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Através deste processo é possível importar informações para a inclusão ou atualização de registros de Clientes/Fornecedores. A importação pode ser realizada utilizando arquivo com a extensão "TXT" ou "XML" nos formatos ANSI ou UTC-8.
 Há três opções na importação:
 
Atualiza os dados do Cliente/Fornecedor, quando o Código já estiver cadastrado
A importação de cliente/fornecedor utilizando um Código que já exista não é permitida.
Utilize esta opção caso seja necessário atualizar ou acrescentar mais informações em um cadastro que já exista. As informações importadas irão substituir as informações já existentes no cadastro.
 
Utilizar Código Reduzido para Contas Contábeis
Marcando esta opção é possível importar informações de Contabilização Default de Cliente/Fornecedor informando o "Código Reduzido" das contas contábeis ao invés do "Código" (Linha T, posição 347 a 386, Código da Conta Contábil).
 
Exemplo
Existe a conta contábil:
Código = 1.1.1.1.001
Código Reduzido = 55
Descrição = Caixa
 
O preenchimento do arquivo de importação utilizando o Código é:
Posição 347 a 386 = 1.1.1.1.001
 
O preenchimento do arquivo de importação utilizando o Código Reduzido é:
Posição 347 a 386 = 55
 
Utilizar CNPJ/CEI/CPF ao invés de código de Cliente/Fornecedor

Esta opção fica disponível quando se utiliza os seguintes parâmetros:

• Usar código sequencial (Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor)
• Máscara do Código (Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor), a máscara deve ser numérica
• CPF Único (Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor)
• CNPJ Único (Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor)

Marcando esta opção será possível importar registros utilizando o "CNPJ/CEI/CPF" do Cliente/Fornecedor ao invés de utilizar o "Código do Cliente/Fornecedor" (posição 007 a 031 da linha C).

Exemplo

CPF do Cli/For = 000.000.000-00
Informação que deve ser preenchida nas posições 007 a 031 do arquivo = 000.000.000-00 ou 00000000000.

Arquivo com a extensão "TXT"

Para que os registros sejam incluídos ou atualizados corretamente, é necessário criar um arquivo com a extensão "TXT" seguindo o seguinte layout:

Layout de Importação de Cliente/Fornecedor

Para a importação de arquivo texto contendo dados para a inclusão de Clientes/Fornecedores no aplicativo RM Fluxus, é necessário seguir algumas normas de preenchimento para que todos os dados sejam incluídos corretamente.

O arquivo deve ser dividido em linhas e cada linha possuir um conjunto de informações. Os conjuntos de informações serão divididos em:

A primeira linha deve possuir informações sobre a Identificação, Endereço Principal, Endereço de Pagamento, Endereço de Entrega, Parâmetros (do cadastro), Dados Opcionais;

A segunda linha deve possuir informações sobre os Campos Complementares do Cliente/Fornecedor;

A terceira linha deve possuir informações sobre os Dados Defaults;

A partir da quarta linha devem ser informados os Defaults Contábeis da seguinte forma:

• Uma linha contendo informações sobre uma Conta Contábil seguida por uma linha contendo informações sobre o seu Rateio Gerencial.

Após as linhas dos Defaults Contábeis devem ser apresentadas as linhas:

Linhas possuindo informações sobre os Contatos, uma linha para cada contato;

Linha possuindo informações sobre os Campos Complementares do Contato;

Linhas possuindo informações sobre os Dados Bancários, uma linha para cada dado bancário;

Linhas possuindo informações sobre os Tributos, uma linha para cada tributo;

Linha possuindo informação sobre a Inscrição Estadual ST;

Estas linhas deverão ser identificadas com os prefixos apropriados, conforme explicado abaixo:

Observações

As últimas atualizações do layout são escritas na cor "vermelha".

Quando o arquivo possuir mais de um Cliente/Fornecedor, esse conjunto de linhas deverá ser individualmente para cada um, ou seja, devem constar todas as linhas para um cliente/fornecedor e logo após a última linha começam as linhas para o próximo cliente/fornecedor.

Formato dos campos no layout:

• F = Fixo, identificador da linha.
• N = Campo numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda.
• A = Campo alfanumérico, alinhado à esquerda com espaços à direita.
• VF = Valor Financeiro, campo numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda e com um ponto (.) ou vírgula (,) como separador decimal.
• Data = Campo alfanumérico, no formato DD/MM/AAAA ou DDMMAAAA.
• Obs.: Para Campos Complementares na linha M, a data deve estar no formato DD/MM/AAAA.
• NU = Não Utilizado, preencher com espaços.

O separador dos campos que possuem casas decimais pode ser um ponto (.) ou uma vírgula (,).
Para qualquer campo nulo, mesmo sendo Numérico ou Valor Financeiro, deverá ser preenchido com espaços.

Descrição de títulos do layout:

• Tam. = Tamanho do Campo
• Form. = Formato do Campo
• Nº Dec. = Número de decimais
• Obs. = Observação

Importante: não deixe linhas em branco no arquivo

Linha de Dados dos Clientes/Fornecedores

Posição

Linha de Campos Complementares dos Clientes/Fornecedores

Posição

Observação

Informe os campos complementares em seqüência, a partir da posição "002".
Exemplo

Você possui os campos complementares:

• Vendedor – tamanho 20;

• Comprador – tamanho 20.

O preenchimento do layout deve ser:

Posição: 002 a 021
Tamanho: 020
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Vendedor

Posição: 022 a 041
Tamanho: 020
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Comprador

Atenção

Não é possível importar Campos Complementares do "TIPO" "Texto".
Os Campos Complementares do tipo data, devem estar no formato DD/MM/AAAA.

Linha de Valores Default dos Clientes/Fornecedores

Posição

Observações

Para a importação de informações de Default é obrigatório a existência do "Código de Cliente/Fornecedor" na linha de Dados de Cliente/Fornecedor. Se a importação for realizada em Coligada que utilize o "Código de Cliente/fornecedor" seqüencial, na posição do Código de Cliente/Fornecedor deve ser informado o próximo código seqüencial.

Exemplo
Ao abrir a janela de edição de um novo Cliente/Fornecedor é verificado que o Código do último Cliente cadastrado foi "0000001491".
No arquivo de importação deve ser informado o Código "0000001492".
As informações "Condição de Pagamento para Fornecedores" e "Condição de Pagamento para Clientes" foram retiradas do Default de Cliente/Fornecedor.

Linha de Contabilizações Default dos Clientes/Fornecedores

Posição

Linha de Rateios Gerenciais das Contabilizações Default dos Clientes/Fornecedores

Posição 

Linha de Contatos dos Clientes/Fornecedores

Posição 

Linha de Campos Complementares dos Contatos dos Clientes/Fornecedores

Posição 

Observação
Informe os campos complementares em seqüência, a partir da posição "002".
Exemplo

Você possui os campos complementares:

• Celular – tamanho 20;

• Departamento – tamanho 20.

O preenchimento do layout deve ser:

Posição: 002 a 021
Tamanho: 020
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Celular

Posição: 022 a 041
Tamanho: 020
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Departamento

Para facilitar a criação da linha de dados dos Campos Complementares, o RM Fluxus gera um layout dos registros de campos complementares cadastrados na base. Para gerar este layout você deve clicar sobre o ícone "Gera layout do registro de campos complementares" localizado na janela de "Importação de Arquivo Texto" (menu Utilitários | opção Conversões). O ícone é apresentado quando a opção "Tipo da Importação – Clientes/Fornecedores" é marcada.

Linha de Dados Bancários dos Clientes/Fornecedores

Posição 

Linha de CEI do Cliente/Fornecedor

Linha de Tributos dos Clientes/Fornecedores

Posição 

Linha de Inscrição Estadual ST dos Clientes/Fornecedores

Posição 

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

Nota 4:

Nota 5:

Nota 6:

Nota 7:

Nota 8:

Nota 9:
Os campos  "Tipo do D.O.C." e "Código da Finalidade do D.O.C." devem ser preenchidos somente se o campo "Forma de Pagamento"  for 'D', 'Y' ou 'Z'.

Nota 10: Telefone Comercial estão disponível só para pessoa física.

Nota 11:
A posição 1841 não é mais utilizada para o campo "Ramo Atividade", o campo agora é informado na posição 2004.

Nota 12:

Caso seja escolhida a importação utilizando CNPJ/CEI/CPF, na posição onde deveria estar o Código do Cli/For, deve estar o CNPJ/CEI/CPF. Lembrar que está opção de importação só estará disponível quando o parâmetro usar código seqüencial para código de Cli/For estiver marcado e a mascará do Cli/For for numérica.

Nota 13:

Nota 14: Regime de ISS

Nota 15: Na importação de um cli/for que tenha a forma de pagamento preenchida e que para este também tenha lançamento(s) na base, o sistema irá atualizar o(s) campo(s) do cadastro e na pasta Pagamento Eletrônico o sistema irá inserir um novo registro.

Nota 16: Valores válidos para o campo: 0 =  Falso e 1 =  Verdadeiro . Se o campo for verdadeiro os Dados Bancários serão colocados como inativos e adicionados os Dados Bancários do arquivo de importação. Caso contrário permanece o comportamento atual, os Dados Bancários são excluídos e adicionados os Dados Bancários do arquivo de importação.

Nota 17:
Em substituição aos campos de 20 posições para o preenchimento dos nomes dos bairros (posições 265 a 284, 411 a 430 e 557 a 576) devem ser preenchidos os campos de 30 posições (posições 1914 a 1943, 1944 a 1973 e 1974 a 2003).
Esta alteração foi feita para permitir que bairros com nome maior que vinte posições sejam importados normalmente.

Nota 18:

Nota 19:
Em substituição aos campos de 40 posições para o preenchimento do nome das ruas (posições 197 a 236, 343 a 382 e 489 a 528) devem ser preenchidos os campos de 100 posições (posições 2006 a 2105, 2106 a 2205 e 2206 a 2305).
Esta alteração foi feita para permitir que ruas com nome maior que quarenta posições sejam importadas normalmente.

Nota 20:
O nome da "Cidade" que era informado na posição 285 a 316 passa a ser informado de acordo com a informação do campo "Código do Município", posição 1598 a 1617.
Informando o "código do município" (cidade) o nome do município é incluído automaticamente.

Nota 21:
É possível controlar os cadastros dos clientes/fornecedores agrupando-os por "tipos", ou seja, "Serviços", "Comércio", "Agroindústria" e etc. Para isso, o sistema oferece um cadastro com o nome de "Tipos de Cliente/Fornecedor", neste cadastro é possível incluir vários registros para definirem diversos tipos de cliente/fornecedor.
Nesta posição você deve informar o "Código" do tipo deste cliente/fornecedor.

Nota 22:
Tipo Tomador

Nota 23:
Contribuinte ISS

Nota 24:
Estado Civil

Nota 25:
Órgão Público

Nota 26:
Retenção de ISS

Nota 27:
Para incluir a informação de Departamento é necessária a informação de "Filial".

Nota 28:
Forma de Pagamento/Débito

Nota 29:
CEI de Cliente/Fornecedor

Nota 30:
Nacionalidade

Nota 31:
Contribuinte ICMS

Arquivo com a extensão "XML"

Importação/Exportação de Clientes/Fornecedores via arquivo .XML

XML (eXtensible Markup Language) é uma linguagem de marcação que é capaz de descrever diversos tipos de dados. Possui estrutura única e separa o dado da formatação do arquivo. Cria o arquivo de forma hierárquica na disposição dos dados, tornando-o mais legível.

Observação
A importação/exportação via arquivo .TXT (texto) continua
funcionando segundo o layout de importação de clientes/fornecedores. A utilização do arquivo .XML não substitui o o .txt, apenas torna esse processo mais fácil. É possível gerar um SCHEMA XML que exibe o tipo e a estrutura do arquivo a ser gerado, facilitando o entendimento do usuário.

Exportação de clientes/fornecedores via arquivo.XML

Passo a Passo

1. Selecionar, na tela principal de clientes/fornecedores, os registros a serem exportados.
2. Acessar: Processos > Exportação XML de Clientes/Fornecedores
3. Através do botão de LOOKUP informar um diretório e um nome para o arquivo a ser gerado.
4. Executar o processo de exportação de Clientes/Fornecedores através do botão EXPORTAR.
5. Será exibida uma mensagem dizendo "Clientes/Fornecedores Exportados com Sucesso!". Confirme a mensagem.

Importação de Clientes/Fornecedores via arquivo.XML

Passo a Passo

1. Acessar: Processos > Importação de Clientes/Fornecedores.
2. Através do botão de LOOKUP selecionar o arquivo XML a ser importado.
3. Serão exibidos todos os registros em forma de tabela.
4. Executar o processo de importação de Clientes/Fornecedores através do botão IMPORTAR.
5. Será exibida uma mensagem dizendo "Clientes/Fornecedores importados com Sucesso!". Confirme a mensagem e feche a tela, caso não queira importar outros arquivos.

Observação
Ao executar o item 3 do passo a passo acima, o sistema exibe ao lado do botão de LOOKUP uma caixa com a opção de selecionar tabelas que compôem o registro do cliente/fornecedor para a exibição das mesmas em forma de tabela.

Atenção
Dados Bancários
Através da importação via XML é necessário informar a "Coligada" e o "Código do Cliente/Fornecedor" junto as informações de Dados Bancários, caso não seja informado os Dados Bancários não serão importados.

Exportação de SCHEMA XML

Passo a Passo

1. Selecionar, na tela principal de clientes/fornecedores, os registros a serem exportados.
2. Acessar: Processos > Exportação XML de Clientes/Fornecedores.
3. Através do botão de LOOKUP informar um diretório, um nome para o arquivo a ser gerado e escolher a extensão .XSD que representa um SCHEMA XML.
4. Executar o processo de exportação de SCHEMA XML de Clientes/Fornecedores através do botão GERAR SCHEMA XML.
5. Será exibida uma mensagem dizendo "Arquivo de Schema Exportado com Sucesso". Confirme a mensagem.

Exemplo de arquivo .XML

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<FinCFOImportacao xmlns="http://tempuri.org/FinCFOImportacao.xsd">
  <FCFO>
    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
    <CODCFO>E00001</CODCFO>
    <NOMEFANTASIA>CLIENTE/FORNECEDOR</NOMEFANTASIA>
    <NOME>CLIENTE/FORNECEDOR LTDA</NOME>
    <CGCCFO>333.333.333-33</CGCCFO>
    <PAGREC>3</PAGREC>
    <RUA>RUA DO CLIENTE/FORNECEDOR</RUA>
    <NUMERO>10</NUMERO>
    <BAIRRO>BAIRRO DO CLIENTE/FORNECEDOR</BAIRRO>
    <CIDADE>Belo Horizonte</CIDADE>
    <CODETD>MG</CODETD>
    <CEP>30570590</CEP>
    <TELEFONE>33333333</TELEFONE>
    <CIDADEPGTO>Belo Horizonte</CIDADEPGTO>
    <CIDADEENTREGA>Belo Horizonte</CIDADEENTREGA>
    <TELEX>33333333</TELEX>
    <EMAIL>email@email.com.br</EMAIL>
    <CODTCF>000004</CODTCF>
    <ATIVO>1</ATIVO>
    <LIMITECREDITO>0</LIMITECREDITO>
    <VALOROP1>0</VALOROP1>
    <VALOROP2>0</VALOROP2>
    <VALOROP3>0</VALOROP3>
    <PATRIMONIO>0</PATRIMONIO>
    <NUMFUNCIONARIOS>0</NUMFUNCIONARIOS>
    <CODCOLTCF>0</CODCOLTCF>
    <CODMUNICIPIO>06200</CODMUNICIPIO>
    <PESSOAFISOUJUR>F</PESSOAFISOUJUR>
    <PAIS>Brasil</PAIS>
    <PAISPAGTO>Brasil</PAISPAGTO>
    <PAISENTREGA>Brasil</PAISENTREGA>
    <CONTRIBUINTE>0</CONTRIBUINTE>
    <CFOIMOB>0</CFOIMOB>
    <VALFRETE>0</VALFRETE>
    <TPTOMADOR>0</TPTOMADOR>
    <CONTRIBUINTEISS>0</CONTRIBUINTEISS>
    <NUMDEPENDENTES>0</NUMDEPENDENTES>
    <ORGAOPUBLICO>0</ORGAOPUBLICO>
    <VROUTRASDEDUCOESIRRF>0</VROUTRASDEDUCOESIRRF>
    <OPTANTEPELOSIMPLES>0</OPTANTEPELOSIMPLES>
    <TIPORUA>1</TIPORUA>
    <TIPOBAIRRO>1</TIPOBAIRRO>
    <REGIMEISS>N</REGIMEISS>
    <RETENCAOISS>0</RETENCAOISS>
    <RAMOATIV>0</RAMOATIV>
    <IDPAIS>1</IDPAIS>
    <NACIONALIDADE>0</NACIONALIDADE>
    <TIPORUAPGTO>1</TIPORUAPGTO>
    <TIPOBAIRROPGTO>1</TIPOBAIRROPGTO>
    <TIPORUAENTREGA>1</TIPORUAENTREGA>
    <TIPOBAIRROENTREGA>1</TIPOBAIRROENTREGA>
  </FCFO>
  <FCFOCOMPL>
    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
    <CODCFO>E00001</CODCFO>
  </FCFOCOMPL>
  <FDADOSPGTO>
    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
    <CODCOLCFO>1</CODCOLCFO>
    <CODCFO>E00001</CODCFO>
    <IDPGTO>-1</IDPGTO>
    <DESCRICAO>BANCO XXX</DESCRICAO>
    <FORMAPAGAMENTO>Z</FORMAPAGAMENTO>
    <NUMEROBANCO>999</NUMEROBANCO>
    <CODIGOAGENCIA>9999</CODIGOAGENCIA>
    <DIGITOAGENCIA></DIGITOAGENCIA>
    <CONTACORRENTE>99999999</CONTACORRENTE>
    <DIGITOCONTA>9</DIGITOCONTA>
    <CAMARACOMPENSACAO>1</CAMARACOMPENSACAO>
    <TIPOCONTA>1</TIPOCONTA>
    <TIPODOC>D</TIPODOC>
    <FAVORECIDO>JOAO SLVA</FAVORECIDO>
    <CODFILIAL>1</CODFILIAL>
    <CGCFAVORECIDO>00000000000</CGCFAVORECIDO>
  </FDADOSPGTO>
  <FDADOSPGTODEF>
    <IDPGTODEF>1</IDPGTODEF>
    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
    <CODCOLCFO>1</CODCOLCFO>
    <CODCFO>E00001</CODCFO>
    <CODFILIAL>1</CODFILIAL>
    <PAGREC>2</PAGREC>
    <IDPGTO>-1</IDPGTO>
  </FDADOSPGTODEF>
</FinCFOImportacao>