This document clarify the functionality Refaz Balances of Fixed Asset routine, and the use of the parameter "Reference Date".
Scenario displayed:
Acquisition of 2 assets day 12/01/2020
Depreciation 12/31/2020
Depreciation 01/31/2021
Depreciation 02/28/2021
Partial Posting of 1 asset in 03/01/2021
Depreciation 03/31/2021
Depreciation 04/30/2021
Depreciation 05/31/2021
Depreciation 06/30/2021
Execute Refaz Balances with reference in 04/30/2021
BASEDATE:04/30/2021
Consider? "Transactions"
Result: Depreciation from 05/31/2021 and 06/30/2021 are deleted
Explication of Concepts:
According to what was described in the Question 1 Help:
It identifies if the accounting balances are executed from: 1 - Registration of assets, the values generated represent the fixed asset balance and are all not posted assets or the assets posted in the same year of the last calculation date are considered (as long as the reference date entered in parameter is from the same year of the parameter MV_ULTDEPR). 2 - Transactions file - In this case, the whole transaction of the asset is considered, every transaction before the Base date of the system, will be considered as previous balance and will be saved in the date entered in the reference date parameter, transactions after the base date are saved in their respective transaction dates.
When selected Considered as Transactions, the system delimits the system base date as the cutoff date. So the balance tables are rebuilt with this base in this cutoff date. In case there are transactions after this date, they are not rebuilt. In case of new transactions or use the base date until the date there are transactions.
Este documento tem o intuito de esclarecer a funcionalidade rotina de Refaz Saldos do Ativo Fixo, tanto quanto a utilização do parâmetro "Data de Referência".
Cenário Apresentado:
Aquisição de 2 ativos dia
Depreciação
Depreciação
Depreciação
Baixa Parcial de 1 ativo em
Depreciação
Depreciação
Depreciação
Depreciação
Executar o Refaz Saldos com referência em
DATABASE:
Considera? "Movimentacoes"
Resultado: Depreciações de 31/05/2021 e 30/06/2021 são deletadas
Explicação de Conceitos:
Conforme descrito no Help do Pergunte 1:
Identifica se os saldos contábeis serão refeitos a partir do:
1 - Cadastro de bens, os valores gerados representam o saldo do imobilizado e serão considerados todos os bens não baixados, ou os bens baixados no mesmo ano que a data do último cálculo (desde que a data de referência informada no parâmetro seja do mesmo ano que o parâmetro MV_ULTDEPR).
2 - Arquivo de movimentações - Nesse caso será considerada toda movimentação de ativo, toda movimentação inferior a Data-Base do sistema, será considerada como saldo anterior e será gravada na data informada no parâmetro data de referência, as movimentações após a data-base serão gravadas nas suas respectivas datas de movimentação.
Ou seja, quando selecionado o Considera como Movimentacoes o sistema delimitará a data de corte a data base do sistema, sendo assim ele reconstruirá as tabelas de saldo com base nesta data de corte, sendo assim caso haja movimentações posteriores a esta data elas não serão reconstruídas. Sendo necessário movimentar novamente ou utilizar a data base até a data na qual há movimentações.
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