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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:RMS
Segmento:VAREJO
Módulo:CONTABILIDADE
Função:Abertura de Mês
Pré-requisitoVersão 22.01


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Processo de abertura automática de mês, incluindo o cadastramento de tabelas mensais, abertura de mês fiscal, contábil e financeiro.


03. SOLUÇÃO

Desenvolvimento de processo de abertura automática de mês.

O processo efetua a criação dos controles do Caixa e Bancos (VASMFCXC) de todos os portadores e filiais, abre a movimentação fiscal de todas as filiais (VGLMUSUA) e libera os dias da contabilidade (VCTMUSUA) de todas as empresas, além de efetuar os cadastros das principais tabelas, como PIS/COFINS, IRRF, INSS, FUNRURAL, juros do Contas a Receber entre outras. 

É possível também o usuário cadastrar outras tabelas para serem abertas no processo e substituir os valores padrão das tabelas já tratadas no processo.

O cliente, se desejar, também pode criar um job de execução mensal chamando a procedure de abertura de mês, PROC_VCT_ABRE_MES.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Procedimentos:


Totvs custom tabs box
tabsInformações Gerais, Parametrização, Abertura de Mês
idspasso1,passo2,passo3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Informações Gerais


Processos efetuados:

Cadastro das tabelas

301 - Diário - TABELA INDEXACAO CTAS RECEBER 
302 - Mensal - TABELA DE COFINS E PIS 
303 - Diário - TABELA DE INDEXACAO MONETARIA 
304 - Diário - TABELA DE JUROS CTAS A RECEBER 
306 - Mensal - TABELA DE IRRF 
307 - Mensal - CONTROLE DE GERACAO INSS 
308 - Diário - LIMITE DE CREDITO 
320 - Mensal - CPMF 
352 - Mensal - PIS COFINS REC FINANCEIRAS 
357 - Mensal - TABELA DE RETENCAO PIS/COFINS 
358 - Mensal - TABELA DE RETENCAO DE CSLL 
359 - Mensal - TABELA DE ISS 
360 - Diário - TABELA DE INDICE CONTABIL 
365 - Mensal - COFINS E PIS ANTECIPADO 
377 - Mensal - FUNRURAL PF - % RAT / % SENAR 
379 - Mensal - FUNRURAL-SEGUNDA COLUNA = ZERO 
Parametrização: Tabela 395, Acesso: TABE_x_999, onde "x" é o tipo da tabela (M-Mensal ou D-Diária) e "999" é o código da tabela
- Para tabela mensais: Conteúdo 1: Valor fixo - Conteúdo 2: Valor fixo
- Para tabela diárias: Conteúdo 1: Valor inicial do mês ou 9999999999 para último dia do mês anterior - Conteúdo 2: Índice mensal

Abertura de movimento Contábil 

Todas as empresa da contabilidade 
Para o primeiro mês do ano, efetuar o fechamento anual da Contabilidade do ano anterior (cria movimento do próximo ano). 

Abertura do Movimento Fiscal 

Todos os dias do mês de todas as filiais cadastradas e ativas. 


Abertura de Movimento Fiscal Mensal 

Todos os dias do mês de todas as filiais cadastradas e ativas. 


Criação do controle do Caixa e Bancos 

Todos os dias do mês de todos os portadores de todas as filiais. 


Criação dos dias na tabela de datas do Gerencial - DIM_PER 

Todos os dias do mês. 


Criação das tabelas mensais:

Fiscal Mensal - AA1FFISC / AA1FFISI / AA1FFISO / AA1FFISE / FIS_PGTO / FIS_LOTE_ITEM
NFC-e - AG3VNFCC / AG3VNFCI / AG3VNFCO / AG3VNFCP
Cupons - AA1FR60I 



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

Parametrização


Tela inicial


Acionando a função F2 - Alterar


Alterando a taxa da tabela 301


Incluindo a tabela 385


Excluindo a tabela 385


A tecla F4 - Confirmar efetiva todas as alterações efetuadas na grade


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3

Abertura de Mês


Tela inicial


Acionando a Função F7 - Executar


O processo traz normalmente a data do próximo mês para a execução e o usuário pode alterar o período.

Clicando em F4 - Confirmar o processo de abertura de mês é executado.


Processo concluído


Tabelas Cadastradas:


Tabela 304


Tabela 387


Tabela 388


Tabela 389





Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso4

PDV

Tratamento dos campos:

Criação dos campos novos da NT 2021.004:

Tabela AG1PDVPD:

PDV_MSG_ITEM_CONTRIBUINTE    VARCHAR2(60) - MENSAGEM ITEM CONTRIBUINTE
PDV_MSG_ITEM_FISCAL                  VARCHAR2(60) - MENSAGEM ITEM FISCAL
PDV_MSG_GENERICA_FISCAL         VARCHAR2(60) - MENSAGEM GENERICA FISCAL


Tabela AG1WPDVX:

PDVX_MSG_ITEM_CONTRIBUINTE    VARCHAR2(60) - MENSAGEM ITEM CONTRIBUINTE
PDVX_MSG_ITEM_FISCAL                  VARCHAR2(60) - MENSAGEM ITEM FISCAL
PDVX_MSG_GENERICA_FISCAL         VARCHAR2(60) - MENSAGEM GENERICA FISCAL


Alteração na PC_RMS_PDV_EXPORTACAO:

Buscar as mensagens por item (Contribuinte e Fiscal). Caso não existam, buscar a mensagem genérica fiscal.


Tabela AG1PDVCC:

PDVCC_FST_DFD_VAL - Valor FCP ST DIFAL|Valor FECOP-ST DIFAL Destino
PDVCC_IST_DFD_VAL - Valor ICMS ST DIFAL|Valor ICMS ST DIFAL Destino
PDVCC_FCP_DFD_VAL - Valor FCP DIFAL|Valor FECOP DIFAL Destino


Tabela AG1PDVCI:

PDVCI_FST_DFD_BAS - Base FCP ST DIFAL|Base FECOP-ST DIFAL Destino
PDVCI_FST_DFD_VAL - Valor FCP ST DIFAL|Valor FECOP-ST DIFAL Destino
PDVCI_FST_DFD_ALQ - Aliq. FCP ST DIFAL|Aliquota FECOP-ST DIFAL Destino
PDVCI_IST_DFD_BAS - Base ICMS ST DIFAL|Base ICMS ST DIFAL Dstino
PDVCI_IST_DFD_VAL - Valor ICMS ST DIFAL|Valor ICMS ST DIFAL Destino
PDVCI_IST_DFD_ALQ - Aliq. ICMS ST DIFAL|Aliquota ICMS ST DIFAL Destino
PDVCI_FCP_DFD_BAS - Base FCP DIFAL|Base FECOP DIFAL Destino
PDVCI_FCP_DFD_VAL - Valor FCP DIFAL|Valor FECOP DIFAL Destino
PDVCI_FCP_DFD_ALQ - Aliq. FCP DIFAL|Aliquta FECOP DIFAL Destino


Tabela PDV_WSIMPORTLOGAG1PDVCC:

PDVCC_FST_DFD_VAL - Valor FCP ST DIFAL|Valor FECOP-ST DIFAL Destino
PDVCC_IST_DFD_VAL - Valor ICMS ST DIFAL|Valor ICMS ST DIFAL Destino
PDVCC_FCP_DFD_VAL - Valor FCP DIFAL|Valor FECOP DIFAL Destino


Tabela PDV_WSIMPORTLOGAG1PDVCI:

PDVCI_FST_DFD_BAS - Base FCP ST DIFAL|Base FECOP-ST DIFAL Destino
PDVCI_FST_DFD_VAL - Valor FCP ST DIFAL|Valor FECOP-ST DIFAL Destino
PDVCI_FST_DFD_ALQ - Aliq. FCP ST DIFAL|Aliquota FECOP-ST DIFAL Destino
PDVCI_IST_DFD_BAS - Base ICMS ST DIFAL|Base ICMS ST DIFAL Dstino
PDVCI_IST_DFD_VAL - Valor ICMS ST DIFAL|Valor ICMS ST DIFAL Destino
PDVCI_IST_DFD_ALQ - Aliq. ICMS ST DIFAL|Aliquota ICMS ST DIFAL Destino
PDVCI_FCP_DFD_BAS - Base FCP DIFAL|Base FECOP DIFAL Destino
PDVCI_FCP_DFD_VAL - Valor FCP DIFAL|Valor FECOP DIFAL Destino
PDVCI_FCP_DFD_ALQ - Aliq. FCP DIFAL|Aliquta FECOP DIFAL Destino
PDVCI_EAN_COM_XML - EAN Com. XML|EAN da Unidade Comercial do XML
PDVCI_UNI_COM_XML - Uni. Com. XML|Unidade Comercial do XML
PDVCI_QTD_COM_XML - Qtd. Com. XML|Quantidade Comercial do XML
PDVCI_EAN_TRB_XML - EAN Trib. XML|EAN da Unidade Tributavel do XML
PDVCI_UNI_TRB_XML - Uni. Trib. XML|Unidade Tributavel do XML
PDVCI_QTD_TRB_XML - Qtd. Trib. XML|Quantidade Trib do XML
PDVCI_IDE_FIS     - Ide. Obs. Fisco|Identificacao do campo de Observacao do Fisco
PDVCI_OBS_FIS     - Obs. Fisco|Observacao do Fisco
PDVCI_IDE_CTR     - Ide. Obs. Ctb.|Identificacao do campo de Observacao do Contribuinte
PDVCI_OBS_CTR     - Obs. Ctb.|Observacao do Contribuinte

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso5

Conversão de NFC-e


Tratamento dos campos:

Criação dos campos novos da NT 2021.004:

Tabela AG3VNFCC e tabelas mensais AG3VNFCC_aaaamm:

NFCC_FST_DFD_VAL - Valor  do FCP ST do DIFAL
NFCC_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST do DIFAL
NFCC_FCP_DFD_VAL - Valor do FCP ICMS do DIFAL

Tabela AG3VNFCI e tabelas mensais AG3VNFCI_aaaamm:

NFCI_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ST do DIFAL
NFCI_FST_DFD_VAL - Valor  do FCP ST do DIFAL
NFCI_FST_DFD_ALQ - Alíquota do FCP ST do DIFAL 
NFCI_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST do DIFAL
NFCI_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST do DIFAL
NFCI_IST_DFD_ALQ - Alíquota do ICMS ST do DIFAL
NFCI_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ICMS do DIFAL
NFCI_FCP_DFD_VAL - Valor do FCP ICMS do DIFAL
NFCI_FCP_DFD_ALQ - Alíquota do FCP ICMS do DIFAL
NFCI_EAN_COM_XML - EAN da Unidade Comercial do XML
NFCI_UNI_COM_XML - Unidade Comercial do XML
NFCI_QTD_COM_XML - Quantidade Comercial do XML
NFCI_EAN_TRB_XML - EAN da Unidade Tributável do XML 
NFCI_UNI_TRB_XML - Unidade Tributável do XML        
NFCI_QTD_TRB_XML - Quantidade Tributável do XML     
NFCI_IDE_FIS - Identificação do campo de Observação do Fisco
NFCI_OBS_FIS - Observação do Fisco
NFCI_IDE_CTR - Identificação do campo de Observação do Contribuinte
NFCI_OBS_CTR - Observação do Contribuinte


Tabela AG3VNFCI_202104 sem os campos novos


Executando o programa de NFC-e – VGTUNFCE


Mensagem da conversão


Conversão efetuada

Registro da NFC-e - Seleção


Consulta da NFC-e


Campos novos adicionados ao registro


Tabela alterada

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso6

Conversão do Fiscal Mensal


Tratamento dos campos:

Criação dos campos novos da NT 2021.004.

Campos novos na tabela AA1FFISC e tabelas mensais AA1FFISC_aaaamm:

FISC_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ST do DIFAL
FISC_FST_DFD_VAL - Valor  do FCP ST do DIFAL
FISC_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST do DIFAL
FISC_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST do DIFAL
FISC_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ICMS do DIFAL
FISC_FCP_DFD_VAL - Valor do FCP ICMS do DIFAL
FISC_ICM_DIF_BAS - Base de Cálculo do ICMS Diferido
FISC_ICM_DIF_VAL - Valor do ICMS Diferido

Campos novos na tabela AA1FFISI e tabelas mensais AA1FFISI_aaaamm:

FISI_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ST do DIFAL
FISI_FST_DFD_VAL - Valor  do FCP ST do DIFAL
FISI_FST_DFD_ALQ - Alíquota do FCP ST do DIFAL 
FISI_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST do DIFAL
FISI_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST do DIFAL
FISI_IST_DFD_ALQ - Alíquota do ICMS ST do DIFAL
FISI_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ICMS do DIFAL
FISI_FCP_DFD_VAL - Valor do FCP ICMS do DIFAL
FISI_FCP_DFD_ALQ - Alíquota do FCP ICMS do DIFAL
FISI_ICM_DIF_BAS - Base de Cálculo do ICMS Diferido
FISI_ICM_DIF_VAL - Valor do ICMS Diferido
FISI_ICM_DIF_ALQ - Alíquota ICMS Diferido
FISI_EAN_COM_XML - EAN da Unidade Comercial do XML
FISI_UNI_COM_XML - Unidade Comercial do XML
FISI_QTD_COM_XML - Quantidade Comercial do XML
FISI_EAN_TRB_XML - EAN da Unidade Tributável do XML 
FISI_UNI_TRB_XML - Unidade Tributável do XML        
FISI_QTD_TRB_XML - Quantidade Tributável do XML     
FISI_IDE_FIS     - Identificação do campo de Observação do Fisco
FISI_OBS_FIS     - Observação do Fisco
FISI_IDE_CTR     - Identificação do campo de Observação do Contribuinte
FISI_OBS_CTR     - Observação do Contribuinte


Tabela AA1FFISI_202104 sem os campos novos


Executando o Fiscal Mensal – VGLFFISC


Mensagem da conversão


Conversão efetuada


Registro Fiscal Mensal – Seleção


Notas Fiscais


Importação da nota


Nota importada


Consulta da nota - Campos novos


Tabela alterada

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defaultno
referenciapasso7

Importação de Notas (Arquivo)


Leiaute de importação

FIS0001_VGLIMPFS_Layout_de_Importação_de_Movimentos_Fiscais


Tratamento dos campos:

Campos novos na tabela AW1IMPNI:

IMPNI_IDE_FIS - Identificação do campo de Observação do Fisco
IMPNI_OBS_FIS - Observação do Fisco
IMPNI_IDE_CTR - Identificação do campo de Observação do Contribuinte
IMPNI_OBS_CTR - Observação do Contribuinte

Inclusão do Registro 12 - Observações do Item com os novos campos de Observações do Item


Arquivo texto

Importação da nota fiscal de número 200324


Registros novos


Importação de notas (VGLIMPFS)


Crítica do processamento


Arquivo processado


Nota incluída (VGLMFISX)


Fiscal Mensal (VGLFFISC) – Seleção de mês


Seleção da nota


Nota Fiscai importada


Detalhe com os campos novos de Observações do Produto

Totvs custom tabs box items
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referenciapasso8

Importação de Notas (WS)


Leiaute de importação

FIS0001 Tabelas de Integração de Movimentos Fiscais VGLIMPFS


Tratamento dos campos:

Campos novos na tabela AW1IMPNC:

IMPNC_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FECOP-ST DIFAL Destino
IMPNC_FST_DFD_VAL - Valor do FECOP-ST DIFAL Destino
IMPNC_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST DIFAL Destino
IMPNC_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST DIFAL Destino
IMPNC_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FECOP DIFAL Destino
IMPNC_FCP_DFD_VAL - Valor do FECOP DIFAL Destino

Campos novos na tabela AW1IMPNI:

IMPNI_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FECOP-ST DIFAL Destino
IMPNI_FST_DFD_VAL - Valor do FECOP-ST DIFAL Destino
IMPNI_FST_DFD_ALQ - Alíquota do FECOP-ST DIFAL Destino
IMPNI_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST DIFAL Destino
IMPNI_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST DIFAL Destino
IMPNI_IST_DFD_ALQ - Alíquota do ICMS ST DIFAL Destino
IMPNI_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FECOP DIFAL Destino
IMPNI_FCP_DFD_VAL - Valor do FECOP DIFAL Destino
IMPNI_FCP_DFD_ALQ - Alíquota do FECOP DIFAL Destino
IMPNI_EAN_COM_XML - EAN da Unidade Comercial do XML
IMPNI_UNI_COM_XML - Unidade Comercial do XML
IMPNI_QTD_COM_XML - Quantidade Comercial do XML
IMPNI_EAN_TRB_XML - EAN da Unidade Tributável do XML
IMPNI_UNI_TRB_XML - Unidade Tributável do XML
IMPNI_QTD_TRB_XML - Quantidade Trib do XML
IMPNI_IDE_FIS - Identificação do campo de Observação do Fisco
IMPNI_OBS_FIS - Observação do Fisco
IMPNI_IDE_CTR - Identificação do campo de Observação do Contribuinte
IMPNI_OBS_CTR - Observação do Contribuinte

Criação da tabela FIS_LOTE_ITEM_IMP

IMPLT_ID - Identificador da NF
IMPLT_SEQ_ITE - Sequencial do Item
IMPLT_SEQ_LOT - Sequencial do Lote
IMPLT_COD_LOT - Número do lote
IMPLT_QTD_LOT - Quantidade do lote
IMPLT_VLD_LOT - Data de validade do lote (DDMMAAAA)
IMPLT_FAB_LOT - Data de fabricação do lote (DDMMAAAA)
IMPLT_CLA_LOT - Classificação do lote
IMPLT_AGR_LOT - Código de agregação do lote


Importação de XML nos web services SOCIN / TES

Na tela Inicial, seleciona “Importação Manual Unitária”


Seleciona o arquivo XML para importação


Nota importada com sucesso


Consulta no Registro Fiscal da nota incluída (VGLMFISX)


Consulta detalhes da nota importada no Registro Fiscal (VGLMFISX)


Fiscal Mensal (VGLFFISC) – Seleção de mês


Seleção da nota


Nota Fiscal importada


Detalhe com os campos novos de Observações do Produto


Detalhe com os Lotes do Produto

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso9

Conector NF-e



Templatedocumentos


HTML
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