Histórico da Página
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- Tipo de Documento classificado com "Adiantamento";
- Tipo de Documento específico, classificado como "Crédito de Adiantamento"
- Utilizar eventos contábeis associado à Tabela Opcional ou a ao Tipo de Documento para automatizar a Contabilização.
- A Classificação do Cliente/Fornecedor (pasta identificação do cadastro do Cliente fornecedor) deverá ser AMBOS.
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Ao baixar o Lançamento referente à despesa, o sistema identificará que existe um Adiantamento que poderá ser vinculado e exibirá uma tela para que o vínculo seja estabelecido. O vinculo vínculo também poderá ser feito antes do processo de baixa, através do menu Processos | Vincular lançamentos.
Feito isso, o valor do crédito de Adiantamento será confrontado com a despesa, sendo:
- 10001.000,00 00 Valor do Crédito de Adiantamento
- - 800,00 00 Valor da despesa efetiva.
- 200 200,00 00 Parte do Crédito de Adiantamento passível de vinculo
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Se a Despesa for maior do que o Adiantamento (considerando que estejam vinculados): A baixa será realizada pela diferença e será gerado o respectivo extrato de caixa.
10001.000,00 Valor do Crédito de Adiantamento
18001.800,00 Valor da despesa efetiva.
800,00 = Valor da baixa do Lançamento correspondente à despesa. Extrato de Caixa de mesmo valor.
Se a despesa for o mesmo valor do Adiantamento (considerando que estejam vinculados): A baixa será com valor zero.
1000,00 1.000,00 - Valor do Crédito de Adiantamento 1000,00 Valor da despesa efetiva.
0,00 = Valor da baixa do Lançamento correspondente à despesa. Não será gerado Extrato de Caixa.
Observações:
- Crédito de Adiantamento não irá possuir valor de baixa e assim, a coluna Valor Baixado na visão de lançamentos não será preenchida.
- O item de baixa que é criado para o Crédito de Adiantamento quando o vínculo é total não deve possuir valor de baixa, visto que o mesmo não cria Extrato de Caixa e o valor em si já foi baixado no Adiantamento.
- Consequentemente se não possui valor de baixa, nenhum campo referente a valor baixado irá ser preenchido para o Crédito.
- O valor presente em FLANBAIXA.VALORVINCULO será
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- considerado no cálculo do campo FLANBAIXA.VALORBAIXA dos lançamentos de crédito de adiantamento.
- O valor baixa é utilizado para calcular o saldo inicial do relatório de fluxo de caixa.
- Lançamentos de adiantamento, que possuam a parametrização do Rateio centro de custo/Natureza orçamentária parametrizada para usar o rateio "Ambos" ou "Natureza" e não possuir os defaults parametrizados, será
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- considerado o comportamento já existente no sistema.
- Para lançamentos de adiantamento, que possuam a parametrização do Rateio centro de custo/Natureza orçamentária parametrizada para usar o rateio "Ambos" ou "Natureza" e possuir os defaults de "Natureza orçamentária default de crédito de adiantamento a receber" e "Natureza orçamentária default de crédito de adiantamento a pagar" informados, ao realizar a baixa do lançamento de adiantamento, o sistema irá considerar a natureza orçamentária parametrizada para gerar o lançamento de crédito de adiantamento.
- Não será permitido a geração de Borderô de pagamento para lançamentos com valor líquido igual a 0 (zero), com data de referencia a sua data de vencimento.
- É possível vincular o lançamento pertinente ao crédito de adiantamento com outro cujo o Cliente/Fornecedor seja diferente, desde que o parâmetro "Não Permite vínculo de Lançamentos entre Cliente/Fornecedores Diferentes' esteja desmarcado. Para visualizar este parâmetro, acesse o menu Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Avançar | Contas a Receber (ou Contas a Pagar) | Avançar | Etapa Baixa 2/6.
Cálculo do valor baixa:
FLANBAIXA.VALORBAIXA = FLANBAIXA.VALORORIGINAL - FLANBAIXA.VALORVINCULADO - FLANBAIXA.VALORESQUEDESCONTAM + FLANBAIXA.VALORESQUEACRESCENTAM
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