Histórico da Página
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| Field: | Description: | |||||
Issuer | Enter the code of supplier the document of whom you want to enter.
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Operation Nat | Enter the code of the operation nature of the document to be implemented. | |||||
Series Issue Pt (Arg) | Enter the series of document to be implemented.
| |||||
| Stamp |
View the Stamp number of Paraguayan law for the document.
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| Due Date |
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| Document | Enter the number of document to be implemented.
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| Certif Type |
Select the certificate type. Options available:
| |||||
| Document Type |
Select the document type. Options available:
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| Document Kind | Display code of document class, as set in parameters of function Transaction Type Maintenance (CD0609). | |||||
| Transaction with | Select one of the options to define whether the business transaction is with a Customer or a Supplier.
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| Note Code | Select one of the options to define the origin of remittance. Options available:
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| SRI Authorization |
Enter SRI Authorization. | |||||
| Authorization Date |
Enter the date of SRI authorization. | |||||
| Site | Enter the code of the site of document inflow. | |||||
| Origin Site | Enter the code of the origin site when a transfer between sites is at issue. | |||||
| Transaction Date | Enter the date of the transaction considered for receipt.
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| Issue Date | Enter the issue date considered for the document.
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| Refunded Debit Note |
Select this when a refunded debit note is at issue.
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| Complementary Nature | Select the code of Operation Nature of Document of submission for processing/consignation, which originated the current Document.
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| RMA No. | Select RMA number to be related to the document. |
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Add Document Screen - Document Folder II
CampoField: | DescriçãoDescription: | |||||
Unidade Federação | Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada. | |||||
| Conta Transitória | Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação. Exemplos:
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| Subconta Transitória | Inserir o código da subconta transitória do documento. É exibida a subconta da conta informada no campo anterior. Somente é necessário informar quando a conta exigir a subconta. Caso contrário este campo é desabilitado. | |||||
| Via Transporte | Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:
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| UUID |
Inserir o número UUID (Identificador Único Universal) que consta na nota fiscal do fornecedor.
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| Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito.
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| Moeda | Inserir o código da moeda do documento. | |||||
| Cotação Dia | Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. | |||||
| Cotação Variação Cambial | Inserir o valor da cotação da variação cambial, utilizada para a valorização dos itens no estoque.
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| Vl Frete ME | Inserir o valor do frete, despesa constante do documento. | |||||
| Vl Seguro ME | Inserir o valor do seguro, despesa constante do documento. | |||||
| Vl Embal ME | Inserir o valor da embalagem, despesa constante do documento. | |||||
| Vl Outras ME | Inserir o valor de outras despesas constantes do documento. | |||||
| Vl Despesa ME | Exibe o valor total das despesas constantes do documento. | |||||
| Vl Mercado ME | Exibe o valor total das mercadorias informadas para o documento. | |||||
| Desconto/Sobretaxa |
Indicar se o valor informado será um desconto ou sobretaxa. Esta informação será utilizada somente para cálculo do total da nota e também na geração das duplicatas. | |||||
| Valor Desconto/Sobretaxa |
Indicar o valor de desconto ou de sobretaxa que será aplicado ao valor total do documento e também nas duplicatas. |
Tela Inclui Documento - Pasta Observação
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Objetivo da tela:
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Apresenta e permite modificar a observação do documento.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
...
Descrição:
...
Observação
...
Inserir caso necessário, observações pertinentes ao documento.
Tela Inclui Documento - Pasta RGA
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Objetivo da tela:
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A pasta RGA, não é habilitada quando a tela Inclui Documento é acessada por intermédio da função Manutenção de Documentos (RE3001), essa pasta será habilitada quando o acesso for por intermédio da função Manutenção de Documentos de Saída (RE4001).
State | Display the acronym of the state of supplier of goods of incoming document. | |||||
| Suspense Account | Enter the suspense account code. The account set in parameters of the function Stock Site Maintenance (CD0611) is displayed, in accordance with the type of transaction made by the operation nature. Examples: When the operation nature indicates:
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| Suspense Subaccount | Enter the code of suspense subaccount of document. The subaccount of the account entered in previous field is displayed. You only need to fill this out when the account requires a subaccount. Otherwise, this field is disabled. | |||||
| Transport Mode | Select one of the options to define the mode of transportation of the goods. Options available:
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| UUID |
Enter the UUID (Universal Single Identifier) number found in the supplier invoice.
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| Billing Invoice | When selected, this indicates the document entered is an invoice. When deselected, this indicates the document is a remittance.
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| Currency | Enter the currency code of document. | |||||
| Day Quotation | Enter the value of currency quotation, used for conversion of purchases into foreign currency. | |||||
| Exchange Variation Quotation |
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| ME Freight Val | Enter the freight value, expense found in document. | |||||
| ME Insurance Val | Enter the insurance value, expense found in document. | |||||
| ME Package Val | Enter the package value, expense found in document. | |||||
| ME Others Val | Enter the value of other expenses found in document. | |||||
| ME Expense Val | Enter the total value of expenses found in document. | |||||
| ME Market Val | Display the total value of goods entered for the document. | |||||
| Discount/Surcharge |
Indicate whether the value entered is a discount or surcharge. This information is used only to calculate the invoice total and also to generate trade notes. | |||||
| Discount/Surcharge Value |
Enter the discount or surcharge value to be applied to the total document value and also to trade notes. |
Add Document Screen - Note Folder
Purpose of the Screen: | To display and allow changes to document note. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Note | Add notes pertaining the document, if needed. |
Add Document Screen - RGA Folder
Purpose of the Screen: | Folder RGA is not enabled when you access screen Add Document through function Documents Maintenance (RE3001). This folder is enabled when access is through function Outgoing Documents Maintenance (RE4001). |
Add Document Screen - Import Folder
Purpose of the Screen: | Folder Import is enabled when module Import is deployed in the system or function "controla-aduana-internac" is active. However, fields Shipment Site, Shipment and Import Declaration are not enabled at any time, because they are only for querying the import document that originated the receipt. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: | ||||||||||
Shipment | Display the shipment code related to the import process. | ||||||||||
Site | Display the code and description of site that generated the shipment. | ||||||||||
Import Declaration | Display the import declaration code for which the incoming document is being generated. | ||||||||||
Customs Imp Statmt / Requests Imp Statmt | Enter the code of customs import statement.
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Declaration Date | Enter declaration date.
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Customs Code | Enter customs code.
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Agent |
Enter agent code.
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Temporary Supplier Screen - Supplier Data Folder
Purpose of the Screen: | When you press button OK on screen Add Document, screen Temporary Supplier is displayed when the transaction is made with a Temporary Supplier (Extra Supplier). |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Order | Select the purchase order containing the Temporary Supplier data. The order selected must belong to the same document issuer. After clicking Confirm, this field displays the order data to be used as default for the Temporary Supplier. |
Company Name | Enter the name of temporary supplier. |
EIN | Enter the EIN number of temporary supplier. |
Address | Enter the address of temporary supplier. |
Full Address | Enter the full address of temporary supplier. |
District | Enter the district of temporary supplier. |
City | Enter the city of temporary supplier. |
State | Enter the state of temporary supplier. |
Country | Enter the country of temporary supplier. |
Postal Code | Enter the postal code of temporary supplier. |
Contact | Enter the person of contact with temporary supplier. |
Phone | Enter the phone number of temporary supplier. |
Enter the e-mail of person of contact with temporary supplier. | |
Note | Note Folder. |
Debit or Credit Note Generation Screen - RE3905
Purpose of the Screen: | The program Documents Maintenance (RE3001) lets you generate debit note (return) for financial adjustment. This note does not update quantity in stock and necessarily requests the invoice of origin to apportion the value by the items. The screen Debit or Credit Note Generation (RE3905) is displayed upon clicking button OK on screen Add Document, when the document generated has an operation nature that has parameter "Generate Debit Note" selected for you to enter the document of debit origin, attaching them. The user must enter the total value of Debit document, then the system apportions this value for all main document items. When you update the document, a bill related to the original bill is generated in module Financials. The user may still enter which taxes will be levied on the Credit or Debit document, and the tax value will be calculated on the total value entered by the user in program re3001a. When a document is entered, the system automatically displays the taxes of the document attached. If the document has any type of withholding, you must generate it manually. You must update the current document in stock to be able to attach it to a debit or credit note. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Issuer | Enter the issuer code of document that generated the debit - origin document. |
Abbrev Name | Enter the abbreviated name of issuer of document that generated the debit - origin document. |
Document | Enter the number of document that generated the debit - origin document. |
Oper Nature | Enter the operation nature of document that generated the debit - origin document. |
Series | Enter the series of document that generated the debit - origin document. |
Total V. w/ IVA |  Display the total value of document plus IVA. |
Exempt Total V. | Enter the total exempt value of document. |
Recorded V. |  Enter the recorded value of document. |
V. Not Recorded | Enter the value not recorded of document. |
Exempt V. | Enter the exempt value of document. |
Tax Type |  Enter the tax type for the entered withholding tax. Options available: IVA, Income Tax, others. |
Document Item Add Screen - Purchases Folder
Purpose of the Screen: | When you press the button Add on screen Document Maintenance - Items Folder, the following screen is displayed for you to add document items.
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| Informações | ||
|---|---|---|
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For remittance invoices of future delivery, the purchase order of the invoice is assumed. The user cannot edit this order; however, if the order is not entered in the invoice, it can be entered in the remittance. Items are automatically generated for the remittance, based on the invoice entered, and cannot be added manually. The folder related to the added material will not be enabled for this invoice type. |
Other Actions/Related Features:
Action: | Description: |
Expenses | This button, displayed between buttons Save and Cancel, is displayed only when Purchase Parameters are set for the system to control Expenses. It is only enabled when an order and a purchase order are entered for the document item. Upon pressing the button, the expenses found in the order/purchase order of the item are generated for the document item, and folder Expenses is enabled for adding or deleting expenses from the document item. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: | |||||
Seq | Enter the sequence number to be considered for the item in document. | |||||
Item | Enter the item code to be considered for the document sequence. | |||||
Supplier Item | Display the item code for the supplier of document goods. | |||||
Reference | Enter the item reference, when the item is controlled by reference in stock. | |||||
Order | Enter the number of item purchase order. | |||||
Purchase Order | Select the number of item purchase order. | |||||
Event | Display the event sequence in which the aforementioned purchase order is listed (if an event for the order exists). It is denominated "Event", a tool to control and monitor purchase processes in which an order/purchase order may be found. Aims to grant purchaser viewing conditions and control the progress of a given order or purchase order (see function CC0109 Events Maintenance). | |||||
Installment | Display the installment number of the purchase order being received, which you may edit. | |||||
FIFO Purchase Order | When selected, this indicates the document item quantities are allocated to purchase order installments of the supplier, from the oldest to the most recent, until completing the quantity received. Example: Order 1,200 – Installment 01 – Qty 500 pcs – inflow date 06/10 Order 1,600 – Installment 01 – Qty 300 pcs – inflow date 06/15 Order 1,600 – Installment 02 – Qty 300 pcs – inflow date 06/20 In this example, the system allocates the total quantity of installment 01 of order 1,200 and of installment 01 of order 1,600. To completing the quantity received, the quantity of 200 pcs of installment 02 of order 1,600 is partially allocated.
| |||||
Close Schedule | When selected, it indicates the purchase order installment will be closed when the document is updated. | |||||
Update reversal | When selected, it indicates the stock update occurs during the document update. | |||||
Service item | When selected, it indicates the item is of service.
| |||||
Ledger Account | Enter the ledger account number for item transfer in stock. This account is required for items that have control type: physical, consigned or direct debit. For total control items, this is only needed if the item must be appropriated directly to a specific account, not to stock. | |||||
Cost Center | Enter the cost center related to the ledger account, when the account uses cost center. | |||||
Production Order | Enter the production order number to be considered for the item, when the purchase is directed to a specific production order. | |||||
Parent Item | Display the code of the parent item of production order. | |||||
Script | Display the number of manufacturing script of production order item. | |||||
Operation | Display the operation number of production order item. | |||||
Tag Quantity | Enter the quantity of tags to be printed with barcodes for the item being received. This field is only enabled if the item is registered in module Data Collection. | |||||
Concession Act No. | Display the number of concession act entered in shipping order, which you may change when the document's operation nature is of drawback type.
| |||||
Supporting Tax Documentation | Enter the number of Supporting Tax Documentation.
| |||||
Withh Code | Enter withholding code.
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Tela Inclui Documento - Pasta Importação
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Objetivo da tela:
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A pasta Importação é habilitada quando o módulo Importação está implantando no sistema ou a função "controla-aduana-internac" está ativa. Porém, os campos Estabelecimento do Embarque, Embarque e Declaração de Importação não são habilitados em nenhum momento, pois são apenas para consulta do documento de importação que originou o recebimento.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Embarque
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Exibe o código do embarque referente ao processo de importação.
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Decl Imp Aduana / Decl Imp Pedimentos
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Inserir o código de declaração de importação da aduana.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Este campo será visualizado quando a função "controla-aduana-internac" está ativa. |
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Inserir a data de declaração.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Este campo será visualizado quando a função "controla-aduana-internac" está ativa. |
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Inserir o código da aduana.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Quando este campo não for informado, será sugerido as posições 3 a 5 do campo declaração importação aduana. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Este campo será visualizado quando a função "controla-aduana-internac" está ativa. |
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Inserir o código do agente.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Este campo será visualizado quando a função "controla-aduana-internac" está ativa. |
Tela Fornecedor Temporário - Pasta Dados Fornecedor
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Objetivo da tela:
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Ao acionar o botão OK na tela Inclui Documento, é apresentada a tela Fornecedor Temporário quando a movimentação for efetuada com um Fornecedor Temporário (Extrafornecedor).
Deverão ser inseridos os dados pertinentes ao fornecedor temporário.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Pedido
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Selecionar o pedido de compra a ser considerado para apresentação dos dados do Fornecedor Temporário.
O pedido selecionado deve pertencer ao mesmo emitente do documento.
Esse campo apresentará os dados do pedido após o acionamento do botão Confirma, e elas serão utilizadas como padrão para o Fornecedor Temporário.
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Tela Geração Nota de Débito ou Crédito - RE3905
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Objetivo da tela:
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O programa de Manutenção de Documentos (RE3001) permite gerar nota de débito (devolução) para acerto financeiro. Esta nota não atualiza quantidade no estoque e obrigatoriamente irá solicitar a nota de origem para fazer o rateio do valor pelos itens.
A tela de Geração de Nota de Débito ou Crédito (RE3905) é apresentada ao clicar o botão OK na tela Inclui Documento, quando o documento gerado possua uma natureza de operação que possua o parâmetro "Gerar Nota de Débito" selecionada para que seja informado o documento de origem do débito, vinculando-os.
O valor total do documento de Débito deve ser informado pelo usuário e o sistema irá efetuar um rateio desse valor para todos os itens do documento principal.
Ao atualizar o documento, será gerado um título relacionado ao título original no módulo Financeiro.
O usuário ainda poderá informar quais impostos irão incidir sobre o documento de Crédito ou Débito e o valor do imposto será calculado sobre o valor total informado pelo usuário no programa re3001a.
Quando for informado um documento, será exibido de forma automática os impostos do documento vinculado.
Se houver algum tipo de retenção no documento esta deverá ser gerada manualmente.
O documento atual deve estar atualizado no estoque para que seja possível vinculá-lo à uma nota de débito ou crédito.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Emitente
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Inserir o código do emitente do documento gerador do débito - documento origem.
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Apresenta o valor com IVA incluso total do documento.
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Inserir o valor isento total do documento.
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Inserir o valor gravado do documento.
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Inserir o valor não gravado do documento.
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Inserir o valor isento do documento.
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Inserir o tipo de imposto para o imposto de retenção inserido. Opções disponível: IVA, IR, Outros.
Tela Inclui Item Documento – Pasta Compras
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Objetivo da tela:
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Ao acionar o botão Incluir, na tela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, é apresentada a tela a seguir para a inclusão dos itens do documento.
| Informações |
|---|
É necessária a informação da Ordem de Compra para que os valores da cotação da ordem sejam assumidos para a geração da previsão no módulo Contas a Pagar. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Para as notas de remessa de entrega futura, será assumida a ordem de compra da fatura. Esta ordem não poderá ser alterada pelo usuário, porém se na fatura não foi informada a ordem, será possível informar no remito. Os itens serão gerados automaticamente para o remito, com base na nota fiscal de fatura informada, não sendo possível incluir manualmente. A pasta referente a material agregado não será habilitada para este tipo de nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Descrição:
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Despesas
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Este botão, apresentado entre os botões Salvar e Cancelar, é apresentado somente quando nos Parâmetros de Compras estiver informado que o sistema controla Despesas. É habilitado somente quando informado um pedido e ordem de compra para o item do documento.
Ao acionar o botão, as despesas constantes no pedido/ordem de compra do item são gerados para o item do documento, e é habilitada a Pasta Despesas para incluir, modificar ou eliminar as despesas do item do documento.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo:
Descrição:
Seq
Exibe a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem).
É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar.
Visa dar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos).
Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente até completar a quantidade recebida.
Exemplo:
Quantidade recebida: 1.000 pç – data de transação 20/06
Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06
Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06
Ordem 1.600 – Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr. 20/06
Nesse exemplo, o sistema irá alocar a quantidade total das parcelas 01 da ordem 1.200 e parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 pç da parcela 02 da ordem 1.600.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para que as ordens possam se enquadrar ao processo FIFO, são levados em consideração os parâmetros do usuário, se é considerado o método FIFO para a ordem de compra do item do documento. Ver função Manutenção Parâmetros Usuário do Recebimento (RE0101). |
Quando assinalado, indica que o item é de serviço.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Será assinalado automaticamente se for inserido uma ordem de serviço. |
Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado.
Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados.
Exibe o número do ato concessório informado na ordem de embarque, podendo ser alterado quando a natureza de operação do documento for do tipo drawback.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Este campo é exibido somente se o módulo drawback está implantado.
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Inserir o número do Sustento Tributário.
| Nota | ||
|---|---|---|
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O valor inicial sugerido será o parametrizado no programa Manutenção Itens Recebimento (html.mre.receivingitem) para o item. |
Inserir o código de retenção.
| title | Nota: |
|---|
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Tela Inclui Item Documento – Pasta Valores
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Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas