Histórico da Página
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| Parâmetro | Descrição | |||||
| EMPRESA | Código da empresa referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB069AA/UFN209AA/UTB318AA - Empresas. | |||||
| ESTABELECIMENTO | Código do estabelecimento referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB071AA/UFN206AA/UTB317AA - Estabelecimento. | |||||
| CENARIO_CONTABIL | Código do cenário contábil referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. | |||||
| UNIDADE_NEGOCIO | Código da unidade de negócio referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB011AA/UFN212AA/UTB347AA - Unidade de Negócio. | |||||
| PLANO_CONTAS | Código do plano de contas contábeis referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. | |||||
| CONTA_CONTABIL | Chave de identificação da conta contábil para o FAST composta dos seguintes campos:
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| CONTA_CONTABIL_COD | Código da conta contábil referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. | |||||
| CONTA_CONTABIL_NATUREZA | Indicativo da natureza da conta contábil referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.
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| PLANO_CENTRO_CUSTOS | Código do plano de centros de custo referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB083AA/UFN202AA/UTB0313AA - Plano Centro de Custo. | |||||
| CENTRO_CUSTO | Chave de identificação do centro de custo para o FAST composta dos seguintes campos:
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| CENTRO_CUSTO_COD | Código do centro de custo referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB066AA/UFN211AA/UTB314AA - Centro de Custo. | |||||
| PROJETO_FINANCEIRO | Código do projeto financeiro referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB044AA - Projetos. | |||||
| DATA | Data dos saldos das contas contábeis do Datasul-EMS, as quais terão demonstrados os valores totais de créditos e débitos, para o cenário contábil informado nos parâmetros.
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| VL_CONTABIL_INI | Exibe o saldo inicial da conta contábil, de acordo com o período informado na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |||||
| VL_DEBITO | Exibe os valores totais movimentados a débito para cada conta contábil no período informado na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |||||
| VL_CREDITO | Exibe os valores totais movimentados a crédito para cada conta contábil no período informado na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |||||
| VL_CONTABIL_FIM | Exibe o saldo final da conta contábil, de acordo com o período informado na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |||||
| RANGE-INICIAL | Data de início do período do saldo contábil, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |||||
| RANGE-FINAL | Data de fim do período do saldo contábil, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |||||
CHAVE_REGISTRO | Chave de registro da extração dos dados dos saldos contábeis. Atualmente, a chave é gravada como '' (em branco). |
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| Informações |
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Importante:
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Medidas:
Valor Orçado (VL_ORCADO): Indica o valor contábil que foi orçado para o período. A validação dessa medida pode ser feita por meio dos programas Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA, Consulta Saldo de Conta Contábil Período - FGL211AA e Consulta Saldo Centro Custo Período - FGL214AA, conforme detalhado em Conferência dos valores Orçados, Empenhados e Realizados.
Relatório Base:
O relatório Demonstrativo Contábil permite definir linhas e colunas. Para visualizar valor do orçamento irá informar no programa Manutenção Padrão Colunas Demonstrativo - MGL007AA, origem valores = Orçamento, Tipo Valor = Movimento. (o programa permite também visualizar os valores de saldo inicial e/ou final do orçamento do período da consulta).
Filtros no relatório:
Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Centro de Custo e Conta Contábil. (Parametrização possível através do programa MGL003, onde ocorre a definição das linhas do relatório e também MGL204 (filtros de consulta: Tela Preferências, botão Conjunto e Substituição).
Parâmetros no relatório:
Detalhes de parametrização acessar o link DS - MGL - Consulta valores orçados, empenhados e realizados
Valor Contábil Real (VL_CONTABIL): Indica o valor contábil que foi realizado no período; o valor do movimento contábil. A validação dessa medida pode ser feita por meio dos programas Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA, Consulta Saldo de Conta Contábil Período - FGL211AA e Consulta Saldo Centro Custo Período - FGL214AA, conforme detalhado em DS - BGC - Conferência dos valores Orçados, Empenhados e Realizados.
Relatório Base
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As medidas Valor Saldo Inicial, Valor Débito, Valor Crédito e Valor Saldo Final são validadas com o mesmo relatório do Balancete - FGL307AB, conforme os parâmetros abaixo:
Relatório Base
Deve-se utilizar o Balancete de Verificação - FGL307AB.
| Informações |
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Importante: Caso no Manutenção Parâmetros Gerais Contabilidade - FGL030TA - Campo Usa Segurança Estab Consultas/Relatórios for assinalado, o usuário somente pode visualizar os dados dos estabelecimentos aos quais estiver relacionado. |
Filtros no relatório:
Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Centro de Custo e Conta Contábil. (Parametrização possível através do programa MGL003 (composição) e também no programa MGL204 (filtros de consulta: Tela Preferências, botão Consulto e Substituição).Seleção: Informa a faixa desejada para consulta (Pode informar somente Faixa por Conta Contábil)Unidade de Negócio, Plano de Contas e Conta Contábil.
Parâmetros no relatório:
Detalhes de parametrização acessar o link DS - MGL - Consulta valores orçados, empenhados e realizados
Valor Empenhado (VL_EMPENHADO): Indica o valor contábil que foi empenhado para o período. A validação dessa medida pode ser feita por meio dos programas Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA e Consulta de Saldos Empenhados - BGC200AA, conforme detalhado em DS - BGC - Conferência dos valores Orçados, Empenhados e Realizados.
Consulta Base
Deve-se utilizar o programa Consulta de Saldos Empenhados - BGC200AA.
Filtros na consulta:
Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Centro de Custo e Conta Contábil.
Parâmetros da consulta:
Relatório:
Na tela principal:
Campo Empresa: Informe Campo Empresa: Informe o código da empresa que está sendo validada.No botão “Filtro”:
Campo Parâmetros - Cenário Contábil: Informe o código do cenário contábil que está sendo validado.: Botão Mais.
Campo Plano de Contas: Informe o código do plano de contas que está sendo validado.
Campo Tipo Empenho: Selecione a opção “Não Realizado”.
Campo Origens: Selecionar todos os campos, menos as opções de títulos pendentes.No botão “Faixa”:
Campo Unidade Orçamentária: Informe a unidade orçamentária que está sendo validada.
Campo Conta Contábil: Informe a faixa de contas contábeis a ser validada.
Campo Estabelecimento: Informe o código do estabelecimento que está sendo validado.
Campo Data Movimento: Informe a faixa de datas da validaçãoParâmetros - Período e Exercício: Informe o exercício e período contábil da faixa de datas da validação.
Campo Parâmetros: Botão Mais.
Selecione a opção “Considera Apuração de Resultado”.
Valor Saldo Inicial (VL_CONTABIL_INI): Indica o saldo inicial contábil do período. Validar essa medida com o valor da coluna “Saldo Inicial” apresentada no relatório do balancete de verificação.
Valor Débito (VL_DEBITO): Indica o valor dos movimentos a débito no período. Validar essa medida com o valor da coluna “Débito” apresentada no relatório do balancete de verificação.
Valor Crédito (VL_CREDITO): Indica o valor dos movimentos a crédito no período. Validar essa medida com o valor da coluna “Crédito” apresentada no relatório do balancete de verificação.
Valor Saldo Final (VL_CONTABIL_FIM): Indica o saldo final contábil do período. Validar essa medida com o valor da coluna “Saldo Final” apresentada no relatório do balancete de verificação.
| Nota | ||
|---|---|---|
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No Datasul, sempre é feito o cálculo Débito - Crédito e o saldo de determinada conta contábil é definido, conforme abaixo:
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Conteúdos Relacionados:
Balancete - FGL307ABBalancete de Verificação
DS - FGL - Controle dos Saldos Contábeis
DS - FGL - Diferença no valor da conta contábil
DS - FGL - Diferença entre o total dos débitos e créditos do balancete
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