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01. VISÃO GERAL
Para atender à determinação do CPC 12 (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), que instituiu a realização do AVP - Ajuste a Valor Presente dos ativos e passivos de longo prazo ou de valores relevantes
A funcionalidade de AVP disponível no módulo Financeiro visa a análise do AVP a fim de constituir um conjunto de títulos da carteira de contas a pagar ou contas a receber, sua efetiva constituição e o acompanhamento da realização deste AVP em função do tempo.
Esta funcionalidade permite a utilização de um novo cadastro de índices financeiros, o qual é segregado do cadastro de moedas para permitir o controle adequado deste tipo de indicador, ou ainda, a utilização de fórmulas ou índices próprios para realização do cálculo.
Por ser um processo off-line, recomenda-se que o AVP seja executado mensalmente, para que sejam realizadas as constituições, apropriações e realizações do período transcorrido.
02. OPERAÇÕES
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MV_AGLIMPJ | Define a forma de montagem da base do IRRF para verificar valor mínimo de retenção. 1 - Apenas filial corrente. 2 - Todas as filiais pelo CNPJ. 3 - Todas as filias pela raiz do CNPJ (8 primeiros dígitos). | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_ALIQIRF | Alíquota de IRRF para títulos com retenção na fonte. Os percentuais são utilizados de acordo com tabela legal. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_ALIQISS | Alíquota do ISS utiliza percentuais definidos pelo Município em casos de prestação de serviços. Para diversas alíquotas de ISS, utilize a rotina de Múltiplos Vínculos de ISS. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_ALTLIPG | Verifica se o título liberado para pagamento pode ser alterado. S - Pode alterar. N - Não pode alterar. | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_ATUFORN | Permite habilitar/desabilitar a atualização do cadastro do fornecedor nas transações financeiras. .T. – O cadastro do fornecedor será atualizado ao realizar movimentações financeiras (default) .F. – O cadastro do fornecedor deixará de ser atualizado ao realizar uma movimentação financeira Documentação complementar: http://tdn.totvs.com.br/display/PROT/MV_ATUFORN | .T. | MV_BLVLDES | .T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_BP10925 | Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos 1. Valor Bruto 2. Valor Liquido | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_BS10925 | Indica se o cálculo da retenção será sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1 – Valor da base | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_BX10925 | Retenção de imposto PCC calculado na baixa do título. 1 – Baixa (regime de caixa) 2 – Emissão (regime de competência) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_BXAUTVE | Ativa a Baixa Automática de títulos com motivo VENDOR .T. – Ativa baixa automática com motivo VENDOR .F. – Desativa baixa automática com motivo VENDOR OBS: Este parâmetro é verificado na validação da permissão de deleção de títulos | .F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_CANLIPG | Verifica se o título liberado para pagamento, que tenha sido alterado, precisa de nova liberação. S – Sim, deve ser liberado novamente N – Não, mantém-se liberado | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_CARTEIR | Define os códigos dos bancos que operam em carteira | A ser preenchido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_CIDE | Naturezas para títulos de impostos CIDE. | CIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_COFINS | Define a natureza para títulos referentes à COFINS. | COFINS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_CRTVENC | Considera cadastro de Vencimento x Código de Recolhimento 1 - Sim 2 - Não | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_CSLL | Natureza de títulos de pagamento de CSLL. | CSLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_CTBFLAG | Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB. | .F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_CTLIPAG | Controla as baixas a pagar por meio da data de liberação preenchida. T – O sistema verifica se o campo Dt. Liberação (E2_DATALIB) está preenchido. F – Não controla. | .F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_DEDISS | Define o momento do tratamento da dedução do ISS. 1 - Na baixa 2 - Na emissão | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_DIAISS | Dia padrão para cálculo do vencimento dos títulos de ISS. | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_EASYFIN | Define se o Easy Import Control é integrado com o Financeiro S - Sim N - Não | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_ESTADO | Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%). O uso desse parâmetro, no FINA050, se aplica na criação do fornecedor de ISS, caso não exista na base, quando da geração do título de ISS. | SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_FATOUT | Tempo (em segundos) que o usuário tem para selecionar o registro. A tela fecha se houver demora em relação ao tempo definido. | 900 | MV_FINAPxx | Contém o código do aprovador ou comando a ser executado para definir o aprovador de títulos em determinada moeda, quando o controle de liberação de pagamentos estiver ativado. Deve ser criado pelo usuário com o sufixo da moeda, para cada moeda utilizada pela empresa. Exemplo: MV_FINAP01 para a moeda 1, MV_FINAP02 para a moeda 2, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_FINCTAL | Opção para liberação de movimentos com base no formato de liberação simples ou alçada 1 - Liberação Simples 2 - Alçada | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_FIRATD | Indica a configuração da digitação nos rateios pre configurados dos titulos a pagar/movimentação bancária 1 - Não Alterável 2 - Alteração total | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_FORCIDE | Código do fornecedor padrão dos títulos de CIDE. | CIDE | MV_FOREMPR | Fornecedor para geração das parcelas dos títulos provisórios de Empréstimo. No FINA050, aplica-se para a verificação se um título foi gerado a partir da rotina de Empréstimo, permitindo ou não sua exclusão. Aplica-se apenas para títulos gerados antes da gravação do campo E2_ORIGEM por parte da rotina acima citada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_FORINSS | Fornecedor padrão para títulos de INSS. | INSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_GPEEXTT | Permite excluir no módulo Financeiro os títulos gerados pelo módulo de Gestão de Pessoal. .T. – Permite a exclusão .F. – Não permite a exclusão | .T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_ICMS | Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do ICMS apurado no período pela rotina de apuração. No FINA050, aplica-se para a verificação de permissão ou não da exclusão de um título. | ICMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_IMPADT | Define utilização da geração de impostos em títulos de adiantamento a pagar S – Sim N – Não | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_IMPTRAN | Define o momento em que a filial e os impostos serão gerados em caso de transferência de títulos: 1 - Filial de Origem (na transferência). 2 - Filial de Destino (na baixa). | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_IN4815 | Verifica qual período deve ser considerado para o cálculo do vencimento do IRPJ relativo a IN SRF 480. Q - Quinzena S - Semana | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_INCOBBC | Ativa Justificativa de Instruções Bancarias. 1 – Contas a Receber 2 – Contas a Pagar 3 – Ambas 4 – Não utiliza | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_INSACPJ | Define a regra de acumulo de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Jurídica. 1 - Acumula 2 - Não acumula. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_INSS | Natureza de Títulos de Pagamento de INSS O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre. | “INSS” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_INTGFE | Ativa integração com o TOTVS GFE .T. – Ativa .F. – Inativa | .T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_INTGTP | Ativa integração com o TOTVS GTP (Gestão de Transportes de Passageiros) 0 – Inativa 1 – Ativa | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_IPI | Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do IPI apurado no período pela rotina de apuração. No FINA050, aplica-se para a verificação de permissão ou não da exclusão de um título. | IPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_IRF | Natureza de Títulos de Pagamento de IRRF O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre. | "IRF" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_ISS | Natureza utilizada para Imposto Sobre Serviço O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre. | “ISS” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_JURXFIN | Habilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS – Jurídico .T. – Habilita .F. – Desabilita | .F. | MV_LIBCHEQ | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_LIMINSS | Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_MCUSTO | Moeda utilizada para verificacao do limite de credito que foi informado no cadastro de clientes. No FINA050 é utilizada para obter a moeda na qual se faz o controle de saldos em do fornecedor em moeda estrangeira | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_MININSS | Valor mínimo para retenção de INSS. Caso o valor de INSS calculado no período seja inferior, o INSS não será retido. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_MOEDBCO | Define se os títulos poderão ser baixados em um banco estrangeiro, mesmo que o título seja em moeda diferente a do Banco. .T. – Permite .F. – Não permite | .F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_MP447 | Indica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser calculado segundo a Medida Provisória 447. .T. = Considera a M.P. .F. = Não considera a M.P. | .F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_MRETISS | Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços 1 = na emissão do título principal 2 = na baixa do título principal | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_MSGTIME | Informe (em segundos) o tempo em que o sistema exibirá a mensagem ao usuário, avisando o que está acabando o tempo de utilização da tela. | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_MUNIC | Utilizado para identificar o código dado a secretaria das finanças do município para recolher o ISS. | MUNIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_NCCRET | Cria ou não o título de adiantamento quando o valor do título retentor for menor que valor dos impostos. 1 – Cria 2 – Não Cria | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_NRASDSD | Permite que o desdobramento de títulos seja realizado no processo antigo, sem rastreamento e excluindo o título originador. .T. – Permite .F. – Não permite | .F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_NTFGFE | Indica qual a natureza será utilizada no retorno da fatura de frete do TOTVS GFE. No FINA050 é utilizado apenas para a integração com o TOTVS GFE | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_PABRUTO | Define se, na geração do PA com impostos, serão descontados do valor do título ou não. 1. Valor bruto: quando no adiantamento não são descontados os impostos. 2. Valor líquido: quando no adiantamento são descontados os impostos. | 1 | MV_PAPRIME | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_PISNAT | Natureza para titulos referentes ao PIS | PIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RATAUTO | Permite exibir ou não a tela de rateios quando inclusão de título de contas a pagar via rotina automática .T. – Mostra tela .F. – Não mostra tela | .F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RATDESD | Permite ou não o rateio de um desdobramento (rateio contábil - LP 511 ou múltiplas naturezas (E2_MULTNAT=1)) 1 – Sim 2 – Não | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_REFIMP | Ignora recalculo de impostos. Aplicável apenas na integração do SIGATMS com Operadora de Frota com o módulo Financeiro .T. – Não recalcula .F. – Recalcula | .F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RETINPF | Código de retenção de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Física | A ser preenchido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RETINPJ | Código de retenção de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Jurídica | A ser preenchido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RF10925 | Data de referência inicial para que os novos procedimentos quanto as retenções de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicadas. | 26/07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RNDISS | Controle para arredondamento de ISS .T. - Valor é arredondado .F. - Valor não é arredondado | .F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RNDSEST | Informe o critério de arredondamento do SEST/SENAR .T. – Arredonda .F. – Trunca | .T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_SEST | Natureza de títulos de Pagamento de SEST | SEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_TMSOPDG | Indica se a integração com Operadoras de Frota está ativa. 0 – Não utiliza 1 – Somente Vale-Pedágio 2 – Vale Pedágio e Frota Aplicável apenas na integração do SIGATMS com o módulo Financeiro quando do cálculo de IRRF de carreteiro. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_TMSVDEP | Valor por dependente a ser aplicado no cálculo de IRRF para fornecedores pessoas físicas. A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_TPTCTC | Tipo de títulos a pagar provenientes de contratos de carreteiros. Aplicável apenas na integração do SIGATMS com o módulo Financeiro quando do cálculo de IRRF de carreteiro. | A ser preenchido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_UNIAO | Utilizado para identificar o código de fornecedor dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda. | UNIAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_VC11196 | Determina se fará o cálculo de data dos impostos Irrf, Pis, Cofins, Csll conforme Lei 11196, aplicando-se apenas a fato gerador até 31/12/05. 1 – Calcula os vencimentos de acordo com a lei 11.196 2 – Não aplica o cálculo de vencimentos de acordo com a lei 11.196 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_VCPCCP | Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissão. 1 – Data de emissão (E2_EMISSAO) 2 – Data de Vencimento Real (E2_VENCREA) 3 – Data Contábil (E2_EMIS1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_VCTIRPF | Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissão quando fornecedor for do tipo pessoa física 1 – Data de emissão (E2_EMISSAO) 2 – Data de Vencimento Real (E2_VENCREA) 3 – Data Contábil (E2_EMIS1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_VENCCRC | Define os códigos de retenção aplicáveis a empresas do tipo CRC. | A ser preenchido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_VENCFET | Define o dia de vencimento do imposto FETHAB | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_VENCINS | Parametrização do cálculo do vencimento dos títulos de INSS. 1 – Emissão 2 – Vencimento Real | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_VENCISS | Define o tipo de vencimento de ISS. As opções validas são: E - Emissão Q - Quinzenal/Emissão V - Vencimento | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_VLMINPG | Valor mínimo para executar a baixa do título, mesmo que o campo E2_DATALIB não esteja preenchido e o parâmetro MV_CTLIPAG seja .T. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_VLRETIN | Valor mínimo para retenção de INSS. A divulgação deste valor é de responsabilidade da Previdência Social. | 0 | MV_VLRETIR | Valor mínimo para retenção de IRRF. A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal | MV_VRETCOF | Valor mínimo para retenção de COFINS. A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal | MV_VRETCSL | Valor mínimo para retenção de CSLL. A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal | MV_VRETPIS | Valor mínimo para retenção de PIS. A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_VSREPOM | Versão do REPOM Aplicável apenas na integração do SIGATMS com Operadora de Frota com o módulo Financeiro | 0 |
06. REGRA FINANCEIRA
Demonstramos aqui os processos complementares que envolvem um título financeiro
07. CONTABILIDADE
O processo de contabilização dos processos aplicados a um título incluído via módulo Financeiro é coberto pelos lançamentos padrões abaixo:
LP | Fato Gerador | ON | OFF |
508 | Na inclusão de títulos com rateio CC e múltiplas naturezas no Contas a Pagar | X | X |
509 | No cancelamento de títulos com rateio CC e múltiplas naturezas no Contas a Pagar | X | |
510 | Na inclusão de títulos no Contas a Pagar | X | X |
511 | Na inclusão de títulos com rateio CC no Contas a Pagar | X | X |
512 | No cancelamento de títulos com rateio CC no Contas a Pagar | X | |
513 | Na inclusão de títulos tipo PA no Contas a Pagar | X | X |
514 | No cancelamento de títulos tipo PA no Contas a Pagar | X | |
515 | No cancelamento de títulos no Contas a Pagar | X | |
533 | Na substituição de títulos provisórios no Contas a Pagar | X | X |
577 | Na inclusão de títulos gerados por desdobramento no Contas a Pagar | X | X |
578 | No cancelamento de títulos gerados por desdobramento no Contas a Pagar | X |
08. LEGENDAS
Ao acessar Contas a Pagar à Outras Ações à Legendas, será apresento o quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do título de contas a pagar.
A legenda pode ser visualizada na primeira coluna do browse
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11. REGRA PARA CADASTRO VALORES ACESSÓRIOS
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12. PONTOS DE ENTRADA
Abaixo temos a lista dos pontos de entrada disponíveis na rotina de Contas a Pagar (FINA050)
Ponto de Entrada | Observação |
F0502RAT | Permite adicionar validações no rateio contas a pagar sem desviar das validações do padrão. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070874 |
F050ACOL | Executado após a montagem da aCols, para inicializa-la na opção de rateios de contas a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070875 |
F050ADPC | Valida a inclusão de um título de adiantamento, quando incluído do pedido de compras no módulo (SIGACOM). Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071668 |
F050AISS | Executado ao preencher manualmente o campo E2_ISS na inclusão de um título a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F050AISS+-+manipular+variaveis+--+93303 |
F050ALT | Utilizado para validação pós confirmação de alteração, executado antes de atualizar saldo do fornecedor. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070876 |
F050ATP | Utilizado para definir a aplicação ou não da tabela progressiva de IRRF para fornecedores pessoa física. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070877 |
F050BROW | Ponto de entrada para pre-validar os dados a serem exibidos. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6070878 |
F050BUT | Permite inclusão de botão, para ativar rotinas especificas, na Enchoicebar. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071309 |
F050CALIR | Acumula cálculo de IRRF. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=63275376 |
F050CAN | Regra ao selecionar o botão "Cancelar" na tela de inclusão de títulos a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071659 |
F050CHEQ | Permite ao usuário verificar o cheque de PA. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070879 |
F050CIRF | Alteração de base de cálculo do IRRF. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=210046512 |
F050DEL1 | Valida a permissão da exclusão do título principal (a pagar), cujos títulos filhos (impostos) tenham sofrido baixa. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071350 |
F050DELC | Ponto de entrada para permitir ou não a exclusão de um titulo que não tenha o seu processo de inclusão contabilizado. |
F050DESIMP | Para a gravação do conteúdo que foi incluído no campo Aprovador (E2_APROVA), na inclusão de um título de contas a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071552 |
F050DOCS | Após gravação da manutenção dos documentos vinculados ao título. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071566 |
F050DSE3 | Permite a manipulação de registros da tabela SE3. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071433 |
F050FCTC | Despreza contratos a serem acumulados para compor base de cálculo de IRRF. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/F050FCTC+-+Despreza+Contratos+de+Carreteiro |
F050FILB | Permite inserir filtro direto no browse da rotina. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=241697546 |
F050GRDS | Ponto de entrada genérico executado na função GeraParcSe2() após a contabilização do processo de desdobramento |
F050GRVL | Executado pelo X3_VALID do campo Título a Pagar (E2_VALOR). Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F050GRVL+-+Resgate+do+valor+informado+no+campo+E2_VALOR+--+113276 |
F050HEAD | Adiciona novos campos no Rateio. É usado na opção Substituição, da rotina de Contas a Pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071707 |
F050HST | Utilizado na contabilização da exclusão rateada do título de contas a pagar passando o histórico do rateio. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070885 |
F050INBR | Utilizado no cálculo do INSS com base reduzida, que será executado na inclusão do título ao digitar a natureza. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070886 |
F050INC | Será utilizado após confirmar a gravação de contas a pagar, antes da contabilização. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070887 |
F050INS | Gravação de título de INSS no SE2. Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=6070888# |
F050IRF | Permite complemento de gravação por parte do usuário para o título de imposto de IRF Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070889 |
F050ISS | Permite complemento de gravação por parte do usuário para o título de imposto de ISS. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F050ISS+-+Natureza+de+ISS+--+11615 |
F050JUST | Permite manipular os itens da tela de justificativas de ocorrências bancárias |
F050LRAT | Executado após digitar a linha do rateio on-line para validar a digitação. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F050LRAT+-+Linha+do+rateio+on-line+--+11617 |
F050LRCT | Utilizado para validar a linha do rateio on-line. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=63864943 |
F050MCP | Permite incluir novos campos na opção Alterar da rotina FINA050. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_F050MCP_Adiciona_campos_na_alteracao_do_Contas_a_pagar |
F050MDVC | Permite calcular sua própria data de vencimento de impostos. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6070892 |
F050NPROV | Será executado na rotina de substituição de títulos provisórios. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070893 |
F050ORI | Permite na exclusão de contas a pagar com rateio na emissão, manipular a origem deste. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070894 |
F050PISS | Permite que o usuário possa informar uma alíquota de ISS diferente da informada no parâmetro MV_ALIQISS. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070896 |
F050PROV | Permite a alteração do Título provisório na rotina de Substituição do título no Contas a Pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/TVDXID_DT_Documentacao_Pe_F050PROV |
F050PRPC | Utilizado para manipular a aplicação ou não do período Inter parcela sobre a primeira parcela. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070897 |
F050RAT | Executado durante a validação da aCols no Rateio de Contas a Pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=57410083 |
F050RAUT | Permite a gravação do rateio pre-configurado na inclusão do título de contas a pagar via execauto. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_F050RAUT_Rateio_automatico |
F050ROT | Inclui itens de menu. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F050ROT+-+Inclui+itens+de+menu+--+107531 |
F050SES | Permite complemento de gravação por parte do usuário para o título de imposto de SEST. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_F050SES_Alteracao_titulos_apos_gravacao_sest |
F050TMP1 | Permite efetuar o rateio customizado. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/F050TMP1+-+Rateio+customizado+--+11625 |
F050TPRV | Permite utilizar a natureza ou outras informações do título provisório no momento da substituição. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/F050TPRV |
F050VIS | Ponto de Entrada acionado ao fechar a tela em modo visualização. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/TVDXDX_DT_Documentacao_pe_F050VIS |
F050VLCOD | Rateio de Contas a Pagar com multi naturezas. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=146966736 |
F050VLRAT | Valida as informações em Rateio, quando utilizada a opção de centro de custo. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071649 |
F05MONTDD | Validação de preenchimento do Campo Desdobramento (E2_DESDOBR) com o Valor Sim. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT+ponto+de+entrada+F05MONTDD |
F50CARTMP1 | Permite incluir campos de usuários na carga do rateio simples pre-configurado. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071327 |
F50CIRFF | Ponto de entrada para manipulacao da base de calculo. Deve ser utilizado para tratamento de reducao da base por numero de dependentes. Retornar Base de Calculo |
F50CTMP1 | Permite manipular valores de campos de usuários no rateio contábil |
F50DELPR | Deleta títulos provisórios ao invés de baixa-los. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/F50DELPR |
F50DTDSD | Manipula data inicial para cálculo das parcelas do desdobramento. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F50DTDSD+-+Calcula+parcelas+do+desdobramento+--+11824 |
F50PERGUNT | Permite alterar a configuração dos perguntes via rotina automática - ExecAuto. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=203752262 |
F50TFINS | Inclusão de títulos no Financeiro com configurações para cálculo de INSS. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071446 |
FA050ALT | O ponto de entrada FA050ALT será executado na validação da Tudo Ok na alteração dos dados do contas a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/P6Nc |
FA050B01 | Será executado após a confirmação da exclusão e antes da própria exclusão de contabilização. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071104 |
FA050BRO | Permite a alteração do índice. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071444 |
FA050CT | Permite a execução de comandos na inclusão de um título de Contas a Pagar após a criação dos registros na tabela SEV e SEZ. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050CT+-+Executa+comandos++--+110920 |
FA050DEL | Será executado logo após a confirmação da exclusão do título. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071105 |
FA050DES | Permite a manipulação das parcelas no desdobramento. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050DES+-+Manipula+parcela+no+desdobramento+--+91038 |
FA050FIL | Será executado na montagem do filtro na substituição de títulos. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050FIL+-+Montagem+de+filtro.+--+11853 |
FA050FIN | Possibilita a visualização dos dados da tabela temporária TMP1, que contém as informações do rateio (campos da tabela CTJ). Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/FA050FIN+-+Tratamento+dos+dados+no+Contas+a+Pagar+--+11854 |
FA050FOR | Verifica o total de notas do fornecedor pela raiz do CNPJ que vencem no mesmo mês. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050FOR+-+Verifica+notas+de+Fornecedor+--+24305 |
FA050GRV | Utilizados após a gravação de todos os dados (na inclusão do título) e antes da sua contabilização. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050GRV+-+Grava+dados+--+11855 |
FA050INC | Será executado na validação da Tudo Ok na inclusão do título de contas a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071109 |
FA050PAR | Chamado no programa de inclusão do título de contas a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050PAR+-+Efetua+tratamento+de+dados+--+11859 |
FA050RAT | Será executado quando na exclusão do título houver lançamento padrão. Não terá retorno. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071113 |
FA050RTF | Utilizado para avaliação das filiais da empresa (SM0) a serem consideradas para verificação dos valores de notas com vencimento no período de retenção dos impostos PCC. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050RTF+-+Avalia+filiais+--+11861 |
FA050SCL | Permite a alteração da ordem de classificação dos títulos apresentados para seleção. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071386 |
FA050SUB | Executado após a confirmação da substituição. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071118 |
FA050UPD | Utilizado como pre-validação da inclusão / alteração / exclusão. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071119 |
FA050VLS | Substituição de títulos provisórios. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071373 |
FIN050IR | Incremento de Query no Cálculo de IRRF. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=59441644 |
FINCDRET | Retorna os códigos de retenção que devem ser tratados como código único de retenção. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071455 |
FINVLDINS | Permite validar se a retenção de INSS será efetuada ou não se baseando no parâmetro "MV_VLRETIN". Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071683 |
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