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Veja o valor de 1000,00 na coluna "Orçado Fevereiro/2019.
03. PRÉ-CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA ROTINA
Na parte de cadastros temos:
- Cadastro de Orçamentos (SE7)
Os movimentos de entrada no fluxo de caixa:
- Títulos a Receber (SE1)
- Movimentação Bancária a Receber (SE5)
- Pedidos de Venda (SC5/SC6)
- Empréstimos Financeiros (SEH)
- Nota Fiscal de Saída (SD1/SD2)
Os movimentos de saída no fluxo de caixa:
- Contas a Pagar (SE2)
- Movimentação Bancária a Pagar (SE5)
- Pedidos de Compras (SC7)
- Aplicações Financeiras (SEH)
- Comissões de Vendas (SE3)
- Nota Fiscal de Entrada (SF1/SF2)
As tabelas abaixo devem ter o mesmo compartilhamento para o correto funcionamento da rotina:
FIV - Movimentos Diários Fluxo por Natureza Financeira
FIW - Movimentos Mensais Fluxo por Natureza Financeira
FIX - Cabeçalho Histórico Fluxo por Natureza Financeira
FIY - Itens Histórico Fluxo por Natureza Financeira
FJV - Movimento Analítico por Natureza
03. PARÂMETROS
Alguns parâmetros pertinentes ao processo:
MV_NATCOM (Código da natureza financeira que identifica as comissões de vendas que será utilizada na atualização de saldos p/natureza para fluxo caixa)
MV_FLXPRVD (Atualizar valores previstos descontando o valor realizado no Fluxo por Natureza)
04. OUTRAS INFORMAÇÕES
- Títulos em aberto ou títulos em aberto e em borderô também constam no fluxo na coluna previsto.
- Transferências não são apresentadas no fluxo.
- A rotina consulta a tabela SE8 para apresentar os saldos iniciais do bancos quando a pergunta considera saldos bancários está marcada.
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