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Foram criadas fórmulas para contabilizar valores com seus respectivos documentos que impactam no Ressarcimento e Complementação do ST através do Controle de ICMS ST, e também as operações que tenham realizado o Crédito Presumido na entrada e necessita de estornar na Contabilidade.
Fórmula para Tabela Origem NFM - Nota Mestre
Fórmula para Tabela Origem NFI - Nota Item
Fórmula para Tabela Origem NFI - Nota Item
Será possível configurar o Código Valor Contábil código de valor contábil (fórmula) no Modelo de Contabilização para os CGOs ou CFOPs dos documentos envolvidos no processo.O fluxo da Contabilização do processo será através do modelo de Contabilização.
- O valor do ICMS Presumido das Movimentação Internas (Baixa de Estoque) Já documentado.
- O movimento de saídas e entradas (Devoluções de Venda) registrados no Controle de ST. Recomendamos que seja contabilizado com o Controle de ST finalizado, uma vez que é permitido fazer com o o mesmo aberto, porém há grande probabilidade de apresentar divergências nos valores. Em ambas situações será apresentado aviso (sem bloqueio) para o usuário.
Para identificar os CGOs de saídas, poderá utilizar utilize a aplicação de "Cadastro do Código de Motivo de Ressarcimento ou Complementação", no menu disponível no caminho para a aplicação: Fiscal > Processos > Controle de ST.
A única operação de Entrada que deverá ser parametrizada, são as Devoluções de Vendas que realiza o estorno.
- O valor do ICMS Crédito Presumido (
Nas fórmulas do Valor Crédito Presumido ST (666, 667, 668), destinadas às operações de Transferências, Venda Não Consumidor - PJ e entre outras operações) Este tem o foco para calcular conforme necessidade, será realizada a , o valor contabilizado será o resultado da multiplicação do valor da Base de ST destacado ou Valor de Base ICMS Distribuidor pela Alíquota Interna parametrizada no cadastro da Família.
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Caminho para a aplicação: Fiscal > Processos > Contabilização > Auxiliar
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Informações |
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Caminho para a aplicação: Fiscal > Processos > Controle de ST > Controle de ICMS ST
Foi criado aviso com a seguinte mensagem: "Identificado Valores Contabilizados do Controle de ST para o período informado, é indicado que faça a Recontabilização.", que só será demonstrada no fechamento do Controle de ICMS ST quando o período estiver contabilizado com umas das formulas mencionadas acima.
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Se estiver na versão 21.01, atualizar o sistema para a release 21.01.xxx ou release superior.
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Templatedocumentos |
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