.

    ...


    13. PANTALLA DOCUMENTOS RELACIONADOS

    Visualizar de forma simplificada o detallada los documentos relacionados al recibo.

    Nota
    titleNota:

    Se implementó en la versión 12.1.29.


    Otras acciones / Acciones relacionadas

    Acción

    Descripción

    Detallar

    Por medio del Detallar ubicado al final de cada registro, es posible detallar el documento.

    El programa Consulta de títulos ACR - ACR212AA se abrirá, apuntando al documento en cuestión.


    Principales campos y parámetros

    Campo

    Descripción

    Documentos

    Se presentan los siguientes documentos:

    • Facturas de crédito y Facturas de débito generadas por variación cambiaria.
    • Facturas de crédito generadas por descuento y rebaja.
    • Anticipos generados por valor cobrado mayor.


    14. PANTALLA IMPUESTOS VALOR AGREGADO

    Incluir los impuestos de valor agregado que se vincularán en la implantación de los títulos de anticipo, generados en la actualización de recibos del tipo Anticipo.

    Nota
    titleNota:

    Se implementó en la versión 12.1.29.


    Otras acciones / Acciones relacionadas

    Acción

    Descripción

    Vincular

    Permite vincular impuestos de valor agregado para el recibo.

    Editar

    Al pulsar en los tres puntitos ubicados en la última columna del impuesto de valor agregado elegido, es posible editarlo.

    Excluir

    Al pulsar en los tres puntitos ubicados en la última columna del impuesto de valor agregado elegido, es posible eliminarlo.



    15. PANTALLA VINCULAR IMPUESTOS VALOR AGREGADO


    Otras acciones / Acciones relacionadas

    Acción

    Descripción

    Búsqueda avanzada

    Los impuestos de valor agregado se presentan en la lista conforme filtros informados.

    Vinc. Valores

    Permite vincular valores al impuesto seleccionado.


    16. PANTALLA VINCULAR VALORES IMPUESTOS VALOR AGREGADO


    Principales campos y parámetros

    Campo

    Descripción

    Valor base

    Permite vincular el valor que se debe considerar para el impuesto seleccionado.

    Alícuota

    Permite vincular la alícuota que se debe considerar para el cálculo del Valor Impuesto.



    Nota
    titleNota:

    Al vincular el impuesto, el documento se transferirá automáticamente a la tabla Títulos por vincular. En esta tabla se presentarán todos los documentos que están en la lista para que sean vinculados.

    Para desvincular un documento, pulse en Desvincular.

    Para vincular todos los documentos que están en la lista, pulse en Concluir.



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