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• Permite a realização da conciliação financeira de forma automatizada;
• Maior agilidade e eficiência operacional.

Parametrização do processo de conciliação

No parametrizador do Totvs TOTVS Gestão Financeira em Contas em Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito,  deverá deverá ser configurada a conta/caixa de depósito do valor recebido da operadora, bem como o diretório dos arquivos de conciliação.

Na etapa "Conciliação", poderá ser definida uma conta/caixa de depósito padrão e/ou por bandeira para a coligada. Essa definição poderá ser realizada também por filial na etapa "Configurações por filial", na aba "Conciliação".

Caso exista uma conta/caixa definida para determinada bandeira na configuração por filial, esta será considerada com prioridade. Na ausência desta, será considerada a conta/caixa padrão na configuração por filial. Não havendo nenhuma conta/caixa configurada por filial, será considerada a conta/caixa definida para determinada bandeira por coligada. Na ausência desta, será considerada a conta/caixa padrão por coligada.

Baixa de lançamentos com meio de pagamento cartão. No caso de baixas realizadas através do Portal Educacional ou do TEF pelo módulo de caixa, as informações necessárias para a conciliação serão gravadas automaticamente pelo próprio sistema. Para as baixas manuais com esses meios de pagamento, o usuário deverá informar alguns dados necessários para a conciliação:

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