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01. VISÃO GERAL

        Gera pagamento das contas médicas já digitadas e créditos ou débitos, portanto, o pagamento das contas médicas deve ser iniciado após a digitação das guias e suas respectivas mudanças de fases. Posteriormente, é criado um arquivo de pagamento    que é lançado para o financeiro.

Existem 4 formas de gerar lotes de pagamento no SIGAPLS.

Essas formas são definidas no cadastro da Rede De Atendimento (RDA) -PLSA360, no campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP.)

• Modelo 1 - Pedido de Compra

Utilizando a geração de Pedido de Compras, esse modelo grava informações na tabela do módulo de Compras (SIGACOM) que irá gerar registros nas tabelas de Contas à Pagar somente após ser realizada a Entrada na Nota.

Os títulos de impostos, bem como os cálculos de impostos, são feitos de acordo com as configurações do Backoffice.

Este modelo é o recomendado para as RDAs que a operadora utiliza o módulo SIGACOM e irá trabalhar com recebimento de nota fiscal. 

• Modelo 2 - Financeiro

Utilizando a geração de Títulos no Financeiro Direto, esse modelo gera informações na tabela de Contas à Pagar no ato da geração do Lote de Pagamento. 

Os títulos de impostos, bem como os cálculos de impostos, são feitos de acordo com as configurações do Backoffice.

Este modelo é recomendado para a operadora que deseja poder realizar o pagamento já no momento da geração do lote de pagamento, pois não tem um passo intermediário.

•  Modelo 3 - Folha Pagto/Fin

Utilizando Cálculo Integrado com o Recursos humanos (SIGAGPE) e geração de Títulos no Financeiro, esse modelo gera informações nas tabelas de Contas à Receber, porém, a apuração das bases é realizada pelo SIGAPLS e o cálculo é feito também pelo SIGAPLS, utilizando parametrizações e funções do SIGAGPE.

Esse modelo é recomendado para operadoras que desejam realizar o pagamento já no momento da geração do lote de pagamento eque utilizam o SIGAGPE , porém a RDA referente tem outro vínculo na folha de pagamento que recebe pela folha de pagamento (ex: vínculo de médico cooperado no SIGAPLS, recebendo pelo financeiro, e vínculo de Diretor no SIGAGPE, recebendo pela folha de pagamento) .

Esse é o único modelo que apura bases em dois módulos distintos do Protheus para fins de impostos e a menos que exista essa situação de duplo vínculo e via de pagamento distinta, é recomendado utilizar o modelo 2 (somente financeiro) ou o modelo 4 (somente folha de pagamento).

• Modelo 4 - Folha de Pagto/GPE

Utilizando pagamento pela Folha de Pagamento, módulo SIGAGPE, este modelo gera informações na tabela de Lançamentos da Folha, que então deve ser processado o cálculo do período da folha no SIGAGPE para efetuar o pagamento.

Nesse caso a parametrização da folha de pagamento é levada em conta para geração de impostos e pagamento.

Este modelo é o recomendado para RDAs que irão receber pela folha de pagamento os valores gerados pelo SIGAPLS.

02. UTILIZAÇÃO

Clique na opção que deseja para visualizar o passo a passo

Geração do Lote de Pagamento

1. Acesse Atualizações/ Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento(PLSA470).
2. Será apresentada a tela com os opções +Novo Lote Pagto, Visualizar e Outras Ações.
3. Na parte direita, é possível localizar os itens desejados por meio dos filtros de pesquisa. 

4. No browse da rotina, selecione a opção Novo Lote Pagto:

5. É apresentada a tela para preenchimento dos parâmetros necessários para a geração do pagamento. 

6. Ao confirmar, serão apresentados os PRESTADORES conforme os parâmetros informados.

Marque o registro desejado e acione a opção Sld. Posic para ser apresentado o valor a ser pago ao PRESTADOR.

7. Em Ações Relacionadas clique em Gerar Pgto.

8. Será apresentada a tela para confirmar a geração do pagamento. Clique em Sim para confirmar.

9. Veja que o título de pagamento foi gerado com sucesso.

Detalhes do título:

10. Na Digitação de Contas (PLSA498)

Após a geração do lote de pagamento, as guias são alteradas para FASE = FATURADA:

03. Parâmetros

04. TABELAS UTILIZADAS

• BAU - Rede de Atendimento (RDA)
• BD7 - Composição dos eventos da guia
• BGQ - Débitos/Créditos - Pagamento RDA (Variáveis)
• BBC - Débitos/Créditos - Cadastro RDA (fixos)
• BMR - Composição do lote de pagamento
• SE2 - Contas a pagar
• SC7 - Pedidos de compra
• RGB - Lançamentos de folha de pagamento
• SRC - Movimento do período
• SRD - Histórico de movimentos

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