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Parámetros

MV_FINCTMD = 2

1. En la rutina de Proveedores que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.
2. En la rutina de Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
3. En la rutina de Tipos de entrada Entrada y salidaSalida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que no actualice stock.. La TES debe estar configurada para generar título financiero. 
4. En la rutina de Bancos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un banco.
5. En la rutina de Movimientos Bancarios que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Movim. Bancario) realice un cobro utilizando el banco generado previamente para ingresar un saldo inicial.
6. En la rutina de Cheques que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Miscelanea | Archivos) configure el banco generado previamente para la emisión de cheques.
7. En la rutina de Cheques Emitidos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere un cheque de tipo talonario., a través del menú Otras Acciones, dar clic en la opción Talón. Registrar la siguiente información para registrar un talonario de cheques:
   1. Banco / Agencia / Cuenta.
   2. Tipo de cheque.
   3. Cantidad de Cheques.
   4. Observación.
   5. Situación (Desbloqueado).
8. A través de la rutinaEn la rutina de Orden de Pago Modelo II que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere , ingresar en la opción Otras Acciones > Generar PA; para generar un pago anticipado informando el campo tipo como CH (cheque) y el campo talón relacionado al banco generado previamente(PA). En la sección Documentos Propios informar los siguientes campos:
   1. "Tipo" seleccionar la opción "CH-Cheque". 
   2. "Banco" seleccionar el banco para el cual se registro el talonario de cheques.
   3. "Talón" seleccionar el talonario de queches previamente registrado.
9. Grabar el pago anticipado.
10. En la rutina de Cheques Emitidos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) emita el talón del cheque vinculado al pago anticipado generado previamenteverificar que el cheque se encuentre con estatus "Pago Vinculado"; Posteriormente, realizar la emisión del mismo. El cheque debe cambiar a estatus "Emitido".
11. En la rutina de Cheques Emitidos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) liquide el talón del cheque vinculado al pago anticipado generado previamente realizar la liquidación del cheque. El cheque debe quedar con estatus "Liquidado".

1. En la rutina de A través de la Cheques Emitidos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) liquide el talón del cheque vinculado al pago anticipado generado previamente realizar la anulación de la liquidación del cheque. Para realizar la anulación realizar el siguiente procedimiento:
   1. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción "Anular".
   2. En la pantalla de Datos del cheque, seleccione en el campo Nota de débito la opción NDP - nota de débito (de proveedor).
   3. En la pantalla de Parámetros de contabilidad, llene la información, esta pantalla no afecta el proceso.
   4. ventana "Anulación de Cheques" seleccionar:
      1. Motivo. Ejemplo: "12 - Devolución Definitiva".
      2. Nota de Débito: NDP - Nota de Débito (Proveedor).
   5. Dar clic en la opción "OK", para confirmar la anulación del cheque.
   6. Confirmar que NO se visualice la venta para informar el Verifique que después de confirmar la pantalla de parámetros, no aparezca la pantalla de punto de venta.
   7. Genere la note de débito proveedor.
   8. Verifique el estatus del talón del cheque vinculado al pago anticipado generado previamente, este debe tener esté con el estatus correspondiente a la operación de anulado que se seleccionó en la pantalla de Datos datos del cheque.