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Deck of Cards |
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id | processos |
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effectType | fade |
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Card |
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id | 1 |
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label | Compensar |
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effectType | fade |
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| Procedimentos Para realizar uma compensação entre carteiras: - Ter um título a pagar disponível para compensação.
- Ter um título a receber disponível para compensação.
- No browse da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
- Configure os parâmetros e confirme
- Em seguida, clique na opção Compensar, sera aberta a tela de parametrização
![](/download/attachments/516194467/image2019-10-1_10-19-13.png?version=1&modificationDate=1569935953597&api=v2&effects=drop-shadow)
Obs: preencha nessa tela as informações referentes aos títulos dos passos 1 e 2. 6. Em seguida realize a marcação do títulos cadastrados no passo 1 e 2, selecione a opção Salvar no canto direito da tela.
Informações |
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| A compensação entre carteiras utiliza uma numeração sequencial usando o parâmetro MV_NUMCOMP, que é controlada pelos campo IDENTEE nas tabelas SE1, SE2 e SE5, e o campo IDPROC nas tabelas FK1 e FK2 |
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Card |
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id | 2 |
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label | Cancelar |
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effectType | fade |
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| Procedimentos Para realizar um cancelamento de compensação entre carteiras: - Ter uma compensação entre carteiras.
- No browse da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina.
- Configure os parâmetros e confirme.
- Posicionar sobre o titulo que foi compensado e selecionar a opção Cancelar.
![](/download/attachments/516194467/image2019-10-1_14-18-46.png?version=1&modificationDate=1569950326730&api=v2&effects=drop-shadow)
5. Pressione o botão OK
Aviso |
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| A operação de cancelamento da compensação entre carteiras é feita com base nas tabelas FK1 e FK2 utilizando o campo IDPROC para localizar os registros que foram compensados, é imprescindível a integridade dessas tabelas para essa operação |
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Card |
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id | 3 |
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label | Estornar |
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effectType | fade |
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| Procedimentos Para realizar uma compensação entre carteiras: - Ter uma compensação entre carteiras.
- No browse da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina.
- Configure os parâmetros e confirme.
- Posicionar sobre o titulo que foi compensado e selecionar a opção Estornar.
![](/download/attachments/516194467/image2019-10-1_14-25-38.png?version=1&modificationDate=1569950738200&api=v2&effects=drop-shadow)
5. Pressione o botão OK
Aviso |
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| A operação de estorno da compensação entre carteiras é feita com base nas tabelas FK1 e FK2 utilizando o campo IDPROC para localizar os registros que foram compensados, é imprescindível a integridade dessas tabelas para essa operação |
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Card |
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id | 1 |
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label | Compensação com retenção de PCC |
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effectType | fade |
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| A rotina Compensação Entre Carteiras realiza a retenção de PIS, Cofins e CSLL quando a empresa que utiliza o Protheus efetua a retenção desses impostos, pois é possível controlar a retenção através da geração dos títulos do tipo 'TX'.
Informações |
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| A rotina de compensação entre carteiras passa a efetuar a retenção dos impostos de PIS, Cofins e CSLL tanto para o contas a pagar quanto o contas a receber, a partir de fontes com versão superior a dezembro de 2021. |
Para realizar a retenção dos impostos PIS , COFINS e CSLL na rotina Compensação entre Carteiras é necessário configurar os parâmetros conforme abaixo:
MV_BX10925 = 1 (retenção do PCC na baixa) MV_BR10925 = 1 (retenção do PCC na baixa) MV_CC10925 = 2 ou 3 (habilita a retenção do PCC na compensação entre carteiras) MV_BP10925 = 1 ou 2 (Líquido ou Bruto) MV_BQ10925 = 1 ou 2 (Líquido ou Bruto)
Para a correta retenção dos impostos PIS , COFINS e CSLL na Compensação entre Carteiras, os parâmetros MV_BP10925 e MV_BQ10925 devem estar com o conteúdo coerente (Líquido ou Bruto para ambos). Do contrário, o sistema irá apresentar a mensagem abaixo:
![](/download/attachments/516194467/image2021-12-8_17-19-25.png?version=1&modificationDate=1638994765510&api=v2) Outro ponto referente a configuração dos parâmetros MV_BP10925 e MV_BQ10925, dependendo da configuração escolhida (Líquido ou Bruto), na tela de seleção de títulos que serão compensados, os títulos serão apresentados com o seu valor líquido ou bruto.
Informações |
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| - Para a retenção do PCC dos Títulos a Pagar na rotina Compensação entre Carteiras é necessária a utilização do parâmetro MV_BX10925 = 1 (na baixa).
- Essa implementação abrange somente a retenção de PCC, não contempla IR e ISS.
- Caso o valor do título a receber seja menor que o valor líquido do título a pagar, o PCC será calculado sobre o valor compensado (valor do título a receber).
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Card |
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id | 1 |
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label | Compensação com IR na Baixa |
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effectType | fade |
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| A rotina Compensação Entre Carteiras realiza a retenção de IR na baixa tanto para título a pagar quanto para títulos a receber .
Informações |
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| A rotina de compensação entre carteiras passa a efetuar a retenção dos impostos de IR na baixa contemplando cumulatividade tanto para o contas a pagar quanto o contas a receber, a partir de fontes com versão superior a dezembro de 2021. |
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06. CONTABILIDADE
A contabilização dos processos aplicados a uma compensação contas a pagar via módulo Financeiro é feita pelos lançamentos padrões abaixo:
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