Será possível definir como o sistema irá consistir o período de corte para o processo de Contabilização de Curto e Longo prazo. É necessário acessar os parâmetros do Totvs Incorporação através da aba ‘Ambiente’>>Parâmetros>>Totvs Incorporação. Após selecione a opção ‘Integração Contábil’ e avance.
Ação dos parâmetros:
Utilizar Período Contábil para calcular os valores de curto e longo prazo
Essa opção não pode ser marcada, sempre o sistema irá considerar como data inicial do curto prazo a data da Venda, Aditivo, Reajuste, Seguro Prestamista ou Distrato.
Habilitado, define que o sistema irá considerar o período contábil como base para a data inicial do curto prazo. A data se atualiza a cada adequação do período contábil (Período de Apuração). Desmarcado o sistema irá considerar como data inicial do curto prazo a data da Venda, Aditivo, Reajuste, Seguro Prestamista ou Distrato.
Período limite curto prazo (Em meses)
Define a quantidades de meses que o sistema considerar como curto prazo.
Período de Apuração da Transferência (Em meses)
A apuração sempre é mensal não tem a opção de alterar
Define o período (meses) que os valores serão transferidos das contas de longo prazo para o curto prazo.
Inverter a Conta Contábil do Aditivo
Inverter a conta contábil do aditivo caso o valor seja negativo
Por Default o sistema irá apresentar as opções da seguinte forma:
‘Utilizar Período Contábil para calcular os valores de curto e longo prazo’ habilitado.
Período limite curto prazo (Em meses) como 24 ou 12.
Período de Apuração da Transferência (Em meses) como 12 ou 1.
Parâmetro: Essa opção está desativado no sistema, tendo a opção somente desmarcado
Utilizar Período Contábil para calcular os valores de curto e longo prazo
Considerando 3 vendas distintas, com o período contábil de de 2 anos. As vendas foram criadas com datas diferentes para demonstrar a evolução dos períodos. conforme tabela a seguir:
Vendas
Data da Venda
Data Limite Curto
Período de curto
Período de Transferência Apuração
A
02/01/2019
31/12/2020
24
12
B
01/02/2019
31/12/2020
24
12
C
01/03/2020
31/12/2021
24
12
Card
id
Utilizando Plano de Financiamento|
label
Utilizando Plano de Financiamento |
Parâmetro:
Utilizar Período Contábil para calcular os valores de curto e longo prazo
Considerando 3 vendas distintas, com um plano de financiamento de 12 parcelas. As vendas foram criadas com datas diferentes para demonstrar a evolução dos períodos. conforme tabela a seguir:
Vendas
Data da Venda
Data Limite Curto
Período de Curto
Período de Transferência Apuração
Parcelas
D
10/01/2019
31/04/2019
3
1
12
E
15/02/2019
30/05/2019
3
1
12
F
09/03/2019
31/06/2019
3
1
12
Card
id
Exemplo com Plano de Financiamento|
label
Exemplo com Plano de Financiamento |
Exemplo de período Trimestral com apuração mensal:
Exemplo dos Valores que serão Contabilizados:
Card
id
Exemplo com Período Contábil|
label
Exemplo com Período Contábil |
Essa opção está desativado no sistema, tendo a opção somente desmarcado
Exemplos de Período Contábil anual:
Exemplo de atualização da Data Limite para curto prazo:
Exemplo dos Valores que serão contabilizados:
Card
id
Gerando a Contabilização RM|
label
Gerando a Contabilização no RM|
No cadastro do contrato de Venda é necessário que seja informado na aba 'Contabilidade' os Eventos Contábeis que estão estruturados para a utilização da contabilização de Curto e Longo prazo. A contabilização será gerada seguindo o gatilho/processo de origem(Efetivação da Venda, Reajuste, Distrato e etc).
Venda A contabilização da venda será criada na efetivação do contrato.
Reajuste Durante a execução do processo de Reajuste o sistema irá criar a contabilização do Reajuste.
Distrato Ao efetivar o Distrato será criado a contabilização.
Seguro Por Empreendimento Ao concluir a geração do Seguro por Empreendimento, será realizado a contabilização.
Aditivo A contabilização será criada na efetivação do Aditivo. Caso o parâmetro Inverter a conta contábil do aditivo caso o valor seja negativo, esteja marcado o sistema realiza a inversão parcial das contas para gerar o estorno do curto para contabilizar no longo ou vice -versa.
Transferência Ao realizar o processo de Contabilizações de Transferências de Longo para Curto Prazo, a contabilização atualizada.
O cadastro do Evento Contábil é fundamental para o correto funcionamento da contabilização, na sua estruturação deve ser considerado todos o processos que serão contabilizados.
Para visualizar a contabilização é necessário acessar o aba do sistema, 'Contabilidade' e apos acessar o menu Lotes, o sistema irá criar automaticamente um lote para cada operação utilizada que irá armazenar is dados referente a partida contábil.
Além de contabilizar os valores de juros de contrato, correção monetária, seguro prestamista, o cliente pode criar outros valores como taxas que precisam ser contabilizados. Para isso, será necessário criar o valor de incidência "Valores Agregado da Venda" a curto e a longo prazo para a contabilização da venda e da transferência.
Feita esta melhoria na contabilização para criar valores de incidência para "Valores Agregados" da venda como taxa administrativa, taxa Limpeza. Cálculo da incidência (Valor da Parcela - Original - Juros - CM - Seguro)
Configuração padrão de como gerar contabilização curto e longo prazo
Plano de Financiamento padrão com Juros, CM e Seguro por Empreendimento
Eventos que devem ser configurados, logo abaixo irei mostrar cada evento, não esquecer de fazer o mesmo para eventos deflacionário que inverte a conta.
Plano de Financiamento gerado
Na primeira parcela tem valor original de R$2500,00, seguro de R$ 1000,00 e R$20,00 de taxa de administração lançado via aditivo
Agora como realizar a configuração dos eventos
Evento da Venda
Siglas:
V - Venda
CP - Curto Prazo
LP - Longo Prazo
No débito foi configurado uma conta de CP utilizando a variável Valor Venda Curto Prazo e LP utilizando outra conta com a variável Valor Venda Longo Prazo.
No crédito pode configurar a mesma conta para CP e LP utilizando a variáveis acima ou usando apenas a variável Valor Venda que é a soma das duas.
Caso a venda fosse Juros Price, então configure evento com as variáveis de juros CP e LP
No débito foi configurado uma conta de CP utilizando a variável Valor Juros Ambos Curto Prazo e Valor Monetária Ambos Curto Prazo, e para LP utilizando outra conta com a variável Valor Juros Ambos Longo Prazo e Valor Monetária Ambos Longo Prazo.
No crédito pode configurar a mesma conta para CP e LP utilizando a variáveis acima ou usando apenas a variável Valor Juros Ambos e valor Monetária Ambos que é a soma das duas.
Caso a venda fosse Juros Price a configuração deve ficar no evento da venda
Evento do Seguro por Empreendimento
No débito foi configurado uma conta de CP utilizando a variável Valor Seguro Prestamista Curto Prazo e LP utilizando outra conta com a variável Valor Seguro Prestamista Longo Prazo.
No crédito pode configurar a mesma conta para CP e LP utilizando a variáveis acima ou usando apenas a variável Valor Seguro Prestamista que é a soma das duas.
Evento do Aditivo - Alteração de Valor de Parcela
No débito foi configurado uma conta de CP utilizando a variável Valor Aditivo Venda Curto Prazo e LP utilizando outra conta com a variável Valor Aditivo Venda Longo Prazo.
No crédito pode configurar a mesma conta para CP e LP utilizando a variáveis acima ou usando apenas a variável Valor Aditivo Venda que é a soma das duas.
Evento do Distrato
No débito foi configurado uma conta de CP utilizando a variável Valor Saldo Devedor Curto Prazo e LP utilizando outra conta com a variável Valor Saldo Devedor Longo Prazo.
No crédito pode configurar a mesma conta para CP e LP utilizando a variáveis acima ou usando apenas a variável Valor Saldo Devedor que é a soma das duas.
Não esqueça de configurar os eventos de pagamento para devolução de valores se for o caso.
Evento de Transferência
Na transferência não iremos colocar os eventos de seguro e aditivo, pois no meu exemplo eles são sempre lançados na competência do vencimento da parcela que estão sendo gerados boletos, sendo assim sempre são lançados na conta de Curto Prazo. Desta forma, não precisa configurar, caso seja lançado no futuro deve-se configurar.
No débito vou configurar a conta de CP para receber do Crédito de Longo Prazo utilizando as variáveis já citadas acima.
Valor Venda Curto Prazo
Valor Venda Longo Prazo
Valor Monetária Ambos Curto Prazo
Valor Monetária Ambos Longo Prazo
Valor Juros Ambos Curto Prazo
Valor Juros Ambos Longo Prazo
Dados da configuração do contrato
Data da Venda : 01/04/2021
Período de Curto Prazo : 12
Transferência: Mensal
Card
label
Competência 04/2021
Card
label
Competência 05/2021
asdas
Deck of Cards
id
Competência 04/2022
asdasd
Card
label
Competência 05/2022
asdasd
Card
label
Competência 06 a 07/2022
asdasd
Card
label
Competência 04/2021
sadasd
Deck of Cards
id
Competência 05/2021
asd
Deck of Cards
id
Competência 04/2022
asd
Deck of Cards
id
Competência 05/2022
asd
Deck of Cards
id
Competência 06 a 07/2022
asd
Data da operação da competência
Contabilizando a Efetivação da Venda
Período considerado Curto Prazo: 01/04/2021 a 31/03/2021
R$2500,00 * 12 meses = R$30.000,00
Período considerado Longo Prazo: 01/04/2022 até o fim do Plano de Financiamento
R$2500,00 * 28 meses = R$70.000,00
Não existe outras operação nessa competência
A transferência de Longo para Curto foi executada no mês 04/2021 e não lançou valor por não ter nada a transferir, pois a única operação nesse mês é a efetivação da venda
Data da operação da competência
Contabilizando a Efetivação da Venda
Período considerado Curto Prazo: 01/04/2021 a 31/03/2021
R$2500,00 * 12 meses = R$30.000,00
Período considerado Longo Prazo: 01/04/2022 até o fim do Plano de Financiamento
R$2500,00 * 28 meses = R$70.000,00
Card
id
Transferência do Longo para o Curto Prazo|
label
Transferência do Longo para o Curto Prazo
Os valores de Curto e Longo prazo são alterados com de acordo com o avanço do período, o sistema atualiza o período considerando o processo que foi executado no contrato de venda. Com isso é necessário atualizar os valores contábeis movendo um montante das contas de Longo Prazo para o Curto prazo.
Informações
title
Importante
É necessário acessar o perfil vinculado ao usuário e conceder permissão para execução do processo. Acesse o cadastro de Perfil do sistema 'Incorporação' edite o cadastro do perfil que está sendo utilizado vá aba 'Acesso a Menus', de permissão as TAGS:
[04.02.03]Contabilizações de Transferência de Longo Para Curto Prazo [04.02.03.01]Contabilizar Transferência: Estornar
Para execução do processo é necessário acessar aba do sistema 'Contabilidade' em seguida o menu 'Contabilizações de Transferência de Longo Para Curto Prazo' , após acessar a visão deve-se ir ao menu Processos>>Contabilizar/Estornar Transferência. Na visão do processo deve ser selecionado o Contrato que deseja realizar a transferência, informado o Tipo de Processo e o Período da Competência de Transferência, caso seja exercício contábil sempre transferirá no último dia do mês do ano.
Informações
title
Tipo de Processo
Contabilizar: Realiza a Transferência do contrato selecionado.
Estornar: Realiza o estorno contábil do contrato selecionado.
Recontabilizar(Estornar e Contabilizar): Permite que que seja feito o reprocessamento da operação.
Sempre que for executado o processo de Contabilizar o contato o sistema irá criar um registro na visão de 'Contabilizações de Transferência de Longo Para Curto Prazo' que será contabilizada no última dia da competência do período selecionado.
