| Card |
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| id | 1 |
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| label | Wizard de Configuração |
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| effectType | fade |
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| Para iniciar o Wizard de configuração, o usuário deverá digitar WizardTF1 na tela inicial
Clicar em OK 
Verificar se os requisitos iniciais estão atendidos e Clicar em Avançar
Digitar um usuario com poder de Administrador sua senha, e escolher as empresas que serão configuradas e clicar em Avançar 
Escolha o Produto a ser configurado, no caso, será o TOTVS Mais Prazo ou TOTVS Antecipa e Clicar em Avançar
Aceitar a verificação do compartilhamento dos parâmetros
Digitar o ClientID e a Client Secret, enviadas pela Techfin Preencher os parâmetros de acordo com o solicitado para o produto selecionado. | Expandir |
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| - Prefixo - prefixo que será utilizado nas novas parcelas no processo de prorrogação
- Tipo - tipo do título que será utilizado nas novas parcelas no processo de prorrogação
- Fornecedor Supplier - fornecedor para o qual serão geradas as novas parcelas no processo de prorrogação
- Natureza Financeira - natureza que será utilizada nas novas parcelas no processo de prorrogação
- Motivo de Baixa - motivo que será utilizado nas baixas dos títulos originais. Esse motivo de baixa não deve movimentar banco e deve ser para carteira pagar (P)
- Tipos de Valores acessórios - código do valor acessório que será utilizado quando houver alteração de vencimento dos boletos TOTVS Mais Prazo.
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| Card |
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| | Expandir |
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| Para iniciar a implementação do TOTVS Mais Prazo será necessário: 1) Verificar os requisitos mínimos: - Binário a partir da versão 7.00.191205P-20200220
- DbAccess a partir da versão 20200606
- Release Protheus a partir da 12.1.25
- Lib Techfin a partir da versão 2.0.0
2) Aplicar a última expedição continua do Protheus, juntamente com o diferencial de dicionário através do UPDDISTR, de acordo com a sua versão da Release. 3) Efetuar os cadastros dos seguintes Itens: - Fornecedor Supplier - fornecedor para o qual serão geradas as novas parcelas no processo de prorrogação
- Natureza Financeira - natureza que será utilizada nas novas parcelas no processo de prorrogação
- Motivo de Baixa - motivo que será utilizado nas baixas dos títulos originais. Esse motivo de baixa não deve movimentar banco e deve ser para carteira pagar (P)
- Tipos de Valores acessórios - código do valor acessório que será utilizado quando houver alteração de vencimento dos boletos TOTVS Mais Prazo.
4) Executar o wizard de acordo com os passos conforme a aba Wizard de Configuração |
| Expandir |
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| A operação consiste em agendar a execução pelo FINA137F, que é o JOB responsável por requisitar as movimentações junto a TechFin e executá-las no Protheus. Fluxo das operações: 1) O JOB FINA137F com agendamento e periodicidade de 10 em 10 minutos, fará uma requisição junto a TechFin para receber a mensagem, contendo as movimentações a serem executadas no Protheus. O cliente poderá ajustar sua periodicidade, no entanto, recomendamos nunca aumentar demasiadamente esse intervalo, afim de manter o portal da Techfin, o mais sincronizado possível com o Protheus. 2) Após a movimentação feita no Protheus o sistema enviará a Techfin um retorno que as operações foram realizadas no ERP, mantendo assim o Protheus e o Portal Techfin sincronizados. |
| Expandir |
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| A Baixa dos Títulos será realizada com o motivo de baixa configurado no Wizard, lembrando que o Motivo de Baixa não movimenta banco, e por essa razão não será exibida no extrato bancário. A data de baixa é a data de processamento e no histórico da baixa ficará gravado o número da negociação TOTVS Mais Prazo 
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| Expandir |
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| title | Inclusões de Novos Titulos |
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| A Inclusão dos novos títulos, será efetuada conforme a negociação realizada no portal Techfin. O valor dos novos títulos será gravado nos campos abaixo, sempre proporcionais à quantidade de parcelas da negociação: - Vlr Título (E2_VALOR) - Valor do boleto original
- Acréscimo (E2_ACRESC) - Valor do juros da operação
As datas de vencimento dos novos títulos estarão de acordo com o que foi selecionado no momento da operação e os códigos de barras já serão disponibilizados devidamente cadastrados no titulo. Observe o rastreio dos títulos e seus desdobramentos conforme as imagens. 
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| Expandir |
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| title | Alteração de Vencimento de Títulos TOTVS Mais Prazo |
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| Será possível realizar a alteração de vencimento dos novos títulos que foram gerados no processo de prorrogação. Serão alteradas as parcelas solicitadas com novas datas de vencimentos, novos códigos de barras e acrescidas de juros negociados. Os Juros serão incluídos via Valores Acessórios (tabela FKD), com o código escolhido no momento do Wizard. 
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| A seguir serão apresentados dois exemplos de parametrizações dos Lançamentos Padronizados para a contabilização das movimentações das integrações TOTVS Mais Prazo.
| Informações |
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| Os exemplos abaixo devem ser usados apenas como referência, pois as regras contábeis devem ser validadas com o contador da empresa e os Lançamentos Padronizados adequados de acordo com a regra de negócio e parametrizações já existentes no ambiente. |
Para os Lançamentos Padronizados foram considerados os cadastros e parametrizações abaixo:
Conta Contábil - 2101010002 = Fornecedores Transitória
- 2102019999 = (-) Juros a Transcorrer
- 3101010002 = Despesa Juros
Outras Parametrizações - Natureza dos novos títulos = MAISPRAZO
- Motivo de Baixa usado na baixa do título original = MPR
- Variável de contabilização do Valor Acessório (para casos com Alteração do Vencimento) = MPR001
Cenário 1 - Utilizando a conta (-) Juros a Transcorrer Neste cenário, no momento da inclusão da nova parcela, o valor do Juros será contabilizado em uma conta de Juros a Transcorrer. Quando esta nova parcela for baixada, o valor do juros será baixado da conta Juros a Transcorrer e lançada em uma conta de Despesa Juros. | Campo | Conteúdo |
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| Cod Lanc Pad | 510 | | Sequencial | 001 | | Descrição | INC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA | | Tipo Lcto | 1 - Débito | | Cta Débito | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA) | | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR | | Histórico | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
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| Cod Lanc Pad | 510 | | Sequencial | 002 | | Descrição | INC TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER | | Tipo Lcto | 1 - Débito | | Cta Débito | 2102019999 | | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) | | Histórico | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
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| Cod Lanc Pad | 510 | | Sequencial | 003 | | Descrição | INC TIT PAGAR - FORNECEDOR | | Tipo Lcto | 2 - Crédito | | Cta Débito | | | Cta Crédito | SA2->A2_CONTA | | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) | | Histórico | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
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| Cod Lanc Pad | 515 | | Sequencial | 001 | | Descrição | EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR | | Tipo Lcto | 2 - Crédito | | Cta Débito | | | Cta Crédito | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA) | | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR | | Histórico | "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
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| Cod Lanc Pad | 515 | | Sequencial | 002 | | Descrição | EXC TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER | | Tipo Lcto | 2 - Crédito | | Cta Débito | | | Cta Crédito | 2102019999 | | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) | | Histórico | "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
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| Cod Lanc Pad | 515 | | Sequencial | 003 | | Descrição | EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA | | Tipo Lcto | 1 - Débito | | Cta Débito | SA2->A2_CONTA | | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) | | Histórico | "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
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| Cod Lanc Pad | 530 | | Sequencial | 001 | | Descrição | BX TIT PAGAR - FORNECEDOR | | Tipo Lcto | 1 - Débito | | Cta Débito | SA2->A2_CONTA | | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR - MPR001 | | Histórico | "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
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| Cod Lanc Pad | 530 | | Sequencial | 002 | | Descrição | BX TIT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO | | Tipo Lcto | 2 - Crédito | | Cta Débito | | | Cta Crédito | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA) | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR | | Histórico | "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
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| Cod Lanc Pad | 530 | | Sequencial | 003 | | Descrição | BX TIT PAGAR - DESPESA JUROS | | Tipo Lcto | 1 - Débito | | Cta Débito | 3101010002 | | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VLACRES + MPR001 | | Histórico | "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
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| Cod Lanc Pad | 530 | | Sequencial | 004 | | Descrição | BX TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER | | Tipo Lcto | 2 - Crédito | | Cta Débito | | | Cta Crédito | 2102019999 | | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VLACRES,0) | | Histórico | "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
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| Cod Lanc Pad | 531 | | Sequencial | 001 | | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - FORNECEDOR | | Tipo Lcto | 2 - Crédito | | Cta Débito | | | Cta Crédito | SA2->A2_CONTA | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR - MPR001 | | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
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| Cod Lanc Pad | 531 | | Sequencial | 002 | | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO | | Tipo Lcto | 1 - Débito | | Cta Débito | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA) | | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR | | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
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| Cod Lanc Pad | 531 | | Sequencial | 003 | | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - DESPESA JUROS | | Tipo Lcto | 2 - Crédito | | Cta Débito | | | Cta Crédito | 3101010002 | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VLACRES + MPR001 | | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
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| Cod Lanc Pad | 531 | | Sequencial | 004 | | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER | | Tipo Lcto | 1 - Débito | | Cta Débito | 2102019999 | | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VLACRES,0) | | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Cenário 2 - Despesa na Inclusão das Novas Parcelas Neste cenário, no momento da inclusão da nova parcela, o valor do Juros será contabilizado diretamente na conta de Despesa Juros. | Campo | Conteúdo |
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| Cod Lanc Pad | 510 | | Sequencial | 001 | | Descrição | INC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA | | Tipo Lcto | 1 - Débito | | Cta Débito | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA) | | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR | | Histórico | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
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| Cod Lanc Pad | 510 | | Sequencial | 002 | | Descrição | INC TIT PAGAR - DESPESA JUROS | | Tipo Lcto | 1 - Débito | | Cta Débito | 3101010002 | | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) | | Histórico | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
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| Cod Lanc Pad | 510 | | Sequencial | 003 | | Descrição | INC TIT PAGAR - FORNECEDOR | | Tipo Lcto | 2 - Crédito | | Cta Débito | | | Cta Crédito | SA2->A2_CONTA | | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) | | Histórico | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
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| Cod Lanc Pad | 515 | | Sequencial | 001 | | Descrição | EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR | | Tipo Lcto | 2 - Crédito | | Cta Débito | | | Cta Crédito | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA) | | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR | | Histórico | "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
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| Cod Lanc Pad | 515 | | Sequencial | 002 | | Descrição | EXC TIT PAGAR - DESPESA JUROS | | Tipo Lcto | 2 - Crédito | | Cta Débito | | | Cta Crédito | 3101010002 | | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) | | Histórico | "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
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| Cod Lanc Pad | 515 | | Sequencial | 003 | | Descrição | EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA | | Tipo Lcto | 1 - Débito | | Cta Débito | SA2->A2_CONTA | | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) | | Histórico | "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
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| Cod Lanc Pad | 530 | | Sequencial | 001 | | Descrição | BX TIT PAGAR - FORNECEDOR | | Tipo Lcto | 1 - Débito | | Cta Débito | SA2->A2_CONTA | | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR - MPR001 | | Histórico | "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
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| Cod Lanc Pad | 530 | | Sequencial | 002 | | Descrição | BX TIT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO | | Tipo Lcto | 2 - Crédito | | Cta Débito | | | Cta Crédito | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA) | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR | | Histórico | "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
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| Cod Lanc Pad | 531 | | Sequencial | 001 | | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - FORNECEDOR | | Tipo Lcto | 2 - Crédito | | Cta Débito | | | Cta Crédito | SA2->A2_CONTA | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR - MPR001 | | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
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| Cod Lanc Pad | 531 | | Sequencial | 002 | | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO | | Tipo Lcto | 1 - Débito | | Cta Débito | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA) | | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR | | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
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| Expandir |
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| title | Informações Técnicas |
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| | Expandir |
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| title | Tabelas e Parâmetros Envolvidos |
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| Tabelas: - SE2 - Tabelas de Contas a Pagar
- SE5 - Tabela de Movimentação Bancária
- FI8 - Tabela de Naturezas Financeiras
- FKC - Códigos Valores Acessórios
- FKD - Títulos x Valores Acessórios
- FI7 - Rastreamento CR
Parâmetros: - MV_PRETECF – Prefixo dos Títulos negociados, deverá conter o prefixo dos títulos a favor da Supplier
- MV_TPTECF – Tipo de Títulos negociados, deverá contém o tipo de título dos títulos a favor da Supplier
- MV_NTTECF – Natureza de títulos Negociados, deverá conter a natureza financeira cadastrada para os títulos em favor da Supplier
- MV_FNTECF – Fornecedor de Títulos negociados, deverá conter o código do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da Supplier
- MV_LFTECF – Loja do fornecedor negociados, deverá conter o código da loja do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da Supplier
- MV_MBXTECF - Código do Motivo de Baixa, dos títulos que foram antecipados.
- MV_VATECF – Código dos valores acessórios, dos títulos negociados em favor da Supplier, que sofreram pedido de prorrogação
*** Importante: O Compartilhamento dos parâmetros devem ser observados de acordo com a estrutura do cliente, sugerimos que os códigos de Fornecedores e Naturezas sejam os mesmos, em todas as filiais, no entanto, caso isso não seja possível, deverá ser tratado de forma exclusiva. Fontes: - FINA137E.PRW (Responsável pela requisição do TOKEN junto a Carol)
- FINA137F.PRW (Responsável pelo JOB que recebe o Json com os títulos a serem baixados / incluídos ou alterados)
- FINA137G.PRW (Responsável pelo POST na plataforma para informar que os títulos foram devidamente movimentados no Protheus)
- FINXAPI.PRW (Responsável pelas rotinas de Baixa / Geração de Títulos e Alteração dos títulos)
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| Expandir |
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| title | Códigos de Lançamento Padrão |
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| As movimentações poderão ser contabilizadas através dos seguintes códigos de Lançamentos Padrão: - 510 - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos
- 515 - Contas a Pagar - Exclusão de Títulos
- 530 - Contas a Pagar - Baixa de Títulos
- 531 - Contas a Pagar - Cancelamento de Baixas de Títulos
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