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- Se diferença a maior: Informar o campo que receberá os valores a maior do que os calculados pelo Sistema;
- Se a diferença a menor: Informar o campo que receberá os valores a menor do que os calculados pelo Sistema;
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- Utilizar conta caixa do lançamento: Marcar esta opção para que o Sistema utilize a conta/caixa do lançamento para realizar a baixa;
- Cobrança Registrada: Marcar esta opção se a cobrança é registrada no banco
Consistir Nosso Número apenas para Lançamento em aberto: Essa opção permanece funcional apenas para Cobrança não registrada, pois a numeração do nosso número pode ser reiniciada.
Será usada para, ao procurar o lançamento pelo Nosso Número para cobrança não registrada, o sistema procura apenas nos lançamentos em aberto.- Usar Data Compensação como data de Contabilização da Baixa: Marcando essa opção, a "Data de Contabilização de Baixa" dos lançamentos, será a "Data de Compensação" informada no arquivo bancário.
Gerar um extrato para todos os Lançamentos: Com essa opção marcada, ao importar o arquivo de retorno será gerado apenas um registro no Extrato de Caixa pelo valor total dos lançamentos recebidos pelo banco.
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Os outros campos devem ser deixados em branco (sem marcação). |
Contabilizar posteriormente: Marque esta opção caso a contabilização precise ocorrer em momento diferente do retorno.
Exibir no log informações dos lançamentos relacionados a cada boleto: O sistema irá exibir no log informações de todos os lançamentos que compõem o boleto de cobrança.
Avançar | Executar
Após realizar a leitura do arquivo conforme instruções, todos os lançamentos contidos no arquivo bancário, será quitado no Sistema sistema automaticamente.
Ao importar o arquivo de retorno, o sistema identifica os lançamentos de mesmo IDBOLETO e produz a baixa total ou parcial de todos os Lançamentos de mesmo IDBOLETO.
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Esse processo tem por objetivo desbloquear o arquivo de retorno, caso tenha ocorrido algum erro ou interrupção do processo de importação do arquivo retorno, deixando assim o seu status como processando. Nestes casos, o campo STATUSPROCESSAMENTOARQUIVO da tabela FRETORNOBANCARIO recebe o valor 1 (processando), enquanto o campo HASHFILE fica com um valor hash preenchido. Para que o arquivo seja desbloqueado e os campos da tabela alterados, permitindo a execução do processo de importação, basta executar o processo de desbloqueio no menu Movimentações Bancárias | Retorno Bancário | Desbloqueio de Arquivo de Retorno.
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