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| title | Sales Reconciliation - FINA916 |
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Use this process to reconcile sales imported with bills saved in the system. Main browser displays all sales records this routine has imported and enabled. 
Captions: 
Captions are updated in accordance with user actions and the comparative results between Protheus and credit card company files.
When files are imported, all records start with "Not Processed", changing status as information is processed. Reconcile When you select option reconcile, we have the following parameters screen 
At this point you need to choose between reconciling sales from the Software Express layout or from Others, which are comprised of Cielo, Rede and Amex: These options differ in the selection of Card Issuer x Card Company. For Software Express, you can select between one option of various card companies, whereas Others offers only the Cielo, Rede and Amex options. After selection, a screen is displayed with parameters you can select:
Select Branch: You can select one or more branches. The field is multiple choice for reconciliation of multiple branches.
From Date: Start Date of sale reconciliation. (evaluate the issue date of sale)
To Date: End Date of sale reconciliation. (evaluate issue date of sale)
From NSU NO.?: NSU Number (Single Sequential Number) that starts the sale reconciliation. (with zeros to the left)
To NSU No.?: NSU Number (Single Sequential Number) that ends the sale reconciliation. (with zeros to the left)
Type: Select the type to be reconciled. Options: Debit/Credit or Both.
Tolerance in %: Percentage of the difference in the bill balances between the net sale value of the imported file and the remaining bill balance in the system Card Company: Click the "magnifying glass" icon to display card companies. You may select one or more card companies to reconcile sales. (query yields data specific to your selection, whether Software Express or Others) Processing Type: Option created for you to choose the data processing type (by tab → display records of tab selected only) or (General → display records of all tabs) Tab for Processing: Tab to be used along with previous parameter. (1-Reconciled / 2-Partially Reconciled / 3-Bills Without Sales / 4-Sales Without Bills / 5-Divergent)
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Reconciled, Partially Reconciled, Bills Without Sales, Sales Without Bills, Divergent, Totals |
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| ids | Conc,NConc,TitSVen,VenSTit,Div,Tot |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| Correspond to imported sales the counterparts of which (financial bills in Protheus) were found in accordance with the relationship key, Branch, Establishment, NSU, installment, issue date, authorization code, type (Debit/Credit) and tolerance percentage (the tolerance percentage is set in routine parameters). Tolerance Percentage: Consider that the net sale value must be greater than or equal to the bill balance minus the specified percentage. Example: Sale
Sale (file) | Bill (Protheus) | Gross Value BRL 200.00 | Value BRL 195.00 | Net Value BRL 198.00 | Balance BRL 195.00 | Tolerance percentage 10% |
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Use the following calculation to define whether to fully reconcile it. Net Value >= Balance - ( Balance * Percentage Corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento, Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) e percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina). Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser maior ou igual ao saldo do titulo menos o percentual estipulado. Ex: Venda | | Venda (Arquivo) | Título (Protheus) |
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| Valor bruto R$ 200,00 | Valor R$ 195,00 | | Valor líquido R$198,00 | Saldo R$ 195,00 | Percentual de tolerância 10% | Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte. Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual) 198 >= 195 - (195 * 10%) 198 >= 195 - 19,.5 198 >= 175,5 .5 
O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora, o grid inferior demonstra os dados do titulo que foi encontrado no sistema. Os registros já aparecem selecionados para efetivar a conciliação. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual. Imprimir: Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Efetivar:
The upper grid shows sales imported through the issuer file, the lower grid shows data from the bill found in the system. The records already appear selected to make the reconciliation effective. You can select item by item or use option "Select All" to change the current selection. Print: Print the browser in Excel format to analyze the data or to check it later. Make Effective:Enter the reconciliation type already done to change the status in table, so this record is no longer displayed in future reconciliationsAltera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita para que esse registro para que não seja mais apresentado nas futuras conciliações.
| Totvs custom tabs box items |
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| Correspond to imported sales the counterparts of which (financial bills in Protheus) were found in accordance with the relationship key, Branch, Establishment, NSU, installment, issue date, authorization code, type (Debit/Credit) although "outside" the set tolerance percentage. Tolerance Percentage: Consider that the net sale value must be smaller than the bill balance minus the specified percentage. Example: Sale
Sale (file) | Bill (Protheus) | Gross Value BRL 200.00 | Value BRL 225.00 | Net Value BRL 198.00 | Balance BRL 225.00 | Tolerance percentage 10% |
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Use the following calculation to define whether to fully reconcile it. Net Value >= Balance - ( Balance * Percentage Corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora" do percentual de tolerância estabelecido pelo usuário. Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser menor que o saldo do titulo menos o percentual estipulado. Ex: Venda | | Venda (Arquivo) | Título (Protheus) |
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| Valor bruto R$ 200,00 | Valor R$ 225,00 | | Valor líquido R$ 198,00 | Saldo R$ 225,00 | Percentual de tolerância 10% | Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte. Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual) 198 < 225 - (225 * 10%) 198 < 225 - 22,.5 198 < 202,.5
O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora, o grid inferior demonstra os dados do titulo que foi encontrado no sistema. Os registros já aparecem selecionados para efetivar a conciliação. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual. Imprimir: Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Efetivar:Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)  Image Removed
The upper grid shows sales imported through the issuer file, the lower grid shows data from the bill found in the system. The records already appear selected to make the reconciliation effective. You can select item by item or use option "Select All" to change the current selection. Print: Print the browser in Excel format to analyze the data or to check it later. Make Effective:To correctly control the reconciliation, enter a justification code and a description so you can continue the activation. (you may create the justifications register according to company needs) Image Added Change the status on the table entering the type of reconciliation done and save the justification data of said reconciliation, considering it was made outside regular parameters. This update ensures this record is no longer displayed in future reconciliationsAltera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita, e grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliações.
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | TitSVen |
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| | Corresponde a todos os títulos existentes no Protheus, que não foram disponibilizados nos arquivos das operadoras que estão dentro do período de vendas informado pelo usuário (através dos parâmetros da rotina de conciliação) e dos tipos que correspondentes (Debito/Crédito Correspond to all bills found in Protheus not made available in issuer files within the entered sales period (through reconciliation routine parameters) and to corresponding types (Debit/Credit).
O grid demonstra os títulos no sistema que não possuem vendas gravadas. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual. Imprimir: Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Efetivar:Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) Image Removed
The grid shows bills in system that have no sales recorded. You can select item by item or use option "Select All" to change the current selection. Print: Print the browser in Excel format to analyze the data or to check it later. Make Effective:To correctly control the reconciliation, enter a justification code and a description so you can continue the activation. (you may create the justifications register according to company needs) Image Added Create a record on the sales table based on the data of the bill at issue so future reconciliations no longer show itCria um registro na tabela de vendas baseado nos dados do título em questão para que não seja mais apresentado nas futuras conciliações. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | VenSTit |
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| Corresponde às vendas que foram importadas do arquivo da operadora e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontradas na base do Protheus, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados.
O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora e que não foram conciliadas, o grid inferior demonstra todos os títulos da base de dados aptos a conciliação com as vendas oriundas do Loja. Imprimir: Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Efetivar:Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)
IMPORTANTE: Nessa tela (Vendas sem Título) pode acontecer de ter registros oriundos das importações que não tem seu respectivo título no financeiro, nessa situação o registro poderá ser efetivados, com uma justificativa. Após essa efetivação o registro ficará com o status: "Registro de Vendas sem Titulo", que poderá ser notado no browse.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Divergências: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das administradoras que possuem algum tipo de ocorrência, tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.
Imprimir: Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Gravar:Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)
Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita, e grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliações. |
| Totvs custom tabs box items |
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| Totais: demonstra quantidade de registros com valores bruto e liquido em R$ por data para cada aba.
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O processo de efetivação da conciliação apenas marca a venda como conciliada não demostrando mais esse venda em futuras conciliações. Desconciliar O processo retira as informação de conciliação do registro de venda, permitindo que a venda possa ser conciliada em processos futuros. Processo só pode ser executado caso a conciliação de pagamento não tenha sido executada.
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| title | Conciliação de Pagamento - FINA918 |
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O Browse principal demonstra todos os registros de vendas/pagamentos importados e habilitados para essa rotina. É a partir desse browse que o processo de conciliação inicia. O processo permite a conciliação dos pagamentos, que são os registros provenientes das importações dos arquivos das operadoras: CIELO, REDECARD, AMEX e da Administradora SOFTWARE EXPRESS, com os registros financeiros do contas a receber, que teve como forma de pagamentos: cartão de crédito ou débito. Quando um pagamento for conciliado, o título sofrerá baixa e seu valor entrará no movimento bancário. Legenda: 
A atualização das legendas ocorre de acordo com as ações dos usuários, sendo o resultado da comparação entre o Protheus e os arquivos das operadoras: CIELO, REDECARD, AMEX e da Administradora SOFTWARE EXPRESS
No momento da importação dos arquivos, todos os registros iniciarão como “Não Processado”, mudando os status conforme processamento das informações. Alterar Havendo necessidades é possível alterar o campo "status" de um título de venda. Os status que podem ser alterados são: 
Baixado : Esse status ocorre quando os pagamentos foram conciliados, pois, nesse processo os títulos são baixados. Divergente: Esse status ocorre quando existirem devoluções total, devoluções parciais, charge back ou troca de modalidades. Não Processado: Esse status ocorre quando os titulo não foram conciliados. É importante ressaltar que os ajustes dos status não estornam a baixa dos títulos. Conciliação Ao selecionar a opção de conciliação temos a tela de parâmetros: Software Express ou Demais:
Software Express: conciliação das vendas oriundas do Layout da Software Express. Demais: conciliação das vendas oriundas do Layout Demais sendo: Cielo, Rede e Amex. A diferença entre essas opções esta no fato de seleção da Operadora x Administradora. Para Software Express é possível selecionar diversas administradoras de cartões, enquanto que Demais só há opções de Cielo, Rede e Amex. Após a seleção será apresentada uma tela com os parâmetros a serem preenchidos: | Totvs custom tabs box |
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| tabs | Software Express, Demais |
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| ids | SoftExpress,Demais |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | SoftExpress |
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| Da Filial ? : Filial início para busca de vendas. Ate Filial ? : Filial final para busca de vendas. Data Crédito De: Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda). Data Crédito Até: Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda). Do Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda). Até Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda). 
Geração ?: Individual - Faz baixa manual titulo à titulo. Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos. Tipo ?: Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos. Pesq Dias Ant ?: Subtrai dias do inicio da busca seleciona. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018. Tolerância em %? : Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema. De Financeira ? : Código da financeira inicial a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5). Até Financeira ? : Código da financeira final a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5).
Data Baixa ? : Define qual será a data de baixa do titulo. Database - dia em que a conciliação é executada e Credito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo. Valida NSU p/ Não Conc.? : Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um titulo no financeiro deve possuir o mesmo NSU.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Demais |
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| Seleciona Filiais: O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi-seleção, para conciliação de várias filiais. Data Crédito De: Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda) Data Crédito Até: Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda) Do Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda) Até Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda) Geração ?: Individual - Faz baixa manual titulo à titulo. Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos.
Tipo: Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos. Pesq Dias Ant ?: Subtrai dias do inicio da busca seleciona. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018 Tolerância em %: Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema. Administradora : Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as vendas (informação cadastrada na tabela MDE (rotina LOJA075). Data Baixa ? : Define qual será a data de baixa do titulo. Database - dia em que a conciliação é executada e Credito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo. Valida NSU p/ Não Conc.? : Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um titulo no financeiro deve possuir o mesmo NSU. 
Tipo Processamento ?: Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba → mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas) Aba para Processamento ?: Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Títulos sem Venda / 4-Vendas sem título / 5-Divergentes)
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conciliadas, Conciliadas Parcialmente, Conciliados Manualmente, Não Conciliadas, Divergentes,Totais |
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| ids | PConc,PNConc,PConcManual,PNaoConc,PDiv,PTot |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | PConc |
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| Corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, tipo (Debito/Crédito) e percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina). Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser maior ou igual ao saldo do titulo menos o percentual estipulado. Ex: Venda | Venda (Arquivo) | Título (Protheus) |
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| Valor bruto R$ 200,00 | Valor R$ 195,00 | | Valor líquido R$198,00 | Saldo R$ 195,00 | | Percentual de tolerância 10% |
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Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte. Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual) 198 >= 195 -(195 *10%) 198 >= 195 - 19,5 198 >= 175,5
O grid acima, demonstra as vendas que foram importadas através do arquivo da operadora já relacionadas com os títulos encontrados no sistema. Sendo que os registros já ficam aptos para serem conciliados através do botão "Efetiva Conciliação" . É possível redefinir a seleção dos itens clicando item a item. Imprimir: Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Gravar:Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário conforme opção selecionada na pergunta Geração (Individual ou Lote) e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | PNConc |
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| Corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora" do percentual de tolerância estabelecido pelo usuário. Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser menor que o saldo do titulo menos o percentual estipulado. Ex: Venda | Venda (Arquivo) | Título (Protheus) |
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| Valor bruto R$ 200,00 | Valor R$ 225,00 | | Valor líquido R$ 198,00 | Saldo R$ 225,00 | | Percentual de tolerância 10% |
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Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte. Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual) 198 < 225-(225 *10%) 198 < 225 - 22,5 198 < 202,5
O grid superior, demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora e administradoras, e o grid inferior demonstra os dados do titulo que foi encontrado no sistema. Os registros já aparecem selecionados para efetivar a conciliação. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual. Imprimir:Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Gravar:Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) 
Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário conforme opção selecionada na pergunta Geração (Individual ou Lote) e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa. Grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | PConcManual |
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Na aba "Conciliados Manualmente" demonstra os títulos efetivados na aba de "Não conciliados" , pois na aba de não conciliados os títulos são efetivados com justificativas e uma vez confirmado esse registro é movido para a aba de conciliados manualmente. 
O grid demonstra as vendas efetivadas na aba de não conciliados com justificativas informada pelo operador. Essa aba apresenta na tela os dados em tempo de execução, ou seja, sempre inicia vazia, e será preenchida conforme as conciliações manuais ocorrerem. Imprimir: Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | PNaoConc |
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| Corresponde às vendas que foram importadas dos arquivos das operadoras e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontradas na base do Protheus, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados.
O grid superior demonstra as vendas importadas através dos arquivos das operadoras e que não foram conciliadas, o grid inferior demonstra todos os títulos da base de dados aptos a conciliação com as vendas oriundas do SIGSALOJA. Caso a pergunta no inicio Valida NSU p/ Não Conc.? : Esteja como SIM só será permitido o relacionamento se NSU for igual entre o titulo e a venda, caso contrário será possível fazer o relacionamento entre a venda e o título. Imprimir: Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Gravar:Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)
Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário conforme opção selecionada na pergunta Geração (Individual ou Lote) e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa. Grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Divergentes: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das administradoras que possuem algum tipo de ocorrência, tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.
Imprimir: Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Gravar:Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)
Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita, e grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliações. |
| Totvs custom tabs box items |
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| Totais: demonstra quantidade de registros com valores bruto e liquido em R$ por data para cada aba. 
Imprimir: Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Visual. Log: Permite avaliar quem executou a rotina de conciliação de pagamento através do botão "Visualiza Log"., na coluna "Usuário" está gravado o nome do usuário que executou o processo. 
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Use the following calculation to define whether to fully reconcile it.
Net Value >= Balance - ( Balance * Percentage)
198 >= 195 - (195 * 10%)
198 >= 195 - 19.5
198 >= 175.5
The upper grid shows sales imported through the issuer file, the lower grid shows data from the bill found in the system. The records already appear selected to make the reconciliation effective. You can select item by item or use option "Select All" to change the current selection.
Print:
Print the browser in Excel format to analyze the data or to check it later.
Make Effective:
Enter the reconciliation type already done to change the status in table, so this record is no longer displayed in future reconciliations.
Correspond to imported sales the counterparts of which (financial bills in Protheus) were found in accordance with the relationship key, Branch, Establishment, NSU, installment, issue date, authorization code, type (Debit/Credit) although "outside" the set tolerance percentage.
Tolerance Percentage: Consider that the net sale value must be smaller than the bill balance minus the specified percentage.
Example: Sale
...
Use the following calculation to define whether to fully reconcile it.
Net Value >= Balance - ( Balance * Percentage)
198 < 225 - (225 * 10%)
198 < 225 - 22.5
198 < 202.5
The upper grid shows sales imported through the issuer file, the lower grid shows data from the bill found in the system. The records already appear selected to make the reconciliation effective. You can select item by item or use option "Select All" to change the current selection.
Print:
Print the browser in Excel format to analyze the data or to check it later.
Make Effective:
To correctly control the reconciliation, enter a justification code and a description so you can continue the activation. (you may create the justifications register according to company needs)
Enter type of reconciliation made and save the justification data of said reconciliation, considering it was made outside regular parameters. This update ensures this record is no longer displayed in future reconciliations.
Correspond to all bills found in Protheus not made available in issuer files within the entered sales period (through reconciliation routine parameters) and to corresponding types (Debit/Credit).
The grid shows bills in system that have no sales recorded. You can select item by item or use option "Select All" to change the current selection.
Print:
Print the browser in Excel format to analyze the data or to check it later.
Make Effective:
To correctly control the reconciliation, enter a justification code and a description so you can continue the activation. (you may create the justifications register according to company needs)
Create a record on the sales table based on the data of the bill at issue so future reconciliations no longer show it.
Correspond to sales imported from the issuer file the counterparts of which (financial bills in Protheus) were not found in the Protheus database, enabling manual reconciliation with bills available in the database.
The upper grid shows sales imported through the issuer file that were not reconciled. The lower grid shows all bills in the database fit for reconciliation with sales from LOJA.
Print:
Print the browser in Excel format to analyze the data or to check it later.
Make Effective:
To correctly control the reconciliation, enter a justification code and a description so you can continue the activation. (you may create the justifications register according to company needs)
IMPORTANT: On this screen (Sales Without Bills) some records from imports may not have their respective bills in financials. In this case you may activate the record with a justification. After this activation, the record will have the status: "Record of Sales Without Bills", which you can view in the browser.
Divergences: contains all sales entered in the card company file with some kind of occurrence, such as: Total Refund, Partial Refund, Charge Back, Modality Change.
Print:
Print the browser in Excel format to analyze the data or to check it later.
...
Use the following calculation to define whether to fully reconcile it.
Net Value >= Balance - ( Balance * Percentage)
198 >= 195 - (195 * 10%)
198 >= 195 - 19.5
198 >= 175.5
The grid above shows sales, imported through the issuer file, already related with bills found in the system. The records already become fit to be reconciled through button "Activate Reconciliation". Reset item selections by clicking item by item.
Print:
To print the upper and lower grids, generated in different tabs, in Excel format for data analysis or to check it later.
...
Use the following calculation to define whether to fully reconcile it.
Net Value >= Balance - ( Balance * Percentage)
198 < 225 - (225 * 10%)
198 < 225 - 22.5
198 < 202.5
The upper grid shows sales imported through the file from the card issuer and card companies, whereas the lower grid shows data from the bill found in the system. The records already appear selected to make the reconciliation effective. You can select item by item or use option "Select All" to change the current selection.
Print:
To print the upper and lower grids, generated in different tabs, in Excel format for data analysis or to check it later.
...
To correctly control the reconciliation, enter a justification code and a description so you can continue the activation. (you may create the justifications register according to company needs)
When the reconciliation becomes effective, the bills are posted and, consequently, a bank transaction is made based on the option selected in question Generation (Individual or Batch) and the bank balance is updated with the value posted. Save justification data of said reconciliation, considering it was made outside regular parameters.
Tab "Manually Reconciled" displays bills made effective in tab "Not Reconciled", because in tab not reconciled bills are made effective with justifications and, once confirmed, this record is transferred to tab manually reconciled.
The grid displays sales made effective in tab not reconciled with justifications entered by the operator. This tab displays data in execution time onscreen, that is, it always starts empty, being filled as the manual reconciliations occur.
Print:
Print the grid in Excel format to analyze the data or to check it later.
Correspond to sales imported from the issuer files the counterparts of which (financial bills in Protheus) were not found in the Protheus database, enabling manual reconciliation with bills available in the database.
The upper grid shows sales imported through the issuer files that were not reconciled. The lower grid shows all bills in the database fit for reconciliation with sales from SIGALOJA.
If the question at start is Validate NSU f/ Not Rec.?: Is set to YES, the relationship is only allowed if NSU is the same between bill and sale, otherwise the relationship between sale and bill is possible.
Print:
To print the upper and lower grids, generated in different tabs, in Excel format for data analysis or to check it later.
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To correctly control the reconciliation, enter a justification code and a description so you can continue the activation. (you may create the justifications register according to company needs)
When the reconciliation becomes effective, the bills are posted and, consequently, a bank transaction is made based on the option selected in question Generation (Individual or Batch) and the bank balance is updated with the value posted. Save justification data of said reconciliation, considering it was made outside regular parameters.
Divergent: contains all sales entered in the card company file with some kind of occurrence, such as: Total Refund, Partial Refund, Charge Back, Modality Change.
Print:
Print the grid in Excel format to analyze the data or to check it later.
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To correctly control the reconciliation, enter a justification code and a description so you can continue the activation. (you may create the justifications register according to company needs)
Enter type of reconciliation made and save the justification data of said reconciliation, considering it was made outside regular parameters. This update ensures this record is no longer displayed in future reconciliations.
Totals: display quantity of records with gross and net values in BRL by date for each tab.
Print:
Print the grid in Excel format to analyze the data or to check it later.
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